Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 543	1 557	13 100	372 254	216 748	589 002	373 826	217 435	591 261	9 971	870	10 841
20209	0	0	0	0	5 951	5 951	0	5 951	5 951	0	0	0
30102	16 310	0	16 310	9 596 656	0	9 596 656	9 598 993	0	9 598 993	13 973	0	13 973
30110	11	33 577	33 588	1	623 673	623 674	0	524 746	524 746	12	132 504	132 516
30202	16 962	0	16 962	0	0	0	2 970	0	2 970	13 992	0	13 992
30204	7 450	0	7 450	3 337	0	3 337	0	0	0	10 787	0	10 787
32002	0	0	0	6 560 000	0	6 560 000	6 345 000	0	6 345 000	215 000	0	215 000
32003	525 000	0	525 000	1 450 000	0	1 450 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	151 935	0	151 935	1 651	0	1 651	7 000	0	7 000	146 586	0	146 586
45208	180 600	0	180 600	0	9 918	9 918	15 000	51	15 051	165 600	9 867	175 467
45504	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45506	4 834	8 159	12 993	1 300	349	1 649	871	282	1 153	5 263	8 226	13 489
45507	7 264	32 219	39 483	0	1 073	1 073	43	14 051	14 094	7 221	19 241	26 462
45812	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
45815	16 670	73	16 743	0	3	3	3	2	5	16 667	74	16 741
45912	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47406	0	0	0	16 823	5 955	22 778	16 823	5 955	22 778	0	0	0
47408	0	0	0	306 650	608 210	914 860	306 650	608 210	914 860	0	0	0
47423	513	0	513	133	0	133	136	0	136	510	0	510
47427	3 474	0	3 474	4 813	435	5 248	6 534	429	6 963	1 753	6	1 759
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	893	377	1 270	0	18	18	49	30	79	844	365	1 209
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	734	0	734	51	0	51	195	0	195	590	0	590
60306	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60308	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	660	0	660	3 614	0	3 614	841	0	841	3 433	0	3 433
60323	309	0	309	2	0	2	0	0	0	311	0	311
60401	253 547	0	253 547	0	0	0	0	0	0	253 547	0	253 547
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	42	0	42	19	0	19	18	0	18	43	0	43
61009	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
61403	2 813	0	2 813	248	0	248	479	0	479	2 582	0	2 582
70606	108 947	0	108 947	26 959	0	26 959	1 059	0	1 059	134 847	0	134 847
70608	66 059	0	66 059	61 542	0	61 542	0	0	0	127 601	0	127 601
70611	525	0	525	162	0	162	0	0	0	687	0	687
Итого по активу (баланс)	1 434 838	75 962	1 510 800	18 410 973	1 472 333	19 883 306	18 652 258	1 377 142	20 029 400	1 193 553	171 153	1 364 706
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
40701	90	0	90	183 548	0	183 548	183 568	0	183 568	110	0	110
40702	405 675	2 214	407 889	906 642	18 100	924 742	852 155	19 527	871 682	351 188	3 641	354 829
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	7 311	0	7 311	14 340	0	14 340	23 695	0	23 695	16 666	0	16 666
40817	7 056	4 631	11 687	142 160	233 954	376 114	140 958	232 097	373 055	5 854	2 774	8 628
40821	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	850	444	1 294	1 916	196 299	198 215	1 119	195 860	196 979	53	5	58
42304	6 026	98 127	104 153	1 100	100 311	101 411	236	2 184	2 420	5 162	0	5 162
42305	7 000	100 611	107 611	0	100 399	100 399	0	2 286	2 286	7 000	2 498	9 498
42306	23 434	40 966	64 400	0	1 399	1 399	0	1 799	1 799	23 434	41 366	64 800
45215	64 234	0	64 234	10 346	0	10 346	20 126	0	20 126	74 014	0	74 014
45515	3 821	0	3 821	2 073	0	2 073	1 887	0	1 887	3 635	0	3 635
45818	23 253	0	23 253	3	0	3	1	0	1	23 251	0	23 251
45918	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
47405	0	0	0	5 916	16 823	22 739	5 916	16 823	22 739	0	0	0
47407	0	0	0	606 841	355 253	962 094	606 841	355 253	962 094	0	0	0
47411	1 219	2 805	4 024	13	1 145	1 158	274	349	623	1 480	2 009	3 489
47416	0	0	0	33 081	0	33 081	33 092	0	33 092	11	0	11
47422	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47425	4 709	0	4 709	1 419	0	1 419	1 100	0	1 100	4 390	0	4 390
47426	81	0	81	81	0	81	14	0	14	14	0	14
47601	641	0	641	621	0	621	0	0	0	20	0	20
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52305	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
52306	2 468	7 196	9 664	0	235	235	0	345	345	2 468	7 306	9 774
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 479	0	1 479	2 058	0	2 058	895	0	895	316	0	316
60305	16	0	16	1 575	0	1 575	1 608	0	1 608	49	0	49
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	61	0	61	120	0	120	120	0	120	61	0	61
60311	219	0	219	463	0	463	270	0	270	26	0	26
60322	241	0	241	244	0	244	3	0	3	0	0	0
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	39 067	0	39 067	0	0	0	242	0	242	39 309	0	39 309
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	460	0	460	260	0	260	412	0	412	612	0	612
70601	122 252	0	122 252	0	0	0	31 936	0	31 936	154 188	0	154 188
70603	56 620	0	56 620	0	0	0	59 653	0	59 653	116 273	0	116 273
Итого по пассиву (баланс)	1 253 805	256 995	1 510 800	1 920 814	1 023 918	2 944 732	1 972 115	826 523	2 798 638	1 305 106	59 600	1 364 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
90901	140 137	0	140 137	30	0	30	28	0	28	140 139	0	140 139
90902	958	0	958	111	0	111	46	0	46	1 023	0	1 023
91414	1 149 416	0	1 149 416	39 091	0	39 091	1 956	0	1 956	1 186 551	0	1 186 551
91501	26 032	0	26 032	0	0	0	2 395	0	2 395	23 637	0	23 637
91604	1 610	103	1 713	217	26	243	1	24	25	1 826	105	1 931
99998	373 853	0	373 853	23 163	0	23 163	83 102	0	83 102	313 914	0	313 914
Итого по активу (баланс)	1 707 696	103	1 707 799	62 612	26	62 638	87 528	24	87 552	1 682 780	105	1 682 885
Пассив
91004	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91312	317 154	0	317 154	69 500	0	69 500	19 796	0	19 796	267 450	0	267 450
91315	55 861	0	55 861	11 585	0	11 585	0	0	0	44 276	0	44 276
91316	800	0	800	1 650	0	1 650	3 000	0	3 000	2 150	0	2 150
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 333 946	0	1 333 946	4 450	0	4 450	39 475	0	39 475	1 368 971	0	1 368 971
Итого по пассиву (баланс)	1 707 799	0	1 707 799	87 552	0	87 552	62 638	0	62 638	1 682 885	0	1 682 885
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	140 649	140 649	1 098 385	1 565 405	2 663 790	1 015 960	1 706 054	2 722 014	82 425	0	82 425
93302	0	0	0	0	16 692	16 692	0	16 692	16 692	0	0	0
93801	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	140 649	140 649	1 102 402	1 582 097	2 684 499	1 019 977	1 722 746	2 742 723	82 425	0	82 425
Пассив
96001	140 481	0	140 481	1 698 683	1 019 734	2 718 417	1 558 202	1 101 959	2 660 161	0	82 225	82 225
96302	0	0	0	16 555	0	16 555	16 555	0	16 555	0	0	0
96801	168	0	168	8 745	0	8 745	8 777	0	8 777	200	0	200
Итого по пассиву (баланс)	140 649	0	140 649	1 723 983	1 019 734	2 743 717	1 583 534	1 101 959	2 685 493	200	82 225	82 425
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?