Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	8 276	18 809	27 085	108 571	34 126	142 697	109 179	34 486	143 665	7 668	18 449	26 117
30102	32 974	0	32 974	3 784 547	0	3 784 547	3 796 269	0	3 796 269	21 252	0	21 252
30110	20	190 558	190 578	0	119 139	119 139	0	92 467	92 467	20	217 230	217 250
30202	2 556	0	2 556	0	0	0	396	0	396	2 160	0	2 160
30221	19 253	0	19 253	0	33 897	33 897	0	33 897	33 897	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000	1 989 000	0	1 989 000	50 000	0	50 000
31903	150 000	0	150 000	419 000	0	419 000	569 000	0	569 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	890 000	0	890 000	900 000	0	900 000	90 000	0	90 000
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
45207	228 500	0	228 500	0	0	0	28 350	0	28 350	200 150	0	200 150
45208	63 052	0	63 052	0	0	0	10 050	0	10 050	53 002	0	53 002
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45408	24 200	0	24 200	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	24 200	0	24 200
45506	35 655	0	35 655	0	0	0	500	0	500	35 155	0	35 155
45507	86 678	3 088	89 766	0	33	33	721	1 498	2 219	85 957	1 623	87 580
45812	32	0	32	8	0	8	15	0	15	25	0	25
45815	19 270	9 337	28 607	0	138	138	0	297	297	19 270	9 178	28 448
45915	3 111	5 566	8 677	48	209	257	7	179	186	3 152	5 596	8 748
47408	0	0	0	0	68 825	68 825	0	68 825	68 825	0	0	0
47415	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
47423	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
47427	9 733	32	9 765	5 986	13	5 999	7 477	40	7 517	8 242	5	8 247
47447	19 110	0	19 110	2 182	0	2 182	3 518	0	3 518	17 774	0	17 774
47465	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	51	0	51	1 047	0	1 047	1 048	0	1 048	50	0	50
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	743	0	743	750	0	750	606	0	606	887	0	887
60323	7 834	0	7 834	51	0	51	0	0	0	7 885	0	7 885
60336	182	0	182	41	0	41	38	0	38	185	0	185
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	65	0	65	16	0	16	15	0	15	66	0	66
61009	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
61702	4 186	0	4 186	0	0	0	0	0	0	4 186	0	4 186
62001	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	580 920	0	580 920	30 776	0	30 776	0	0	0	611 696	0	611 696
70608	63 148	0	63 148	9 768	0	9 768	0	0	0	72 916	0	72 916
70616	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
Итого по активу (баланс)	1 853 762	227 390	2 081 152	7 332 003	256 380	7 588 383	7 431 399	231 689	7 663 088	1 754 366	252 081	2 006 447
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	25 358	0	25 358	0	0	0	0	0	0	25 358	0	25 358
30126	52 545	0	52 545	396	0	396	661	0	661	52 810	0	52 810
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	3 778	0	3 778	215	0	215	1 349	0	1 349	4 912	0	4 912
407	286 457	28 982	315 439	463 346	102 187	565 533	377 688	107 064	484 752	200 799	33 859	234 658
408.1	29 548	303	29 851	31 485	765	32 250	21 527	918	22 445	19 590	456	20 046
40817	3 018	92 389	95 407	141 097	153 380	294 477	157 224	108 228	265 452	19 145	47 237	66 382
42301	1 868	503	2 371	3 535	689	4 224	3 536	703	4 239	1 869	517	2 386
42304	300	0	300	300	0	300	386	0	386	386	0	386
42305	0	0	0	0	11	11	0	1 211	1 211	0	1 200	1 200
42306	21 755	13 892	35 647	2 930	382	3 312	0	925	925	18 825	14 435	33 260
42307	11 244	23 866	35 110	0	1 295	1 295	0	588	588	11 244	23 159	34 403
42313	98	0	98	14	0	14	0	0	0	84	0	84
42314	112	0	112	21	0	21	35	0	35	126	0	126
42315	126	0	126	0	0	0	21	0	21	147	0	147
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45215	120 044	0	120 044	13 260	0	13 260	15 347	0	15 347	122 131	0	122 131
45217	11 968	0	11 968	4 698	0	4 698	2 224	0	2 224	9 494	0	9 494
45415	9 072	0	9 072	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	9 072	0	9 072
45417	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
45515	21 850	0	21 850	174	0	174	0	0	0	21 676	0	21 676
45524	2 402	0	2 402	51	0	51	0	0	0	2 351	0	2 351
45818	28 637	0	28 637	310	0	310	145	0	145	28 472	0	28 472
45918	8 677	0	8 677	140	0	140	211	0	211	8 748	0	8 748
47407	0	0	0	68 719	0	68 719	68 719	0	68 719	0	0	0
47411	1 401	248	1 649	226	32	258	182	59	241	1 357	275	1 632
47416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	3 759	0	3 759	2 195	0	2 195	2 024	0	2 024	3 588	0	3 588
47466	5 053	0	5 053	1 518	0	1 518	668	0	668	4 203	0	4 203
52306	0	27 726	27 726	0	770	770	0	650	650	0	27 606	27 606
60301	1 252	0	1 252	1 031	0	1 031	295	0	295	516	0	516
60305	2 583	0	2 583	1 435	0	1 435	1 371	0	1 371	2 519	0	2 519
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	336	0	336	459	0	459	977	0	977	854	0	854
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	7 947	0	7 947	23	0	23	164	0	164	8 088	0	8 088
60335	777	0	777	417	0	417	400	0	400	760	0	760
60414	57 461	0	57 461	0	0	0	270	0	270	57 731	0	57 731
60903	147	0	147	0	0	0	10	0	10	157	0	157
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	594 013	0	594 013	0	0	0	39 105	0	39 105	633 118	0	633 118
70603	47 615	0	47 615	0	0	0	7 916	0	7 916	55 531	0	55 531
Итого по пассиву (баланс)	1 893 243	187 909	2 081 152	740 260	259 511	999 771	704 720	220 346	925 066	1 857 703	148 744	2 006 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	28 100	28 100	0	633	633	0	16 053	16 053	0	12 680	12 680
90901	3	0	3	74	0	74	77	0	77	0	0	0
90902	19 157	0	19 157	5 962	0	5 962	13	0	13	25 106	0	25 106
91414	348 090	21 660	369 750	31 624	321	31 945	72 743	689	73 432	306 971	21 292	328 263
91501	47 762	0	47 762	0	0	0	0	0	0	47 762	0	47 762
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	333 717	0	333 717	50 633	0	50 633	41 053	0	41 053	343 297	0	343 297
Итого по активу (баланс)	755 123	49 760	804 883	88 293	954	89 247	113 886	16 742	130 628	729 530	33 972	763 502
Пассив
91311	0	28 100	28 100	0	16 053	16 053	0	633	633	0	12 680	12 680
91312	305 501	0	305 501	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	330 501	0	330 501
91315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	471 166	0	471 166	89 575	0	89 575	38 614	0	38 614	420 205	0	420 205
Итого по пассиву (баланс)	776 783	28 100	804 883	114 575	16 053	130 628	88 614	633	89 247	750 822	12 680	763 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	177 638	0	177 638	177 638	0	177 638	0	0	0
99996	0	0	0	178 130	0	178 130	178 130	0	178 130	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	355 768	0	355 768	355 768	0	355 768	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	178 130	178 130	0	178 130	178 130	0	0	0
99997	0	0	0	177 638	0	177 638	177 638	0	177 638	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	177 638	178 130	355 768	177 638	178 130	355 768	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?