Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"

Регистрационный номер

2361

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 421 147	821 566	2 242 713	20 647 132	19 071 735	39 718 867	20 847 022	18 647 111	39 494 133	1 221 257	1 246 190	2 467 447
20207	22 759	22 730	45 489	503 502	240 821	744 323	503 417	238 104	741 521	22 844	25 447	48 291
20208	754 359	48 660	803 019	2 188 100	192 459	2 380 559	2 135 644	189 304	2 324 948	806 815	51 815	858 630
20209	32 935	4 218	37 153	15 153 911	12 740 240	27 894 151	14 975 620	12 698 645	27 674 265	211 226	45 813	257 039
20302	0	445 368	445 368	0	626 932	626 932	0	983 144	983 144	0	89 156	89 156
20303	0	10 311	10 311	0	81 432	81 432	0	65 494	65 494	0	26 249	26 249
20305	0	24 179	24 179	0	67 070	67 070	0	4 621	4 621	0	86 628	86 628
30102	5 069 472	0	5 069 472	427 631 513	0	427 631 513	424 385 346	0	424 385 346	8 315 639	0	8 315 639
30110	1 411 139	10 973	1 422 112	7 136 018	165	7 136 183	7 993 845	334	7 994 179	553 312	10 804	564 116
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30202	1 065 710	0	1 065 710	459 260	0	459 260	0	0	0	1 524 970	0	1 524 970
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45204	7 933 450	287 319	8 220 769	3 908 866	16 326	3 925 192	3 320 345	86 046	3 406 391	8 521 971	217 599	8 739 570
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45208	7 588 278	11 245 523	18 833 801	1 040 842	1 045 407	2 086 249	228 060	238 260	466 320	8 401 060	12 052 670	20 453 730
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45603	0	271 042	271 042	0	1 490 664	1 490 664	0	9 229	9 229	0	1 752 477	1 752 477
45604	0	2 163 024	2 163 024	0	3 740 410	3 740 410	0	141 353	141 353	0	5 762 081	5 762 081
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91310	719 061	1 121 236	1 840 297	113 511	190 384	303 895	134 592	231 042	365 634	697 980	1 080 578	1 778 558
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91503	1 294 202	4 511	1 298 713	10 680	70	10 750	643 822	57	643 879	661 060	4 524	665 584
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91803	1 210	9 479	10 689	10 454	141	10 595	0	128	128	11 664	9 492	21 156
99998	63 630 259	0	63 630 259	26 001 155	0	26 001 155	27 023 306	0	27 023 306	62 608 108	0	62 608 108
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Г. Срочные сделки
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96608	0	8 564 611	8 564 611	0	9 753 595	9 753 595	0	11 142 769	11 142 769	0	9 953 785	9 953 785
96609	0	4 103 655	4 103 655	0	13 671 108	13 671 108	0	10 535 408	10 535 408	0	967 955	967 955
96610	0	145 834	145 834	0	146 247	146 247	0	413	413	0	0	0
96701	0	0	0	9 115 030	20 161	9 135 191	9 418 877	20 161	9 439 038	303 847	0	303 847
96702	2 437 478	0	2 437 478	9 420 621	20 223	9 440 844	9 469 875	20 223	9 490 098	2 486 732	0	2 486 732
96703	1 290 043	20 479	1 310 522	4 093 347	20 540	4 113 887	4 331 283	20 536	4 351 819	1 527 979	20 475	1 548 454
96704	421 068	0	421 068	902 955	20 327	923 282	733 604	20 327	753 931	251 717	0	251 717
96705	146 942	0	146 942	271 374	0	271 374	306 986	0	306 986	182 554	0	182 554
96706	0	0	0	5 294 726	270 311	5 565 037	5 294 726	270 311	5 565 037	0	0	0
96707	0	141 711	141 711	5 359 198	271 524	5 630 722	5 359 198	271 481	5 630 679	0	141 668	141 668
96708	5 742 351	131 235	5 873 586	7 009 355	406 063	7 415 418	1 696 475	397 773	2 094 248	429 471	122 945	552 416
96709	0	0	0	1 052 331	264 445	1 316 776	1 052 331	264 445	1 316 776	0	0	0
96710	7 863 749	0	7 863 749	1 135 996	0	1 135 996	5 702 273	0	5 702 273	12 430 026	0	12 430 026
96801	233 869	0	233 869	8 116 661	0	8 116 661	8 011 332	0	8 011 332	128 540	0	128 540
96901	22 329	0	22 329	553 412	0	553 412	560 083	0	560 083	29 000	0	29 000
97001	455 175	0	455 175	2 676 767	0	2 676 767	2 425 381	0	2 425 381	203 789	0	203 789
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	395,0000	0	0	108,0000	0	0	61,0000	0	0	442,0000
98010	0	0	41 958 269 008,2000	0	0	5 283 135 929,0000	0	0	7 540 083 007,0000	0	0	39 701 321 930,2000
98015	0	0	1 347 663,0000	0	0	5 086 447,0000	0	0	1 232 483,0000	0	0	5 201 627,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	17 162 981 137,2000	0	0	3 585 348 958,4000	0	0	6 685 240 911,2000	0	0	20 262 873 090,0000
98050	0	0	4 661 823,0000	0	0	11 639 901,0000	0	0	16 923 486,0000	0	0	9 945 408,0000
98055	0	0	8 675,0000	0	0	152 303,0000	0	0	152 303,0000	0	0	8 675,0000
98060	0	0	11 110 836 352,0000	0	0	214 101 374,0000	0	0	248 785 505,0000	0	0	11 145 520 483,0000
98070	0	0	13 681 129 079,0000	0	0	9 432 416 533,2000	0	0	4 039 463 797,4000	0	0	8 288 176 343,2000
98080	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000

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