Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	231 876	154 701	386 577	2 240 223	1 744 831	3 985 054	2 297 538	1 738 738	4 036 276	174 561	160 794	335 355
20208	16 391	0	16 391	21 141	0	21 141	26 845	0	26 845	10 687	0	10 687
20209	331 500	4 919	336 419	2 102 069	682 473	2 784 542	2 433 569	687 392	3 120 961	0	0	0
30102	73 482	0	73 482	4 184 344	0	4 184 344	4 182 632	0	4 182 632	75 194	0	75 194
30110	1 011 580	111 219	1 122 799	2 658 206	1 306 119	3 964 325	2 518 539	1 296 590	3 815 129	1 151 247	120 748	1 271 995
30114	10	3 372	3 382	0	5 191	5 191	0	5 811	5 811	10	2 752	2 762
30202	17 875	0	17 875	0	0	0	428	0	428	17 447	0	17 447
30204	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
30215	1 000	579	1 579	0	30	30	0	25	25	1 000	584	1 584
30233	159	16	175	355 480	16 349	371 829	355 569	16 355	371 924	70	10	80
30413	0	0	0	149 558	0	149 558	149 558	0	149 558	0	0	0
30424	9 824	0	9 824	1 214 641	0	1 214 641	1 221 380	0	1 221 380	3 085	0	3 085
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	141 310	0	141 310	424 220	0	424 220	565 530	0	565 530	0	0	0
31903	0	0	0	141 400	0	141 400	141 400	0	141 400	0	0	0
45204	67 385	0	67 385	23 719	0	23 719	35 594	0	35 594	55 510	0	55 510
45205	0	0	0	44 800	0	44 800	0	0	0	44 800	0	44 800
45206	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45505	72 300	0	72 300	0	0	0	610	0	610	71 690	0	71 690
45506	27 570	0	27 570	0	0	0	0	0	0	27 570	0	27 570
45507	350	0	350	3 700	0	3 700	35	0	35	4 015	0	4 015
45812	0	26 042	26 042	0	1 321	1 321	0	1 114	1 114	0	26 249	26 249
45815	15 660	86 807	102 467	610	4 403	5 013	0	3 713	3 713	16 270	87 497	103 767
45915	0	2 426	2 426	0	123	123	0	104	104	0	2 445	2 445
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47301	0	75 233	75 233	0	3 816	3 816	0	3 219	3 219	0	75 830	75 830
47404	0	11 931	11 931	0	945 136	945 136	0	941 639	941 639	0	15 428	15 428
47408	0	0	0	7 126 014	7 936 310	15 062 324	7 126 014	7 936 310	15 062 324	0	0	0
47423	70	0	70	2	0	2	2	0	2	70	0	70
47427	24	0	24	1 055	0	1 055	1 031	0	1 031	48	0	48
50104	15 102	0	15 102	97	0	97	0	0	0	15 199	0	15 199
50106	52 872	0	52 872	527	0	527	22	0	22	53 377	0	53 377
50107	5 155	0	5 155	35	0	35	2	0	2	5 188	0	5 188
50116	20 878	0	20 878	100 930	0	100 930	20 954	0	20 954	100 854	0	100 854
50121	802	0	802	11	0	11	80	0	80	733	0	733
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 389	0	7 389	0	0	0	0	0	0	7 389	0	7 389
50621	2 848	0	2 848	24	0	24	144	0	144	2 728	0	2 728
51402	0	0	0	31 030	0	31 030	31 030	0	31 030	0	0	0
52503	183	0	183	1 646	0	1 646	260	0	260	1 569	0	1 569
60302	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
60306	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
60308	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60310	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60312	6 082	0	6 082	8 484	0	8 484	7 583	0	7 583	6 983	0	6 983
60314	0	1 075	1 075	89	154	243	89	122	211	0	1 107	1 107
60323	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60336	65	0	65	50	0	50	115	0	115	0	0	0
60401	32 279	0	32 279	425	0	425	0	0	0	32 704	0	32 704
60415	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60901	13 747	0	13 747	0	0	0	1	0	1	13 746	0	13 746
60906	447	0	447	1 042	0	1 042	0	0	0	1 489	0	1 489
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	312	0	312	89	0	89	88	0	88	313	0	313
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	51 976	0	51 976	51 976	0	51 976	0	0	0
61403	897	0	897	77	0	77	109	0	109	865	0	865
70606	608 263	0	608 263	77 590	0	77 590	43	0	43	685 810	0	685 810
70607	5 915	0	5 915	751	0	751	0	0	0	6 666	0	6 666
70608	209 047	0	209 047	23 709	0	23 709	0	0	0	232 756	0	232 756
70610	1 334	0	1 334	83	0	83	0	0	0	1 417	0	1 417
70611	5 738	0	5 738	0	0	0	0	0	0	5 738	0	5 738
70614	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	3 017 838	478 320	3 496 158	20 992 962	12 646 256	33 639 218	21 171 885	12 631 132	33 803 017	2 838 915	493 444	3 332 359
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	44 867	0	44 867	0	0	0	0	0	0	44 867	0	44 867
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	84	0	84	7 249	0	7 249
30222	325 000	0	325 000	325 069	0	325 069	69	0	69	0	0	0
30232	1 754	0	1 754	230 490	271 885	502 375	230 566	271 885	502 451	1 830	0	1 830
30236	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
30601	60	0	60	20	0	20	19	0	19	59	0	59
407	1 164 747	29 021	1 193 768	1 507 198	142 877	1 650 075	1 468 170	154 355	1 622 525	1 125 719	40 499	1 166 218
408.1	1 679	0	1 679	3 640	0	3 640	4 487	0	4 487	2 526	0	2 526
40807	0	114	114	0	5	5	0	7	7	0	116	116
40817	110 801	26 795	137 596	68 888	6 223	75 111	73 836	5 859	79 695	115 749	26 431	142 180
40820	35 681	552	36 233	87 129	1 163	88 292	77 070	12 981	90 051	25 622	12 370	37 992
40821	0	0	0	43 030	0	43 030	43 230	0	43 230	200	0	200
40905	0	0	0	54 158	519	54 677	54 158	519	54 677	0	0	0
40907	0	0	0	288	0	288	300	0	300	12	0	12
40909	0	0	0	8 985	6 727	15 712	8 985	6 727	15 712	0	0	0
40910	0	0	0	10 109	5 217	15 326	10 109	5 217	15 326	0	0	0
40911	0	0	0	35 548	36	35 584	35 548	36	35 584	0	0	0
40912	0	0	0	20 788	47 933	68 721	20 788	47 933	68 721	0	0	0
40913	0	0	0	62 487	221 288	283 775	62 487	221 288	283 775	0	0	0
42105	700	0	700	0	0	0	200	0	200	900	0	900
42301	166	2 589	2 755	0	110	110	0	157	157	166	2 636	2 802
42304	2 760	0	2 760	1 400	0	1 400	0	0	0	1 360	0	1 360
42305	9 645	579	10 224	1 660	25	1 685	2 291	29	2 320	10 276	583	10 859
42306	251 429	3 706	255 135	4 603	157	4 760	6 572	222	6 794	253 398	3 771	257 169
42307	11	579	590	0	25	25	0	29	29	11	583	594
42309	159	0	159	21	0	21	21	0	21	159	0	159
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	13 752	0	13 752	22 548	0	22 548	22 281	0	22 281	13 485	0	13 485
45515	62 570	0	62 570	1 691	0	1 691	1 850	0	1 850	62 729	0	62 729
45818	128 510	0	128 510	0	0	0	1 506	0	1 506	130 016	0	130 016
45918	2 426	0	2 426	0	0	0	19	0	19	2 445	0	2 445
47403	7	0	7	121 387	0	121 387	121 380	0	121 380	0	0	0
47407	0	0	0	8 057 647	7 001 076	15 058 723	8 057 647	7 001 076	15 058 723	0	0	0
47411	3 123	22	3 145	626	1	627	1 722	9	1 731	4 219	30	4 249
47416	1	0	1	1 407	0	1 407	1 406	0	1 406	0	0	0
47422	335	49	384	40	2	42	30	2	32	325	49	374
47425	2 013	0	2 013	17	0	17	1 466	0	1 466	3 462	0	3 462
47426	19	0	19	0	0	0	5	0	5	24	0	24
50120	1 873	0	1 873	156	0	156	404	0	404	2 121	0	2 121
50620	196	0	196	25	0	25	124	0	124	295	0	295
52303	0	0	0	0	0	0	24 790	0	24 790	24 790	0	24 790
52304	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900	48 900	0	48 900
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	38 800	0	38 800	0	0	0	84	0	84	38 884	0	38 884
60301	16	0	16	759	0	759	759	0	759	16	0	16
60305	1 740	0	1 740	5 953	0	5 953	5 802	0	5 802	1 589	0	1 589
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	27	0	27	27	0	27	22	0	22	22	0	22
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
60414	10 354	0	10 354	0	0	0	370	0	370	10 724	0	10 724
60903	1 746	0	1 746	0	0	0	192	0	192	1 938	0	1 938
70601	609 983	0	609 983	0	0	0	71 998	0	71 998	681 981	0	681 981
70602	5 802	0	5 802	0	0	0	216	0	216	6 018	0	6 018
70603	204 158	0	204 158	0	0	0	28 949	0	28 949	233 107	0	233 107
70605	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
70613	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
Итого по пассиву (баланс)	3 432 146	64 012	3 496 158	10 679 481	7 705 269	18 384 750	10 492 620	7 728 331	18 220 951	3 245 285	87 074	3 332 359
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54	0	54	2	0	2	2	0	2	54	0	54
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	808 566	0	808 566	792	0	792	518	0	518	808 840	0	808 840
90902	33 712	0	33 712	702	0	702	75	0	75	34 339	0	34 339
91202	14	0	14	104 691	0	104 691	31 000	0	31 000	73 705	0	73 705
91203	15	0	15	2	0	2	3	0	3	14	0	14
91414	180 150	39 063	219 213	0	1 982	1 982	0	1 671	1 671	180 150	39 374	219 524
91604	3 277	9 745	13 022	2 508	494	3 002	1 027	416	1 443	4 758	9 823	14 581
99998	223 909	0	223 909	73 696	0	73 696	2 033	0	2 033	295 572	0	295 572
Итого по активу (баланс)	1 253 538	48 808	1 302 346	182 391	2 476	184 867	34 656	2 087	36 743	1 401 273	49 197	1 450 470
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	73 690	0	73 690	73 690	0	73 690
91312	199 761	0	199 761	0	0	0	0	0	0	199 761	0	199 761
91317	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91507	22 617	0	22 617	2 033	0	2 033	6	0	6	20 590	0	20 590
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 078 437	0	1 078 437	33 668	0	33 668	110 129	0	110 129	1 154 898	0	1 154 898
Итого по пассиву (баланс)	1 302 346	0	1 302 346	35 701	0	35 701	183 825	0	183 825	1 450 470	0	1 450 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	310 384	2 128	312 512	6 318 282	140 791	6 459 073	6 312 838	132 228	6 445 066	315 828	10 691	326 519
94101	0	0	0	100 400	0	100 400	100 400	0	100 400	0	0	0
99996	312 309	0	312 309	6 564 839	0	6 564 839	6 551 385	0	6 551 385	325 763	0	325 763
Итого по активу (баланс)	622 693	2 128	624 821	12 983 521	140 791	13 124 312	12 964 623	132 228	13 096 851	641 591	10 691	652 282
Пассив
96901	2 147	310 161	312 308	232 130	6 319 255	6 551 385	240 694	6 324 146	6 564 840	10 711	315 052	325 763
99997	312 513	0	312 513	6 545 466	0	6 545 466	6 559 472	0	6 559 472	326 519	0	326 519
Итого по пассиву (баланс)	314 660	310 161	624 821	6 777 596	6 319 255	13 096 851	6 800 166	6 324 146	13 124 312	337 230	315 052	652 282

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?