Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 570	0	7 570	1 593	0	1 593	0	0	0	9 163	0	9 163
20202	53 245	452 251	505 496	330 067	157 996	488 063	336 656	188 178	524 834	46 656	422 069	468 725
20209	0	0	0	306 500	0	306 500	306 500	0	306 500	0	0	0
30102	880 151	0	880 151	84 265 540	0	84 265 540	83 449 972	0	83 449 972	1 695 719	0	1 695 719
30110	10	60 199	60 209	0	18 997 681	18 997 681	0	18 949 870	18 949 870	10	108 010	108 020
30114	0	13 360 646	13 360 646	0	132 883 860	132 883 860	0	137 645 579	137 645 579	0	8 598 927	8 598 927
30202	61 760	0	61 760	0	0	0	166	0	166	61 594	0	61 594
30204	260 839	0	260 839	14 562	0	14 562	0	0	0	275 401	0	275 401
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	5 058	5 058	0	69 085	69 085	0	69 529	69 529	0	4 614	4 614
30302	4 366	4 795 790	4 800 156	305	6 981 136	6 981 441	0	444 388	444 388	4 671	11 332 538	11 337 209
30306	1 738 814	1 484 955	3 223 769	1 665 828	1 082 666	2 748 494	150 000	111 478	261 478	3 254 642	2 456 143	5 710 785
30424	23 165	0	23 165	14 143 901	0	14 143 901	14 166 650	0	14 166 650	416	0	416
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	21 500 000	0	21 500 000	16 500 000	0	16 500 000	5 000 000	0	5 000 000
31904	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	33 653 443	33 653 443	0	33 653 443	33 653 443	0	0	0
32103	0	1 009 970	1 009 970	970 000	9 882 915	10 852 915	970 000	10 892 885	11 862 885	0	0	0
32104	250 000	2 019 940	2 269 940	300 000	1 478 388	1 778 388	250 000	2 021 306	2 271 306	300 000	1 477 022	1 777 022
32105	0	0	0	0	2 017 026	2 017 026	0	47 664	47 664	0	1 969 362	1 969 362
32302	0	972 589	972 589	0	20 933 508	20 933 508	0	20 974 105	20 974 105	0	931 992	931 992
44508	919 714	0	919 714	0	0	0	6 650	0	6 650	913 064	0	913 064
44516	0	0	0	6 622	0	6 622	48	0	48	6 574	0	6 574
45204	150 000	0	150 000	138 570	0	138 570	0	0	0	288 570	0	288 570
45205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45207	1 832 935	1 349 119	3 182 054	0	57 407	57 407	0	84 552	84 552	1 832 935	1 321 974	3 154 909
45208	132 417	2 917 765	3 050 182	0	40 937	40 937	1 000	182 557	183 557	131 417	2 776 145	2 907 562
45216	0	0	0	551 964	0	551 964	170 382	0	170 382	381 582	0	381 582
45507	292	0	292	0	0	0	20	0	20	272	0	272
45523	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	428 602	0	428 602	0	0	0	1	0	1	428 601	0	428 601
45820	0	0	0	140 907	0	140 907	140 907	0	140 907	0	0	0
45915	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
45920	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47101	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
47404	0	57 938	57 938	0	24 007 354	24 007 354	0	23 234 604	23 234 604	0	830 688	830 688
47408	0	0	0	34 396 311	27 507 786	61 904 097	34 396 311	27 507 786	61 904 097	0	0	0
47417	0	289	289	0	381	381	0	381	381	0	289	289
47421	0	0	0	7 320	0	7 320	7 277	0	7 277	43	0	43
47423	141	603	744	270 495	109 163	379 658	270 448	109 761	380 209	188	5	193
47427	5 606	25 287	30 893	68 449	41 960	110 409	71 736	38 507	110 243	2 319	28 740	31 059
47431	0	804 334	804 334	0	249 711	249 711	0	66 071	66 071	0	987 974	987 974
47450	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47465	0	0	0	22 322	0	22 322	0	0	0	22 322	0	22 322
47502	0	0	0	275	1 587	1 862	260	894	1 154	15	693	708
47801	8 109	0	8 109	174	0	174	423	0	423	7 860	0	7 860
47802	0	2 987 236	2 987 236	0	41 912	41 912	0	186 904	186 904	0	2 842 244	2 842 244
47805	0	0	0	7 241	0	7 241	1 154	0	1 154	6 087	0	6 087
50205	2 169 523	0	2 169 523	13 661	0	13 661	0	0	0	2 183 184	0	2 183 184
50221	3 654	0	3 654	2 019	0	2 019	1 256	0	1 256	4 417	0	4 417
52601	0	0	0	28 670	0	28 670	28 588	0	28 588	82	0	82
60302	8 221	0	8 221	2 193	0	2 193	9 075	0	9 075	1 339	0	1 339
60306	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
60308	0	0	0	427	0	427	277	0	277	150	0	150
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	8 181	0	8 181	5 794	0	5 794	4 403	0	4 403	9 572	0	9 572
60314	1 243	1 110	2 353	0	0	0	670	0	670	573	1 110	1 683
60323	4 699	0	4 699	64	0	64	16	0	16	4 747	0	4 747
60336	3 509	0	3 509	154	0	154	142	0	142	3 521	0	3 521
60351	0	0	0	8 448	0	8 448	1 595	0	1 595	6 853	0	6 853
60401	1 125 760	0	1 125 760	0	0	0	0	0	0	1 125 760	0	1 125 760
60901	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	47	0	47	105	0	105	97	0	97	55	0	55
61009	39	0	39	73	0	73	73	0	73	39	0	39
61212	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61403	448	0	448	0	0	0	448	0	448	0	0	0
61601	0	0	0	21 915 667	0	21 915 667	21 915 667	0	21 915 667	0	0	0
61702	78 690	0	78 690	0	0	0	0	0	0	78 690	0	78 690
70606	11 122 102	0	11 122 102	505 416	0	505 416	11 122 106	0	11 122 106	505 412	0	505 412
70608	128 748 639	0	128 748 639	2 890 114	0	2 890 114	128 748 639	0	128 748 639	2 890 114	0	2 890 114
70611	192 613	0	192 613	16 047	0	16 047	194 464	0	194 464	14 196	0	14 196
70614	148	0	148	77 913	0	77 913	49 978	0	49 978	28 083	0	28 083
70616	23 711	0	23 711	0	0	0	23 711	0	23 711	0	0	0
70706	0	0	0	11 125 422	0	11 125 422	20	0	20	11 125 402	0	11 125 402
70708	0	0	0	128 748 639	0	128 748 639	0	0	0	128 748 639	0	128 748 639
70711	0	0	0	194 464	0	194 464	0	0	0	194 464	0	194 464
70714	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
70716	0	0	0	23 711	0	23 711	0	0	0	23 711	0	23 711
Итого по активу (баланс)	156 421 686	32 305 079	188 726 765	330 869 966	280 195 902	611 065 868	325 199 649	276 410 442	601 610 091	162 092 003	36 090 539	198 182 542
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	3 654	0	3 654	1 256	0	1 256	2 019	0	2 019	4 417	0	4 417
10609	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
10701	138 666	0	138 666	0	0	0	0	0	0	138 666	0	138 666
10801	2 735 729	0	2 735 729	0	0	0	0	0	0	2 735 729	0	2 735 729
30109	0	6 523 491	6 523 491	0	78 495 922	78 495 922	0	77 011 451	77 011 451	0	5 039 020	5 039 020
30111	463 652	138 596	602 248	9 284 342	541 521	9 825 863	9 916 808	508 020	10 424 828	1 096 118	105 095	1 201 213
30220	0	299 004	299 004	0	6 325 445	6 325 445	0	6 193 818	6 193 818	0	167 377	167 377
30222	0	0	0	0	47 441	47 441	0	70 023	70 023	0	22 582	22 582
30236	0	0	0	0	18 801	18 801	0	18 801	18 801	0	0	0
30301	4 366	4 795 790	4 800 156	0	444 388	444 388	305	6 981 136	6 981 441	4 671	11 332 538	11 337 209
30305	1 738 814	1 484 955	3 223 769	150 000	111 509	261 509	1 665 828	1 082 697	2 748 525	3 254 642	2 456 143	5 710 785
31302	0	0	0	0	252 493	252 493	0	252 493	252 493	0	0	0
31303	0	0	0	0	743 476	743 476	0	743 476	743 476	0	0	0
31304	0	252 493	252 493	0	252 493	252 493	0	0	0	0	0	0
31307	0	14 049	14 049	0	11 015	11 015	0	225	225	0	3 259	3 259
31402	0	0	0	0	994 318	994 318	0	994 318	994 318	0	0	0
31409	0	2 778 824	2 778 824	0	173 864	173 864	0	38 988	38 988	0	2 643 948	2 643 948
31508	34 882	0	34 882	0	0	0	0	0	0	34 882	0	34 882
405	96	1 778	1 874	0	4 895	4 895	0	5 449	5 449	96	2 332	2 428
407	2 719 071	6 152 470	8 871 541	46 594 183	32 855 624	79 449 807	46 319 873	31 686 014	78 005 887	2 444 761	4 982 860	7 427 621
408.1	2 877	10 718	13 595	12 617	11 128	23 745	12 338	8 861	21 199	2 598	8 451	11 049
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	758 043	3 939 771	4 697 814	1 529 579	5 134 445	6 664 024	1 796 826	4 532 461	6 329 287	1 025 290	3 337 787	4 363 077
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	14 163	75 118	89 281	14 718	35 180	49 898	18 692	29 454	48 146	18 137	69 392	87 529
40820	97 581	642 100	739 681	36 121	260 997	297 118	53 320	205 143	258 463	114 780	586 246	701 026
40821	396 571	0	396 571	300 000	0	300 000	9 950	0	9 950	106 521	0	106 521
40901	0	49 307	49 307	0	2 787	2 787	0	1 044	1 044	0	47 564	47 564
42102	517 400	63 291	580 691	517 400	63 392	580 792	186 000	101	186 101	186 000	0	186 000
42103	569 700	82 081	651 781	569 700	43 960	613 660	194 700	40 925	235 625	194 700	79 046	273 746
42104	0	34 735	34 735	0	2 173	2 173	0	487	487	0	33 049	33 049
42301	2	2 174	2 176	0	136	136	0	31	31	2	2 069	2 071
42303	829	54 375	55 204	0	3 286	3 286	6	1 266	1 272	835	52 355	53 190
42304	6 538	125 856	132 394	3 739	11 922	15 661	609	4 515	5 124	3 408	118 449	121 857
42305	19 722	236 834	256 556	0	21 873	21 873	38	11 972	12 010	19 760	226 933	246 693
42306	17 077	215 723	232 800	0	14 876	14 876	533	9 499	10 032	17 610	210 346	227 956
42502	0	0	0	0	1 367	1 367	0	1 478 388	1 478 388	0	1 477 021	1 477 021
42503	500 000	2 228 352	2 728 352	500 000	2 282 364	2 782 364	400 000	2 486 065	2 886 065	400 000	2 432 053	2 832 053
42504	0	277 883	277 883	0	280 085	280 085	0	2 202	2 202	0	0	0
42505	0	30 299	30 299	0	1 569	1 569	0	810	810	0	29 540	29 540
42601	11	35 443	35 454	0	2 217	2 217	0	497	497	11	33 723	33 734
42603	13 410	410 720	424 130	2 207	30 531	32 738	137	5 731	5 868	11 340	385 920	397 260
42604	49 354	133 721	183 075	422	25 072	25 494	1 220	11 131	12 351	50 152	119 780	169 932
42605	25 121	368 297	393 418	100	47 804	47 904	17	28 099	28 116	25 038	348 592	373 630
42606	16 176	136 348	152 524	0	13 446	13 446	2 109	19 729	21 838	18 285	142 631	160 916
43803	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
43804	57 400	0	57 400	50 000	0	50 000	73 100	0	73 100	80 500	0	80 500
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	9 197	0	9 197	66	0	66	0	0	0	9 131	0	9 131
44517	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45215	877 130	0	877 130	12 453	0	12 453	11 100	0	11 100	875 777	0	875 777
45217	0	0	0	170 382	0	170 382	172 973	0	172 973	2 591	0	2 591
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45524	0	0	0	2	0	2	34	0	34	32	0	32
45818	428 602	0	428 602	1	0	1	0	0	0	428 601	0	428 601
45821	0	0	0	140 907	0	140 907	140 907	0	140 907	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	24 195 285	37 742 765	61 938 050	24 195 285	37 742 765	61 938 050	0	0	0
47411	2 559	7 659	10 218	781	1 950	2 731	673	1 814	2 487	2 451	7 523	9 974
47416	0	652 538	652 538	523	1 351 106	1 351 629	523	781 315	781 838	0	82 747	82 747
47422	42	2 571	2 613	16 761	36 897	53 658	16 759	36 772	53 531	40	2 446	2 486
47424	0	0	0	6 973	0	6 973	6 992	0	6 992	19	0	19
47425	56 242	0	56 242	14 476	0	14 476	59	0	59	41 825	0	41 825
47426	8 262	45 403	53 665	12 823	10 519	23 342	9 554	14 925	24 479	4 993	49 809	54 802
47466	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
47501	0	0	0	34	371	405	275	985	1 260	241	614	855
47804	9 264	0	9 264	458	0	458	19	0	19	8 825	0	8 825
47806	0	0	0	665	0	665	7 963	0	7 963	7 298	0	7 298
50220	7 570	0	7 570	0	0	0	1 593	0	1 593	9 163	0	9 163
52602	0	0	0	36 846	0	36 846	36 999	0	36 999	153	0	153
60301	3 999	7	4 006	24 151	7	24 158	21 774	5	21 779	1 622	5	1 627
60305	23 540	0	23 540	21 036	0	21 036	20 066	0	20 066	22 570	0	22 570
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60311	0	0	0	4 174	0	4 174	4 251	0	4 251	77	0	77
60313	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
60324	9 221	0	9 221	2 677	0	2 677	2 785	0	2 785	9 329	0	9 329
60335	2 977	0	2 977	4 058	0	4 058	3 969	0	3 969	2 888	0	2 888
60349	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60352	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
60414	155 145	0	155 145	0	0	0	1 312	0	1 312	156 457	0	156 457
60903	8 252	0	8 252	0	0	0	715	0	715	8 967	0	8 967
70601	11 729 124	0	11 729 124	11 729 196	0	11 729 196	1 049 169	0	1 049 169	1 049 097	0	1 049 097
70603	128 617 519	0	128 617 519	128 617 519	0	128 617 519	2 892 518	0	2 892 518	2 892 518	0	2 892 518
70613	151	0	151	49 980	0	49 980	49 829	0	49 829	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	11 729 189	0	11 729 189	11 729 189	0	11 729 189
70703	0	0	0	0	0	0	128 617 519	0	128 617 519	128 617 519	0	128 617 519
70713	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	156 423 991	32 302 774	188 726 765	224 632 387	168 707 599	393 339 986	229 751 693	173 044 070	402 795 763	161 543 297	36 639 245	198 182 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	715 633	2	715 635	1 686	0	1 686	49 174	0	49 174	668 145	2	668 147
90902	760 064	5	760 069	829	0	829	857	2	859	760 036	3	760 039
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	2 142	111 247	113 389	2 142	111 247	113 389	0	0	0
91220	0	180 556	180 556	2 142	113 283	115 425	0	156 936	156 936	2 142	136 903	139 045
91414	8 898 355	5 296 337	14 194 692	0	97 121	97 121	0	333 758	333 758	8 898 355	5 059 700	13 958 055
91418	7 972	2 987 235	2 995 207	0	41 912	41 912	112	186 903	187 015	7 860	2 842 244	2 850 104
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
99998	3 622 082	0	3 622 082	363 344	0	363 344	285 857	0	285 857	3 699 569	0	3 699 569
Итого по активу (баланс)	14 025 871	8 464 135	22 490 006	370 143	363 563	733 706	338 148	788 846	1 126 994	14 057 866	8 038 852	22 096 718
Пассив
91004	0	0	0	14 396	0	14 396	14 396	0	14 396	0	0	0
91311	25 719	0	25 719	0	0	0	0	0	0	25 719	0	25 719
91312	2 302 858	0	2 302 858	0	0	0	7 621	0	7 621	2 310 479	0	2 310 479
91315	94 283	458 563	552 846	51 500	31 622	83 122	173 100	158 751	331 851	215 883	585 692	801 575
91317	514 365	40 293	554 658	138 570	40 858	179 428	0	565	565	375 795	0	375 795
91507	186 001	0	186 001	8 910	0	8 910	8 910	0	8 910	186 001	0	186 001
99999	18 867 924	0	18 867 924	727 741	0	727 741	256 966	0	256 966	18 397 149	0	18 397 149
Итого по пассиву (баланс)	21 991 150	498 856	22 490 006	941 117	72 480	1 013 597	460 993	159 316	620 309	21 511 026	585 692	22 096 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 663 571	14 733 605	22 397 176	7 286 834	13 804 067	21 090 901	376 737	929 538	1 306 275
93302	0	0	0	2 056 412	3 158 749	5 215 161	2 056 412	3 158 749	5 215 161	0	0	0
93901	0	0	0	429 970	563 731	993 701	429 970	563 711	993 681	0	20	20
93902	0	0	0	0	1 337 230	1 337 230	0	1 299 460	1 299 460	0	37 770	37 770
99996	0	0	0	24 701 732	0	24 701 732	23 360 819	0	23 360 819	1 340 913	0	1 340 913
Итого по активу (баланс)	0	0	0	34 851 685	19 793 315	54 645 000	33 134 035	18 825 987	51 960 022	1 717 650	967 328	2 684 978
Пассив
96301	0	0	0	13 768 155	7 294 574	21 062 729	14 693 451	7 672 427	22 365 878	925 296	377 853	1 303 149
96302	0	0	0	3 154 474	2 057 505	5 211 979	3 154 474	2 057 505	5 211 979	0	0	0
96901	0	0	0	316 168	677 827	993 995	316 187	677 827	994 014	19	0	19
96902	0	0	0	0	1 299 097	1 299 097	0	1 336 842	1 336 842	0	37 745	37 745
99997	0	0	0	23 389 005	0	23 389 005	24 733 070	0	24 733 070	1 344 065	0	1 344 065
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 627 802	11 329 003	51 956 805	42 897 182	11 744 601	54 641 783	2 269 380	415 598	2 684 978

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?