Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 148	53 261	167 409	1 728 703	1 285 219	3 013 922	1 722 921	1 261 245	2 984 166	119 930	77 235	197 165
20208	18 882	0	18 882	30 775	0	30 775	38 037	0	38 037	11 620	0	11 620
20209	0	0	0	1 520 842	455 904	1 976 746	1 520 842	455 904	1 976 746	0	0	0
30102	54 156	0	54 156	9 700 194	0	9 700 194	9 677 125	0	9 677 125	77 225	0	77 225
30110	1 862 922	75 872	1 938 794	8 687 164	1 250 556	9 937 720	9 176 675	1 224 246	10 400 921	1 373 411	102 182	1 475 593
30114	0	3 772	3 772	10	1 234	1 244	0	895	895	10	4 111	4 121
30202	18 990	0	18 990	0	0	0	1 650	0	1 650	17 340	0	17 340
30204	767	0	767	187	0	187	0	0	0	954	0	954
30215	0	0	0	2 000	578	2 578	1 000	14	1 014	1 000	564	1 564
30221	0	2	2	31 000	0	31 000	31 000	2	31 002	0	0	0
30233	94	116	210	571 945	12 284	584 229	570 565	12 400	582 965	1 474	0	1 474
30413	0	0	0	640 217	0	640 217	640 217	0	640 217	0	0	0
30424	4 365	0	4 365	1 411 018	0	1 411 018	1 409 170	0	1 409 170	6 213	0	6 213
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	151 750	0	151 750	1 998 340	0	1 998 340	2 150 090	0	2 150 090	0	0	0
31903	0	0	0	760 620	0	760 620	658 900	0	658 900	101 720	0	101 720
32004	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45207	0	26 071	26 071	0	1 121	1 121	0	27 192	27 192	0	0	0
45410	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45506	15 000	0	15 000	3 600	0	3 600	1 790	0	1 790	16 810	0	16 810
45507	30 460	579	31 039	0	25	25	10 000	41	10 041	20 460	563	21 023
45812	0	0	0	0	25 925	25 925	0	555	555	0	25 370	25 370
45815	14 000	86 905	100 905	0	3 866	3 866	0	6 204	6 204	14 000	84 567	98 567
45915	0	2 429	2 429	0	107	107	0	173	173	0	2 363	2 363
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47404	0	2 100	2 100	0	846 481	846 481	0	841 547	841 547	0	7 034	7 034
47408	0	0	0	1 665 844	1 445 290	3 111 134	1 665 844	1 445 290	3 111 134	0	0	0
47423	304	0	304	1	0	1	249	0	249	56	0	56
47427	6 514	0	6 514	2 171	1	2 172	7 977	0	7 977	708	1	709
50104	14 862	0	14 862	100	0	100	0	0	0	14 962	0	14 962
50106	46 646	0	46 646	501 344	0	501 344	411 471	0	411 471	136 519	0	136 519
50107	5 401	0	5 401	36	0	36	1	0	1	5 436	0	5 436
50121	76	0	76	0	0	0	46	0	46	30	0	30
50605	0	0	0	305	0	305	0	0	0	305	0	305
50606	6 368	0	6 368	694	0	694	0	0	0	7 062	0	7 062
50621	2 179	0	2 179	149	0	149	12	0	12	2 316	0	2 316
51402	20 063	0	20 063	143 601	0	143 601	159 677	0	159 677	3 987	0	3 987
51403	99 080	0	99 080	118 924	0	118 924	109 649	0	109 649	108 355	0	108 355
51404	39 560	0	39 560	248	0	248	29 839	0	29 839	9 969	0	9 969
52503	10 976	0	10 976	907	0	907	8 671	0	8 671	3 212	0	3 212
60306	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
60312	1 369	0	1 369	12 068	0	12 068	10 969	0	10 969	2 468	0	2 468
60314	0	612	612	89	30	119	89	37	126	0	605	605
60401	17 507	0	17 507	0	0	0	0	0	0	17 507	0	17 507
60901	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
61210	0	0	0	710 216	0	710 216	710 216	0	710 216	0	0	0
61403	27	0	27	0	0	0	11	0	11	16	0	16
70606	80 777	0	80 777	65 431	0	65 431	0	0	0	146 208	0	146 208
70607	1 061	0	1 061	121	0	121	0	0	0	1 182	0	1 182
70608	37 635	0	37 635	22 501	0	22 501	0	0	0	60 136	0	60 136
70706	325 737	0	325 737	0	0	0	0	0	0	325 737	0	325 737
70707	7 819	0	7 819	0	0	0	0	0	0	7 819	0	7 819
70708	3 560 417	0	3 560 417	0	0	0	0	0	0	3 560 417	0	3 560 417
70710	54 257	0	54 257	0	0	0	0	0	0	54 257	0	54 257
Итого по активу (баланс)	7 134 068	251 719	7 385 787	31 334 040	5 328 621	36 662 661	31 727 378	5 275 745	37 003 123	6 740 730	304 595	7 045 325
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	279	102 729	103 008	279	102 729	103 008	0	0	0
30232	1 165	96	1 261	264 396	312 409	576 805	264 593	313 441	578 034	1 362	1 128	2 490
30236	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	59	0	59	10	0	10	10	0	10	59	0	59
407	615 285	55 010	670 295	1 886 861	152 330	2 039 191	1 734 476	137 945	1 872 421	462 900	40 625	503 525
408.1	965	108	1 073	182 800	7	182 807	183 695	5	183 700	1 860	106	1 966
408.2	47 809	13 941	61 750	230 238	7 667	237 905	234 420	6 912	241 332	51 991	13 186	65 177
40905	0	0	0	105 280	0	105 280	105 280	0	105 280	0	0	0
40907	11	0	11	310	0	310	315	0	315	16	0	16
40909	0	0	0	8 140	4 801	12 941	8 140	4 801	12 941	0	0	0
40910	0	0	0	6 820	4 309	11 129	6 820	4 309	11 129	0	0	0
40911	0	0	0	29 155	0	29 155	29 155	0	29 155	0	0	0
40912	0	0	0	10 077	24 469	34 546	10 077	24 469	34 546	0	0	0
40913	0	0	0	40 621	286 379	327 000	40 621	286 379	327 000	0	0	0
42107	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0
42301	166	2 488	2 654	0	166	166	0	117	117	166	2 439	2 605
42306	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42309	117	0	117	3	0	3	15	0	15	129	0	129
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
45215	26 072	0	26 072	26 072	0	26 072	0	0	0	0	0	0
45515	16 583	0	16 583	7 268	0	7 268	3 600	0	3 600	12 915	0	12 915
45818	100 906	0	100 906	2 854	0	2 854	25 885	0	25 885	123 937	0	123 937
45918	2 429	0	2 429	66	0	66	0	0	0	2 363	0	2 363
47403	0	0	0	501 777	0	501 777	501 777	0	501 777	0	0	0
47407	0	0	0	2 464 407	634 202	3 098 609	2 464 407	634 202	3 098 609	0	0	0
47411	208	1	209	333	0	333	125	0	125	0	1	1
47416	0	0	0	134	95	229	134	95	229	0	0	0
47422	516	49	565	411 904	4	411 908	411 897	2	411 899	509	47	556
47425	4 493	0	4 493	2 618	0	2 618	1 044	0	1 044	2 919	0	2 919
47426	392	0	392	398	0	398	6	0	6	0	0	0
50120	652	0	652	372	0	372	16	0	16	296	0	296
50620	89	0	89	13	0	13	46	0	46	122	0	122
52303	803 090	0	803 090	782 530	0	782 530	130 360	0	130 360	150 920	0	150 920
52304	794 480	0	794 480	305 920	0	305 920	0	0	0	488 560	0	488 560
52406	357 327	0	357 327	158 076	0	158 076	852 410	0	852 410	1 051 661	0	1 051 661
60301	33	0	33	703	0	703	723	0	723	53	0	53
60305	3 323	0	3 323	5 939	0	5 939	5 475	0	5 475	2 859	0	2 859
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60335	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
60349	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
60414	8 434	0	8 434	0	0	0	185	0	185	8 619	0	8 619
60903	559	0	559	0	0	0	121	0	121	680	0	680
70601	93 515	0	93 515	3	0	3	76 651	0	76 651	170 163	0	170 163
70602	881	0	881	0	0	0	534	0	534	1 415	0	1 415
70603	29 824	0	29 824	0	0	0	16 971	0	16 971	46 795	0	46 795
70605	3 516	0	3 516	0	0	0	2 016	0	2 016	5 532	0	5 532
70701	328 971	0	328 971	0	0	0	0	0	0	328 971	0	328 971
70702	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
70703	3 553 305	0	3 553 305	0	0	0	0	0	0	3 553 305	0	3 553 305
70705	65 333	0	65 333	0	0	0	0	0	0	65 333	0	65 333
Итого по пассиву (баланс)	7 314 088	71 699	7 385 787	7 440 188	1 529 567	8 969 755	7 113 887	1 515 406	8 629 293	6 987 787	57 538	7 045 325
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
80601	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
80801	3	0	3	77	0	77	76	0	76	4	0	4
Итого по активу (баланс)	51	0	51	154	0	154	153	0	153	52	0	52
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	51	0	51	2	0	2	3	0	3	52	0	52
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 344	0	3 344	7	0	7	7	0	7	3 344	0	3 344
90902	812 740	0	812 740	132	0	132	357	0	357	812 515	0	812 515
91202	160 013	0	160 013	263 001	0	263 001	300 000	0	300 000	123 014	0	123 014
91203	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91414	67 500	39 108	106 608	7 650	1 739	9 389	0	2 792	2 792	75 150	38 055	113 205
91604	164	10 718	10 882	0	800	800	0	765	765	164	10 753	10 917
99998	169 165	0	169 165	4 118	0	4 118	2 206	0	2 206	171 077	0	171 077
Итого по активу (баланс)	1 216 840	49 826	1 266 666	274 909	2 539	277 448	302 572	3 557	306 129	1 189 177	48 808	1 237 985
Пассив
91312	147 131	0	147 131	0	0	0	828	0	828	147 959	0	147 959
91315	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0
91317	740	0	740	0	0	0	3 290	0	3 290	4 030	0	4 030
91507	19 077	0	19 077	0	0	0	0	0	0	19 077	0	19 077
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 097 501	0	1 097 501	303 921	0	303 921	273 328	0	273 328	1 066 908	0	1 066 908
Итого по пассиву (баланс)	1 266 666	0	1 266 666	306 127	0	306 127	277 446	0	277 446	1 237 985	0	1 237 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 894	11 963	24 857	601 302	116 476	717 778	551 038	123 772	674 810	63 158	4 667	67 825
94101	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
99996	24 843	0	24 843	719 844	0	719 844	676 309	0	676 309	68 378	0	68 378
Итого по активу (баланс)	37 737	11 963	49 700	1 322 149	116 476	1 438 625	1 228 350	123 772	1 352 122	131 536	4 667	136 203
Пассив
96901	11 979	12 864	24 843	123 948	552 361	676 309	116 614	603 229	719 843	4 645	63 732	68 377
99997	24 857	0	24 857	675 812	0	675 812	718 781	0	718 781	67 826	0	67 826
Итого по пассиву (баланс)	36 836	12 864	49 700	799 760	552 361	1 352 121	835 395	603 229	1 438 624	72 471	63 732	136 203

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?