Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 618	163 126	209 744	631 174	111 585	742 759	623 286	148 151	771 437	54 506	126 560	181 066
20208	16 341	2 299	18 640	82 256	8 064	90 320	77 619	7 440	85 059	20 978	2 923	23 901
20209	0	0	0	338 396	15 202	353 598	338 396	15 202	353 598	0	0	0
30102	371 264	0	371 264	28 464 209	0	28 464 209	28 415 327	0	28 415 327	420 146	0	420 146
30110	11 561	1 013 915	1 025 476	420 004	490 837	910 841	395 895	255 038	650 933	35 670	1 249 714	1 285 384
30114	0	32 937	32 937	0	266 614	266 614	0	259 534	259 534	0	40 017	40 017
30202	9 536	0	9 536	0	0	0	213	0	213	9 323	0	9 323
30204	9 375	0	9 375	0	0	0	72	0	72	9 303	0	9 303
30233	411 847	6 362	418 209	3 389 802	57 918	3 447 720	1 864 047	56 542	1 920 589	1 937 602	7 738	1 945 340
30424	9 038	0	9 038	834 747	0	834 747	843 293	0	843 293	492	0	492
30425	0	4 223	4 223	0	796	796	0	237	237	0	4 782	4 782
31902	300 000	0	300 000	8 630 000	0	8 630 000	8 930 000	0	8 930 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
31904	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
32301	0	334 926	334 926	0	40 585	40 585	0	147 876	147 876	0	227 635	227 635
45206	43 500	0	43 500	168 450	0	168 450	61 050	0	61 050	150 900	0	150 900
45207	666 844	14 186	681 030	32 616	1 628	34 244	16 830	6 196	23 026	682 630	9 618	692 248
45208	1 293 382	0	1 293 382	21 330	0	21 330	41 036	0	41 036	1 273 676	0	1 273 676
45401	1 455	0	1 455	6 952	0	6 952	8 407	0	8 407	0	0	0
45506	1 716	16 560	18 276	0	2 399	2 399	553	739	1 292	1 163	18 220	19 383
45507	3 424	0	3 424	0	0	0	183	0	183	3 241	0	3 241
45509	2 877	13 837	16 714	3 088	6 309	9 397	4 911	9 497	14 408	1 054	10 649	11 703
45703	0	23 184	23 184	0	3 359	3 359	0	1 034	1 034	0	25 509	25 509
45705	0	39 744	39 744	0	5 758	5 758	0	1 772	1 772	0	43 730	43 730
45708	754	3 826	4 580	0	2 364	2 364	0	1 344	1 344	754	4 846	5 600
45812	8 000	3 754	11 754	2 000	6 683	8 683	0	316	316	10 000	10 121	20 121
47107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	13 389	13 389	0	866 061	866 061	0	877 924	877 924	0	1 526	1 526
47423	67 396	123	67 519	2 756 837	13 413	2 770 250	2 654 202	13 509	2 667 711	170 031	27	170 058
47427	3 332	1 561	4 893	2 817	1 667	4 484	5 214	2 270	7 484	935	958	1 893
52601	64 044	0	64 044	10 080	0	10 080	64 044	0	64 044	10 080	0	10 080
60204	0	11	11	0	2	2	0	1	1	0	12	12
60302	487	0	487	3 921	0	3 921	1 312	0	1 312	3 096	0	3 096
60306	0	0	0	5 605	0	5 605	5 605	0	5 605	0	0	0
60308	70	0	70	121	0	121	121	0	121	70	0	70
60310	0	0	0	305	0	305	244	0	244	61	0	61
60312	7 258	0	7 258	50 461	0	50 461	4 008	0	4 008	53 711	0	53 711
60323	11	7	18	0	1	1	0	1	1	11	7	18
60401	68 549	0	68 549	142	0	142	0	0	0	68 691	0	68 691
60701	0	0	0	481	0	481	142	0	142	339	0	339
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 725	0	1 725	367	0	367	711	0	711	1 381	0	1 381
61209	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61403	22 871	0	22 871	16	0	16	17 571	0	17 571	5 316	0	5 316
61702	2 101	0	2 101	0	0	0	0	0	0	2 101	0	2 101
70606	2 376 516	0	2 376 516	291 636	0	291 636	1 952	0	1 952	2 666 200	0	2 666 200
70608	4 766 228	0	4 766 228	255 651	0	255 651	0	0	0	5 021 879	0	5 021 879
70611	13 413	0	13 413	0	0	0	2 608	0	2 608	10 805	0	10 805
70614	537 825	0	537 825	64 044	0	64 044	0	0	0	601 869	0	601 869
Итого по активу (баланс)	11 143 373	1 687 970	12 831 343	49 247 841	1 901 245	51 149 086	46 209 185	1 804 623	48 013 808	14 182 029	1 784 592	15 966 621
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	851 100	0	851 100	0	0	0	0	0	0	851 100	0	851 100
30109	222 359	35 528	257 887	3 163 563	26 806	3 190 369	3 789 707	30 075	3 819 782	848 503	38 797	887 300
30111	0	33	33	0	2	2	0	5	5	0	36	36
30232	560 635	11 564	572 199	18 807 256	88 533	18 895 789	18 690 118	90 495	18 780 613	443 497	13 526	457 023
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
31506	8 500	0	8 500	10 500	0	10 500	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000
405	60	0	60	2 022	0	2 022	2 164	0	2 164	202	0	202
407	160 738	396 176	556 914	7 877 833	500 998	8 378 831	8 297 541	467 717	8 765 258	580 446	362 895	943 341
408.1	14 038	41 894	55 932	4 725 909	1 908	4 727 817	4 797 219	9 762	4 806 981	85 348	49 748	135 096
408.2	86 845	218 054	304 899	298 248	205 681	503 929	285 693	266 935	552 628	74 290	279 308	353 598
40903	5 502	0	5 502	153 906	0	153 906	153 589	0	153 589	5 185	0	5 185
40909	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
40910	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
40911	4	0	4	22 479	0	22 479	22 485	0	22 485	10	0	10
40912	0	0	0	17 702	3 282	20 984	17 702	3 282	20 984	0	0	0
40913	0	0	0	106 438	18 083	124 521	106 438	18 083	124 521	0	0	0
42301	6 455	59 425	65 880	1 716	2 824	4 540	0	9 174	9 174	4 739	65 775	70 514
42304	10 510	0	10 510	10 558	0	10 558	3 053	0	3 053	3 005	0	3 005
42305	0	41 731	41 731	0	46 124	46 124	8 000	51 038	59 038	8 000	46 645	54 645
42306	6 000	340 203	346 203	0	53 100	53 100	0	63 358	63 358	6 000	350 461	356 461
42309	920	0	920	54	0	54	147	0	147	1 013	0	1 013
42314	0	662	662	0	29	29	0	96	96	0	729	729
42601	1	239	240	0	11	11	0	35	35	1	263	264
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	1 253 768	0	1 253 768	47 206	0	47 206	59 788	0	59 788	1 266 350	0	1 266 350
45415	15	0	15	84	0	84	69	0	69	0	0	0
45515	16 542	0	16 542	1 473	0	1 473	2 849	0	2 849	17 918	0	17 918
45715	4 273	0	4 273	169	0	169	531	0	531	4 635	0	4 635
45818	11 754	0	11 754	314	0	314	8 681	0	8 681	20 121	0	20 121
47411	537	676	1 213	204	760	964	87	168	255	420	84	504
47416	4 820	0	4 820	27 309	25 058	52 367	22 489	25 058	47 547	0	0	0
47422	540 059	351	540 410	8 300 371	7 011	8 307 382	9 764 051	7 467	9 771 518	2 003 739	807	2 004 546
47425	24 874	0	24 874	19 785	0	19 785	28 400	0	28 400	33 489	0	33 489
47426	44	0	44	44	0	44	41	0	41	41	0	41
60301	1 873	0	1 873	3 186	0	3 186	4 921	0	4 921	3 608	0	3 608
60305	50	0	50	10 460	0	10 460	13 628	0	13 628	3 218	0	3 218
60309	211	0	211	327	0	327	116	0	116	0	0	0
60322	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60601	50 527	0	50 527	0	0	0	414	0	414	50 941	0	50 941
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 551	0	2 551	533	0	533	619	0	619	2 637	0	2 637
70601	2 354 764	0	2 354 764	3 351	0	3 351	250 243	0	250 243	2 601 656	0	2 601 656
70603	4 835 737	0	4 835 737	0	0	0	322 877	0	322 877	5 158 614	0	5 158 614
70613	566 005	0	566 005	0	0	0	10 080	0	10 080	576 085	0	576 085
70615	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	11 684 807	1 146 536	12 831 343	43 613 000	980 416	44 593 416	46 685 740	1 042 954	47 728 694	14 757 547	1 209 074	15 966 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 323	0	15 323	1 910	0	1 910	1 291	0	1 291	15 942	0	15 942
90902	147 763	1 352	149 115	3 300	196	3 496	1 741	61	1 802	149 322	1 487	150 809
91101	0	0	0	0	1 319	1 319	0	1 319	1 319	0	0	0
91102	0	3 653	3 653	0	1 690	1 690	0	3 995	3 995	0	1 348	1 348
91104	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91202	161 034	0	161 034	0	0	0	8	0	8	161 026	0	161 026
91414	29 969	175 042	205 011	0	25 360	25 360	4 000	7 804	11 804	25 969	192 598	218 567
91604	144 220	773	144 993	16 674	396	17 070	27 540	241	27 781	133 354	928	134 282
91704	1 563	553	2 116	0	80	80	0	24	24	1 563	609	2 172
91802	6 636	156	6 792	0	23	23	0	7	7	6 636	172	6 808
91803	2 783	24	2 807	0	4	4	0	1	1	2 783	27	2 810
99998	468 042	0	468 042	137 430	0	137 430	107 798	0	107 798	497 674	0	497 674
Итого по активу (баланс)	977 335	181 554	1 158 889	159 314	29 068	188 382	142 378	13 453	155 831	994 271	197 169	1 191 440
Пассив
91312	262 909	128 484	391 393	0	5 728	5 728	0	18 615	18 615	262 909	141 371	404 280
91316	18 180	0	18 180	36 386	0	36 386	51 000	0	51 000	32 794	0	32 794
91317	57 630	839	58 469	64 402	1 282	65 684	64 872	2 943	67 815	58 100	2 500	60 600
99999	690 847	0	690 847	47 687	0	47 687	50 606	0	50 606	693 766	0	693 766
Итого по пассиву (баланс)	1 029 566	129 323	1 158 889	148 475	7 010	155 485	166 478	21 558	188 036	1 047 569	143 871	1 191 440
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	501 000	0	501 000	529 800	0	529 800	501 000	0	501 000	529 800	0	529 800
93901	37 329	0	37 329	396 758	39 129	435 887	434 087	39 129	473 216	0	0	0
99996	459 733	0	459 733	986 614	0	986 614	968 164	0	968 164	478 183	0	478 183
Итого по активу (баланс)	998 062	0	998 062	1 913 172	39 129	1 952 301	1 903 251	39 129	1 942 380	1 007 983	0	1 007 983
Пассив
96305	0	422 316	422 316	0	493 125	493 125	0	548 992	548 992	0	478 183	478 183
96901	0	37 417	37 417	38 963	436 075	475 038	38 963	398 658	437 621	0	0	0
99997	538 329	0	538 329	974 216	0	974 216	965 687	0	965 687	529 800	0	529 800
Итого по пассиву (баланс)	538 329	459 733	998 062	1 013 179	929 200	1 942 379	1 004 650	947 650	1 952 300	529 800	478 183	1 007 983

Страница была полезной?