Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 557	7 481	16 038	77 253	62 330	139 583	76 904	63 135	140 039	8 906	6 676	15 582
20209	0	0	0	0	44 809	44 809	0	44 809	44 809	0	0	0
30102	19 690	0	19 690	944 606	0	944 606	888 481	0	888 481	75 815	0	75 815
30110	11	3 281	3 292	157 152	293 224	450 376	157 152	291 449	448 601	11	5 056	5 067
30114	0	424	424	0	4	4	0	6	6	0	422	422
30202	5 665	0	5 665	959	0	959	471	0	471	6 153	0	6 153
30204	2 593	0	2 593	471	0	471	488	0	488	2 576	0	2 576
30208	0	0	0	41 978	0	41 978	0	0	0	41 978	0	41 978
30221	0	0	0	0	523	523	0	523	523	0	0	0
30402	2 266	0	2 266	273 509	0	273 509	272 027	0	272 027	3 748	0	3 748
30404	0	0	0	295 418	0	295 418	295 418	0	295 418	0	0	0
30409	0	0	0	56 909	0	56 909	56 909	0	56 909	0	0	0
32802	0	0	0	591	0	591	581	0	581	10	0	10
45203	1 200	0	1 200	32 800	25 101	57 901	7 000	0	7 000	27 000	25 101	52 101
45204	15 680	7 286	22 966	3 250	28	3 278	14 000	7 314	21 314	4 930	0	4 930
45205	81 140	0	81 140	15 050	0	15 050	56 420	0	56 420	39 770	0	39 770
45206	254 780	43 887	298 667	28 300	571	28 871	47 500	4 254	51 754	235 580	40 204	275 784
45207	6 800	5 855	12 655	12 450	34	12 484	200	5 889	6 089	19 050	0	19 050
45208	2 400	9 758	12 158	0	78	78	0	182	182	2 400	9 654	12 054
45503	10 785	2 774	13 559	6 870	33	6 903	9 514	2 807	12 321	8 141	0	8 141
45504	6 967	2 342	9 309	3 970	2 109	6 079	0	2 093	2 093	10 937	2 358	13 295
45505	51 553	18 155	69 708	6 800	6 705	13 505	3 073	11 148	14 221	55 280	13 712	68 992
45506	12 171	9 661	21 832	5 825	3 679	9 504	2 760	2 546	5 306	15 236	10 794	26 030
45507	320	0	320	0	0	0	15	0	15	305	0	305
45812	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
45815	3 860	0	3 860	0	0	0	3 860	0	3 860	0	0	0
47404	11	521	532	105 892	4	105 896	105 892	10	105 902	11	515	526
47408	0	0	0	9 493	1 747	11 240	9 493	1 747	11 240	0	0	0
47423	0	0	0	56 184	2	56 186	56 184	2	56 186	0	0	0
47427	865	583	1 448	706	160	866	896	703	1 599	675	40	715
47502	3 749	1 868	5 617	897	561	1 458	2 131	551	2 682	2 515	1 878	4 393
50606	146 448	0	146 448	110 776	0	110 776	125 634	0	125 634	131 590	0	131 590
50610	0	0	0	10 521	0	10 521	10 521	0	10 521	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	71 155	0	71 155	0	0	0	0	0	0	71 155	0	71 155
50905	9	0	9	12	0	12	9	0	9	12	0	12
52502	68	0	68	0	0	0	58	0	58	10	0	10
60202	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
60302	16	0	16	858	0	858	0	0	0	874	0	874
60306	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60308	80	0	80	184	0	184	204	0	204	60	0	60
60310	0	0	0	111	10	121	111	10	121	0	0	0
60312	450	0	450	1 965	0	1 965	2 052	0	2 052	363	0	363
60314	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60323	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
60401	9 486	0	9 486	0	0	0	0	0	0	9 486	0	9 486
61002	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	106	0	106	91	0	91	80	0	80	117	0	117
61009	2 332	0	2 332	35	0	35	30	0	30	2 337	0	2 337
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61204	0	0	0	115 122	0	115 122	115 122	0	115 122	0	0	0
61403	1 621	67	1 688	378	201	579	82	70	152	1 917	198	2 115
61406	0	0	0	3 232	0	3 232	0	0	0	3 232	0	3 232
70201	0	0	0	581	0	581	0	0	0	581	0	581
70202	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70203	0	0	0	3 804	0	3 804	0	0	0	3 804	0	3 804
70204	0	0	0	20 555	0	20 555	0	0	0	20 555	0	20 555
70206	0	0	0	2 926	0	2 926	0	0	0	2 926	0	2 926
70209	0	0	0	20 226	0	20 226	0	0	0	20 226	0	20 226
70501	1 642	0	1 642	0	0	0	858	0	858	784	0	784
70502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Пассив
10207	30 773	0	30 773	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	30 773	0	30 773
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	48 349	0	48 349	0	0	0	0	0	0	48 349	0	48 349
10701	73 253	0	73 253	0	0	0	0	0	0	73 253	0	73 253
10702	1 070	0	1 070	36	0	36	0	0	0	1 034	0	1 034
10703	101 055	0	101 055	0	0	0	0	0	0	101 055	0	101 055
30223	40	0	40	4 051	0	4 051	4 911	0	4 911	900	0	900
30408	0	0	0	48 392	0	48 392	48 392	0	48 392	0	0	0
30601	7 010	0	7 010	16 007	0	16 007	9 422	0	9 422	425	0	425
31405	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
31407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	53 399	2 758	56 157	1 054 705	429 914	1 484 619	1 107 646	432 188	1 539 834	106 340	5 032	111 372
40703	4 506	0	4 506	7 529	104	7 633	7 783	104	7 887	4 760	0	4 760
40802	335	3	338	32 657	0	32 657	32 767	0	32 767	445	3	448
40807	148	86	234	65	1	66	0	1	1	83	86	169
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	22 360	0	22 360	261 552	0	261 552	257 307	0	257 307	18 115	0	18 115
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42104	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	657	6 461	7 118	617	102 341	102 958	388	106 755	107 143	428	10 875	11 303
42303	345	1 273	1 618	709	950	1 659	1 458	1 020	2 478	1 094	1 343	2 437
42304	8 224	4 361	12 585	967	1 453	2 420	2 896	3 638	6 534	10 153	6 546	16 699
42305	122 826	40 677	163 503	64 281	24 008	88 289	35 045	7 802	42 847	93 590	24 471	118 061
42306	86 651	45 056	131 707	50 603	4 190	54 793	37 024	11 760	48 784	73 072	52 626	125 698
42307	6 025	0	6 025	91	0	91	192	0	192	6 126	0	6 126
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	72	217	289	0	4	4	0	2	2	72	215	287
42606	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	53 984	0	53 984	8 513	0	8 513	9 722	0	9 722	55 193	0	55 193
45515	13 872	0	13 872	8 873	0	8 873	7 421	0	7 421	12 420	0	12 420
45818	6 397	0	6 397	811	0	811	0	0	0	5 586	0	5 586
47403	0	0	0	114 410	0	114 410	114 410	0	114 410	0	0	0
47407	0	0	0	534 118	535 215	1 069 333	542 610	535 215	1 077 825	8 492	0	8 492
47411	3 639	1 869	5 508	2 112	552	2 664	864	562	1 426	2 391	1 879	4 270
47416	0	0	0	161	0	161	2 828	0	2 828	2 667	0	2 667
47422	0	0	0	15	200	215	15	289	304	0	89	89
47425	1 568	0	1 568	1 643	0	1 643	339	0	339	264	0	264
47426	109	0	109	609	0	609	624	0	624	124	0	124
47501	865	583	1 448	896	703	1 599	706	160	866	675	40	715
50609	0	0	0	5 741	0	5 741	5 741	0	5 741	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	6 758	0	6 758	6 758	0	6 758	0	0	0	0	0	0
52304	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	32	0	32	1 014	0	1 014	991	0	991	9	0	9
60303	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60305	9	0	9	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	9	0	9
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	42 463	0	42 463	84 441	0	84 441	41 978	0	41 978
60601	4 653	0	4 653	0	0	0	116	0	116	4 769	0	4 769
61203	0	0	0	99 766	0	99 766	99 766	0	99 766	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137	4 137	0	4 137
70101	0	0	0	0	0	0	10 419	0	10 419	10 419	0	10 419
70102	0	0	0	0	0	0	365	0	365	365	0	365
70103	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
70106	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
70107	0	0	0	0	0	0	21 563	0	21 563	21 563	0	21 563
70301	6 311	0	6 311	0	0	0	0	0	0	6 311	0	6 311
70302	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	364	364	6 758	1	6 759	6 758	365	7 123	0	0	0
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	62 544	0	62 544	4 900	0	4 900	500	0	500	66 944	0	66 944
90902	4 261	0	4 261	0	0	0	0	0	0	4 261	0	4 261
91202	19 410	0	19 410	1 824	0	1 824	1 177	0	1 177	20 057	0	20 057
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	156 873	0	156 873	101 120	0	101 120	48 682	0	48 682	209 311	0	209 311
91305	977 524	63 689	1 041 213	166 350	10 512	176 862	150 821	21 907	172 728	993 053	52 294	1 045 347
91307	227 015	0	227 015	32 329	0	32 329	6 475	0	6 475	252 869	0	252 869
91503	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91504	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	11 276	1 154	12 430	4 832	1 016	5 848	7 492	1 363	8 855	8 616	807	9 423
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	65 991	0	65 991	32 853	0	32 853	20 574	0	20 574	78 270	0	78 270
Пассив
91003	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
91302	120	0	120	1 750	0	1 750	1 780	0	1 780	150	0	150
91401	47 518	0	47 518	0	0	0	29 508	0	29 508	77 026	0	77 026
91404	18 353	0	18 353	18 353	0	18 353	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094
99999	1 534 690	0	1 534 690	246 540	0	246 540	330 642	0	330 642	1 618 792	0	1 618 792
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 492	0	8 492	8 492	0	8 492	0	0	0
93601	0	0	0	52 349	0	52 349	52 349	0	52 349	0	0	0
93602	0	0	0	75 185	0	75 185	52 586	0	52 586	22 599	0	22 599
93603	0	0	0	88 265	0	88 265	52 444	0	52 444	35 821	0	35 821
Пассив
96201	0	0	0	9 251	0	9 251	9 251	0	9 251	0	0	0
96601	0	0	0	52 349	0	52 349	52 349	0	52 349	0	0	0
96602	0	0	0	52 349	0	52 349	71 773	0	71 773	19 424	0	19 424
96603	0	0	0	52 349	0	52 349	80 641	0	80 641	28 292	0	28 292
97001	0	0	0	1 090	0	1 090	11 794	0	11 794	10 704	0	10 704
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	13 381 979,0000	0	0	2 901 750,0000	0	0	1 693 366,0000	0	0	14 590 363,0000
98015	0	0	8 820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 820,0000
Пассив
98040	0	0	6 157 333,0000	0	0	1 972 391,0000	0	0	1 322 095,0000	0	0	5 507 037,0000
98050	0	0	6 131 300,0000	0	0	752 100,0000	0	0	2 613 300,0000	0	0	7 992 500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	432 061,0000	0	0	432 061,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 102 179,0000	0	0	88 029,0000	0	0	85 507,0000	0	0	1 099 657,0000

Страница была полезной?