Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 989	230 712	263 701	109 763	15 924	125 687	89 090	116 313	205 403	53 662	130 323	183 985
20208	2 429	0	2 429	23 480	0	23 480	22 014	0	22 014	3 895	0	3 895
20209	0	0	0	65 937	0	65 937	65 937	0	65 937	0	0	0
30102	211 980	0	211 980	6 387 796	0	6 387 796	6 490 951	0	6 490 951	108 825	0	108 825
30110	143 248	1 233 779	1 377 027	12 229 342	232 730	12 462 072	12 188 783	276 619	12 465 402	183 807	1 189 890	1 373 697
30114	0	4 714	4 714	0	3 319	3 319	0	2 673	2 673	0	5 360	5 360
30202	10 858	0	10 858	2 055	0	2 055	0	0	0	12 913	0	12 913
30204	23 311	0	23 311	312	0	312	0	0	0	23 623	0	23 623
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	82	10	92	20 259	716	20 975	20 257	715	20 972	84	11	95
30413	0	0	0	53 844	0	53 844	53 844	0	53 844	0	0	0
30424	8 304	0	8 304	63 670	0	63 670	66 913	0	66 913	5 061	0	5 061
31902	732 750	0	732 750	7 541 510	0	7 541 510	7 992 310	0	7 992 310	281 950	0	281 950
32002	0	0	0	4 705 000	0	4 705 000	4 705 000	0	4 705 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	670 000	0	670 000	500 000	0	500 000
32005	325 000	0	325 000	200 000	0	200 000	325 000	0	325 000	200 000	0	200 000
32008	0	128 514	128 514	0	3 907	3 907	0	7 374	7 374	0	125 047	125 047
32010	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	0	15 493	15 493	0	471	471	0	889	889	0	15 075	15 075
45207	5 029	0	5 029	0	0	0	24	0	24	5 005	0	5 005
45504	0	607	607	0	18	18	0	35	35	0	590	590
45505	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45506	57 746	46 836	104 582	0	1 423	1 423	7 363	2 704	10 067	50 383	45 555	95 938
45507	12 200	27 487	39 687	0	755	755	0	5 664	5 664	12 200	22 578	34 778
45509	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
45705	0	507	507	0	15	15	0	50	50	0	472	472
45815	1 325	7 140	8 465	0	217	217	0	410	410	1 325	6 947	8 272
45915	0	528	528	0	16	16	0	30	30	0	514	514
47404	0	0	0	0	13 311	13 311	0	11 609	11 609	0	1 702	1 702
47408	0	0	0	137 101	101 971	239 072	137 101	101 971	239 072	0	0	0
47423	931	0	931	1 401	20	1 421	1 256	20	1 276	1 076	0	1 076
47427	941	21 956	22 897	3 315	3 008	6 323	2 362	5 963	8 325	1 894	19 001	20 895
50104	14 820	0	14 820	100	0	100	0	0	0	14 920	0	14 920
50106	257 801	0	257 801	59 730	0	59 730	4 523	0	4 523	313 008	0	313 008
50107	67 111	0	67 111	527	0	527	320	0	320	67 318	0	67 318
50121	160	0	160	72	0	72	167	0	167	65	0	65
50211	0	397 893	397 893	0	14 247	14 247	0	28 370	28 370	0	383 770	383 770
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	23	0	23	17 986	0	17 986	97	0	97	17 912	0	17 912
60302	3 082	0	3 082	18	0	18	38	0	38	3 062	0	3 062
60306	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60312	1 640	0	1 640	2 947	0	2 947	3 274	0	3 274	1 313	0	1 313
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
60401	11 014	0	11 014	0	0	0	165	0	165	10 849	0	10 849
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61210	0	0	0	4 151	0	4 151	4 151	0	4 151	0	0	0
61403	2 195	0	2 195	0	0	0	104	0	104	2 091	0	2 091
70606	78 903	0	78 903	32 160	0	32 160	3	0	3	111 060	0	111 060
70607	9 634	0	9 634	995	0	995	0	0	0	10 629	0	10 629
70608	700 352	0	700 352	178 594	0	178 594	0	0	0	878 946	0	878 946
70610	21 094	0	21 094	0	0	0	0	0	0	21 094	0	21 094
70611	66	0	66	71	0	71	0	0	0	137	0	137
70706	284 477	0	284 477	0	0	0	0	0	0	284 477	0	284 477
70707	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
70708	978 575	0	978 575	0	0	0	0	0	0	978 575	0	978 575
70710	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
70711	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
Итого по активу (баланс)	4 055 300	2 116 890	6 172 190	33 024 105	392 090	33 416 195	32 878 016	561 450	33 439 466	4 201 389	1 947 530	6 148 919
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	1	39	40	20 097	466	20 563	20 097	465	20 562	1	38	39
30236	63	0	63	845	0	845	836	0	836	54	0	54
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	289	0	289	483	0	483	431	0	431	237	0	237
40702	524 202	313 100	837 302	1 411 474	230 748	1 642 222	1 035 672	194 893	1 230 565	148 400	277 245	425 645
40703	317	0	317	243	0	243	44	0	44	118	0	118
40802	1 151	0	1 151	1 023	0	1 023	77	0	77	205	0	205
40807	0	121	121	0	8	8	0	4	4	0	117	117
40817	13 412	1 306	14 718	45 927	5 221	51 148	39 773	5 095	44 868	7 258	1 180	8 438
40820	1 358	39	1 397	5 371	665	6 036	5 248	1 067	6 315	1 235	441	1 676
40905	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40909	0	0	0	16	71	87	16	71	87	0	0	0
40911	388	0	388	4 087	0	4 087	4 097	0	4 097	398	0	398
40912	0	0	0	14	23	37	14	23	37	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42101	0	250 745	250 745	0	14 388	14 388	0	7 623	7 623	0	243 980	243 980
42102	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
42103	803 000	0	803 000	205 000	0	205 000	215 000	0	215 000	813 000	0	813 000
42104	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42105	26 480	0	26 480	0	0	0	0	0	0	26 480	0	26 480
42106	55 307	907 772	963 079	0	52 089	52 089	0	27 598	27 598	55 307	883 281	938 588
42107	12 818	33 953	46 771	0	1 948	1 948	0	1 033	1 033	12 818	33 038	45 856
42301	179	1 772	1 951	0	115	115	0	52	52	179	1 709	1 888
42305	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0
42306	775	75 716	76 491	30	69 807	69 837	97	1 038	1 135	842	6 947	7 789
42309	58	0	58	6	0	6	3	0	3	55	0	55
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	2 443	0	2 443	539	0	539	180	0	180	2 084	0	2 084
45515	26 209	0	26 209	2 816	0	2 816	13 297	0	13 297	36 690	0	36 690
45715	507	0	507	35	0	35	0	0	0	472	0	472
45818	2 753	0	2 753	0	0	0	2 046	0	2 046	4 799	0	4 799
45918	106	0	106	0	0	0	151	0	151	257	0	257
47403	0	0	0	57 418	0	57 418	57 418	0	57 418	0	0	0
47407	0	0	0	163 247	75 719	238 966	163 247	75 719	238 966	0	0	0
47411	254	1 506	1 760	247	86	333	29	424	453	36	1 844	1 880
47416	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47422	924	0	924	123 622	0	123 622	123 652	0	123 652	954	0	954
47425	10 438	0	10 438	3 686	0	3 686	1 781	0	1 781	8 533	0	8 533
47426	4 741	22 348	27 089	4 816	1 318	6 134	4 845	3 215	8 060	4 770	24 245	29 015
50120	8 951	0	8 951	3 165	0	3 165	731	0	731	6 517	0	6 517
50219	4 422	0	4 422	186	0	186	11	0	11	4 247	0	4 247
50620	2 566	0	2 566	844	0	844	97	0	97	1 819	0	1 819
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	0	0	0	0	0	0	119 441	0	119 441	119 441	0	119 441
52305	0	0	0	0	0	0	95 940	0	95 940	95 940	0	95 940
52306	175 334	13 387	188 721	8 015	13 547	21 562	161 068	160	161 228	328 387	0	328 387
52307	0	287 136	287 136	0	16 476	16 476	0	8 729	8 729	0	279 389	279 389
52406	0	0	0	0	13 209	13 209	0	13 209	13 209	0	0	0
52501	3 016	2 287	5 303	81	255	336	348	263	611	3 283	2 295	5 578
60301	171	0	171	749	0	749	701	0	701	123	0	123
60305	10	0	10	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	10	0	10
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60322	119	0	119	0	0	0	33	0	33	152	0	152
60601	4 477	0	4 477	168	0	168	196	0	196	4 505	0	4 505
61304	28	0	28	10	0	10	8	0	8	26	0	26
70601	104 009	0	104 009	0	0	0	26 927	0	26 927	130 936	0	130 936
70602	3 308	0	3 308	0	0	0	4 081	0	4 081	7 389	0	7 389
70603	716 795	0	716 795	0	0	0	172 955	0	172 955	889 750	0	889 750
70605	6 654	0	6 654	0	0	0	4 720	0	4 720	11 374	0	11 374
70701	308 912	0	308 912	0	0	0	0	0	0	308 912	0	308 912
70702	11 002	0	11 002	0	0	0	0	0	0	11 002	0	11 002
70703	990 518	0	990 518	0	0	0	0	0	0	990 518	0	990 518
70705	12 070	0	12 070	0	0	0	0	0	0	12 070	0	12 070
70801	22 825	0	22 825	0	0	0	0	0	0	22 825	0	22 825
Итого по пассиву (баланс)	4 260 959	1 911 231	6 172 190	2 144 660	496 167	2 640 827	2 276 868	340 688	2 617 556	4 393 167	1 755 752	6 148 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	449 156	0	449 156	2 285	0	2 285	235	0	235	451 206	0	451 206
90902	73 001	0	73 001	1 092	0	1 092	2 968	0	2 968	71 125	0	71 125
91202	3 398	24 989	28 387	3 301	760	4 061	3 375	1 434	4 809	3 324	24 315	27 639
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91414	109 863	1 042 711	1 152 574	0	31 701	31 701	0	59 832	59 832	109 863	1 014 580	1 124 443
91604	134	0	134	71	8	79	37	0	37	168	8	176
99998	1 247 350	0	1 247 350	14 345	0	14 345	7 963	0	7 963	1 253 732	0	1 253 732
Итого по активу (баланс)	1 886 802	1 067 700	2 954 502	21 095	32 469	53 564	14 580	61 266	75 846	1 893 317	1 038 903	2 932 220
Пассив
91003	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
91004	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91311	3 375	24 989	28 364	3 375	1 434	4 809	3 300	760	4 060	3 300	24 315	27 615
91312	284 170	0	284 170	0	0	0	0	0	0	284 170	0	284 170
91315	854 026	0	854 026	0	0	0	0	0	0	854 026	0	854 026
91317	51 407	571	51 978	754	33	787	7 901	17	7 918	58 554	555	59 109
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 707 152	0	1 707 152	67 882	0	67 882	39 218	0	39 218	1 678 488	0	1 678 488
Итого по пассиву (баланс)	2 928 942	25 560	2 954 502	74 378	1 467	75 845	52 786	777	53 563	2 907 350	24 870	2 932 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	515	515	0	515	515	0	0	0
99996	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	513	515	1 028	513	515	1 028	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
99997	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	19 253 266,0000	0	0	55 457,0000	0	0	73 970,0000	0	0	19 234 753,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 253 304,0000	0	0	55 460,0000	0	0	73 973,0000	0	0	19 234 791,0000
Пассив
98040	0	0	14 933 672,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	14 863 672,0000
98050	0	0	4 073 599,0000	0	0	3 970,0000	0	0	55 457,0000	0	0	4 125 086,0000
98070	0	0	246 033,0000	0	0	70 003,0000	0	0	70 003,0000	0	0	246 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 253 304,0000	0	0	143 973,0000	0	0	125 460,0000	0	0	19 234 791,0000

Страница была полезной?