Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
10610	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
20202	65 293	359 560	424 853	272 046	175 827	447 873	283 753	96 394	380 147	53 586	438 993	492 579
20209	0	0	0	252 560	0	252 560	252 560	0	252 560	0	0	0
30102	917 414	0	917 414	87 324 758	0	87 324 758	87 119 243	0	87 119 243	1 122 929	0	1 122 929
30110	10	488 667	488 677	0	10 518 318	10 518 318	0	10 949 641	10 949 641	10	57 344	57 354
30114	0	11 440 692	11 440 692	0	190 280 207	190 280 207	0	196 756 055	196 756 055	0	4 964 844	4 964 844
30202	324 971	0	324 971	0	0	0	11 127	0	11 127	313 844	0	313 844
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	257 564	257 564	0	191 954	191 954	0	65 610	65 610
30302	28 783	7 840 738	7 869 521	10	4 911 651	4 911 661	0	438 543	438 543	28 793	12 313 846	12 342 639
30306	7 946 406	4 359 080	12 305 486	3 858 220	2 641 188	6 499 408	0	190 352	190 352	11 804 626	6 809 916	18 614 542
304.1	12 558	0	12 558	15 346 923	0	15 346 923	15 343 003	0	15 343 003	16 478	0	16 478
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
31903	8 700 000	0	8 700 000	33 300 000	0	33 300 000	33 800 000	0	33 800 000	8 200 000	0	8 200 000
32102	0	0	0	160 000	41 410 262	41 570 262	160 000	41 410 262	41 570 262	0	0	0
32103	490 000	1 804 346	2 294 346	860 000	16 977 574	17 837 574	1 350 000	15 984 925	17 334 925	0	2 796 995	2 796 995
32104	0	3 943 256	3 943 256	630 000	9 274 153	9 904 153	100 000	7 756 705	7 856 705	530 000	5 460 704	5 990 704
32105	0	1 386 790	1 386 790	0	57 308	57 308	0	1 444 098	1 444 098	0	0	0
32108	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32302	0	1 096 825	1 096 825	0	20 888 515	20 888 515	0	20 843 731	20 843 731	0	1 141 609	1 141 609
44508	832 565	0	832 565	0	0	0	7 350	0	7 350	825 215	0	825 215
44516	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45206	26 267	0	26 267	0	0	0	26 267	0	26 267	0	0	0
45207	1 217 993	1 260 718	2 478 711	10 000	99 256	109 256	29 693	47 780	77 473	1 198 300	1 312 194	2 510 494
45208	124 417	3 478 614	3 603 031	0	278 674	278 674	2 000	182 143	184 143	122 417	3 575 145	3 697 562
45216	686 373	0	686 373	21 130	0	21 130	153	0	153	707 350	0	707 350
45506	258	0	258	0	0	0	258	0	258	0	0	0
45507	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45523	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	2 125	4	2 129	2 035	0	2 035	14	0	14	4 146	4	4 150
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
45912	895	0	895	358	0	358	0	0	0	1 253	0	1 253
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47101	4	0	4	19	0	19	19	0	19	4	0	4
474.1	0	266 685	266 685	54 353 765	90 817 888	145 171 653	54 353 765	90 836 329	145 190 094	0	248 244	248 244
47417	0	0	0	0	639 637	639 637	0	639 622	639 622	0	15	15
47421	1 562	0	1 562	3 753	0	3 753	5 315	0	5 315	0	0	0
47423	20	3	23	65	102 658	102 723	65	102 658	102 723	20	3	23
47427	4 402	34 838	39 240	60 488	40 611	101 099	58 601	47 366	105 967	6 289	28 083	34 372
47431	0	1 145 772	1 145 772	0	413 974	413 974	0	211 702	211 702	0	1 348 044	1 348 044
47465	9 750	0	9 750	711	0	711	46	0	46	10 415	0	10 415
47502	9	970	979	9	76	85	0	37	37	18	1 009	1 027
47801	5 833	0	5 833	0	0	0	1 212	0	1 212	4 621	0	4 621
47802	0	1 349 489	1 349 489	0	104 122	104 122	0	96 420	96 420	0	1 357 191	1 357 191
47805	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
50205	2 758 622	0	2 758 622	15 858	0	15 858	13 580	0	13 580	2 760 900	0	2 760 900
50214	45 626	0	45 626	91	0	91	45 717	0	45 717	0	0	0
50221	52 718	0	52 718	196	0	196	14 406	0	14 406	38 508	0	38 508
52601	0	0	0	132 578	0	132 578	132 495	0	132 495	83	0	83
60302	198 940	0	198 940	9	0	9	3 301	0	3 301	195 648	0	195 648
60306	4	0	4	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	4	0	4
60308	95	0	95	368	0	368	358	0	358	105	0	105
60312	9 585	0	9 585	8 843	0	8 843	7 869	0	7 869	10 559	0	10 559
60314	331	812	1 143	1 265	1 363	2 628	422	1 363	1 785	1 174	812	1 986
60323	3 279	0	3 279	9	0	9	17	0	17	3 271	0	3 271
60336	310	0	310	127	0	127	283	0	283	154	0	154
60401	1 144 356	0	1 144 356	0	0	0	0	0	0	1 144 356	0	1 144 356
60804	129 803	0	129 803	0	0	0	0	0	0	129 803	0	129 803
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61002	6	0	6	9	0	9	5	0	5	10	0	10
61008	113	0	113	317	0	317	307	0	307	123	0	123
61009	29	0	29	301	0	301	302	0	302	28	0	28
61210	0	0	0	46 435	0	46 435	46 435	0	46 435	0	0	0
61212	0	0	0	47 411	0	47 411	47 411	0	47 411	0	0	0
61601	0	0	0	48 508 874	0	48 508 874	48 508 874	0	48 508 874	0	0	0
70606	271 352	0	271 352	337 031	0	337 031	0	0	0	608 383	0	608 383
70608	2 219 245	0	2 219 245	4 322 200	0	4 322 200	0	0	0	6 541 445	0	6 541 445
70611	3 301	0	3 301	5 772	0	5 772	0	0	0	9 073	0	9 073
70614	16 618	0	16 618	381 961	0	381 961	259 200	0	259 200	139 379	0	139 379
70706	4 482 254	0	4 482 254	0	0	0	810	0	810	4 481 444	0	4 481 444
70708	46 339 662	0	46 339 662	0	0	0	0	0	0	46 339 662	0	46 339 662
70711	320 314	0	320 314	0	0	0	0	0	0	320 314	0	320 314
70716	143 038	0	143 038	0	0	0	0	0	0	143 038	0	143 038
Итого по активу (баланс)	80 005 628	40 257 860	120 263 488	258 969 196	389 890 826	648 860 022	250 488 952	388 228 080	638 717 032	88 485 872	41 920 606	130 406 478
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	52 718	0	52 718	14 406	0	14 406	196	0	196	38 508	0	38 508
10609	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
10701	156 341	0	156 341	0	0	0	0	0	0	156 341	0	156 341
10801	3 071 559	0	3 071 559	0	0	0	0	0	0	3 071 559	0	3 071 559
30109	0	5 374 591	5 374 591	0	113 670 589	113 670 589	0	115 633 836	115 633 836	0	7 337 838	7 337 838
30111	1 136 636	612 324	1 748 960	10 391 738	616 176	11 007 914	9 821 546	550 427	10 371 973	566 444	546 575	1 113 019
30220	0	2 313 005	2 313 005	0	9 218 299	9 218 299	0	7 162 985	7 162 985	0	257 691	257 691
30222	0	0	0	0	267 934	267 934	0	281 632	281 632	0	13 698	13 698
30236	0	0	0	0	12 025	12 025	0	12 353	12 353	0	328	328
30301	28 783	7 840 738	7 869 521	0	438 543	438 543	10	4 911 651	4 911 661	28 793	12 313 846	12 342 639
30305	7 946 406	4 359 080	12 305 486	0	190 352	190 352	3 858 220	2 641 188	6 499 408	11 804 626	6 809 916	18 614 542
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	0	331 531	331 531	0	331 531	331 531	0	0	0
31303	0	45 437	45 437	0	136 868	136 868	0	175 589	175 589	0	84 158	84 158
31403	0	0	0	0	2 066 645	2 066 645	0	2 066 645	2 066 645	0	0	0
31409	0	2 521 436	2 521 436	0	95 560	95 560	0	198 512	198 512	0	2 624 388	2 624 388
31506	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048
31507	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
31508	66 828	0	66 828	0	0	0	0	0	0	66 828	0	66 828
405	12 274	86 198	98 472	65	2 847	2 912	0	5 442	5 442	12 209	88 793	101 002
407	3 529 424	8 117 427	11 646 851	33 977 047	20 313 294	54 290 341	34 233 988	15 400 928	49 634 916	3 786 365	3 205 061	6 991 426
408.1	4 559	3 968	8 527	6 243	13 487	19 730	6 656	16 590	23 246	4 972	7 071	12 043
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	989 166	2 988 955	3 978 121	2 157 943	3 983 163	6 141 106	2 092 393	2 587 420	4 679 813	923 616	1 593 212	2 516 828
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	13 299	64 097	77 396	23 805	26 106	49 911	23 741	28 987	52 728	13 235	66 978	80 213
40820	99 945	580 548	680 493	58 083	176 735	234 818	65 632	227 583	293 215	107 494	631 396	738 890
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	1 138	85 967	87 105	0	2 645	2 645	0	5 139	5 139	1 138	88 461	89 599
42102	1 050 000	1 837 261	2 887 261	1 909 623	3 940 530	5 850 153	2 493 623	4 038 931	6 532 554	1 634 000	1 935 662	3 569 662
42103	570 000	48 698	618 698	500 000	1 851	501 851	900 000	43 882	943 882	970 000	90 729	1 060 729
42104	0	76 715	76 715	0	42 995	42 995	0	6 040	6 040	0	39 760	39 760
42105	0	35 111	35 111	0	1 331	1 331	0	2 764	2 764	0	36 544	36 544
42301	2	1 346	1 348	0	54	54	0	106	106	2	1 398	1 400
42303	3 190	40 503	43 693	232	3 975	4 207	71	2 717	2 788	3 029	39 245	42 274
42304	6 348	94 138	100 486	522	5 222	5 744	14	10 085	10 099	5 840	99 001	104 841
42305	16 072	179 052	195 124	1 927	10 529	12 456	8	15 344	15 352	14 153	183 867	198 020
42306	18 776	378 285	397 061	2 366	20 114	22 480	2 515	46 228	48 743	18 925	404 399	423 324
42502	0	0	0	0	64	64	0	28 117	28 117	0	28 053	28 053
42503	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42504	400 000	441 251	841 251	0	16 723	16 723	0	34 740	34 740	400 000	459 268	859 268
42505	0	106 340	106 340	0	3 811	3 811	0	7 790	7 790	0	110 319	110 319
42506	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42601	11	31 770	31 781	0	1 204	1 204	0	2 501	2 501	11	33 067	33 078
42603	4 510	305 484	309 994	2 498	47 442	49 940	1	23 811	23 812	2 013	281 853	283 866
42604	44 861	72 579	117 440	300	2 951	3 251	2 204	7 967	10 171	46 765	77 595	124 360
42605	17 216	228 300	245 516	0	14 129	14 129	1 309	24 651	25 960	18 525	238 822	257 347
42606	18 497	224 812	243 309	401	16 070	16 471	1 001	27 634	28 635	19 097	236 376	255 473
43804	140 000	555	140 555	0	563	563	0	8	8	140 000	0	140 000
43805	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
43806	0	331	331	0	13	13	0	26	26	0	344	344
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	2 914	0	2 914	26	0	26	0	0	0	2 888	0	2 888
45215	811 504	0	811 504	2 518	0	2 518	22 392	0	22 392	831 378	0	831 378
45217	20 795	0	20 795	153	0	153	235	0	235	20 877	0	20 877
45515	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45524	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
45818	2 158	0	2 158	16	0	16	2 036	0	2 036	4 178	0	4 178
45918	898	0	898	3	0	3	358	0	358	1 253	0	1 253
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	49 324 943	60 294 938	109 619 881	49 324 943	60 294 938	109 619 881	0	0	0
47411	2 199	9 075	11 274	229	2 250	2 479	509	2 647	3 156	2 479	9 472	11 951
47416	0	1 724	1 724	12 971	47 766	60 737	12 974	46 640	59 614	3	598	601
47422	8	0	8	292 959	274 919	567 878	292 960	274 919	567 879	9	0	9
47424	826	0	826	4 002	0	4 002	4 123	0	4 123	947	0	947
47425	14 206	0	14 206	23	0	23	722	0	722	14 905	0	14 905
47426	15 974	35 765	51 739	14 429	46 369	60 798	19 420	14 556	33 976	20 965	3 952	24 917
47441	0	11 148	11 148	0	816	816	0	940	940	0	11 272	11 272
47466	6 348	0	6 348	46	0	46	2	0	2	6 304	0	6 304
47501	13 906	1 546	15 452	742	153	895	9	122	131	13 173	1 515	14 688
47804	624	0	624	86	0	86	0	0	0	538	0	538
47806	5 935	0	5 935	236	0	236	148	0	148	5 847	0	5 847
50220	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
52602	5	0	5	203 551	0	203 551	203 715	0	203 715	169	0	169
60301	764	31	795	8 431	31	8 462	8 646	28	8 674	979	28	1 007
60305	38 672	0	38 672	20 142	0	20 142	19 257	0	19 257	37 787	0	37 787
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	122	0	122	234	0	234	764	0	764	652	0	652
60311	0	0	0	8 704	0	8 704	8 704	0	8 704	0	0	0
60313	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
60324	6 970	0	6 970	1 782	0	1 782	3 147	0	3 147	8 335	0	8 335
60335	6 284	0	6 284	4 194	0	4 194	4 044	0	4 044	6 134	0	6 134
60349	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
60414	169 170	0	169 170	0	0	0	1 464	0	1 464	170 634	0	170 634
60805	26 466	0	26 466	0	0	0	2 045	0	2 045	28 511	0	28 511
60806	107 333	0	107 333	2 482	0	2 482	562	0	562	105 413	0	105 413
60903	17 415	0	17 415	0	0	0	688	0	688	18 103	0	18 103
61701	41 799	0	41 799	0	0	0	0	0	0	41 799	0	41 799
70601	309 511	0	309 511	1	0	1	459 313	0	459 313	768 823	0	768 823
70603	2 221 845	0	2 221 845	0	0	0	4 356 831	0	4 356 831	6 578 676	0	6 578 676
70613	0	0	0	259 220	0	259 220	259 220	0	259 220	0	0	0
70701	6 810 040	0	6 810 040	0	0	0	0	0	0	6 810 040	0	6 810 040
70703	46 316 023	0	46 316 023	0	0	0	0	0	0	46 316 023	0	46 316 023
70713	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
70715	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
Итого по пассиву (баланс)	81 107 897	39 155 591	120 263 488	99 410 176	216 359 873	315 770 049	108 716 208	217 196 831	325 913 039	90 413 929	39 992 549	130 406 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	239 869	7	239 876	45 817	1	45 818	1 748	0	1 748	283 938	8	283 946
90902	152 861	3	152 864	1 926	0	1 926	1 979	0	1 979	152 808	3	152 811
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	3	3	2	0	2	2	3	5	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	3 494	3 494	0	188 477	188 477	0	188 334	188 334	0	3 637	3 637
91220	0	65 406	65 406	0	192 757	192 757	0	93 493	93 493	0	164 670	164 670
91414	7 131 179	4 558 289	11 689 468	3 048	358 873	361 921	487 170	172 755	659 925	6 647 057	4 744 407	11 391 464
91418	5 834	1 349 488	1 355 322	0	104 122	104 122	1 213	96 419	97 632	4 621	1 357 191	1 361 812
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 936 060	0	4 936 060	134 403	0	134 403	160 952	0	160 952	4 909 511	0	4 909 511
Итого по активу (баланс)	12 487 562	5 976 693	18 464 255	185 198	844 230	1 029 428	653 066	551 007	1 204 073	12 019 694	6 269 916	18 289 610
Пассив
91311	22 183	0	22 183	4 459	0	4 459	0	0	0	17 724	0	17 724
91312	1 384 013	0	1 384 013	84 285	0	84 285	0	0	0	1 299 728	0	1 299 728
91315	774 626	182 251	956 877	0	6 294	6 294	3 047	12 720	15 767	777 673	188 677	966 350
91317	731 700	1 817 460	2 549 160	10 000	55 914	65 914	10 000	108 636	118 636	731 700	1 870 182	2 601 882
91507	23 827	0	23 827	0	0	0	0	0	0	23 827	0	23 827
99999	13 528 195	0	13 528 195	852 714	0	852 714	704 618	0	704 618	13 380 099	0	13 380 099
Итого по пассиву (баланс)	16 464 544	1 999 711	18 464 255	951 458	62 208	1 013 666	717 665	121 356	839 021	16 230 751	2 058 859	18 289 610
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	32 913 690	11 078 547	43 992 237	32 913 690	11 078 547	43 992 237	0	0	0
93302	980 244	0	980 244	9 710 171	4 669 353	14 379 524	6 984 770	2 959 072	9 943 842	3 705 645	1 710 281	5 415 926
93901	126 578	27	126 605	78 105	61 450	139 555	204 683	61 477	266 160	0	0	0
93902	0	281 064	281 064	0	1 863 841	1 863 841	0	1 886 708	1 886 708	0	258 197	258 197
99996	1 378 744	0	1 378 744	50 478 739	0	50 478 739	46 229 908	0	46 229 908	5 627 575	0	5 627 575
Итого по активу (баланс)	2 485 566	281 091	2 766 657	93 180 705	17 673 191	110 853 896	86 333 051	15 985 804	102 318 855	9 333 220	1 968 478	11 301 698
Пассив
96301	0	0	0	11 045 086	33 024 205	44 069 291	11 045 086	33 024 205	44 069 291	0	0	0
96302	0	971 811	971 811	2 951 869	6 992 959	9 944 828	4 681 919	9 659 530	14 341 449	1 730 050	3 638 382	5 368 432
96901	27	127 404	127 431	61 435	205 757	267 192	61 408	78 353	139 761	0	0	0
96902	0	279 502	279 502	0	1 885 837	1 885 837	0	1 865 478	1 865 478	0	259 143	259 143
99997	1 387 913	0	1 387 913	46 145 403	0	46 145 403	50 431 613	0	50 431 613	5 674 123	0	5 674 123
Итого по пассиву (баланс)	1 387 940	1 378 717	2 766 657	60 203 793	42 108 758	102 312 551	66 220 026	44 627 566	110 847 592	7 404 173	3 897 525	11 301 698

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?