Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 615	81 381	237 996	2 217 099	1 604 874	3 821 973	1 999 567	1 622 855	3 622 422	374 147	63 400	437 547
20208	15 730	0	15 730	36 145	0	36 145	34 787	0	34 787	17 088	0	17 088
20209	0	0	0	1 769 706	672 446	2 442 152	1 769 706	672 446	2 442 152	0	0	0
30102	35 432	0	35 432	12 028 042	0	12 028 042	12 008 966	0	12 008 966	54 508	0	54 508
30110	1 434 133	117 038	1 551 171	8 371 930	1 221 192	9 593 122	8 395 727	1 278 723	9 674 450	1 410 336	59 507	1 469 843
30114	10	6 207	6 217	0	11 059	11 059	0	9 032	9 032	10	8 234	8 244
30202	15 136	0	15 136	0	0	0	1 379	0	1 379	13 757	0	13 757
30204	933	0	933	0	0	0	278	0	278	655	0	655
30215	1 000	569	1 569	0	36	36	0	40	40	1 000	565	1 565
30221	0	0	0	0	62 172	62 172	0	5 655	5 655	0	56 517	56 517
30233	6 154	237	6 391	351 738	13 880	365 618	357 826	14 086	371 912	66	31	97
30413	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30424	3 906	0	3 906	952 105	0	952 105	948 885	0	948 885	7 126	0	7 126
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 619 480	0	1 619 480	1 518 420	0	1 518 420	101 060	0	101 060
31903	101 400	0	101 400	405 010	0	405 010	506 410	0	506 410	0	0	0
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 800 000	0	1 800 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
45410	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45503	44 260	0	44 260	0	0	0	44 260	0	44 260	0	0	0
45505	0	0	0	60 900	0	60 900	700	0	700	60 200	0	60 200
45506	42 670	0	42 670	4 000	0	4 000	14 572	0	14 572	32 098	0	32 098
45507	460	570	1 030	0	36	36	0	41	41	460	565	1 025
45812	0	25 643	25 643	0	1 613	1 613	0	1 823	1 823	0	25 433	25 433
45815	14 000	85 476	99 476	0	5 377	5 377	0	6 078	6 078	14 000	84 775	98 775
45915	0	2 389	2 389	0	150	150	0	170	170	0	2 369	2 369
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47404	0	6 142	6 142	0	955 554	955 554	0	951 728	951 728	0	9 968	9 968
47408	0	0	0	3 460 193	4 235 049	7 695 242	3 460 193	4 235 049	7 695 242	0	0	0
47423	56	0	56	1	0	1	2	0	2	55	0	55
47427	11 562	2	11 564	977	1	978	12 150	2	12 152	389	1	390
50104	15 058	0	15 058	100	0	100	0	0	0	15 158	0	15 158
50106	46 039	0	46 039	511	0	511	8	0	8	46 542	0	46 542
50107	5 266	0	5 266	36	0	36	1	0	1	5 301	0	5 301
50121	243	0	243	20	0	20	44	0	44	219	0	219
50605	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
50606	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
50621	2 020	0	2 020	141	0	141	246	0	246	1 915	0	1 915
51402	119 435	0	119 435	30 551	0	30 551	120 000	0	120 000	29 986	0	29 986
51403	147 424	0	147 424	50 427	0	50 427	38 833	0	38 833	159 018	0	159 018
51404	0	0	0	8 725	0	8 725	0	0	0	8 725	0	8 725
52503	750	0	750	0	0	0	700	0	700	50	0	50
60306	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60312	4 898	0	4 898	9 486	0	9 486	5 382	0	5 382	9 002	0	9 002
60314	0	620	620	89	55	144	89	46	135	0	629	629
60401	17 560	0	17 560	50	0	50	0	0	0	17 610	0	17 610
60415	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
61210	0	0	0	158 897	0	158 897	158 897	0	158 897	0	0	0
61403	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
70606	236 046	0	236 046	98 099	0	98 099	1	0	1	334 144	0	334 144
70607	1 647	0	1 647	575	0	575	0	0	0	2 222	0	2 222
70608	78 541	0	78 541	25 139	0	25 139	0	0	0	103 680	0	103 680
70610	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
70614	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	2 776 724	326 274	3 102 998	34 462 264	8 783 494	43 245 758	33 900 127	8 797 774	42 697 901	3 338 861	311 994	3 650 855
Пассив
10207	48 477	0	48 477	150	0	150	150	0	150	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30220	0	4 814	4 814	0	4 814	4 814	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	29	36 703	36 732	29	36 703	36 732	0	0	0
30232	6 695	6 835	13 530	306 990	226 036	533 026	301 933	219 237	521 170	1 638	36	1 674
30236	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
407	419 764	19 872	439 636	1 859 090	172 564	2 031 654	2 448 153	165 613	2 613 766	1 008 827	12 921	1 021 748
408.1	1 400	108	1 508	209 285	8	209 293	267 891	9	267 900	60 006	109	60 115
408.2	73 890	14 735	88 625	322 965	12 437	335 402	292 697	19 368	312 065	43 622	21 666	65 288
40905	0	0	0	78 292	227	78 519	78 292	227	78 519	0	0	0
40907	69	0	69	376	0	376	307	0	307	0	0	0
40909	0	0	0	3 076	3 888	6 964	3 076	3 888	6 964	0	0	0
40910	0	0	0	6 803	4 565	11 368	6 803	4 565	11 368	0	0	0
40911	0	0	0	41 043	655	41 698	41 065	655	41 720	22	0	22
40912	0	0	0	21 039	26 907	47 946	21 039	26 907	47 946	0	0	0
40913	0	0	0	72 002	186 905	258 907	72 002	186 905	258 907	0	0	0
42301	166	2 480	2 646	0	185	185	0	186	186	166	2 481	2 647
42306	19 749	0	19 749	0	0	0	3 800	0	3 800	23 549	0	23 549
42307	11	0	11	0	7	7	0	1 646	1 646	11	1 639	1 650
42309	135	0	135	6	0	6	27	0	27	156	0	156
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
45515	30 668	0	30 668	26 049	0	26 049	61 107	0	61 107	65 726	0	65 726
45818	125 118	0	125 118	910	0	910	0	0	0	124 208	0	124 208
45918	2 389	0	2 389	20	0	20	0	0	0	2 369	0	2 369
47403	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47407	0	0	0	4 348 460	3 395 555	7 744 015	4 348 460	3 395 555	7 744 015	0	0	0
47411	115	1	116	1	0	1	133	1	134	247	2	249
47416	55	0	55	302	9	311	247	220	467	0	211	211
47422	502	49	551	57	4	61	84	3	87	529	48	577
47425	3 818	0	3 818	1 284	0	1 284	13	0	13	2 547	0	2 547
50120	275	0	275	119	0	119	46	0	46	202	0	202
50620	151	0	151	1	0	1	238	0	238	388	0	388
52304	164 720	0	164 720	154 620	0	154 620	0	0	0	10 100	0	10 100
52406	1 438 405	0	1 438 405	193 771	0	193 771	154 620	0	154 620	1 399 254	0	1 399 254
60301	19	0	19	759	0	759	787	0	787	47	0	47
60305	2 834	0	2 834	5 972	0	5 972	5 916	0	5 916	2 778	0	2 778
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
60349	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
60414	8 803	0	8 803	0	0	0	182	0	182	8 985	0	8 985
60903	800	0	800	0	0	0	121	0	121	921	0	921
70601	245 907	0	245 907	93	0	93	77 712	0	77 712	323 526	0	323 526
70602	1 791	0	1 791	0	0	0	281	0	281	2 072	0	2 072
70603	68 924	0	68 924	0	0	0	23 902	0	23 902	92 826	0	92 826
70605	5 532	0	5 532	0	0	0	85	0	85	5 617	0	5 617
70613	337	0	337	1	0	1	2	0	2	338	0	338
70801	12 338	0	12 338	0	0	0	0	0	0	12 338	0	12 338
Итого по пассиву (баланс)	3 054 098	48 900	3 102 998	7 655 436	4 071 469	11 726 905	8 213 074	4 061 688	12 274 762	3 611 736	39 119	3 650 855
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49	0	49	52	0	52	49	0	49	52	0	52
80601	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
80801	3	0	3	78	0	78	81	0	81	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52	0	52	211	0	211	211	0	211	52	0	52
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	1	0	1	50	0	50	49	0	49	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	52	0	52	50	0	50	50	0	50	52	0	52
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 343	0	3 343	422	0	422	422	0	422	3 343	0	3 343
90902	812 832	0	812 832	197	0	197	355	0	355	812 674	0	812 674
91202	269 014	0	269 014	89 000	0	89 000	159 000	0	159 000	199 014	0	199 014
91203	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91414	180 150	38 464	218 614	0	2 420	2 420	0	2 735	2 735	180 150	38 149	218 299
91604	165	9 596	9 761	0	603	603	0	682	682	165	9 517	9 682
99998	211 945	0	211 945	87	0	87	4 300	0	4 300	207 732	0	207 732
Итого по активу (баланс)	1 481 362	48 060	1 529 422	89 706	3 023	92 729	164 078	3 417	167 495	1 406 990	47 666	1 454 656
Пассив
91312	187 233	0	187 233	0	0	0	0	0	0	187 233	0	187 233
91317	7 030	0	7 030	4 300	0	4 300	0	0	0	2 730	0	2 730
91507	17 671	0	17 671	0	0	0	87	0	87	17 758	0	17 758
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 317 477	0	1 317 477	163 195	0	163 195	92 642	0	92 642	1 246 924	0	1 246 924
Итого по пассиву (баланс)	1 529 422	0	1 529 422	167 495	0	167 495	92 729	0	92 729	1 454 656	0	1 454 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	105 030	513	105 543	3 211 468	121 666	3 333 134	3 148 136	121 727	3 269 863	168 362	452	168 814
99996	105 087	0	105 087	3 341 831	0	3 341 831	3 278 706	0	3 278 706	168 212	0	168 212
Итого по активу (баланс)	210 117	513	210 630	6 553 299	121 666	6 674 965	6 426 842	121 727	6 548 569	336 574	452	337 026
Пассив
96901	513	104 574	105 087	121 543	3 157 163	3 278 706	121 484	3 220 347	3 341 831	454	167 758	168 212
99997	105 543	0	105 543	3 269 863	0	3 269 863	3 333 134	0	3 333 134	168 814	0	168 814
Итого по пассиву (баланс)	106 056	104 574	210 630	3 391 406	3 157 163	6 548 569	3 454 618	3 220 347	6 674 965	169 268	167 758	337 026

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?