Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер

2312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 806 043	0	2 806 043	3 214 170	0	3 214 170	3 158 461	0	3 158 461	2 861 752	0	2 861 752
10610	458 240	0	458 240	0	0	0	0	0	0	458 240	0	458 240
10901	11 059 208	0	11 059 208	0	0	0	0	0	0	11 059 208	0	11 059 208
20202	1 053 249	1 439 135	2 492 384	16 445 158	5 909 831	22 354 989	16 550 289	6 057 124	22 607 413	948 118	1 291 842	2 239 960
20208	267 926	182	268 108	315 264	173	315 437	292 554	205	292 759	290 636	150	290 786
20209	4 950	797	5 747	6 036 480	2 048 285	8 084 765	5 916 682	1 937 241	7 853 923	124 748	111 841	236 589
20308	0	2 768	2 768	0	927	927	0	908	908	0	2 787	2 787
30102	4 348 575	0	4 348 575	88 060 027	0	88 060 027	87 654 306	0	87 654 306	4 754 296	0	4 754 296
30110	34 401	20 059	54 460	82 986	1 947 700	2 030 686	86 884	1 913 616	2 000 500	30 503	54 143	84 646
30114	0	445 250	445 250	0	11 518 788	11 518 788	0	11 323 113	11 323 113	0	640 925	640 925
30202	615 516	0	615 516	45 300	0	45 300	0	0	0	660 816	0	660 816
30204	299 845	0	299 845	39 199	0	39 199	0	0	0	339 044	0	339 044
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30215	2 400	233 563	235 963	0	48 422	48 422	0	41 084	41 084	2 400	240 901	243 301
30221	241	455	696	3 585 943	11 654	3 597 597	3 584 218	12 109	3 596 327	1 966	0	1 966
30233	19 850	850	20 700	824 765	75 788	900 553	821 359	74 771	896 130	23 256	1 867	25 123
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47802	13 956 042	1 188 056	15 144 098	417 706	252 979	670 685	984 796	218 308	1 203 104	13 388 952	1 222 727	14 611 679
47803	2 037 759	0	2 037 759	0	0	0	0	0	0	2 037 759	0	2 037 759
50106	1 068	0	1 068	3 058 795	0	3 058 795	10	0	10	3 059 853	0	3 059 853
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50211	0	139 117	139 117	0	5 074 116	5 074 116	0	1 628 534	1 628 534	0	3 584 699	3 584 699
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50221	165 282	0	165 282	508 754	0	508 754	174 710	0	174 710	499 326	0	499 326
50305	16 106 142	15 561 664	31 667 806	17 788 990	15 547 216	33 336 206	27 226 441	16 202 082	43 428 523	6 668 691	14 906 798	21 575 489
50306	39 398	0	39 398	469	0	469	17 688	0	17 688	22 179	0	22 179
50307	6 549 236	0	6 549 236	54 502	0	54 502	5 680 629	0	5 680 629	923 109	0	923 109
50308	2 887 455	0	2 887 455	22 768	0	22 768	483 714	0	483 714	2 426 509	0	2 426 509
50311	0	32 788 229	32 788 229	0	7 989 264	7 989 264	0	9 849 558	9 849 558	0	30 927 935	30 927 935
50318	1 725 223	2 931 826	4 657 049	26 837 812	12 964 883	39 802 695	17 735 758	13 873 578	31 609 336	10 827 277	2 023 131	12 850 408
50505	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
50606	1 422 235	0	1 422 235	0	0	0	0	0	0	1 422 235	0	1 422 235
50621	515 496	0	515 496	0	0	0	38 884	0	38 884	476 612	0	476 612
50706	1 969 282	0	1 969 282	35	0	35	35	0	35	1 969 282	0	1 969 282
50709	1 279 247	0	1 279 247	0	0	0	0	0	0	1 279 247	0	1 279 247
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70607	610 491	0	610 491	78 148	0	78 148	610 497	0	610 497	78 142	0	78 142
70608	173 650 497	0	173 650 497	27 532 480	0	27 532 480	173 651 376	0	173 651 376	27 531 601	0	27 531 601
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70611	213 560	0	213 560	0	0	0	213 560	0	213 560	0	0	0
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70706	0	0	0	58 369 129	0	58 369 129	0	0	0	58 369 129	0	58 369 129
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70709	0	0	0	12 482	0	12 482	0	0	0	12 482	0	12 482
70711	0	0	0	241 519	0	241 519	0	0	0	241 519	0	241 519
70714	0	0	0	599 425	0	599 425	0	0	0	599 425	0	599 425
Итого по активу (баланс)	523 132 464	77 019 355	600 151 819	1 046 581 884	394 082 524	1 440 664 408	997 458 634	392 421 854	1 389 880 488	572 255 714	78 680 025	650 935 739
Пассив
10207	8 696 382	0	8 696 382	0	0	0	0	0	0	8 696 382	0	8 696 382
10601	2 347 500	0	2 347 500	0	0	0	0	0	0	2 347 500	0	2 347 500
10602	24 232 694	0	24 232 694	0	0	0	0	0	0	24 232 694	0	24 232 694
10603	173 958	0	173 958	183 702	0	183 702	517 431	0	517 431	507 687	0	507 687
10701	831 828	0	831 828	0	0	0	0	0	0	831 828	0	831 828
10801	4 553 505	0	4 553 505	0	0	0	0	0	0	4 553 505	0	4 553 505
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30222	0	0	0	45 354	50 746	96 100	45 354	51 657	97 011	0	911	911
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30236	0	0	0	625 290	114 996	740 286	625 290	115 097	740 387	0	101	101
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30305	16 027 086	1 866 628	17 893 714	68 263 456	424 232	68 687 688	74 299 250	529 385	74 828 635	22 062 880	1 971 781	24 034 661
30601	1 386	452	1 838	1	187 872	187 873	5	222 282	222 287	1 390	34 862	36 252
30606	0	32	32	0	6	6	0	7	7	0	33	33
31302	0	0	0	45 173 000	573 308	45 746 308	45 173 000	573 308	45 746 308	0	0	0
31303	0	0	0	25 059 000	55 654	25 114 654	29 309 000	55 654	29 364 654	4 250 000	0	4 250 000
31304	9 392 000	99 622	9 491 622	10 492 000	99 622	10 591 622	4 100 000	0	4 100 000	3 000 000	0	3 000 000
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31504	2 462 089	0	2 462 089	2 462 089	0	2 462 089	457 940	0	457 940	457 940	0	457 940
31507	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
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405	12 317	0	12 317	70 351	0	70 351	79 910	0	79 910	21 876	0	21 876
406	8 430	0	8 430	270 209	0	270 209	268 075	0	268 075	6 296	0	6 296
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408.1	306 776	17 946	324 722	1 389 680	14 919	1 404 599	1 403 780	14 908	1 418 688	320 876	17 935	338 811
408.2	1 206 312	796 060	2 002 372	9 999 429	5 207 779	15 207 208	10 050 811	5 181 632	15 232 443	1 257 694	769 913	2 027 607
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42002	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	532 355 948	67 795 871	600 151 819	854 887 380	349 200 635	1 204 088 015	904 506 167	350 365 768	1 254 871 935	581 974 735	68 961 004	650 935 739
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1 892 839	0	1 892 839	46 473	0	46 473	18 337	0	18 337	1 920 975	0	1 920 975
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91803	53 594	1 573	55 167	0	326	326	0	276	276	53 594	1 623	55 217
99998	132 854 864	0	132 854 864	24 152 095	0	24 152 095	23 413 817	0	23 413 817	133 593 142	0	133 593 142
Итого по активу (баланс)	454 472 970	84 173 723	538 646 693	40 242 491	19 424 070	59 666 561	31 198 113	15 946 075	47 144 188	463 517 348	87 651 718	551 169 066
Пассив
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91004	0	0	0	39 199	0	39 199	39 199	0	39 199	0	0	0
91311	14 039 459	942 547	14 982 006	58 518	166 795	225 313	116 378	196 134	312 512	14 097 319	971 886	15 069 205
91312	94 351 828	7 953 383	102 305 211	983 952	1 413 938	2 397 890	3 447 083	1 696 677	5 143 760	96 814 959	8 236 122	105 051 081
91314	0	0	0	8 944 516	7 038 931	15 983 447	8 944 516	7 038 931	15 983 447	0	0	0
91315	4 576 883	5 758	4 582 641	7 635	1 013	8 648	91 931	1 194	93 125	4 661 179	5 939	4 667 118
91316	2 247 632	0	2 247 632	578 070	0	578 070	213 645	0	213 645	1 883 207	0	1 883 207
91317	3 260 770	0	3 260 770	2 088 232	2 907	2 091 139	2 174 589	2 907	2 177 496	3 347 127	0	3 347 127
91319	2 165 831	0	2 165 831	2 077 347	0	2 077 347	200 000	0	200 000	288 484	0	288 484
91507	3 271 459	0	3 271 459	44 814	0	44 814	20 944	0	20 944	3 247 589	0	3 247 589
91508	39 314	0	39 314	0	0	0	17	0	17	39 331	0	39 331
99999	405 791 829	0	405 791 829	23 281 505	0	23 281 505	35 065 600	0	35 065 600	417 575 924	0	417 575 924
Итого по пассиву (баланс)	529 745 005	8 901 688	538 646 693	38 149 088	8 623 584	46 772 672	50 359 202	8 935 843	59 295 045	541 955 119	9 213 947	551 169 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	4 319 268	0	4 319 268	0	0	0	0	0	0	4 319 268	0	4 319 268
93901	10 359 633	3 481 568	13 841 201	193 477 735	86 535 215	280 012 950	189 231 373	82 914 142	272 145 515	14 605 995	7 102 641	21 708 636
94101	0	0	0	10 355 986	77 567	10 433 553	10 355 986	77 567	10 433 553	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 238 117	1 238 117	0	1 238 117	1 238 117	0	0	0
99996	18 736 496	0	18 736 496	293 622 832	0	293 622 832	286 073 630	0	286 073 630	26 285 698	0	26 285 698
Итого по активу (баланс)	33 415 397	3 481 568	36 896 965	497 456 553	87 850 899	585 307 452	485 660 989	84 229 826	569 890 815	45 210 961	7 102 641	52 313 602
Пассив
96505	1 937 221	0	1 937 221	38 874	0	38 874	0	0	0	1 898 347	0	1 898 347
96705	2 897 270	0	2 897 270	0	0	0	0	0	0	2 897 270	0	2 897 270
96901	460 976	13 441 029	13 902 005	49 113 491	234 367 956	283 481 447	52 711 791	238 357 732	291 069 523	4 059 276	17 430 805	21 490 081
96902	0	0	0	0	1 237 201	1 237 201	0	1 237 201	1 237 201	0	0	0
97101	0	0	0	0	1 316 109	1 316 109	0	1 316 109	1 316 109	0	0	0
99997	18 160 469	0	18 160 469	283 817 184	0	283 817 184	291 684 619	0	291 684 619	26 027 904	0	26 027 904
Итого по пассиву (баланс)	23 455 936	13 441 029	36 896 965	332 969 549	236 921 266	569 890 815	344 396 410	240 911 042	585 307 452	34 882 797	17 430 805	52 313 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98 215,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	98 220,0000
98010	0	0	3 333 334 681 266 019,9833	0	0	53 644 846,0000	0	0	53 011 249,0000	0	0	3 333 334 681 899 616,9833
98020	0	0	24,0000	0	0	48,0000	0	0	47,0000	0	0	25,0000
98035	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 333 334 681 364 319,9833	0	0	53 644 916,0000	0	0	53 011 313,0000	0	0	3 333 334 681 997 922,9833
Пассив
98040	0	0	123 570 443,8800	0	0	15 392 992,0000	0	0	7 863 096,0000	0	0	116 040 547,8800
98050	0	0	3 333 333 632 663 145,4233	0	0	33 314 983,0000	0	0	30 782 786,0000	0	0	3 333 333 630 130 948,4233
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	906 833 468,6800	0	0	200,0000	0	0	7 696 396,0000	0	0	914 529 664,6800
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	18 297 262,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	5 999 500,0000	0	0	21 296 762,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 333 334 681 364 319,9833	0	0	51 708 175,0000	0	0	52 341 778,0000	0	0	3 333 334 681 997 922,9833

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