Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 550	349 271	397 821	708 756	528 304	1 237 060	710 284	517 701	1 227 985	47 022	359 874	406 896
20209	0	0	0	670 200	107 975	778 175	670 200	107 975	778 175	0	0	0
30102	1 315 506	0	1 315 506	94 852 484	0	94 852 484	95 724 244	0	95 724 244	443 746	0	443 746
30110	93	58 983	59 076	0	6 876 749	6 876 749	0	6 925 065	6 925 065	93	10 667	10 760
30114	0	8 078 803	8 078 803	0	101 472 690	101 472 690	0	100 838 095	100 838 095	0	8 713 398	8 713 398
30202	55 806	0	55 806	0	0	0	572	0	572	55 234	0	55 234
30204	143 049	0	143 049	19 048	0	19 048	0	0	0	162 097	0	162 097
30213	64	0	64	19	0	19	0	0	0	83	0	83
30221	0	101	101	0	2 397 432	2 397 432	0	2 397 431	2 397 431	0	102	102
30302	334 129	28 625 452	28 959 581	502	4 215 448	4 215 950	0	1 552 794	1 552 794	334 631	31 288 106	31 622 737
30306	2 057 990	30 643 581	32 701 571	1 745 048	2 941 426	4 686 474	158 765	1 628 752	1 787 517	3 644 273	31 956 255	35 600 528
30424	3 280	0	3 280	12 491 924	0	12 491 924	12 493 857	0	12 493 857	1 347	0	1 347
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	18 350 000	0	18 350 000	18 250 000	0	18 250 000	100 000	0	100 000
31903	6 800 000	0	6 800 000	28 950 000	0	28 950 000	29 150 000	0	29 150 000	6 600 000	0	6 600 000
32102	0	0	0	0	6 861 503	6 861 503	0	6 508 323	6 508 323	0	353 180	353 180
32103	0	348 685	348 685	370 000	4 265 778	4 635 778	370 000	4 437 873	4 807 873	0	176 590	176 590
32104	275 000	0	275 000	50 000	0	50 000	275 000	0	275 000	50 000	0	50 000
32105	70 000	0	70 000	300 000	0	300 000	70 000	0	70 000	300 000	0	300 000
32107	0	2 363 420	2 363 420	0	131 473	131 473	0	708 585	708 585	0	1 786 308	1 786 308
32301	0	714 015	714 015	0	1 468 833	1 468 833	0	1 342 158	1 342 158	0	840 690	840 690
32302	0	1 618 943	1 618 943	0	32 829 072	32 829 072	0	32 816 520	32 816 520	0	1 631 495	1 631 495
44508	289 632	0	289 632	0	0	0	0	0	0	289 632	0	289 632
45205	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45206	334 810	0	334 810	0	0	0	0	0	0	334 810	0	334 810
45207	1 009 810	1 181 710	2 191 520	350 000	71 292	421 292	0	62 130	62 130	1 359 810	1 190 872	2 550 682
45208	50 000	435 169	485 169	118 317	41 336	159 653	2 000	37 962	39 962	166 317	438 543	604 860
45506	221	0	221	0	0	0	29	0	29	192	0	192
45507	6 741	0	6 741	0	0	0	91	0	91	6 650	0	6 650
45812	118 317	0	118 317	0	0	0	118 317	0	118 317	0	0	0
47101	4	0	4	22	0	22	22	0	22	4	0	4
47404	0	511 317	511 317	0	29 710 013	29 710 013	0	29 696 427	29 696 427	0	524 903	524 903
47408	0	0	0	91 822 207	92 779 252	184 601 459	91 822 207	92 779 252	184 601 459	0	0	0
47417	0	23	23	0	133	133	0	150	150	0	6	6
47423	47	3	50	626 989	656 151	1 283 140	626 988	656 151	1 283 139	48	3	51
47427	3 997	24 764	28 761	70 670	16 865	87 535	65 920	13 597	79 517	8 747	28 032	36 779
47431	0	812 265	812 265	0	178 999	178 999	0	183 028	183 028	0	808 236	808 236
47801	10 886	0	10 886	17	0	17	170	0	170	10 733	0	10 733
47802	0	1 698 708	1 698 708	0	88 576	88 576	0	894 130	894 130	0	893 154	893 154
50205	539 108	0	539 108	3 722	0	3 722	0	0	0	542 830	0	542 830
50221	2 901	0	2 901	0	0	0	845	0	845	2 056	0	2 056
60302	12 168	0	12 168	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000	4 168	0	4 168
60306	76	0	76	1 409	0	1 409	1 413	0	1 413	72	0	72
60308	255	0	255	591	0	591	556	0	556	290	0	290
60312	337 100	0	337 100	6 434	0	6 434	6 267	0	6 267	337 267	0	337 267
60314	3 484	603	4 087	991	0	991	98	0	98	4 377	603	4 980
60323	4 426	0	4 426	64	0	64	33	0	33	4 457	0	4 457
60336	906	0	906	225	0	225	98	0	98	1 033	0	1 033
60401	793 488	0	793 488	0	0	0	0	0	0	793 488	0	793 488
60415	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	57 122	0	57 122	0	0	0	0	0	0	57 122	0	57 122
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	277	0	277	241	0	241	251	0	251	267	0	267
61009	72	0	72	375	0	375	400	0	400	47	0	47
61212	0	0	0	824 561	0	824 561	824 561	0	824 561	0	0	0
61403	953	0	953	235	0	235	159	0	159	1 029	0	1 029
61702	110 629	0	110 629	0	0	0	0	0	0	110 629	0	110 629
70606	3 058 364	0	3 058 364	496 333	0	496 333	367	0	367	3 554 330	0	3 554 330
70608	52 671 735	0	52 671 735	8 816 162	0	8 816 162	0	0	0	61 487 897	0	61 487 897
70611	105 218	0	105 218	44 426	0	44 426	0	0	0	149 644	0	149 644
Итого по активу (баланс)	70 629 676	77 465 816	148 095 492	261 702 572	287 639 300	549 341 872	251 359 714	284 104 099	535 463 813	80 972 534	81 001 017	161 973 551
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	2 901	0	2 901	845	0	845	0	0	0	2 056	0	2 056
10609	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
10701	98 028	0	98 028	0	0	0	0	0	0	98 028	0	98 028
10801	1 963 617	0	1 963 617	0	0	0	0	0	0	1 963 617	0	1 963 617
30109	0	5 424 963	5 424 963	0	44 831 894	44 831 894	0	42 887 188	42 887 188	0	3 480 257	3 480 257
30111	434 277	115 823	550 100	17 840 050	832 450	18 672 500	17 929 441	750 576	18 680 017	523 668	33 949	557 617
30220	0	374 619	374 619	0	13 018 557	13 018 557	0	12 842 511	12 842 511	0	198 573	198 573
30222	0	0	0	0	15 146	15 146	0	15 146	15 146	0	0	0
30236	2 370	9 727	12 097	2 452	1 237 606	1 240 058	82	1 240 202	1 240 284	0	12 323	12 323
30301	334 129	28 625 452	28 959 581	0	1 552 794	1 552 794	502	4 215 448	4 215 950	334 631	31 288 106	31 622 737
30305	2 057 990	30 643 581	32 701 571	150 001	1 620 058	1 770 059	1 736 284	2 932 732	4 669 016	3 644 273	31 956 255	35 600 528
31302	0	0	0	0	3 392 758	3 392 758	0	3 604 666	3 604 666	0	211 908	211 908
31303	0	383 553	383 553	0	1 232 950	1 232 950	0	849 397	849 397	0	0	0
31307	0	24 190	24 190	0	1 178	1 178	0	1 490	1 490	0	24 502	24 502
31308	0	6 102	6 102	0	297	297	0	376	376	0	6 181	6 181
31404	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31409	0	2 363 420	2 363 420	0	124 260	124 260	0	142 584	142 584	0	2 381 744	2 381 744
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
405	127 105	1 400	128 505	104 826	6 331	111 157	166	6 672	6 838	22 445	1 741	24 186
407	2 321 712	2 034 229	4 355 941	29 629 552	18 942 905	48 572 457	29 258 803	19 076 533	48 335 336	1 950 963	2 167 857	4 118 820
408.1	779 179	3 062 062	3 841 241	1 874 504	911 522	2 786 026	3 164 101	730 888	3 894 989	2 068 776	2 881 428	4 950 204
408.2	112 513	547 780	660 293	104 868	276 602	381 470	87 161	270 194	357 355	94 806	541 372	636 178
40901	0	88 259	88 259	0	4 547	4 547	0	5 354	5 354	0	89 066	89 066
42102	714 000	0	714 000	968 000	705 183	1 673 183	367 000	727 257	1 094 257	113 000	22 074	135 074
42103	710 000	24 233	734 233	710 000	49 467	759 467	2 960 000	25 234	2 985 234	2 960 000	0	2 960 000
42104	0	463 996	463 996	0	394 038	394 038	0	6 556	6 556	0	76 514	76 514
42105	0	603 263	603 263	0	31 717	31 717	0	36 394	36 394	0	607 940	607 940
42301	2	1 881	1 883	0	99	99	0	113	113	2	1 895	1 897
42303	1 631	99 778	101 409	610	10 281	10 891	921	10 452	11 373	1 942	99 949	101 891
42304	2 741	130 853	133 594	0	8 275	8 275	510	19 750	20 260	3 251	142 328	145 579
42305	7 739	318 804	326 543	0	24 100	24 100	801	56 964	57 765	8 540	351 668	360 208
42502	0	0	0	350 000	0	350 000	470 000	0	470 000	120 000	0	120 000
42503	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
42504	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42506	0	26 151	26 151	0	1 273	1 273	0	1 611	1 611	0	26 489	26 489
42601	11	30 361	30 372	0	1 601	1 601	0	1 832	1 832	11	30 592	30 603
42603	32 217	442 155	474 372	9 040	35 860	44 900	12 530	32 939	45 469	35 707	439 234	474 941
42604	37 352	173 414	210 766	316	16 536	16 852	1 230	16 009	17 239	38 266	172 887	211 153
42605	45 091	379 506	424 597	4 599	31 164	35 763	2 055	45 103	47 158	42 547	393 445	435 992
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	403 148	0	403 148	2 000	0	2 000	125 774	0	125 774	526 922	0	526 922
45515	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	118 317	0	118 317	118 317	0	118 317	0	0	0	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	90 408 216	94 196 548	184 604 764	90 408 216	94 196 548	184 604 764	0	0	0
47411	2 699	7 369	10 068	1 608	2 013	3 621	692	2 366	3 058	1 783	7 722	9 505
47416	10	12 890	12 900	4 349	524 267	528 616	4 339	541 440	545 779	0	30 063	30 063
47422	157	2 242	2 399	2 832	126 718	129 550	2 843	126 736	129 579	168	2 260	2 428
47425	49 910	0	49 910	4 168	0	4 168	14	0	14	45 756	0	45 756
47426	12 701	27 841	40 542	25 557	4 886	30 443	25 652	9 092	34 744	12 796	32 047	44 843
47804	42 576	0	42 576	40 635	0	40 635	371	0	371	2 312	0	2 312
60301	192	8	200	47 244	8	47 252	47 129	3	47 132	77	3	80
60305	21 015	0	21 015	19 361	0	19 361	17 969	0	17 969	19 623	0	19 623
60307	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
60313	0	0	0	0	3 039	3 039	98	3 039	3 137	98	0	98
60322	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
60324	175 690	0	175 690	2 838	0	2 838	4 380	0	4 380	177 232	0	177 232
60335	2 134	0	2 134	3 037	0	3 037	2 763	0	2 763	1 860	0	1 860
60349	101	0	101	3	0	3	0	0	0	98	0	98
60414	132 418	0	132 418	0	0	0	1 410	0	1 410	133 828	0	133 828
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	3 281 988	0	3 281 988	366	0	366	560 007	0	560 007	3 841 629	0	3 841 629
70603	53 007 574	0	53 007 574	0	0	0	8 852 542	0	8 852 542	61 860 116	0	61 860 116
70615	13 611	0	13 611	0	0	0	0	0	0	13 611	0	13 611
Итого по пассиву (баланс)	71 645 587	76 449 905	148 095 492	143 537 221	184 168 928	327 706 149	156 152 813	185 431 395	341 584 208	84 261 179	77 712 372	161 973 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 487	0	3 487	713	0	713	2 301	0	2 301	1 899	0	1 899
90902	100 685	0	100 685	69 741	0	69 741	367	0	367	170 059	0	170 059
91104	0	9	9	0	2	2	0	10	10	0	1	1
91203	0	9	9	0	1	1	0	9	9	0	1	1
91207	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91219	0	0	0	10 983	82 512	93 495	10 983	82 512	93 495	0	0	0
91220	0	11 501	11 501	10 983	84 010	94 993	0	77 707	77 707	10 983	17 804	28 787
91414	6 765 907	8 303 802	15 069 709	0	505 358	505 358	1	618 172	618 173	6 765 906	8 190 988	14 956 894
91418	10 701	1 698 708	1 709 409	0	88 576	88 576	150	894 130	894 280	10 551	893 154	903 705
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	13	0	13	7 856	6 574	14 430	7 856	6 574	14 430	13	0	13
99998	2 603 776	0	2 603 776	224 881	0	224 881	473 356	0	473 356	2 355 301	0	2 355 301
Итого по активу (баланс)	9 506 369	10 014 029	19 520 398	325 157	767 033	1 092 190	495 014	1 679 114	2 174 128	9 336 512	9 101 948	18 438 460
Пассив
91004	0	0	0	18 476	0	18 476	18 476	0	18 476	0	0	0
91211	13 624	0	13 624	0	0	0	65	0	65	13 689	0	13 689
91311	21 889	0	21 889	0	0	0	0	0	0	21 889	0	21 889
91312	1 085 638	0	1 085 638	0	0	0	0	0	0	1 085 638	0	1 085 638
91315	25 500	514 043	539 543	0	102 280	102 280	0	195 840	195 840	25 500	607 603	633 103
91317	805 380	0	805 380	352 600	0	352 600	0	0	0	452 780	0	452 780
91507	137 702	0	137 702	0	0	0	10 500	0	10 500	148 202	0	148 202
99999	16 916 622	0	16 916 622	1 700 775	0	1 700 775	867 312	0	867 312	16 083 159	0	16 083 159
Итого по пассиву (баланс)	19 006 355	514 043	19 520 398	2 071 851	102 280	2 174 131	896 353	195 840	1 092 193	17 830 857	607 603	18 438 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 452 496	438 275	1 890 771	70 535 344	19 398 323	89 933 667	67 555 632	18 721 857	86 277 489	4 432 208	1 114 741	5 546 949
93902	0	121 749	121 749	0	1 352 162	1 352 162	0	1 370 500	1 370 500	0	103 411	103 411
99996	2 126 916	0	2 126 916	91 473 884	0	91 473 884	87 969 991	0	87 969 991	5 630 809	0	5 630 809
Итого по активу (баланс)	3 579 412	560 024	4 139 436	162 009 228	20 750 485	182 759 713	155 525 623	20 092 357	175 617 980	10 063 017	1 218 152	11 281 169
Пассив
96901	437 711	1 448 464	1 886 175	18 637 752	67 842 786	86 480 538	19 315 349	70 806 217	90 121 566	1 115 308	4 411 895	5 527 203
96902	0	121 716	121 716	0	1 370 427	1 370 427	0	1 352 317	1 352 317	0	103 606	103 606
99997	2 131 545	0	2 131 545	87 767 015	0	87 767 015	91 285 830	0	91 285 830	5 650 360	0	5 650 360
Итого по пассиву (баланс)	2 569 256	1 570 180	4 139 436	106 404 767	69 213 213	175 617 980	110 601 179	72 158 534	182 759 713	6 765 668	4 515 501	11 281 169

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?