Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	231	0	231	0	0	0	112	0	112	119	0	119
20202	7 324	5 052	12 376	40 691	10 382	51 073	22 085	10 161	32 246	25 930	5 273	31 203
20209	0	0	0	4 570	0	4 570	4 570	0	4 570	0	0	0
30102	3 381	0	3 381	1 825 479	0	1 825 479	1 773 003	0	1 773 003	55 857	0	55 857
30110	144 219	280 482	424 701	2 395 026	579 680	2 974 706	2 301 481	347 906	2 649 387	237 764	512 256	750 020
30114	0	3 860	3 860	0	9 427	9 427	0	4 334	4 334	0	8 953	8 953
30202	4 548	0	4 548	9 196	0	9 196	0	0	0	13 744	0	13 744
30204	7 796	0	7 796	0	0	0	947	0	947	6 849	0	6 849
30233	3 086	0	3 086	9 916	139	10 055	8 839	139	8 978	4 163	0	4 163
30413	3	0	3	71 042	0	71 042	69 520	0	69 520	1 525	0	1 525
30424	1 946	0	1 946	76 322	0	76 322	75 662	0	75 662	2 606	0	2 606
31902	224 370	0	224 370	1 546 730	0	1 546 730	1 771 100	0	1 771 100	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32005	490 000	0	490 000	0	0	0	490 000	0	490 000	0	0	0
45505	43 635	0	43 635	3 610	0	3 610	32 090	0	32 090	15 155	0	15 155
45506	12 753	71 447	84 200	2 500	2 495	4 995	123	3 434	3 557	15 130	70 508	85 638
45507	13 712	0	13 712	35 000	0	35 000	617	0	617	48 095	0	48 095
45509	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45815	0	0	0	21	1 382	1 403	0	4	4	21	1 378	1 399
45915	0	177	177	0	6	6	0	3	3	0	180	180
47101	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47404	0	1 111	1 111	3 802	2 368	6 170	3 802	19	3 821	0	3 460	3 460
47408	0	0	0	25 896	52 529	78 425	25 896	52 529	78 425	0	0	0
47423	648	0	648	3 631	16	3 647	3 175	16	3 191	1 104	0	1 104
47427	1 994	75	2 069	3 295	734	4 029	3 904	593	4 497	1 385	216	1 601
50104	153 122	0	153 122	163	0	163	153 285	0	153 285	0	0	0
50105	25 246	0	25 246	159	0	159	0	0	0	25 405	0	25 405
50106	158 686	0	158 686	51 728	0	51 728	58 079	0	58 079	152 335	0	152 335
50107	135 680	0	135 680	12 684	0	12 684	2 111	0	2 111	146 253	0	146 253
50110	16 388	0	16 388	104	0	104	339	0	339	16 153	0	16 153
50121	672	0	672	106	0	106	94	0	94	684	0	684
50211	0	211 865	211 865	0	8 789	8 789	0	3 905	3 905	0	216 749	216 749
50606	9 185	0	9 185	0	0	0	2 484	0	2 484	6 701	0	6 701
50621	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
52503	944	0	944	86	0	86	193	0	193	837	0	837
60302	3 046	0	3 046	12	0	12	34	0	34	3 024	0	3 024
60306	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60308	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	645	0	645	813	0	813	955	0	955	503	0	503
60314	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
60323	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60401	9 342	0	9 342	0	0	0	0	0	0	9 342	0	9 342
61008	378	0	378	39	0	39	39	0	39	378	0	378
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	211 578	0	211 578	211 578	0	211 578	0	0	0
61403	3 175	0	3 175	36	0	36	142	0	142	3 069	0	3 069
70606	8 274	0	8 274	31 543	0	31 543	63	0	63	39 754	0	39 754
70607	314	0	314	1 015	0	1 015	0	0	0	1 329	0	1 329
70608	18 908	0	18 908	30 601	0	30 601	0	0	0	49 509	0	49 509
70610	417	0	417	2 444	0	2 444	0	0	0	2 861	0	2 861
70611	26	0	26	90	0	90	0	0	0	116	0	116
70706	208 689	0	208 689	2	0	2	15	0	15	208 676	0	208 676
70707	12 904	0	12 904	0	0	0	0	0	0	12 904	0	12 904
70708	570 041	0	570 041	0	0	0	0	0	0	570 041	0	570 041
70711	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
Итого по активу (баланс)	2 299 273	574 069	2 873 342	6 900 761	667 947	7 568 708	7 017 302	423 043	7 440 345	2 182 732	818 973	3 001 705
Пассив
10207	40 478	0	40 478	56	0	56	56	0	56	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30232	0	4	4	229	405	634	253	432	685	24	31	55
30236	67	0	67	967	0	967	916	0	916	16	0	16
30601	17	0	17	1 312	0	1 312	1 512	0	1 512	217	0	217
40701	658	0	658	26 491	0	26 491	26 127	0	26 127	294	0	294
40702	288 937	19 438	308 375	1 041 823	558 010	1 599 833	881 367	565 465	1 446 832	128 481	26 893	155 374
40703	197	1	198	285	0	285	186	0	186	98	1	99
40802	470	0	470	706	0	706	1 069	0	1 069	833	0	833
40807	0	100	100	0	2	2	0	3	3	0	101	101
40817	6 054	34 643	40 697	96 793	10 458	107 251	94 492	10 330	104 822	3 753	34 515	38 268
40820	448	2	450	293	0	293	104	0	104	259	2	261
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40910	0	0	0	8	75	83	8	75	83	0	0	0
40911	20	0	20	7 111	0	7 111	7 176	0	7 176	85	0	85
40912	0	0	0	31	163	194	31	163	194	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42101	0	210 652	210 652	0	3 286	3 286	0	7 442	7 442	0	214 808	214 808
42104	1 700	0	1 700	1 733	0	1 733	33	0	33	0	0	0
42105	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42106	678 960	36 280	715 240	0	566	566	0	1 281	1 281	678 960	36 995	715 955
42107	10 611	0	10 611	0	0	0	0	0	0	10 611	0	10 611
42301	179	1 469	1 648	0	34	34	0	41	41	179	1 476	1 655
42306	2 549	0	2 549	12	0	12	14	0	14	2 551	0	2 551
42309	40	0	40	3	0	3	3	0	3	40	0	40
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	3 281	0	3 281	0	0	0	0	0	0	3 281	0	3 281
43805	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
43806	78 675	0	78 675	0	0	0	0	0	0	78 675	0	78 675
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45515	42 467	0	42 467	24 319	0	24 319	17 939	0	17 939	36 087	0	36 087
45818	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371
45918	88	0	88	0	0	0	255	0	255	343	0	343
47403	0	0	0	62 370	0	62 370	62 370	0	62 370	0	0	0
47407	0	0	0	52 423	25 921	78 344	52 423	25 921	78 344	0	0	0
47411	23	0	23	3	0	3	20	1	21	40	1	41
47416	0	0	0	213 636	0	213 636	235 718	0	235 718	22 082	0	22 082
47422	0	0	0	49 562	0	49 562	51 635	0	51 635	2 073	0	2 073
47425	1 175	0	1 175	4 695	0	4 695	3 873	0	3 873	353	0	353
47426	5 719	173	5 892	2 256	32	2 288	3 449	134	3 583	6 912	275	7 187
50120	3 987	0	3 987	288	0	288	290	0	290	3 989	0	3 989
50219	2 286	0	2 286	0	0	0	60	0	60	2 346	0	2 346
50620	1 081	0	1 081	0	0	0	441	0	441	1 522	0	1 522
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	231	0	231	112	0	112	0	0	0	119	0	119
52301	0	5 405	5 405	0	84	84	0	191	191	0	5 512	5 512
52305	82 175	22 881	105 056	43 175	357	43 532	0	809	809	39 000	23 333	62 333
52306	0	113 054	113 054	0	10 631	10 631	9 663	3 676	13 339	9 663	106 099	115 762
52307	112 364	0	112 364	43	1 487	1 530	2 260	226 343	228 603	114 581	224 856	339 437
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	32	438	470	0	35	35	48	116	164	80	519	599
60301	27	0	27	259	0	259	644	0	644	412	0	412
60305	25	0	25	1 200	0	1 200	1 205	0	1 205	30	0	30
60309	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
60311	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60322	40	0	40	22	0	22	23	0	23	41	0	41
60324	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60601	2 697	0	2 697	0	0	0	159	0	159	2 856	0	2 856
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	15 327	0	15 327	0	0	0	38 821	0	38 821	54 148	0	54 148
70602	1 690	0	1 690	0	0	0	394	0	394	2 084	0	2 084
70603	17 447	0	17 447	0	0	0	33 241	0	33 241	50 688	0	50 688
70605	1 474	0	1 474	0	0	0	43	0	43	1 517	0	1 517
70701	228 146	0	228 146	0	0	0	0	0	0	228 146	0	228 146
70702	17 260	0	17 260	0	0	0	0	0	0	17 260	0	17 260
70703	569 371	0	569 371	0	0	0	0	0	0	569 371	0	569 371
Итого по пассиву (баланс)	2 428 799	444 543	2 873 342	1 642 299	611 546	2 253 845	1 539 785	842 423	2 382 208	2 326 285	675 420	3 001 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
90902	218 867	0	218 867	132	0	132	141 187	0	141 187	77 812	0	77 812
91202	33 188	112 364	145 552	477	3 969	4 446	33 175	1 752	34 927	490	114 581	115 071
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	181 593	67 563	249 156	0	2 386	2 386	48 780	1 054	49 834	132 813	68 895	201 708
91604	0	0	0	79	163	242	79	0	79	0	163	163
99998	1 141 053	0	1 141 053	111 831	0	111 831	104 648	0	104 648	1 148 236	0	1 148 236
Итого по активу (баланс)	1 578 598	179 927	1 758 525	112 785	6 518	119 303	328 135	2 806	330 941	1 363 248	183 639	1 546 887
Пассив
91003	0	0	0	8 249	0	8 249	8 249	0	8 249	0	0	0
91311	33 175	0	33 175	33 175	0	33 175	477	0	477	477	0	477
91312	194 111	0	194 111	4 774	0	4 774	45 905	0	45 905	235 242	0	235 242
91315	878 706	0	878 706	0	0	0	0	0	0	878 706	0	878 706
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	1 250	0	1 250	58 450	0	58 450	57 200	0	57 200	0	0	0
91507	28 799	0	28 799	0	0	0	0	0	0	28 799	0	28 799
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	617 472	0	617 472	226 293	0	226 293	7 472	0	7 472	398 651	0	398 651
Итого по пассиву (баланс)	1 758 525	0	1 758 525	330 941	0	330 941	119 303	0	119 303	1 546 887	0	1 546 887
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	612	612	0	612	612	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	612	614	2	612	614	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	19 149 062,0000	0	0	1 836 770,0000	0	0	1 995 916,0000	0	0	18 989 916,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 149 062,0000	0	0	1 836 770,0000	0	0	1 995 916,0000	0	0	18 989 916,0000
Пассив
98040	0	0	14 765 080,0000	0	0	1 910 397,0000	0	0	2 010 692,0000	0	0	14 865 375,0000
98050	0	0	4 241 447,0000	0	0	212 160,0000	0	0	65 074,0000	0	0	4 094 361,0000
98070	0	0	142 535,0000	0	0	112 355,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 149 062,0000	0	0	2 234 912,0000	0	0	2 075 766,0000	0	0	18 989 916,0000

Страница была полезной?