Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 953	0	22 953	24	0	24	221	0	221	22 756	0	22 756
20202	29 690	155 643	185 333	214 010	56 942	270 952	218 978	81 211	300 189	24 722	131 374	156 096
20208	20 361	0	20 361	12 178	0	12 178	16 706	0	16 706	15 833	0	15 833
20209	0	0	0	183 112	53 113	236 225	183 112	53 113	236 225	0	0	0
30102	148 867	0	148 867	13 212 589	0	13 212 589	13 219 199	0	13 219 199	142 257	0	142 257
30110	6 459	42 052	48 511	3 194	1 345	4 539	5 354	13 937	19 291	4 299	29 460	33 759
30114	0	988 500	988 500	0	1 861 165	1 861 165	0	1 861 436	1 861 436	0	988 229	988 229
30202	6 208	0	6 208	1 549	0	1 549	0	0	0	7 757	0	7 757
30204	24 749	0	24 749	7 757	0	7 757	0	0	0	32 506	0	32 506
30233	293	0	293	14 402	267	14 669	14 310	267	14 577	385	0	385
31902	0	0	0	4 706 000	0	4 706 000	4 396 000	0	4 396 000	310 000	0	310 000
31903	0	0	0	6 763 000	0	6 763 000	5 323 000	0	5 323 000	1 440 000	0	1 440 000
31904	1 718 000	0	1 718 000	0	0	0	1 718 000	0	1 718 000	0	0	0
32201	0	7 642	7 642	0	107	107	0	478	478	0	7 271	7 271
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	2 350	0	2 350	0	0	0	200	0	200	2 150	0	2 150
45416	0	0	0	410	0	410	0	0	0	410	0	410
45506	637	0	637	0	0	0	45	0	45	592	0	592
45507	21 915	0	21 915	0	0	0	406	0	406	21 509	0	21 509
45523	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45812	24 803	0	24 803	0	0	0	0	0	0	24 803	0	24 803
45815	14 064	0	14 064	0	0	0	0	0	0	14 064	0	14 064
47404	0	0	0	80 773	213 749	294 522	80 754	213 749	294 503	19	0	19
47408	0	0	0	89 558	8 129	97 687	89 558	8 129	97 687	0	0	0
47423	1 184	0	1 184	0	0	0	1 148	0	1 148	36	0	36
47427	1 625	0	1 625	11 649	0	11 649	12 970	0	12 970	304	0	304
47465	0	0	0	2 172	0	2 172	0	0	0	2 172	0	2 172
60302	0	0	0	617	0	617	0	0	0	617	0	617
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	1 565	0	1 565	1 269	0	1 269	1 015	0	1 015	1 819	0	1 819
60323	0	0	0	1 149	0	1 149	1	0	1	1 148	0	1 148
60336	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60401	158 739	0	158 739	0	0	0	0	0	0	158 739	0	158 739
60901	1 353	0	1 353	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
61002	408	0	408	0	0	0	11	0	11	397	0	397
61008	540	0	540	184	0	184	86	0	86	638	0	638
61009	556	0	556	65	0	65	121	0	121	500	0	500
61702	2 772	0	2 772	1 761	0	1 761	8	0	8	4 525	0	4 525
62001	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
70606	695 740	0	695 740	15 002	0	15 002	695 740	0	695 740	15 002	0	15 002
70608	3 079 106	0	3 079 106	105 802	0	105 802	3 079 106	0	3 079 106	105 802	0	105 802
70611	41 928	0	41 928	0	0	0	41 928	0	41 928	0	0	0
70706	0	0	0	696 218	0	696 218	696 218	0	696 218	0	0	0
70708	0	0	0	3 079 106	0	3 079 106	3 079 106	0	3 079 106	0	0	0
70711	0	0	0	41 928	0	41 928	41 928	0	41 928	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 096 890	1 193 837	7 290 727	29 245 687	2 194 817	31 440 504	32 945 423	2 232 320	35 177 743	2 397 154	1 156 334	3 553 488
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	117 788	0	117 788	0	0	0	0	0	0	117 788	0	117 788
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
30223	0	0	0	484 115	0	484 115	509 887	0	509 887	25 772	0	25 772
30232	0	0	0	6 003	2 562	8 565	6 003	2 562	8 565	0	0	0
406	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
407	496 761	680 565	1 177 326	1 740 124	3 538 955	5 279 079	1 721 138	3 872 551	5 593 689	477 775	1 014 161	1 491 936
408.1	149 640	14 205	163 845	359 017	10 400	369 417	336 973	59	337 032	127 596	3 864	131 460
40807	19 420	0	19 420	0	0	0	0	0	0	19 420	0	19 420
40813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	23 712	8 954	32 666	14 793	770	15 563	13 570	458	14 028	22 489	8 642	31 131
40820	753	0	753	4	0	4	0	0	0	749	0	749
40821	316	0	316	3 585	0	3 585	3 556	0	3 556	287	0	287
40911	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	0	327 762	327 762	0	327 762	327 762	0	0	0	0	0	0
42301	5 584	8 893	14 477	53 944	961	54 905	53 174	428	53 602	4 814	8 360	13 174
42304	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913
42305	96 401	15 492	111 893	6 640	969	7 609	3 357	217	3 574	93 118	14 740	107 858
42306	4 210	30 497	34 707	0	9 576	9 576	14	480	494	4 224	21 401	25 625
42307	0	40 911	40 911	0	7 901	7 901	0	609	609	0	33 619	33 619
42309	66	0	66	10	0	10	23	0	23	79	0	79
42601	47	44	91	1	2	3	0	0	0	46	42	88
45215	670	0	670	600	0	600	0	0	0	70	0	70
45217	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
45415	494	0	494	42	0	42	0	0	0	452	0	452
45515	464	0	464	10	0	10	0	0	0	454	0	454
45524	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154
45818	38 867	0	38 867	0	0	0	0	0	0	38 867	0	38 867
47405	0	0	0	18 534	92 138	110 672	18 534	92 138	110 672	0	0	0
47407	0	0	0	8 118	163 598	171 716	8 118	163 598	171 716	0	0	0
47416	0	0	0	42 739	0	42 739	42 961	0	42 961	222	0	222
47422	65	0	65	665	0	665	674	0	674	74	0	74
47425	3 628	0	3 628	1 370	0	1 370	0	0	0	2 258	0	2 258
47426	0	32	32	0	178	178	0	146	146	0	0	0
60301	791	0	791	1 820	0	1 820	2 814	0	2 814	1 785	0	1 785
60305	18 555	0	18 555	14 446	0	14 446	10 416	0	10 416	14 525	0	14 525
60309	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	354	0	354	354	0	354
60311	0	0	0	686	0	686	1 061	0	1 061	375	0	375
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	798	0	798	471	0	471	1 749	0	1 749	2 076	0	2 076
60335	3 415	0	3 415	3 660	0	3 660	2 967	0	2 967	2 722	0	2 722
60414	20 019	0	20 019	0	0	0	530	0	530	20 549	0	20 549
60903	415	0	415	0	0	0	19	0	19	434	0	434
61701	18 126	0	18 126	369	0	369	60	0	60	17 817	0	17 817
70601	838 049	0	838 049	838 049	0	838 049	20 362	0	20 362	20 362	0	20 362
70603	3 090 952	0	3 090 952	3 090 952	0	3 090 952	102 760	0	102 760	102 760	0	102 760
70615	224	0	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	838 111	0	838 111	838 111	0	838 111	0	0	0
70703	0	0	0	3 090 952	0	3 090 952	3 090 952	0	3 090 952	0	0	0
70715	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
70801	0	0	0	3 816 629	0	3 816 629	3 931 152	0	3 931 152	114 523	0	114 523
Итого по пассиву (баланс)	6 163 372	1 127 355	7 290 727	14 442 750	4 155 785	18 598 535	10 728 037	4 133 259	14 861 296	2 448 659	1 104 829	3 553 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	212 856	0	212 856	290	0	290	2 213	0	2 213	210 933	0	210 933
90902	499 997	0	499 997	1 302	0	1 302	259 200	0	259 200	242 099	0	242 099
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	564 248	0	564 248	0	0	0	63 148	0	63 148	501 100	0	501 100
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	219 014	0	219 014	9 306	0	9 306	55 019	0	55 019	173 301	0	173 301
Итого по активу (баланс)	1 504 458	0	1 504 458	10 898	0	10 898	379 580	0	379 580	1 135 776	0	1 135 776
Пассив
91003	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
91004	0	0	0	7 757	0	7 757	7 757	0	7 757	0	0	0
91312	194 505	0	194 505	35 200	0	35 200	0	0	0	159 305	0	159 305
91315	24 509	0	24 509	10 513	0	10 513	0	0	0	13 996	0	13 996
99999	1 285 444	0	1 285 444	324 246	0	324 246	1 277	0	1 277	962 475	0	962 475
Итого по пассиву (баланс)	1 504 458	0	1 504 458	379 265	0	379 265	10 583	0	10 583	1 135 776	0	1 135 776

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?