Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 924	6 716	21 640	29 572	23 574	53 146	38 583	23 568	62 151	5 913	6 722	12 635
20209	0	0	0	0	7 854	7 854	0	7 854	7 854	0	0	0
30102	30 720	0	30 720	423 920	0	423 920	408 783	0	408 783	45 857	0	45 857
30110	13	11 383	11 396	0	102 914	102 914	1	109 854	109 855	12	4 443	4 455
30114	0	491	491	0	3	3	0	72	72	0	422	422
30202	5 690	0	5 690	29	0	29	0	0	0	5 719	0	5 719
30204	2 453	0	2 453	207	0	207	0	0	0	2 660	0	2 660
30402	1 716	0	1 716	156 235	0	156 235	152 771	0	152 771	5 180	0	5 180
30404	0	0	0	159 913	0	159 913	159 913	0	159 913	0	0	0
30409	0	0	0	18 678	0	18 678	18 678	0	18 678	0	0	0
45203	0	7 960	7 960	6 600	54	6 654	0	8 014	8 014	6 600	0	6 600
45204	10 700	0	10 700	9 000	7 325	16 325	16 820	0	16 820	2 880	7 325	10 205
45205	94 687	6 413	101 100	6 200	106	6 306	19 050	81	19 131	81 837	6 438	88 275
45206	198 030	25 870	223 900	25 900	146	26 046	8 600	14 783	23 383	215 330	11 233	226 563
45207	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200
45208	0	9 950	9 950	0	67	67	0	207	207	0	9 810	9 810
45503	12 621	1 718	14 339	8 070	7 130	15 200	410	111	521	20 281	8 737	29 018
45504	6 000	2 388	8 388	0	16	16	1 500	50	1 550	4 500	2 354	6 854
45505	42 539	14 362	56 901	9 580	4 071	13 651	708	1 489	2 197	51 411	16 944	68 355
45506	16 276	9 833	26 109	250	73	323	4 306	200	4 506	12 220	9 706	21 926
45507	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45812	5 586	0	5 586	8 250	0	8 250	0	0	0	13 836	0	13 836
45815	0	133	133	500	187	687	500	238	738	0	82	82
47404	11	531	542	81 092	4	81 096	81 092	12	81 104	11	523	534
47406	0	0	0	0	8 156	8 156	0	8 156	8 156	0	0	0
47408	0	0	0	0	8 968	8 968	0	8 968	8 968	0	0	0
47423	0	0	0	22 172	0	22 172	22 172	0	22 172	0	0	0
47427	127	190	317	251	276	527	23	16	39	355	450	805
47502	3 097	2 082	5 179	1 148	496	1 644	682	994	1 676	3 563	1 584	5 147
50606	62 035	0	62 035	13 779	0	13 779	26 642	0	26 642	49 172	0	49 172
50610	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	103 598	0	103 598	48 415	0	48 415	48 415	0	48 415	103 598	0	103 598
50905	7	0	7	9	0	9	8	0	8	8	0	8
51404	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52502	16	0	16	69	0	69	0	0	0	85	0	85
60202	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
60302	1 263	0	1 263	1	0	1	22	0	22	1 242	0	1 242
60306	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60308	85	0	85	200	0	200	192	0	192	93	0	93
60310	0	0	0	101	10	111	101	10	111	0	0	0
60312	627	0	627	3 374	0	3 374	2 930	0	2 930	1 071	0	1 071
60314	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
60323	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
60401	8 814	0	8 814	0	0	0	0	0	0	8 814	0	8 814
61002	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61008	137	0	137	70	0	70	52	0	52	155	0	155
61009	2 289	0	2 289	70	0	70	30	0	30	2 329	0	2 329
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61204	0	0	0	73 076	0	73 076	73 076	0	73 076	0	0	0
61403	1 723	204	1 927	267	1	268	247	71	318	1 743	134	1 877
61406	2 249	0	2 249	3 067	0	3 067	0	0	0	5 316	0	5 316
70202	108	0	108	52	0	52	0	0	0	160	0	160
70203	1 973	0	1 973	2 354	0	2 354	0	0	0	4 327	0	4 327
70204	14 803	0	14 803	2 678	0	2 678	0	0	0	17 481	0	17 481
70206	2 929	0	2 929	2 962	0	2 962	0	0	0	5 891	0	5 891
70209	10 967	0	10 967	17 244	0	17 244	0	0	0	28 211	0	28 211
70501	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Пассив
10207	30 773	0	30 773	50	0	50	50	0	50	30 773	0	30 773
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	48 349	0	48 349	0	0	0	0	0	0	48 349	0	48 349
10701	73 253	0	73 253	0	0	0	0	0	0	73 253	0	73 253
10702	1 471	0	1 471	327	0	327	0	0	0	1 144	0	1 144
10703	101 055	0	101 055	0	0	0	0	0	0	101 055	0	101 055
30223	85	0	85	19 727	0	19 727	19 642	0	19 642	0	0	0
30408	0	0	0	25 643	0	25 643	25 643	0	25 643	0	0	0
30601	11 366	0	11 366	16 445	0	16 445	11 581	0	11 581	6 502	0	6 502
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	59 105	10 849	69 954	520 208	204 081	724 289	529 427	197 950	727 377	68 324	4 718	73 042
40703	5 393	0	5 393	8 330	36	8 366	8 125	36	8 161	5 188	0	5 188
40802	648	3	651	369	0	369	198	0	198	477	3	480
40807	75	87	162	37	2	39	0	1	1	38	86	124
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	6 164	0	6 164	93 652	0	93 652	108 075	0	108 075	20 587	0	20 587
40820	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42103	1 250	0	1 250	11 250	0	11 250	10 000	0	10 000	0	0	0
42104	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	555	6 888	7 443	320	49 156	49 476	380	47 789	48 169	615	5 521	6 136
42303	2 288	407	2 695	2 193	420	2 613	776	1 329	2 105	871	1 316	2 187
42304	7 322	2 510	9 832	4 813	457	5 270	4 402	734	5 136	6 911	2 787	9 698
42305	117 729	45 601	163 330	7 361	5 626	12 987	5 250	885	6 135	115 618	40 860	156 478
42306	82 970	41 501	124 471	16 259	11 682	27 941	11 528	14 759	26 287	78 239	44 578	122 817
42307	6 438	0	6 438	591	0	591	605	0	605	6 452	0	6 452
42601	0	23	23	0	0	0	0	5	5	0	28	28
42604	73	769	842	73	775	848	0	6	6	0	0	0
42605	0	219	219	0	7	7	72	764	836	72	976	1 048
42606	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	39 458	0	39 458	5 434	0	5 434	7 882	0	7 882	41 906	0	41 906
45515	27 084	0	27 084	4 975	0	4 975	3 471	0	3 471	25 580	0	25 580
45818	5 719	0	5 719	241	0	241	1 923	0	1 923	7 401	0	7 401
47403	0	0	0	74 128	0	74 128	74 128	0	74 128	0	0	0
47405	0	0	0	5 560	2 636	8 196	5 560	2 636	8 196	0	0	0
47407	0	0	0	148 971	157 872	306 843	148 971	157 872	306 843	0	0	0
47411	3 009	2 082	5 091	630	994	1 624	1 079	496	1 575	3 458	1 584	5 042
47416	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47422	0	0	0	75	505	580	75	505	580	0	0	0
47425	1 681	0	1 681	252	0	252	178	0	178	1 607	0	1 607
47426	88	0	88	52	0	52	69	0	69	105	0	105
47501	127	190	317	23	16	39	251	276	527	355	450	805
50609	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52303	1 516	0	1 516	0	0	0	9 869	0	9 869	11 385	0	11 385
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	42	0	42	1 124	0	1 124	1 087	0	1 087	5	0	5
60303	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60305	8	0	8	3 536	0	3 536	3 537	0	3 537	9	0	9
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	4 425	0	4 425	0	0	0	114	0	114	4 539	0	4 539
61203	0	0	0	75 451	0	75 451	75 451	0	75 451	0	0	0
61306	2 459	0	2 459	0	0	0	3 255	0	3 255	5 714	0	5 714
70101	7 997	0	7 997	0	0	0	2 407	0	2 407	10 404	0	10 404
70102	5 970	0	5 970	0	0	0	5 151	0	5 151	11 121	0	11 121
70103	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
70104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70106	8	0	8	0	0	0	19	0	19	27	0	27
70107	8 467	0	8 467	0	0	0	11 727	0	11 727	20 194	0	20 194
70302	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	371	371	0	3	3	0	8	8	0	366	366
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	69 561	0	69 561	0	0	0	0	0	0	69 561	0	69 561
90902	5 169	0	5 169	909	0	909	1 817	0	1 817	4 261	0	4 261
91202	17 220	0	17 220	10 742	0	10 742	1 808	0	1 808	26 154	0	26 154
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	152 414	0	152 414	20 204	0	20 204	12 736	0	12 736	159 882	0	159 882
91305	920 984	58 042	979 026	178 800	10 528	189 328	42 967	6 592	49 559	1 056 817	61 978	1 118 795
91307	194 463	0	194 463	84 775	0	84 775	9 711	0	9 711	269 527	0	269 527
91503	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91504	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	8 816	667	9 483	8 292	749	9 041	5 038	655	5 693	12 070	761	12 831
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	28 004	0	28 004	13 685	0	13 685	8 075	0	8 075	33 614	0	33 614
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91004	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91302	21 200	0	21 200	7 800	0	7 800	1 900	0	1 900	15 300	0	15 300
91404	6 804	0	6 804	39	0	39	11 549	0	11 549	18 314	0	18 314
99999	1 438 287	0	1 438 287	81 332	0	81 332	315 002	0	315 002	1 671 957	0	1 671 957
Г. Срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	48 415	0	48 415	48 415	0	48 415	0	0	0
93602	0	0	0	48 415	0	48 415	48 415	0	48 415	0	0	0
93603	48 415	0	48 415	51 012	0	51 012	48 415	0	48 415	51 012	0	51 012
Пассив
96601	0	0	0	48 415	0	48 415	48 415	0	48 415	0	0	0
96602	0	0	0	48 415	0	48 415	48 415	0	48 415	0	0	0
96603	48 415	0	48 415	48 415	0	48 415	51 012	0	51 012	51 012	0	51 012
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	13 364 288,0000	0	0	766 080,0000	0	0	1 613 367,0000	0	0	12 517 001,0000
98015	0	0	10 437,0000	0	0	0,0000	0	0	1 617,0000	0	0	8 820,0000
Пассив
98040	0	0	5 437 869,0000	0	0	324 043,0000	0	0	596 929,0000	0	0	5 710 755,0000
98050	0	0	7 362 445,0000	0	0	1 422 540,0000	0	0	295 000,0000	0	0	6 234 905,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	673 487,0000	0	0	673 487,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	574 426,0000	0	0	110 672,0000	0	0	116 424,0000	0	0	580 178,0000

Страница была полезной?