Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 645	1 285	4 930	320 218	100 855	421 073	318 528	101 064	419 592	5 335	1 076	6 411
30102	16 816	0	16 816	2 604 820	0	2 604 820	2 597 752	0	2 597 752	23 884	0	23 884
30110	15 048	93 587	108 635	468 066	5 342 388	5 810 454	463 046	5 322 187	5 785 233	20 068	113 788	133 856
30202	14 436	0	14 436	0	0	0	3 269	0	3 269	11 167	0	11 167
30204	2 460	0	2 460	0	0	0	106	0	106	2 354	0	2 354
32002	60 000	97 035	157 035	370 000	4 100 545	4 470 545	420 000	4 106 205	4 526 205	10 000	91 375	101 375
32003	0	0	0	0	990 408	990 408	0	990 408	990 408	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	0	0	0	235	0	235	0	0	0	235	0	235
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	113 397	0	113 397	0	0	0	34 527	0	34 527	78 870	0	78 870
45208	163 800	9 704	173 504	3 000	283	3 283	2 000	369	2 369	164 800	9 618	174 418
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45506	12 971	6 626	19 597	0	193	193	215	251	466	12 756	6 568	19 324
45507	7 722	20 412	28 134	0	489	489	48	6 468	6 516	7 674	14 433	22 107
45812	25 585	0	25 585	0	0	0	44	0	44	25 541	0	25 541
45815	16 661	73	16 734	0	2	2	3	3	6	16 658	72	16 730
45912	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47406	0	0	0	25 674	1 532	27 206	25 674	1 532	27 206	0	0	0
47408	0	0	0	127 309	160 573	287 882	127 309	160 573	287 882	0	0	0
47423	516	0	516	136	91 962	92 098	138	91 962	92 100	514	0	514
47427	994	3	997	4 476	358	4 834	4 622	355	4 977	848	6	854
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	6 140	330	6 470	21	11	32	165	25	190	5 996	316	6 312
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	757	0	757	39	0	39	15	0	15	781	0	781
60306	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60308	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	2 448	0	2 448	4 478	0	4 478	5 128	0	5 128	1 798	0	1 798
60323	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60401	253 547	0	253 547	0	0	0	0	0	0	253 547	0	253 547
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	44	0	44	37	0	37	34	0	34	47	0	47
61009	7	0	7	4	0	4	8	0	8	3	0	3
61403	1 431	0	1 431	401	0	401	457	0	457	1 375	0	1 375
70606	215 973	0	215 973	8 772	0	8 772	0	0	0	224 745	0	224 745
70608	108 778	0	108 778	13 402	0	13 402	0	0	0	122 180	0	122 180
70611	494	0	494	0	0	0	24	0	24	470	0	470
Итого по активу (баланс)	1 089 197	229 055	1 318 252	3 972 032	10 789 599	14 761 631	4 008 056	10 781 402	14 789 458	1 053 173	237 252	1 290 425
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40701	72	0	72	224 060	0	224 060	224 057	0	224 057	69	0	69
40702	223 875	2 836	226 711	1 376 474	4 998	1 381 472	1 326 556	3 897	1 330 453	173 957	1 735	175 692
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	7 547	0	7 547	17 786	0	17 786	16 366	0	16 366	6 127	0	6 127
40817	6 464	1 204	7 668	124 257	115 016	239 273	119 593	114 769	234 362	1 800	957	2 757
40820	0	0	0	9 210	9 118	18 328	9 210	9 118	18 328	0	0	0
40821	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42301	5 057	350	5 407	1 166	1 473	2 639	2 305	1 470	3 775	6 196	347	6 543
42304	1 636	0	1 636	236	0	236	240	0	240	1 640	0	1 640
42305	7 000	1 656	8 656	0	63	63	0	48	48	7 000	1 641	8 641
42306	23 618	41 578	65 196	1 850	2 688	4 538	850	2 615	3 465	22 618	41 505	64 123
45215	58 878	0	58 878	7 426	0	7 426	79	0	79	51 531	0	51 531
45515	7 179	0	7 179	526	0	526	11	0	11	6 664	0	6 664
45818	42 319	0	42 319	47	0	47	0	0	0	42 272	0	42 272
45918	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
47405	0	0	0	1 522	25 675	27 197	1 522	25 675	27 197	0	0	0
47407	0	0	0	160 185	127 309	287 494	160 185	127 309	287 494	0	0	0
47411	1 421	1 343	2 764	207	119	326	239	267	506	1 453	1 491	2 944
47416	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47425	4 196	0	4 196	215	0	215	474	0	474	4 455	0	4 455
47426	80	0	80	80	0	80	9	0	9	9	0	9
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52304	0	0	0	0	0	0	5 020	311	5 331	5 020	311	5 331
52305	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
52306	2 468	7 267	9 735	0	169	169	0	190	190	2 468	7 288	9 756
52307	25 520	0	25 520	0	0	0	0	0	0	25 520	0	25 520
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 491	0	1 491	1 809	0	1 809	625	0	625	307	0	307
60305	0	0	0	1 538	0	1 538	1 554	0	1 554	16	0	16
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	61	0	61	101	0	101	100	0	100	60	0	60
60311	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60322	121	0	121	124	0	124	3	0	3	0	0	0
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	39 795	0	39 795	0	0	0	239	0	239	40 034	0	40 034
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	629	0	629	385	0	385	224	0	224	468	0	468
70601	235 402	0	235 402	0	0	0	22 829	0	22 829	258 231	0	258 231
70603	91 667	0	91 667	0	0	0	10 045	0	10 045	101 712	0	101 712
Итого по пассиву (баланс)	1 262 018	56 234	1 318 252	1 998 249	286 628	2 284 877	1 971 380	285 670	2 257 050	1 235 149	55 276	1 290 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	15 690	0	15 690	0	311	311	0	0	0	15 690	311	16 001
90901	140 139	0	140 139	737	0	737	32	0	32	140 844	0	140 844
90902	1 374	0	1 374	21	0	21	170	0	170	1 225	0	1 225
91414	1 435 585	0	1 435 585	78 618	0	78 618	434 841	0	434 841	1 079 362	0	1 079 362
91501	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91604	2 192	124	2 316	296	25	321	82	4	86	2 406	145	2 551
99998	299 284	0	299 284	45 360	0	45 360	25 774	0	25 774	318 870	0	318 870
Итого по активу (баланс)	1 917 901	124	1 918 025	125 032	336	125 368	460 899	4	460 903	1 582 034	456	1 582 490
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	311	311	0	311	311
91312	254 970	0	254 970	22 759	0	22 759	39 933	0	39 933	272 144	0	272 144
91315	44 276	0	44 276	15	0	15	2 116	0	2 116	46 377	0	46 377
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 618 741	0	1 618 741	435 129	0	435 129	80 008	0	80 008	1 263 620	0	1 263 620
Итого по пассиву (баланс)	1 918 025	0	1 918 025	460 903	0	460 903	125 057	311	125 368	1 582 179	311	1 582 490
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	146 205	0	146 205	5 057 578	161 441	5 219 019	5 049 847	161 441	5 211 288	153 936	0	153 936
Итого по активу (баланс)	146 205	0	146 205	5 057 578	161 441	5 219 019	5 049 847	161 441	5 211 288	153 936	0	153 936
Пассив
96001	0	145 553	145 553	160 185	5 065 168	5 225 353	160 185	5 073 509	5 233 694	0	153 894	153 894
96801	652	0	652	17 186	0	17 186	16 576	0	16 576	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	652	145 553	146 205	177 371	5 065 168	5 242 539	176 761	5 073 509	5 250 270	42	153 894	153 936
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?