Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 328	33 382	80 710	191 783	133 662	325 445	159 173	132 759	291 932	79 938	34 285	114 223
20208	12 352	0	12 352	40 767	0	40 767	40 178	0	40 178	12 941	0	12 941
20209	0	0	0	106 951	32 515	139 466	106 951	32 515	139 466	0	0	0
30102	31 674	0	31 674	6 260 934	0	6 260 934	6 271 889	0	6 271 889	20 719	0	20 719
30110	481 264	68 126	549 390	464 895	118 640	583 535	873 008	142 667	1 015 675	73 151	44 099	117 250
30114	10	1 579	1 589	0	2 152	2 152	0	2 095	2 095	10	1 636	1 646
30202	8 130	0	8 130	0	0	0	6 444	0	6 444	1 686	0	1 686
30204	842	0	842	454	0	454	0	0	0	1 296	0	1 296
30215	1 000	666	1 666	0	42	42	0	14	14	1 000	694	1 694
30221	0	0	0	0	92 919	92 919	0	92 919	92 919	0	0	0
30233	82	7	89	265 440	2 588	268 028	265 307	2 595	267 902	215	0	215
30413	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
30424	662	0	662	661 810	0	661 810	662 314	0	662 314	158	0	158
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	975 000	0	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	720 000	0	720 000	0	0	0	720 000	0	720 000	0	0	0
32004	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
45206	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	100	0	100	10 000	0	10 000	100	0	100	10 000	0	10 000
45506	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
45507	6 994	0	6 994	0	0	0	435	0	435	6 559	0	6 559
45812	0	29 985	29 985	28 535	1 915	30 450	0	31 900	31 900	28 535	0	28 535
45815	85 018	0	85 018	100	0	100	12 058	0	12 058	73 060	0	73 060
47301	0	53 933	53 933	0	3 523	3 523	0	1 149	1 149	0	56 307	56 307
47404	0	58 511	58 511	0	206 686	206 686	0	258 042	258 042	0	7 155	7 155
47408	0	0	0	2 601 332	2 618 067	5 219 399	2 601 332	2 618 067	5 219 399	0	0	0
47415	790	0	790	0	0	0	36	0	36	754	0	754
47421	53	0	53	10 543	0	10 543	10 520	0	10 520	76	0	76
47423	81 837	0	81 837	0	0	0	1	0	1	81 836	0	81 836
47427	34	0	34	1 239	0	1 239	132	0	132	1 141	0	1 141
50104	15 277	0	15 277	100	0	100	0	0	0	15 377	0	15 377
50107	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 336	0	7 336	0	0	0	461	0	461	6 875	0	6 875
50621	4 063	0	4 063	11	0	11	187	0	187	3 887	0	3 887
52503	396	0	396	0	0	0	94	0	94	302	0	302
60302	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
60306	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
60312	1 539	0	1 539	5 760	0	5 760	6 526	0	6 526	773	0	773
60314	0	0	0	89	13	102	89	13	102	0	0	0
60323	572	0	572	23	0	23	0	0	0	595	0	595
60336	70	0	70	85	0	85	100	0	100	55	0	55
60401	29 181	0	29 181	13 468	0	13 468	7 389	0	7 389	35 260	0	35 260
60415	14 855	0	14 855	0	0	0	14 855	0	14 855	0	0	0
60901	14 026	0	14 026	40 597	0	40 597	0	0	0	54 623	0	54 623
60906	2 360	0	2 360	39 949	0	39 949	40 598	0	40 598	1 711	0	1 711
61008	343	0	343	30	0	30	71	0	71	302	0	302
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	7 435	0	7 435	7 435	0	7 435	0	0	0
61210	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
61403	1 437	0	1 437	5	0	5	1 442	0	1 442	0	0	0
70606	991 313	0	991 313	81 654	0	81 654	27	0	27	1 072 940	0	1 072 940
70607	6 295	0	6 295	302	0	302	0	0	0	6 597	0	6 597
70608	264 571	0	264 571	9 565	0	9 565	0	0	0	274 136	0	274 136
70610	1 704	0	1 704	851	0	851	0	0	0	2 555	0	2 555
70611	1 642	0	1 642	28	0	28	0	0	0	1 670	0	1 670
Итого по активу (баланс)	2 851 922	246 189	3 098 111	15 654 442	3 212 722	18 867 164	15 619 246	3 314 735	18 933 981	2 887 118	144 176	3 031 294
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
30126	8 303	0	8 303	22	0	22	67	0	67	8 348	0	8 348
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	933	228	1 161	106 537	2 446	108 983	106 282	2 456	108 738	678	238	916
30601	47	0	47	14	0	14	14	0	14	47	0	47
407	705 150	40 914	746 064	680 925	86 303	767 228	434 140	96 551	530 691	458 365	51 162	509 527
408.1	2 489	0	2 489	10 534	1 873	12 407	9 925	1 873	11 798	1 880	0	1 880
40807	0	130	130	0	3	3	0	8	8	0	135	135
40817	48 651	42 945	91 596	124 290	48 236	172 526	111 122	14 986	126 108	35 483	9 695	45 178
40820	8 847	523	9 370	45 093	19	45 112	45 554	267	45 821	9 308	771	10 079
40905	0	0	0	1 240	15	1 255	1 240	15	1 255	0	0	0
40907	4	0	4	95	0	95	91	0	91	0	0	0
40909	0	0	0	463	127	590	463	127	590	0	0	0
40910	0	0	0	231	12	243	231	12	243	0	0	0
40911	0	0	0	5 981	0	5 981	5 981	0	5 981	0	0	0
40912	0	0	0	357	364	721	357	364	721	0	0	0
40913	0	0	0	1 373	987	2 360	1 373	987	2 360	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	118 250	0	118 250	118 250	0	118 250
42301	99	223	322	60	80	140	0	15	15	39	158	197
42306	228 254	1 339	229 593	22 497	32	22 529	3 391	94	3 485	209 148	1 401	210 549
42309	267	0	267	146	0	146	70	0	70	191	0	191
42609	54	0	54	42	0	42	22	0	22	34	0	34
45215	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45515	1 138	0	1 138	2 244	0	2 244	2 400	0	2 400	1 294	0	1 294
45818	115 004	0	115 004	43 958	0	43 958	30 549	0	30 549	101 595	0	101 595
47403	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
47407	0	0	0	2 615 890	2 602 749	5 218 639	2 615 890	2 602 749	5 218 639	0	0	0
47411	4 942	6	4 948	1 468	5	1 473	1 455	1	1 456	4 929	2	4 931
47416	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47422	123	0	123	116	0	116	86	0	86	93	0	93
47424	905	0	905	4 508	0	4 508	3 665	0	3 665	62	0	62
47425	82 044	0	82 044	7	0	7	70	0	70	82 107	0	82 107
47426	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
50120	765	0	765	29	0	29	0	0	0	736	0	736
50620	1 234	0	1 234	54	0	54	115	0	115	1 295	0	1 295
52303	21 250	0	21 250	0	0	0	0	0	0	21 250	0	21 250
52304	13 327	0	13 327	284	0	284	851	0	851	13 894	0	13 894
52305	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	81 920	0	81 920	0	0	0	0	0	0	81 920	0	81 920
52501	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
60301	47	0	47	666	0	666	1 690	0	1 690	1 071	0	1 071
60305	1 263	0	1 263	6 312	0	6 312	7 768	0	7 768	2 719	0	2 719
60309	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60311	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
60324	21	0	21	21	0	21	553	0	553	553	0	553
60335	0	0	0	1 373	0	1 373	2 216	0	2 216	843	0	843
60414	12 266	0	12 266	2 569	0	2 569	340	0	340	10 037	0	10 037
60903	3 801	0	3 801	0	0	0	228	0	228	4 029	0	4 029
70601	935 311	0	935 311	1	0	1	114 331	0	114 331	1 049 641	0	1 049 641
70602	7 228	0	7 228	0	0	0	94	0	94	7 322	0	7 322
70603	294 609	0	294 609	0	0	0	14 161	0	14 161	308 770	0	308 770
70605	481	0	481	0	0	0	284	0	284	765	0	765
Итого по пассиву (баланс)	3 011 803	86 308	3 098 111	3 686 357	2 743 251	6 429 608	3 642 286	2 720 505	6 362 791	2 967 732	63 562	3 031 294
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56	0	56	2	0	2	2	0	2	56	0	56
80601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80801	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57	0	57	39	0	39	39	0	39	57	0	57
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	57	0	57	3	0	3	3	0	3	57	0	57
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	19 641	0	19 641	2 240	0	2 240	708	0	708	21 173	0	21 173
90902	70 842	0	70 842	3 273	0	3 273	21 524	0	21 524	52 591	0	52 591
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	9	0	9	2	0	2	1	0	1	10	0	10
91414	6 900	44 978	51 878	26 548	2 872	29 420	0	47 850	47 850	33 448	0	33 448
91604	16 683	1 501	18 184	10 218	96	10 314	9 154	1 597	10 751	17 747	0	17 747
99998	77 050	0	77 050	700	0	700	21 075	0	21 075	56 675	0	56 675
Итого по активу (баланс)	195 029	46 479	241 508	42 981	2 968	45 949	52 463	49 447	101 910	185 547	0	185 547
Пассив
91312	62 558	0	62 558	21 075	0	21 075	0	0	0	41 483	0	41 483
91317	2 000	0	2 000	0	0	0	700	0	700	2 700	0	2 700
91507	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
99999	164 458	0	164 458	71 679	0	71 679	36 093	0	36 093	128 872	0	128 872
Итого по пассиву (баланс)	241 508	0	241 508	92 754	0	92 754	36 793	0	36 793	185 547	0	185 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	142 365	2 666	145 031	2 488 955	97 694	2 586 649	2 556 248	96 320	2 652 568	75 072	4 040	79 112
99996	145 882	0	145 882	2 587 000	0	2 587 000	2 653 878	0	2 653 878	79 004	0	79 004
Итого по активу (баланс)	288 247	2 666	290 913	5 075 955	97 694	5 173 649	5 210 126	96 320	5 306 446	154 076	4 040	158 116
Пассив
96901	2 678	143 204	145 882	96 176	2 557 182	2 653 358	97 534	2 488 946	2 586 480	4 036	74 968	79 004
97101	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
99997	145 031	0	145 031	2 652 568	0	2 652 568	2 586 649	0	2 586 649	79 112	0	79 112
Итого по пассиву (баланс)	147 709	143 204	290 913	2 749 264	2 557 182	5 306 446	2 684 703	2 488 946	5 173 649	83 148	74 968	158 116

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?