Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 338	0	41 338	0	0	0	0	0	0	41 338	0	41 338
20202	23 664	15 827	39 491	41 888	9 696	51 584	50 404	16 493	66 897	15 148	9 030	24 178
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	4 845	0	4 845	4 092 996	0	4 092 996	4 065 679	0	4 065 679	32 162	0	32 162
30110	5	61 754	61 759	0	721 945	721 945	0	748 352	748 352	5	35 347	35 352
30202	3 998	0	3 998	1 566	0	1 566	0	0	0	5 564	0	5 564
30204	3 085	0	3 085	260	0	260	0	0	0	3 345	0	3 345
32002	0	0	0	3 010 000	495 411	3 505 411	2 800 000	495 411	3 295 411	210 000	0	210 000
32003	120 000	72 947	192 947	662 000	97 043	759 043	782 000	169 990	951 990	0	0	0
45205	4 220	0	4 220	0	0	0	4 220	0	4 220	0	0	0
45206	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45207	21 500	0	21 500	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	16 500	0	16 500
45208	108 100	0	108 100	0	0	0	5 000	0	5 000	103 100	0	103 100
45504	3 026	0	3 026	0	0	0	2	0	2	3 024	0	3 024
45505	16 682	0	16 682	0	0	0	18	0	18	16 664	0	16 664
45506	26 156	6 322	32 478	33 500	556	34 056	4 487	384	4 871	55 169	6 494	61 663
45507	26 322	1 660	27 982	7 500	146	7 646	98	100	198	33 724	1 706	35 430
45812	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
45815	15 685	0	15 685	150	0	150	3	0	3	15 832	0	15 832
45912	53	0	53	1	0	1	1	0	1	53	0	53
45915	1 287	0	1 287	83	562	645	73	96	169	1 297	466	1 763
47406	0	0	0	3 070	24 381	27 451	3 070	24 381	27 451	0	0	0
47408	0	0	0	138 804	14 747	153 551	138 804	14 747	153 551	0	0	0
47423	129	0	129	222	15 755	15 977	224	15 755	15 979	127	0	127
47427	414	1 745	2 159	2 938	678	3 616	2 993	602	3 595	359	1 821	2 180
47801	35 502	27 506	63 008	0	2 806	2 806	121	977	1 098	35 381	29 335	64 716
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	1 115	0	1 115	5	0	5	29	0	29	1 091	0	1 091
60306	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60308	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	1 005	0	1 005	556	0	556	676	0	676	885	0	885
60323	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
60401	253 732	0	253 732	0	0	0	0	0	0	253 732	0	253 732
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	46	0	46	26	0	26	28	0	28	44	0	44
61009	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
61212	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
61403	337	0	337	0	0	0	143	0	143	194	0	194
61702	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70606	125 791	0	125 791	14 462	0	14 462	0	0	0	140 253	0	140 253
70608	100 500	0	100 500	13 321	0	13 321	0	0	0	113 821	0	113 821
70611	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
70616	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
Итого по активу (баланс)	951 458	187 766	1 139 224	8 057 729	1 383 735	9 441 464	7 897 454	1 487 297	9 384 751	1 111 733	84 204	1 195 937
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	136 572	8 159	144 731	386 060	25 798	411 858	367 629	27 863	395 492	118 141	10 224	128 365
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	1 197	0	1 197	2 868	0	2 868	3 997	0	3 997	2 326	0	2 326
40817	1 314	467	1 781	40 548	2 904	43 452	74 975	2 913	77 888	35 741	476	36 217
40821	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	53	562	615	0	17 035	17 035	2 119	20 598	22 717	2 172	4 125	6 297
42304	609	702	1 311	0	25	25	0	72	72	609	749	1 358
42305	293	1 699	1 992	0	60	60	0	173	173	293	1 812	2 105
42306	20 444	61 640	82 084	1 932	21 758	23 690	0	23 210	23 210	18 512	63 092	81 604
45215	36 574	0	36 574	2 415	0	2 415	420	0	420	34 579	0	34 579
45515	16 965	0	16 965	433	0	433	7 393	0	7 393	23 925	0	23 925
45818	15 685	0	15 685	1 103	0	1 103	1 231	0	1 231	15 813	0	15 813
45918	1 229	0	1 229	34	0	34	247	0	247	1 442	0	1 442
47405	0	0	0	24 297	3 070	27 367	24 297	3 070	27 367	0	0	0
47407	0	0	0	0	153 665	153 665	0	153 665	153 665	0	0	0
47411	1 311	3 461	4 772	171	1 222	1 393	167	558	725	1 307	2 797	4 104
47416	156	0	156	608	0	608	470	0	470	18	0	18
47425	984	0	984	240	0	240	283	0	283	1 027	0	1 027
47426	40	0	40	0	0	0	27	0	27	67	0	67
47804	47 880	0	47 880	122	0	122	823	0	823	48 581	0	48 581
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	0	350	350	0	21	21	0	31	31	0	360	360
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	298	0	298	602	0	602	1 871	0	1 871	1 567	0	1 567
60305	11	0	11	1 352	0	1 352	1 341	0	1 341	0	0	0
60309	65	0	65	182	0	182	181	0	181	64	0	64
60311	1 567	0	1 567	2 235	0	2 235	1 556	0	1 556	888	0	888
60322	0	0	0	3	0	3	96	0	96	93	0	93
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	42 481	0	42 481	0	0	0	246	0	246	42 727	0	42 727
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	329	0	329	136	0	136	506	0	506	699	0	699
61701	41 884	0	41 884	0	0	0	0	0	0	41 884	0	41 884
70601	132 576	0	132 576	0	0	0	10 160	0	10 160	142 736	0	142 736
70603	100 734	0	100 734	0	0	0	15 424	0	15 424	116 158	0	116 158
Итого по пассиву (баланс)	1 062 184	77 040	1 139 224	465 661	225 558	691 219	515 779	232 153	747 932	1 112 302	83 635	1 195 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	350	350	0	387	387	0	377	377	0	360	360
90901	79 200	0	79 200	46	0	46	68	0	68	79 178	0	79 178
90902	333	0	333	42	0	42	47	0	47	328	0	328
91414	690 345	14 668	705 013	65 911	1 289	67 200	287 029	891	287 920	469 227	15 066	484 293
91418	45 647	33 341	78 988	0	3 401	3 401	0	1 185	1 185	45 647	35 557	81 204
91501	59 274	0	59 274	0	0	0	0	0	0	59 274	0	59 274
91604	1 037	3	1 040	738	22	760	13	23	36	1 762	2	1 764
99998	366 059	0	366 059	14 932	0	14 932	93 665	0	93 665	287 326	0	287 326
Итого по активу (баланс)	1 241 895	48 362	1 290 257	81 669	5 099	86 768	380 822	2 476	383 298	942 742	50 985	993 727
Пассив
91003	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
91004	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91311	19 145	37 281	56 426	0	1 689	1 689	0	4 154	4 154	19 145	39 746	58 891
91312	241 680	0	241 680	90 150	0	90 150	8 952	0	8 952	160 482	0	160 482
91315	67 915	0	67 915	0	0	0	0	0	0	67 915	0	67 915
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	924 198	0	924 198	289 632	0	289 632	71 835	0	71 835	706 401	0	706 401
Итого по пассиву (баланс)	1 252 976	37 281	1 290 257	381 608	1 689	383 297	82 613	4 154	86 767	953 981	39 746	993 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 621	0	44 621	272 536	14 870	287 406	309 226	14 870	324 096	7 931	0	7 931
99996	44 544	0	44 544	286 626	0	286 626	323 293	0	323 293	7 877	0	7 877
Итого по активу (баланс)	89 165	0	89 165	559 162	14 870	574 032	632 519	14 870	647 389	15 808	0	15 808
Пассив
96901	0	44 544	44 544	0	323 293	323 293	0	286 626	286 626	0	7 877	7 877
99997	44 621	0	44 621	324 096	0	324 096	287 406	0	287 406	7 931	0	7 931
Итого по пассиву (баланс)	44 621	44 544	89 165	324 096	323 293	647 389	287 406	286 626	574 032	7 931	7 877	15 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?