Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 282	77 228	135 510	330 452	64 642	395 094	345 104	67 957	413 061	43 630	73 913	117 543
20208	9 652	1 584	11 236	34 262	2 744	37 006	27 765	2 659	30 424	16 149	1 669	17 818
20209	0	0	0	283 817	1 092	284 909	283 817	1 092	284 909	0	0	0
30102	99 024	0	99 024	30 182 221	0	30 182 221	30 190 747	0	30 190 747	90 498	0	90 498
30110	82 820	810 879	893 699	308 067	262 845	570 912	278 782	196 524	475 306	112 105	877 200	989 305
30114	0	11 951	11 951	0	165 665	165 665	0	162 654	162 654	0	14 962	14 962
30202	23 585	0	23 585	0	0	0	428	0	428	23 157	0	23 157
30215	89 485	0	89 485	0	0	0	0	0	0	89 485	0	89 485
30233	461 362	6 200	467 562	4 302 303	54 278	4 356 581	4 241 114	53 983	4 295 097	522 551	6 495	529 046
30424	153	0	153	9 068 656	0	9 068 656	9 068 668	0	9 068 668	141	0	141
30425	0	12 042	12 042	0	961	961	0	370	370	0	12 633	12 633
31902	685 000	0	685 000	11 695 000	0	11 695 000	12 380 000	0	12 380 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 010 000	0	5 010 000	3 995 000	0	3 995 000	1 015 000	0	1 015 000
32301	0	130 963	130 963	0	7 927	7 927	0	67 287	67 287	0	71 603	71 603
45201	111	0	111	269	0	269	265	0	265	115	0	115
45206	68 000	42 781	110 781	29 000	2 911	31 911	39 000	10 785	49 785	58 000	34 907	92 907
45207	192 310	0	192 310	6 644	0	6 644	17 228	0	17 228	181 726	0	181 726
45208	1 273 478	0	1 273 478	17 228	0	17 228	31 000	0	31 000	1 259 706	0	1 259 706
45216	38 560	0	38 560	0	0	0	0	0	0	38 560	0	38 560
45509	1 161	8 550	9 711	7	2 617	2 624	1 031	2 769	3 800	137	8 398	8 535
45708	0	912	912	0	208	208	0	30	30	0	1 090	1 090
45812	77 760	12 860	90 620	31 000	1 020	32 020	0	588	588	108 760	13 292	122 052
45912	46 673	105	46 778	21 386	115	21 501	0	220	220	68 059	0	68 059
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	27 940	27 940	0	9 136 192	9 136 192	0	9 133 638	9 133 638	0	30 494	30 494
47423	48 412	0	48 412	829 627	0	829 627	845 220	0	845 220	32 819	0	32 819
47427	137 338	340	137 678	13 207	428	13 635	26 989	414	27 403	123 556	354	123 910
60204	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	11	11
60302	0	0	0	2 461	0	2 461	1 136	0	1 136	1 325	0	1 325
60306	0	0	0	7 593	0	7 593	7 593	0	7 593	0	0	0
60308	60	36	96	137	3	140	137	2	139	60	37	97
60310	66	0	66	939	0	939	939	0	939	66	0	66
60312	17 916	0	17 916	32 179	0	32 179	34 802	0	34 802	15 293	0	15 293
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	72 210	0	72 210	0	0	0	0	0	0	72 210	0	72 210
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	210	0	210	210	0	210	1 695	0	1 695
61702	11 285	0	11 285	0	0	0	2 825	0	2 825	8 460	0	8 460
61905	640 371	0	640 371	0	0	0	0	0	0	640 371	0	640 371
70606	1 698 936	0	1 698 936	185 219	0	185 219	0	0	0	1 884 155	0	1 884 155
70608	527 862	0	527 862	96 537	0	96 537	0	0	0	624 399	0	624 399
70611	4 723	0	4 723	0	0	0	1 325	0	1 325	3 398	0	3 398
70616	10	0	10	2 825	0	2 825	0	0	0	2 835	0	2 835
Итого по активу (баланс)	6 369 395	1 144 381	7 513 776	62 491 246	9 703 649	72 194 895	61 821 125	9 700 972	71 522 097	7 039 516	1 147 058	8 186 574
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	939 536	0	939 536	0	0	0	0	0	0	939 536	0	939 536
30109	111 164	7 568	118 732	2 615 545	7 621	2 623 166	2 735 343	6 307	2 741 650	230 962	6 254	237 216
30111	3	13	16	0	0	0	0	1	1	3	14	17
30226	6 787	0	6 787	262	0	262	432	0	432	6 957	0	6 957
30232	553 658	4 195	557 853	19 506 659	102 593	19 609 252	19 456 897	103 465	19 560 362	503 896	5 067	508 963
407	433 479	99 988	533 467	5 614 684	296 844	5 911 528	5 726 855	290 507	6 017 362	545 650	93 651	639 301
408.1	30 897	0	30 897	63 487	0	63 487	70 406	0	70 406	37 816	0	37 816
40807	22 471	24 221	46 692	123 232	10 468	133 700	111 028	19 728	130 756	10 267	33 481	43 748
40817	46 539	124 222	170 761	48 042	22 725	70 767	53 243	27 524	80 767	51 740	129 021	180 761
40820	688	4 467	5 155	1 515	1 115	2 630	1 635	1 569	3 204	808	4 921	5 729
40821	3 763	0	3 763	1 234 651	0	1 234 651	1 234 614	0	1 234 614	3 726	0	3 726
40903	10 983	0	10 983	454 554	0	454 554	454 970	0	454 970	11 399	0	11 399
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
40911	10	0	10	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	10	0	10
40912	0	0	0	8 313	4 871	13 184	8 313	4 871	13 184	0	0	0
40913	0	0	0	30 953	22 057	53 010	30 953	22 057	53 010	0	0	0
42301	5 252	36 191	41 443	0	1 218	1 218	0	2 934	2 934	5 252	37 907	43 159
42306	29 000	965	29 965	0	42	42	0	81	81	29 000	1 004	30 004
42307	0	38 045	38 045	0	1 645	1 645	0	3 178	3 178	0	39 578	39 578
42309	897	0	897	0	0	0	30	0	30	927	0	927
42314	0	634	634	0	20	20	0	51	51	0	665	665
42601	1	229	230	0	7	7	0	18	18	1	240	241
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	1 319 549	0	1 319 549	31 500	0	31 500	4 308	0	4 308	1 292 357	0	1 292 357
45217	78 679	0	78 679	0	0	0	0	0	0	78 679	0	78 679
45515	4 426	0	4 426	465	0	465	502	0	502	4 463	0	4 463
45715	199	0	199	6	0	6	15	0	15	208	0	208
45818	81 986	0	81 986	581	0	581	32 648	0	32 648	114 053	0	114 053
45918	46 707	0	46 707	81	0	81	21 433	0	21 433	68 059	0	68 059
47411	855	71	926	0	2	2	123	10	133	978	79	1 057
47416	257	0	257	3 064	299	3 363	2 807	593	3 400	0	294	294
47422	548 501	6	548 507	6 475 983	28 142	6 504 125	6 638 399	28 142	6 666 541	710 917	6	710 923
47425	152 548	0	152 548	31 058	0	31 058	13 059	0	13 059	134 549	0	134 549
52301	0	120 017	120 017	0	12 350	12 350	0	9 748	9 748	0	117 415	117 415
52305	0	169 539	169 539	0	5 203	5 203	0	13 524	13 524	0	177 860	177 860
52501	0	5 671	5 671	0	210	210	0	1 300	1 300	0	6 761	6 761
60301	158	0	158	1 147	0	1 147	1 320	0	1 320	331	0	331
60305	700	0	700	8 970	0	8 970	10 106	0	10 106	1 836	0	1 836
60309	59	0	59	0	0	0	168	0	168	227	0	227
60311	50 015	0	50 015	0	0	0	10 000	0	10 000	60 015	0	60 015
60322	5 176	19	5 195	0	0	0	604	1	605	5 780	20	5 800
60335	3 634	0	3 634	3 667	0	3 667	2 187	0	2 187	2 154	0	2 154
60414	59 533	0	59 533	0	0	0	341	0	341	59 874	0	59 874
60903	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
70601	1 781 718	0	1 781 718	549	0	549	174 513	0	174 513	1 955 682	0	1 955 682
70603	460 836	0	460 836	0	0	0	116 335	0	116 335	577 171	0	577 171
70615	6 736	0	6 736	0	0	0	0	0	0	6 736	0	6 736
Итого по пассиву (баланс)	6 877 715	636 061	7 513 776	36 261 999	517 568	36 779 567	36 916 620	535 745	37 452 365	7 532 336	654 238	8 186 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	246 775	246 775	0	19 860	19 860	0	16 240	16 240	0	250 395	250 395
90901	13 687	0	13 687	960	0	960	959	0	959	13 688	0	13 688
90902	65 184	0	65 184	808	0	808	3 139	0	3 139	62 853	0	62 853
91202	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	523 000	53 402	576 402	0	4 260	4 260	0	1 639	1 639	523 000	56 023	579 023
91704	2 100	530	2 630	0	42	42	0	16	16	2 100	556	2 656
91802	6 851	150	7 001	0	12	12	0	5	5	6 851	157	7 008
91803	2 783	23	2 806	0	2	2	0	1	1	2 783	24	2 807
99998	2 275 154	0	2 275 154	17 482	0	17 482	10 730	0	10 730	2 281 906	0	2 281 906
Итого по активу (баланс)	2 891 780	300 880	3 192 660	19 250	24 176	43 426	14 828	17 901	32 729	2 896 202	307 155	3 203 357
Пассив
91312	2 226 514	25 351	2 251 865	0	778	778	0	2 023	2 023	2 226 514	26 596	2 253 110
91317	3 884	19 405	23 289	6 919	3 033	9 952	11 296	4 163	15 459	8 261	20 535	28 796
99999	917 506	0	917 506	21 598	0	21 598	25 543	0	25 543	921 451	0	921 451
Итого по пассиву (баланс)	3 147 904	44 756	3 192 660	28 517	3 811	32 328	36 839	6 186	43 025	3 156 226	47 131	3 203 357
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	404 472	141	404 613	8 881 152	16 812	8 897 964	8 880 692	10 055	8 890 747	404 932	6 898	411 830
99996	402 550	0	402 550	8 908 116	0	8 908 116	8 900 148	0	8 900 148	410 518	0	410 518
Итого по активу (баланс)	807 022	141	807 163	17 789 268	16 812	17 806 080	17 780 840	10 055	17 790 895	815 450	6 898	822 348
Пассив
96901	142	402 408	402 550	10 060	8 890 089	8 900 149	16 820	8 891 296	8 908 116	6 902	403 615	410 517
99997	404 613	0	404 613	8 890 746	0	8 890 746	8 897 964	0	8 897 964	411 831	0	411 831
Итого по пассиву (баланс)	404 755	402 408	807 163	8 900 806	8 890 089	17 790 895	8 914 784	8 891 296	17 806 080	418 733	403 615	822 348

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?