Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 830	65 188	128 018	688 665	63 307	751 972	665 505	51 214	716 719	85 990	77 281	163 271
20208	15 199	882	16 081	37 821	1 811	39 632	36 807	1 824	38 631	16 213	869	17 082
20209	0	0	0	480 823	440	481 263	480 823	440	481 263	0	0	0
30102	15 478	0	15 478	34 550 833	0	34 550 833	34 525 425	0	34 525 425	40 886	0	40 886
30110	27 569	1 040 864	1 068 433	913 547	306 078	1 219 625	905 297	694 271	1 599 568	35 819	652 671	688 490
30114	0	23 042	23 042	0	148 333	148 333	0	145 888	145 888	0	25 487	25 487
30202	12 804	0	12 804	330	0	330	0	0	0	13 134	0	13 134
30204	14 002	0	14 002	239	0	239	0	0	0	14 241	0	14 241
30233	375 745	13 612	389 357	4 556 576	66 159	4 622 735	4 605 098	60 180	4 665 278	327 223	19 591	346 814
30424	4 284	0	4 284	3 366 470	0	3 366 470	3 368 240	0	3 368 240	2 514	0	2 514
30425	0	4 181	4 181	0	234	234	0	203	203	0	4 212	4 212
31902	620 000	0	620 000	15 740 000	0	15 740 000	15 460 000	0	15 460 000	900 000	0	900 000
31903	0	0	0	3 590 000	0	3 590 000	3 590 000	0	3 590 000	0	0	0
32301	0	335 676	335 676	0	12 973	12 973	0	17 161	17 161	0	331 488	331 488
45201	21 687	0	21 687	185 736	0	185 736	186 964	0	186 964	20 459	0	20 459
45205	32 000	29 772	61 772	0	1 114	1 114	32 000	1 521	33 521	0	29 365	29 365
45206	64 100	17 863	81 963	77 000	588	77 588	30 000	6 705	36 705	111 100	11 746	122 846
45207	835 474	0	835 474	16 161	0	16 161	0	0	0	851 635	0	851 635
45208	1 166 151	14 099	1 180 250	0	528	528	0	1 043	1 043	1 166 151	13 584	1 179 735
45401	140	0	140	3 718	0	3 718	3 858	0	3 858	0	0	0
45506	1 464	0	1 464	0	0	0	108	0	108	1 356	0	1 356
45507	357	0	357	0	0	0	71	0	71	286	0	286
45509	185	7 335	7 520	118	2 219	2 337	63	2 206	2 269	240	7 348	7 588
45708	0	445	445	0	15	15	0	276	276	0	184	184
45812	0	0	0	0	322	322	0	0	0	0	322	322
45815	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	9 064	9 064	0	3 385 084	3 385 084	0	3 383 283	3 383 283	0	10 865	10 865
47423	88 413	2 977	91 390	1 942 436	3 746	1 946 182	1 949 028	6 723	1 955 751	81 821	0	81 821
47427	230	877	1 107	923	328	1 251	793	355	1 148	360	850	1 210
60204	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
60302	15	0	15	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	15	0	15
60306	0	0	0	13 587	0	13 587	13 471	0	13 471	116	0	116
60308	70	0	70	118	0	118	118	0	118	70	0	70
60310	66	0	66	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	66	0	66
60312	71 442	0	71 442	13 746	21	13 767	39 819	21	39 840	45 369	0	45 369
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60336	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
60401	73 021	0	73 021	0	0	0	0	0	0	73 021	0	73 021
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 336	0	1 336	214	0	214	214	0	214	1 336	0	1 336
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	3 160	0	3 160	0	0	0	174	0	174	2 986	0	2 986
61702	0	0	0	3 756	0	3 756	0	0	0	3 756	0	3 756
70606	1 412 066	0	1 412 066	197 805	0	197 805	60	0	60	1 609 811	0	1 609 811
70608	1 069 769	0	1 069 769	108 818	0	108 818	0	0	0	1 178 587	0	1 178 587
70614	125 067	0	125 067	0	0	0	0	0	0	125 067	0	125 067
Итого по активу (баланс)	6 115 455	1 565 893	7 681 348	66 492 626	3 993 300	70 485 926	65 897 013	4 373 314	70 270 327	6 711 068	1 185 879	7 896 947
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	930 583	0	930 583	0	0	0	0	0	0	930 583	0	930 583
30109	217 629	8 749	226 378	2 347 565	13 641	2 361 206	2 313 289	12 806	2 326 095	183 353	7 914	191 267
30111	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	29	29
30226	6 441	0	6 441	1 932	0	1 932	1 912	0	1 912	6 421	0	6 421
30232	608 924	11 579	620 503	21 342 485	115 208	21 457 693	21 319 612	121 624	21 441 236	586 051	17 995	604 046
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	659	0	659	1 409	0	1 409	1 382	0	1 382	632	0	632
407	284 874	438 183	723 057	6 426 601	334 343	6 760 944	6 453 928	316 513	6 770 441	312 201	420 353	732 554
408.1	22 411	20 495	42 906	2 548 512	4 257	2 552 769	2 548 236	748	2 548 984	22 135	16 986	39 121
408.2	61 557	243 965	305 522	72 954	99 129	172 083	74 149	49 029	123 178	62 752	193 865	256 617
40903	11 679	0	11 679	462 746	0	462 746	465 678	0	465 678	14 611	0	14 611
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40909	0	0	0	0	406	406	0	406	406	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	13	0	13	9 930	0	9 930	9 927	0	9 927	10	0	10
40912	0	0	0	20 489	4 267	24 756	20 489	4 267	24 756	0	0	0
40913	0	0	0	117 166	31 254	148 420	117 166	31 254	148 420	0	0	0
42301	8 269	52 972	61 241	1 317	2 695	4 012	0	2 159	2 159	6 952	52 436	59 388
42306	23 061	160 924	183 985	300	13 963	14 263	4 920	6 679	11 599	27 681	153 640	181 321
42307	0	100 745	100 745	0	5 186	5 186	0	4 579	4 579	0	100 138	100 138
42309	1 042	0	1 042	46	0	46	54	0	54	1 050	0	1 050
42314	0	595	595	0	30	30	0	22	22	0	587	587
42601	1	215	216	0	11	11	0	8	8	1	212	213
42609	41	0	41	0	0	0	9	0	9	50	0	50
45215	922 410	0	922 410	1 177	0	1 177	8 403	0	8 403	929 636	0	929 636
45515	4 195	0	4 195	498	0	498	413	0	413	4 110	0	4 110
45715	187	0	187	10	0	10	7	0	7	184	0	184
45818	225	0	225	5	0	5	319	0	319	539	0	539
47411	411	315	726	0	16	16	66	47	113	477	346	823
47416	123	0	123	2 863	224	3 087	2 865	224	3 089	125	0	125
47422	628 182	1 894	630 076	7 765 079	42 214	7 807 293	7 770 466	41 541	7 812 007	633 569	1 221	634 790
47425	17 178	0	17 178	6 729	0	6 729	6 127	0	6 127	16 576	0	16 576
52305	0	119 087	119 087	0	6 083	6 083	0	4 457	4 457	0	117 461	117 461
52501	0	0	0	0	499	499	0	499	499	0	0	0
52602	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
60305	0	0	0	15 456	0	15 456	15 554	0	15 554	98	0	98
60309	20	0	20	0	0	0	149	0	149	169	0	169
60311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60322	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
60335	3 860	0	3 860	4 053	0	4 053	3 007	0	3 007	2 814	0	2 814
60414	58 564	0	58 564	0	0	0	310	0	310	58 874	0	58 874
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 841	0	2 841	30	0	30	250	0	250	3 061	0	3 061
61701	446	0	446	446	0	446	0	0	0	0	0	0
70601	1 469 997	0	1 469 997	740	0	740	183 179	0	183 179	1 652 436	0	1 652 436
70603	1 090 443	0	1 090 443	0	0	0	116 633	0	116 633	1 207 076	0	1 207 076
70613	37 612	0	37 612	0	0	0	5 040	0	5 040	42 652	0	42 652
70615	10 875	0	10 875	0	0	0	4 202	0	4 202	15 077	0	15 077
Итого по пассиву (баланс)	6 521 600	1 159 748	7 681 348	41 157 552	673 431	41 830 983	41 449 716	596 866	42 046 582	6 813 764	1 083 183	7 896 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	119 088	119 088	0	4 456	4 456	0	6 083	6 083	0	117 461	117 461
90901	14 901	0	14 901	1 069	0	1 069	1 118	0	1 118	14 852	0	14 852
90902	161 488	0	161 488	1 015	0	1 015	1 311	0	1 311	161 192	0	161 192
91202	38 025	0	38 025	0	0	0	0	0	0	38 025	0	38 025
91414	26 500	50 170	76 670	0	1 877	1 877	0	2 563	2 563	26 500	49 484	75 984
91604	136 615	45	136 660	18 882	243	19 125	20 791	130	20 921	134 706	158	134 864
91704	1 563	497	2 060	0	19	19	0	25	25	1 563	491	2 054
91802	6 764	140	6 904	0	6	6	0	7	7	6 764	139	6 903
91803	2 783	22	2 805	0	0	0	0	1	1	2 783	21	2 804
99998	2 967 801	0	2 967 801	210 081	0	210 081	219 683	0	219 683	2 958 199	0	2 958 199
Итого по активу (баланс)	3 356 441	169 962	3 526 403	231 047	6 601	237 648	242 903	8 809	251 712	3 344 585	167 754	3 512 339
Пассив
91003	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91004	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91312	2 840 243	23 818	2 864 061	0	1 217	1 217	0	892	892	2 840 243	23 493	2 863 736
91316	1 682	0	1 682	14 161	0	14 161	12 600	0	12 600	121	0	121
91317	79 266	22 792	102 058	200 572	3 165	203 737	192 886	3 135	196 021	71 580	22 762	94 342
99999	558 602	0	558 602	31 863	0	31 863	27 401	0	27 401	554 140	0	554 140
Итого по пассиву (баланс)	3 479 793	46 610	3 526 403	247 165	4 382	251 547	233 456	4 027	237 483	3 466 084	46 255	3 512 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	200 200	0	200 200	0	0	0	200 200	0	200 200	0	0	0
93901	119 420	0	119 420	2 803 371	65 828	2 869 199	2 806 018	65 687	2 871 705	116 773	141	116 914
99996	314 497	0	314 497	2 883 636	0	2 883 636	3 080 534	0	3 080 534	117 599	0	117 599
Итого по активу (баланс)	634 117	0	634 117	5 687 007	65 828	5 752 835	6 086 752	65 687	6 152 439	234 372	141	234 513
Пассив
96305	0	195 098	195 098	0	201 468	201 468	0	6 370	6 370	0	0	0
96901	0	119 399	119 399	65 683	2 813 383	2 879 066	65 821	2 811 445	2 877 266	138	117 461	117 599
99997	319 620	0	319 620	3 071 905	0	3 071 905	2 869 199	0	2 869 199	116 914	0	116 914
Итого по пассиву (баланс)	319 620	314 497	634 117	3 137 588	3 014 851	6 152 439	2 935 020	2 817 815	5 752 835	117 052	117 461	234 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?