Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
20202	66 030	283 703	349 733	73 861	437 955	511 816	78 029	350 731	428 760	61 862	370 927	432 789
20209	0	26 462	26 462	42 260	22 215	64 475	42 260	48 677	90 937	0	0	0
30102	1 606 582	0	1 606 582	161 562 272	0	161 562 272	162 479 590	0	162 479 590	689 264	0	689 264
30110	10	158 666	158 676	0	26 776 988	26 776 988	0	26 874 275	26 874 275	10	61 379	61 389
30114	0	9 280 761	9 280 761	0	310 126 242	310 126 242	0	308 774 244	308 774 244	0	10 632 759	10 632 759
30202	370 765	0	370 765	0	0	0	78 649	0	78 649	292 116	0	292 116
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	1 141	1 141	0	4 406 537	4 406 537	0	4 407 678	4 407 678	0	0	0
30302	49 189	32 399 558	32 448 747	3 118	8 658 920	8 662 038	26 058	39 654 644	39 680 702	26 249	1 403 834	1 430 083
30306	32 632 405	18 623 369	51 255 774	6 235 470	2 880 339	9 115 809	36 724 542	20 407 285	57 131 827	2 143 333	1 096 423	3 239 756
30424	4 371	0	4 371	33 912 205	0	33 912 205	33 916 282	0	33 916 282	294	0	294
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	49 300 000	0	49 300 000	49 300 000	0	49 300 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	26 400 000	0	26 400 000	32 400 000	0	32 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000
32102	0	0	0	40 000	91 458 392	91 498 392	40 000	91 458 392	91 498 392	0	0	0
32103	310 000	5 013 052	5 323 052	930 000	27 793 770	28 723 770	1 240 000	32 806 822	34 046 822	0	0	0
32104	0	1 325 882	1 325 882	300 000	9 067 193	9 367 193	0	6 806 638	6 806 638	300 000	3 586 437	3 886 437
32105	0	810 632	810 632	0	2 325 776	2 325 776	0	849 997	849 997	0	2 286 411	2 286 411
32302	0	1 179 450	1 179 450	0	20 958 278	20 958 278	0	21 617 720	21 617 720	0	520 008	520 008
44508	846 565	0	846 565	0	0	0	6 650	0	6 650	839 915	0	839 915
44516	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	26 267	0	26 267	0	0	0	0	0	0	26 267	0	26 267
45207	1 307 033	1 282 010	2 589 043	534 600	19 368	553 968	561 600	156 123	717 723	1 280 033	1 145 255	2 425 288
45208	126 417	2 549 776	2 676 193	0	1 093 027	1 093 027	0	174 615	174 615	126 417	3 468 188	3 594 605
45216	417 720	0	417 720	344 830	0	344 830	30 118	0	30 118	732 432	0	732 432
45506	290	0	290	0	0	0	16	0	16	274	0	274
45507	64	0	64	0	0	0	22	0	22	42	0	42
45523	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	112	4	116	53	0	53	43	0	43	122	4	126
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45816	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45820	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45912	0	0	0	463	0	463	0	0	0	463	0	463
45915	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
45920	0	0	0	379	0	379	0	0	0	379	0	379
47101	4	0	4	21	0	21	21	0	21	4	0	4
47404	0	1 124 022	1 124 022	0	80 419 081	80 419 081	0	81 526 196	81 526 196	0	16 907	16 907
47408	0	0	0	94 524 984	90 737 459	185 262 443	94 524 984	90 737 459	185 262 443	0	0	0
47417	0	272	272	0	644	644	0	916	916	0	0	0
47421	0	0	0	14 045	0	14 045	14 045	0	14 045	0	0	0
47423	20	3	23	156	341 349	341 505	156	341 349	341 505	20	3	23
47427	4 807	24 761	29 568	57 816	45 861	103 677	59 712	43 862	103 574	2 911	26 760	29 671
47431	0	1 397 039	1 397 039	0	104 038	104 038	0	325 133	325 133	0	1 175 944	1 175 944
47443	0	0	0	0	11 482	11 482	0	11 482	11 482	0	0	0
47450	1 386	0	1 386	0	0	0	88	0	88	1 298	0	1 298
47465	8 923	0	8 923	16 388	0	16 388	1 085	0	1 085	24 226	0	24 226
47502	10	862	872	6 033	204	6 237	6 034	85	6 119	9	981	990
47801	6 081	0	6 081	12	0	12	150	0	150	5 943	0	5 943
47802	0	1 683 760	1 683 760	0	22 591	22 591	0	381 058	381 058	0	1 325 293	1 325 293
47805	209	0	209	1 290	0	1 290	1 300	0	1 300	199	0	199
50205	2 352 407	0	2 352 407	441 005	0	441 005	24 875	0	24 875	2 768 537	0	2 768 537
50214	0	0	0	45 388	0	45 388	0	0	0	45 388	0	45 388
50221	44 398	0	44 398	8 968	0	8 968	528	0	528	52 838	0	52 838
52601	43	0	43	99 926	0	99 926	99 969	0	99 969	0	0	0
60302	205 542	0	205 542	0	0	0	3 301	0	3 301	202 241	0	202 241
60306	4	0	4	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	4	0	4
60308	196	0	196	513	0	513	709	0	709	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	27 924	0	27 924	22 478	0	22 478	39 939	0	39 939	10 463	0	10 463
60314	2 396	603	2 999	0	3 121	3 121	410	2 913	3 323	1 986	811	2 797
60323	4 662	0	4 662	339	0	339	1 782	0	1 782	3 219	0	3 219
60336	377	0	377	163	0	163	45	0	45	495	0	495
60351	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60401	1 129 258	0	1 129 258	16 888	0	16 888	1 790	0	1 790	1 144 356	0	1 144 356
60415	0	0	0	16 888	0	16 888	16 888	0	16 888	0	0	0
60901	84 492	0	84 492	2 364	0	2 364	0	0	0	86 856	0	86 856
60906	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
61002	14	0	14	0	0	0	8	0	8	6	0	6
61008	58	0	58	3 458	0	3 458	3 456	0	3 456	60	0	60
61009	55	0	55	1 207	0	1 207	1 233	0	1 233	29	0	29
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
61210	0	0	0	11 213	0	11 213	11 213	0	11 213	0	0	0
61212	0	0	0	312 077	0	312 077	312 077	0	312 077	0	0	0
61601	0	0	0	80 129 201	0	80 129 201	80 129 201	0	80 129 201	0	0	0
70606	3 766 911	0	3 766 911	689 299	0	689 299	564	0	564	4 455 646	0	4 455 646
70608	41 586 949	0	41 586 949	4 752 713	0	4 752 713	0	0	0	46 339 662	0	46 339 662
70611	312 782	0	312 782	5 295	0	5 295	0	0	0	318 077	0	318 077
70614	26 151	0	26 151	176 108	0	176 108	202 259	0	202 259	0	0	0
70616	143 038	0	143 038	0	0	0	0	0	0	143 038	0	143 038
Итого по активу (баланс)	93 899 167	77 165 789	171 064 956	471 542 072	677 710 830	1 149 252 902	492 388 004	727 758 294	1 220 146 298	73 053 235	27 118 325	100 171 560
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	44 398	0	44 398	528	0	528	8 968	0	8 968	52 838	0	52 838
10609	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
10701	156 341	0	156 341	0	0	0	0	0	0	156 341	0	156 341
10801	3 071 559	0	3 071 559	0	0	0	0	0	0	3 071 559	0	3 071 559
30109	0	11 138 847	11 138 847	0	144 844 002	144 844 002	0	143 108 580	143 108 580	0	9 403 425	9 403 425
30111	810 060	262 404	1 072 464	15 419 475	842 151	16 261 626	16 105 177	1 146 833	17 252 010	1 495 762	567 086	2 062 848
30220	0	313 674	313 674	0	10 201 048	10 201 048	0	10 940 497	10 940 497	0	1 053 123	1 053 123
30222	0	0	0	0	3 638 448	3 638 448	0	3 638 448	3 638 448	0	0	0
30236	0	833	833	0	10 866	10 866	0	10 033	10 033	0	0	0
30301	49 189	32 399 558	32 448 747	26 058	39 654 644	39 680 702	3 118	8 658 920	8 662 038	26 249	1 403 834	1 430 083
30305	32 632 405	18 623 369	51 255 774	36 724 542	20 408 030	57 132 572	6 235 470	2 881 084	9 116 554	2 143 333	1 096 423	3 239 756
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	150 000	136 720	286 720	350 000	1 616 327	1 966 327	200 000	1 479 607	1 679 607	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	1 040 109	1 040 109	0	1 040 109	1 040 109
31409	0	2 564 020	2 564 020	0	126 528	126 528	0	38 736	38 736	0	2 476 228	2 476 228
31507	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
31508	61 959	0	61 959	0	0	0	4 869	0	4 869	66 828	0	66 828
405	8 460	11 508	19 968	112 244	95 702	207 946	110 000	115 289	225 289	6 216	31 095	37 311
407	4 352 937	3 005 156	7 358 093	45 401 667	38 410 952	83 812 619	44 101 575	38 226 819	82 328 394	3 052 845	2 821 023	5 873 868
408.1	5 164	12 298	17 462	7 123	10 931	18 054	7 329	9 319	16 648	5 370	10 686	16 056
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	1 018 522	1 848 471	2 866 993	6 969 713	6 166 379	13 136 092	6 811 220	6 656 260	13 467 480	860 029	2 338 352	3 198 381
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	15 685	64 823	80 508	33 848	34 745	68 593	31 331	33 033	64 364	13 168	63 111	76 279
40820	104 647	596 427	701 074	122 172	276 389	398 561	105 061	232 898	337 959	87 536	552 936	640 472
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	28 443	28 443	0	1 404	1 404	1 138	56 772	57 910	1 138	83 811	84 949
42102	250 000	1 187 930	1 437 930	485 459	2 402 593	2 888 052	1 784 619	1 622 208	3 406 827	1 549 160	407 545	1 956 705
42103	270 000	812 278	1 082 278	400 000	843 171	1 243 171	800 000	1 565 861	2 365 861	670 000	1 534 968	2 204 968
42104	0	77 882	77 882	0	41 311	41 311	0	38 768	38 768	0	75 339	75 339
42105	0	35 704	35 704	0	1 762	1 762	0	539	539	0	34 481	34 481
42301	2	1 371	1 373	0	68	68	0	21	21	2	1 324	1 326
42303	3 718	40 781	44 499	760	1 720	2 480	293	512	805	3 251	39 573	42 824
42304	5 746	98 631	104 377	0	7 388	7 388	1 020	2 871	3 891	6 766	94 114	100 880
42305	17 972	180 210	198 182	1 600	9 066	10 666	0	5 482	5 482	16 372	176 626	192 998
42306	16 943	364 681	381 624	0	25 166	25 166	300	24 037	24 337	17 243	363 552	380 795
42503	200 000	192 302	392 302	200 000	192 302	392 302	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42504	300 000	256 402	556 402	0	277 340	277 340	200 000	454 278	654 278	500 000	433 340	933 340
42505	0	27 344	27 344	0	30 879	30 879	0	107 749	107 749	0	104 214	104 214
42506	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
42601	11	32 306	32 317	0	1 594	1 594	0	488	488	11	31 200	31 211
42603	7 568	310 663	318 231	2 107	15 330	17 437	798	4 848	5 646	6 259	300 181	306 440
42604	50 479	76 850	127 329	7 446	12 078	19 524	2 192	6 869	9 061	45 225	71 641	116 866
42605	15 952	259 079	275 031	0	28 923	28 923	1 264	6 981	8 245	17 216	237 137	254 353
42606	19 226	213 398	232 624	1 085	14 027	15 112	272	16 711	16 983	18 413	216 082	234 495
43804	0	2 077	2 077	0	1 556	1 556	140 000	24	140 024	140 000	545	140 545
43805	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
43806	0	336	336	0	16	16	0	5	5	0	325	325
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	2 963	0	2 963	23	0	23	0	0	0	2 940	0	2 940
45215	468 526	0	468 526	27 724	0	27 724	355 447	0	355 447	796 249	0	796 249
45217	26 507	0	26 507	30 118	0	30 118	24 818	0	24 818	21 207	0	21 207
45515	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45524	61	0	61	7	0	7	0	0	0	54	0	54
45818	150	0	150	45	0	45	54	0	54	159	0	159
45918	0	0	0	0	0	0	466	0	466	466	0	466
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	470 792	0	470 792	470 792	0	470 792	0	0	0
47407	0	0	0	86 023 797	99 348 072	185 371 869	86 023 797	99 348 072	185 371 869	0	0	0
47411	2 438	7 939	10 377	627	1 963	2 590	584	2 329	2 913	2 395	8 305	10 700
47416	35	15 450	15 485	83 979	97 096	181 075	83 944	86 501	170 445	0	4 855	4 855
47422	15	2 372	2 387	34 545 672	690 637	35 236 309	34 545 666	688 265	35 233 931	9	0	9
47424	176	0	176	14 565	0	14 565	14 389	0	14 389	0	0	0
47425	13 346	0	13 346	1 647	0	1 647	18 341	0	18 341	30 040	0	30 040
47426	11 367	24 216	35 583	11 057	11 859	22 916	15 283	16 098	31 381	15 593	28 455	44 048
47441	0	0	0	0	257	257	0	11 636	11 636	0	11 379	11 379
47445	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47466	5 799	0	5 799	1 085	0	1 085	1 104	0	1 104	5 818	0	5 818
47501	9 257	1 580	10 837	591	181	772	6 033	215	6 248	14 699	1 614	16 313
47804	650	0	650	20	0	20	6	0	6	636	0	636
47806	7 143	0	7 143	1 300	0	1 300	10	0	10	5 853	0	5 853
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	15	0	15	90 335	0	90 335	90 320	0	90 320	0	0	0
60301	2 051	14	2 065	11 746	14	11 760	12 455	16	12 471	2 760	16	2 776
60305	20 103	0	20 103	37 561	0	37 561	41 252	0	41 252	23 794	0	23 794
60307	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60309	118	0	118	1 331	0	1 331	2 291	0	2 291	1 078	0	1 078
60311	0	0	0	8 084	0	8 084	8 084	0	8 084	0	0	0
60313	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
60324	20 363	0	20 363	28 435	0	28 435	17 503	0	17 503	9 431	0	9 431
60335	2 458	0	2 458	5 427	0	5 427	6 060	0	6 060	3 091	0	3 091
60349	48	0	48	4	0	4	0	0	0	44	0	44
60414	168 090	0	168 090	1 790	0	1 790	1 305	0	1 305	167 605	0	167 605
60903	15 962	0	15 962	0	0	0	717	0	717	16 679	0	16 679
61701	41 799	0	41 799	0	0	0	0	0	0	41 799	0	41 799
70601	6 031 803	0	6 031 803	8	0	8	775 628	0	775 628	6 807 423	0	6 807 423
70603	41 621 979	0	41 621 979	0	0	0	4 694 044	0	4 694 044	46 316 023	0	46 316 023
70613	0	0	0	202 247	0	202 247	216 336	0	216 336	14 089	0	14 089
70615	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
Итого по пассиву (баланс)	95 836 609	75 228 347	171 064 956	227 866 144	370 395 125	598 261 269	205 083 042	322 284 831	527 367 873	73 053 507	27 118 053	100 171 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	246 414	7	246 421	182 999	0	182 999	2 384	0	2 384	427 029	7	427 036
90902	156 175	3	156 178	7 553	0	7 553	9 193	0	9 193	154 535	3	154 538
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	17 034	17 034	0	325 498	325 498	0	339 100	339 100	0	3 432	3 432
91220	0	31 525	31 525	0	340 269	340 269	0	283 023	283 023	0	88 771	88 771
91414	6 946 417	4 633 155	11 579 572	285 814	72 121	357 935	122 332	228 714	351 046	7 109 899	4 476 562	11 586 461
91418	6 081	1 683 760	1 689 841	0	22 591	22 591	138	381 059	381 197	5 943	1 325 292	1 331 235
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 729 383	0	4 729 383	1 137 415	0	1 137 415	727 105	0	727 105	5 139 693	0	5 139 693
Итого по активу (баланс)	12 106 229	6 365 484	18 471 713	1 613 781	760 479	2 374 260	861 152	1 231 896	2 093 048	12 858 858	5 894 067	18 752 925
Пассив
91311	22 183	0	22 183	0	0	0	0	0	0	22 183	0	22 183
91312	1 501 921	0	1 501 921	117 908	0	117 908	0	0	0	1 384 013	0	1 384 013
91315	343 943	138 540	482 483	0	6 748	6 748	430 683	60 479	491 162	774 626	192 271	966 897
91317	696 700	1 822 928	2 519 628	534 600	67 849	602 449	536 600	109 653	646 253	698 700	1 864 732	2 563 432
91507	203 168	0	203 168	0	0	0	0	0	0	203 168	0	203 168
99999	13 742 330	0	13 742 330	1 025 650	0	1 025 650	896 552	0	896 552	13 613 232	0	13 613 232
Итого по пассиву (баланс)	16 510 245	1 961 468	18 471 713	1 678 158	74 597	1 752 755	1 863 835	170 132	2 033 967	16 695 922	2 057 003	18 752 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	73 262 388	10 069 310	83 331 698	73 262 388	10 069 310	83 331 698	0	0	0
93302	2 436 379	499 483	2 935 862	20 125 154	3 134 527	23 259 681	22 561 533	3 634 010	26 195 543	0	0	0
93901	0	0	0	461 895	288 818	750 713	461 895	288 818	750 713	0	0	0
93902	0	163 279	163 279	0	3 820 570	3 820 570	0	3 983 849	3 983 849	0	0	0
94101	0	0	0	470 760	0	470 760	470 760	0	470 760	0	0	0
99996	3 100 364	0	3 100 364	85 535 467	0	85 535 467	88 635 831	0	88 635 831	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 536 743	662 762	6 199 505	179 855 664	17 313 225	197 168 889	185 392 407	17 975 987	203 368 394	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	10 077 656	73 294 270	83 371 926	10 077 656	73 294 270	83 371 926	0	0	0
96302	499 429	2 437 480	2 936 909	3 640 143	22 575 135	26 215 278	3 140 714	20 137 655	23 278 369	0	0	0
96901	0	0	0	757 750	464 624	1 222 374	757 750	464 624	1 222 374	0	0	0
96902	0	163 455	163 455	0	3 985 223	3 985 223	0	3 821 768	3 821 768	0	0	0
99997	3 099 141	0	3 099 141	88 541 355	0	88 541 355	85 442 214	0	85 442 214	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 598 570	2 600 935	6 199 505	103 016 904	100 319 252	203 336 156	99 418 334	97 718 317	197 136 651	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?