Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
20202	54 390	45 685	100 075	950 313	925 311	1 875 624	953 252	935 368	1 888 620	51 451	35 628	87 079
20208	9 102	0	9 102	48 600	0	48 600	47 178	0	47 178	10 524	0	10 524
20209	0	0	0	60 900	0	60 900	60 900	0	60 900	0	0	0
30102	78 580	0	78 580	2 465 382	0	2 465 382	2 464 841	0	2 464 841	79 121	0	79 121
30110	20 166	59 112	79 278	54 611	918 415	973 026	55 870	931 502	987 372	18 907	46 025	64 932
30114	54	3 573	3 627	0	118 573	118 573	0	101 912	101 912	54	20 234	20 288
30202	8 946	0	8 946	112	0	112	0	0	0	9 058	0	9 058
30204	4 312	0	4 312	35	0	35	0	0	0	4 347	0	4 347
30221	0	0	0	50 807	191 395	242 202	50 807	191 395	242 202	0	0	0
30233	142	0	142	78 254	11 051	89 305	77 783	11 051	88 834	613	0	613
30235	0	0	0	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300	0	0	0
30413	153	0	153	3 689	0	3 689	3 670	0	3 670	172	0	172
30424	538	145 419	145 957	1 171 158	97 640	1 268 798	1 170 776	95 757	1 266 533	920	147 302	148 222
30425	0	20 250	20 250	0	1 574	1 574	0	1 617	1 617	0	20 207	20 207
30602	0	96 813	96 813	0	788 646	788 646	0	765 365	765 365	0	120 094	120 094
32201	2 426	0	2 426	0	0	0	20	0	20	2 406	0	2 406
32202	0	0	0	178 614	0	178 614	170 168	0	170 168	8 446	0	8 446
32203	0	0	0	57 157	0	57 157	57 157	0	57 157	0	0	0
45201	5 221	0	5 221	21 071	0	21 071	15 195	0	15 195	11 097	0	11 097
45204	13 000	0	13 000	15 100	0	15 100	3 050	0	3 050	25 050	0	25 050
45205	154 887	0	154 887	63 010	0	63 010	56 907	0	56 907	160 990	0	160 990
45206	189 955	0	189 955	12 600	0	12 600	14 418	0	14 418	188 137	0	188 137
45207	85 529	18 405	103 934	0	1 111	1 111	20 921	968	21 889	64 608	18 548	83 156
45208	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	3 000	0	3 000	810	0	810	0	0	0	3 810	0	3 810
45506	9 242	0	9 242	900	0	900	308	0	308	9 834	0	9 834
45507	15 230	0	15 230	0	0	0	141	0	141	15 089	0	15 089
45509	1 360	170	1 530	3 615	530	4 145	3 963	622	4 585	1 012	78	1 090
45510	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45606	164 104	0	164 104	0	0	0	3 084	0	3 084	161 020	0	161 020
45812	131 404	0	131 404	1 515	0	1 515	2 318	0	2 318	130 601	0	130 601
45814	3 409	0	3 409	0	0	0	810	0	810	2 599	0	2 599
45815	2 819	0	2 819	37	0	37	61	0	61	2 795	0	2 795
45915	5	0	5	97	0	97	1	0	1	101	0	101
47404	0	324 614	324 614	240 974 199	345 365 195	586 339 394	240 974 199	345 255 427	586 229 626	0	434 382	434 382
47408	0	0	0	253 258 270	634 877 371	888 135 641	253 258 270	634 877 371	888 135 641	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	27 232	0	27 232	100 009	1 165	101 174	19 558	0	19 558	107 683	1 165	108 848
47427	2 406	1	2 407	8 307	151	8 458	8 352	152	8 504	2 361	0	2 361
50104	96 454	0	96 454	1 591 583	0	1 591 583	1 590 805	0	1 590 805	97 232	0	97 232
50106	98 919	0	98 919	853	0	853	99 772	0	99 772	0	0	0
50107	131 568	0	131 568	1 123	0	1 123	0	0	0	132 691	0	132 691
50118	0	0	0	1 591 389	0	1 591 389	1 591 389	0	1 591 389	0	0	0
50121	3 951	0	3 951	3 296	0	3 296	4 510	0	4 510	2 737	0	2 737
50205	105 812	0	105 812	730 307	0	730 307	729 466	0	729 466	106 653	0	106 653
50206	5 013	0	5 013	49	0	49	0	0	0	5 062	0	5 062
50207	143 964	59 166	203 130	1 158	3 818	4 976	145 122	3 536	148 658	0	59 448	59 448
50218	0	0	0	729 670	0	729 670	729 670	0	729 670	0	0	0
50221	3 989	0	3 989	1 603	0	1 603	3 902	0	3 902	1 690	0	1 690
50311	0	245 725	245 725	0	1 271 647	1 271 647	0	1 300 837	1 300 837	0	216 535	216 535
50318	0	120 181	120 181	0	1 297 723	1 297 723	0	1 265 746	1 265 746	0	152 158	152 158
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	167	0	167	1 835 000	0	1 835 000	1 835 167	0	1 835 167	0	0	0
50606	0	0	0	2 003 674	0	2 003 674	2 003 674	0	2 003 674	0	0	0
50618	68 756	0	68 756	1 961 775	0	1 961 775	1 901 719	0	1 901 719	128 812	0	128 812
50621	503	0	503	5 556	0	5 556	5 168	0	5 168	891	0	891
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	0	0	0	41 058	0	41 058
50905	13	0	13	209	0	209	174	0	174	48	0	48
52601	914	0	914	150 880	0	150 880	151 794	0	151 794	0	0	0
60302	3 210	0	3 210	0	0	0	0	0	0	3 210	0	3 210
60306	0	0	0	5 212	0	5 212	5 197	0	5 197	15	0	15
60308	100	0	100	145	0	145	206	0	206	39	0	39
60310	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
60312	14 812	0	14 812	15 632	0	15 632	9 854	0	9 854	20 590	0	20 590
60314	0	0	0	0	161	161	0	71	71	0	90	90
60323	1 233	0	1 233	537	0	537	360	0	360	1 410	0	1 410
60336	907	0	907	140	0	140	257	0	257	790	0	790
60347	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	42 568	0	42 568	0	0	0	0	0	0	42 568	0	42 568
60901	8 008	0	8 008	0	0	0	0	0	0	8 008	0	8 008
61008	30	0	30	107	0	107	137	0	137	0	0	0
61009	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61210	0	0	0	2 398 238	0	2 398 238	2 398 238	0	2 398 238	0	0	0
61214	0	0	0	4 863	0	4 863	4 863	0	4 863	0	0	0
61403	960	0	960	0	0	0	137	0	137	823	0	823
61601	0	0	0	225 560	0	225 560	225 560	0	225 560	0	0	0
61702	31 292	0	31 292	0	0	0	0	0	0	31 292	0	31 292
62001	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
70606	13 327 939	0	13 327 939	1 463 268	0	1 463 268	118	0	118	14 791 089	0	14 791 089
70607	2 487	0	2 487	10 396	0	10 396	8 556	0	8 556	4 327	0	4 327
70608	579 806	0	579 806	91 379	0	91 379	0	0	0	671 185	0	671 185
70611	10 554	0	10 554	262	0	262	0	0	0	10 816	0	10 816
70614	11 841	0	11 841	90 970	0	90 970	85 561	0	85 561	17 250	0	17 250
Итого по активу (баланс)	15 776 525	1 139 114	16 915 639	514 544 029	985 871 478	1 500 415 507	513 057 377	985 738 698	1 498 796 075	17 263 177	1 271 894	18 535 071
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	3 988	0	3 988	3 901	0	3 901	1 603	0	1 603	1 690	0	1 690
10609	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
10801	425 141	0	425 141	0	0	0	0	0	0	425 141	0	425 141
30226	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
30232	47	0	47	133 693	11 068	144 761	133 711	11 068	144 779	65	0	65
30601	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
31502	0	0	0	3 351 454	558 480	3 909 934	3 476 294	558 480	4 034 774	124 840	0	124 840
31503	201 920	114 951	316 871	970 044	646 754	1 616 798	768 124	677 651	1 445 775	0	145 848	145 848
407	410 348	27 199	437 547	2 424 774	165 439	2 590 213	2 446 728	161 041	2 607 769	432 302	22 801	455 103
408.1	105 166	8 332	113 498	420 758	17 355	438 113	411 664	17 448	429 112	96 072	8 425	104 497
408.2	63 809	70 650	134 459	204 446	66 010	270 456	225 026	126 207	351 233	84 389	130 847	215 236
42005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42103	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	420	3 087	3 507	20	620	640	0	608	608	400	3 075	3 475
42304	1 235	1 331	2 566	1 226	103	1 329	1 203	2 512	3 715	1 212	3 740	4 952
42305	381 076	188 746	569 822	110 280	21 169	131 449	81 262	32 426	113 688	352 058	200 003	552 061
42306	150 269	38 067	188 336	13 302	23 617	36 919	9 963	57 483	67 446	146 930	71 933	218 863
42307	14 035	8 536	22 571	21 100	1 325	22 425	10 408	585	10 993	3 343	7 796	11 139
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42314	14	0	14	3	0	3	1	0	1	12	0	12
42315	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
42601	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42604	349	1 908	2 257	0	87	87	442	149	591	791	1 970	2 761
42605	789	0	789	0	0	0	1 292	0	1 292	2 081	0	2 081
42606	1 790	3 699	5 489	400	3 781	4 181	0	82	82	1 390	0	1 390
42607	0	0	0	0	135	135	0	3 954	3 954	0	3 819	3 819
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	73	0	73	7	0	7	8	0	8	74	0	74
43806	86	0	86	0	0	0	7	0	7	93	0	93
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	21 270	0	21 270	1 476	0	1 476	1 536	0	1 536	21 330	0	21 330
45415	281	0	281	0	0	0	75	0	75	356	0	356
45515	798	0	798	132	0	132	44	0	44	710	0	710
45615	41 026	0	41 026	771	0	771	0	0	0	40 255	0	40 255
45818	135 372	0	135 372	2 401	0	2 401	70	0	70	133 041	0	133 041
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	2 920 007	409 379	3 329 386	2 920 007	409 379	3 329 386	0	0	0
47405	39	0	39	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	39	0	39
47407	0	0	0	253 436 781	634 727 626	888 164 407	253 436 781	634 727 626	888 164 407	0	0	0
47411	385	584	969	4 192	250	4 442	4 150	333	4 483	343	667	1 010
47416	979	0	979	40 352	0	40 352	39 505	0	39 505	132	0	132
47422	885	1 134	2 019	8 594	5 995	14 589	13 543	5 680	19 223	5 834	819	6 653
47425	18 082	0	18 082	1 374	0	1 374	5 652	0	5 652	22 360	0	22 360
47426	16 166	0	16 166	15 047	154	15 201	2 410	178	2 588	3 529	24	3 553
50120	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
50220	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	78	0	78	4 702	0	4 702	5 723	0	5 723	1 099	0	1 099
50719	40 343	0	40 343	0	0	0	0	0	0	40 343	0	40 343
52602	2 579	0	2 579	155 851	0	155 851	153 272	0	153 272	0	0	0
60301	0	0	0	2 936	0	2 936	3 057	0	3 057	121	0	121
60305	6 763	0	6 763	20 744	0	20 744	20 922	0	20 922	6 941	0	6 941
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	182	0	182	182	0	182	62	0	62	62	0	62
60311	4 073	0	4 073	5 232	0	5 232	4 282	0	4 282	3 123	0	3 123
60322	55	0	55	1 260	0	1 260	1 255	0	1 255	50	0	50
60324	4 050	0	4 050	1 879	0	1 879	8 639	0	8 639	10 810	0	10 810
60335	2 043	0	2 043	5 258	0	5 258	5 311	0	5 311	2 096	0	2 096
60349	447	0	447	0	0	0	115	0	115	562	0	562
60414	33 020	0	33 020	0	0	0	499	0	499	33 519	0	33 519
60903	1 745	0	1 745	0	0	0	232	0	232	1 977	0	1 977
70601	13 190 491	0	13 190 491	28	0	28	1 512 954	0	1 512 954	14 703 417	0	14 703 417
70602	2 336	0	2 336	9 989	0	9 989	9 983	0	9 983	2 330	0	2 330
70603	578 906	0	578 906	0	0	0	104 158	0	104 158	683 064	0	683 064
70613	99 810	0	99 810	91 766	0	91 766	95 481	0	95 481	103 525	0	103 525
70615	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
Итого по пассиву (баланс)	16 447 415	468 224	16 915 639	264 439 691	636 659 347	901 099 038	265 925 580	636 792 890	902 718 470	17 933 304	601 767	18 535 071
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	181 458	21 874 743	22 056 201	48 107	15 063 421	15 111 528	29 553	11 542 804	11 572 357	200 012	25 395 360	25 595 372
80601	7 450 414	11 149 808	18 600 222	482 411 847	770 217 780	1 252 629 627	475 825 042	761 197 364	1 237 022 406	14 037 219	20 170 224	34 207 443
80801	43	0	43	3 115 849	68 424 603	71 540 452	3 115 858	67 697 701	70 813 559	34	726 902	726 936
80901	0	0	0	6 809 695	0	6 809 695	1 219	0	1 219	6 808 476	0	6 808 476
81001	104 285	0	104 285	0	0	0	0	0	0	104 285	0	104 285
Итого по активу (баланс)	7 736 200	33 024 551	40 760 751	492 385 498	853 705 804	1 346 091 302	478 971 672	840 437 869	1 319 409 541	21 150 026	46 292 486	67 442 512
Пассив
85101	182 459	33 765 286	33 947 745	0	29 588 780	29 588 780	142 700	52 857 215	52 999 915	325 159	57 033 721	57 358 880
85201	6 100 872	621 668	6 722 540	227 104 724	374 300 158	601 404 882	223 418 954	374 783 432	598 202 386	2 415 102	1 104 942	3 520 044
85401	0	0	0	6 496	0	6 496	6 479 618	0	6 479 618	6 473 122	0	6 473 122
85501	90 466	0	90 466	0	0	0	0	0	0	90 466	0	90 466
Итого по пассиву (баланс)	6 373 797	34 386 954	40 760 751	227 111 220	403 888 938	631 000 158	230 041 272	427 640 647	657 681 919	9 303 849	58 138 663	67 442 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	201 913	0	201 913	8 174	0	8 174	33 421	0	33 421	176 666	0	176 666
90901	1 628 849	0	1 628 849	409 043	0	409 043	83 589	0	83 589	1 954 303	0	1 954 303
90902	241 629	0	241 629	36 130	0	36 130	63 146	0	63 146	214 613	0	214 613
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 531 408	303 578	5 834 986	0	18 315	18 315	45 515	15 961	61 476	5 485 893	305 932	5 791 825
91419	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
91604	59 701	0	59 701	5 355	0	5 355	3 146	0	3 146	61 910	0	61 910
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	1 779 584	0	1 779 584	515 634	0	515 634	560 339	0	560 339	1 734 879	0	1 734 879
Итого по активу (баланс)	9 669 126	303 578	9 972 704	974 336	18 315	992 651	929 156	15 961	945 117	9 714 306	305 932	10 020 238
Пассив
91311	0	413 599	413 599	0	21 745	21 745	0	24 952	24 952	0	416 806	416 806
91312	1 267 511	0	1 267 511	28 410	0	28 410	0	0	0	1 239 101	0	1 239 101
91314	0	0	0	388 436	0	388 436	388 436	0	388 436	0	0	0
91315	11 272	7 101	18 373	0	371	371	0	435	435	11 272	7 165	18 437
91316	1 611	443	2 054	900	23	923	0	27	27	711	447	1 158
91317	54 241	5 248	59 489	117 996	2 457	120 453	95 619	6 164	101 783	31 864	8 955	40 819
91507	18 558	0	18 558	0	0	0	0	0	0	18 558	0	18 558
99999	8 193 120	0	8 193 120	337 309	0	337 309	429 548	0	429 548	8 285 359	0	8 285 359
Итого по пассиву (баланс)	9 546 313	426 391	9 972 704	873 051	24 596	897 647	913 603	31 578	945 181	9 586 865	433 373	10 020 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 448 444	4 448 444	0	4 448 444	4 448 444	0	0	0
93302	0	1 372 984	1 372 984	0	3 119 370	3 119 370	0	4 492 354	4 492 354	0	0	0
93304	0	17 725	17 725	32 826 215	29 315 492	62 141 707	31 736 076	29 315 354	61 051 430	1 090 139	17 863	1 108 002
93306	0	0	0	0	13 275 020	13 275 020	0	13 275 020	13 275 020	0	0	0
93307	0	10 202 577	10 202 577	0	3 162 913	3 162 913	0	13 365 490	13 365 490	0	0	0
93504	0	0	0	1 987 332	0	1 987 332	1 977 450	0	1 977 450	9 882	0	9 882
93901	12 607 059	22 981 800	35 588 859	148 923 254	260 159 144	409 082 398	154 626 617	271 359 764	425 986 381	6 903 696	11 781 180	18 684 876
93902	878 004	14 002 781	14 880 785	10 276 531	213 909 815	224 186 346	10 364 271	212 073 777	222 438 048	790 264	15 838 819	16 629 083
94101	127 303	0	127 303	2 109 193	0	2 109 193	1 952 700	0	1 952 700	283 796	0	283 796
99996	62 216 781	0	62 216 781	705 856 139	0	705 856 139	731 365 314	0	731 365 314	36 707 606	0	36 707 606
Итого по активу (баланс)	75 829 147	48 577 867	124 407 014	901 978 664	527 390 198	1 429 368 862	932 022 428	548 330 203	1 480 352 631	45 785 383	27 637 862	73 423 245
Пассив
96301	0	0	0	0	4 449 224	4 449 224	0	4 449 224	4 449 224	0	0	0
96302	0	1 375 562	1 375 562	0	4 492 947	4 492 947	0	3 117 385	3 117 385	0	0	0
96304	18 033	0	18 033	31 718 761	29 312 845	61 031 606	31 728 926	30 241 308	61 970 234	28 198	928 463	956 661
96306	0	0	0	0	13 278 135	13 278 135	0	13 278 135	13 278 135	0	0	0
96307	0	10 201 663	10 201 663	0	13 365 660	13 365 660	0	3 163 997	3 163 997	0	0	0
96504	0	0	0	1 991 579	0	1 991 579	2 133 183	0	2 133 183	141 604	0	141 604
96901	12 625 218	22 922 938	35 548 156	143 710 733	282 309 137	426 019 870	138 228 523	270 953 348	409 181 871	7 143 008	11 567 149	18 710 157
96902	145 836	14 730 881	14 876 717	10 155 791	212 260 863	222 416 654	10 617 319	213 550 711	224 168 030	607 364	16 020 729	16 628 093
97101	196 650	0	196 650	1 999 521	427	1 999 948	2 073 901	488	2 074 389	271 030	61	271 091
99997	62 190 233	0	62 190 233	731 308 440	0	731 308 440	705 833 846	0	705 833 846	36 715 639	0	36 715 639
Итого по пассиву (баланс)	75 175 970	49 231 044	124 407 014	920 884 825	559 469 238	1 480 354 063	890 615 698	538 754 596	1 429 370 294	44 906 843	28 516 402	73 423 245

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?