Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 129	0	3 129	263	0	263	2 443	0	2 443	949	0	949
10610	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
20202	48 406	298 085	346 491	178 912	274 770	453 682	175 289	242 399	417 688	52 029	330 456	382 485
20209	0	0	0	123 510	3 341	126 851	123 510	3 341	126 851	0	0	0
30102	741 828	0	741 828	87 276 227	0	87 276 227	87 093 594	0	87 093 594	924 461	0	924 461
30110	93	69 942	70 035	0	12 500 913	12 500 913	0	12 514 253	12 514 253	93	56 602	56 695
30114	0	8 574 762	8 574 762	0	139 295 623	139 295 623	0	139 283 846	139 283 846	0	8 586 539	8 586 539
30202	63 327	0	63 327	0	0	0	8 015	0	8 015	55 312	0	55 312
30204	158 002	0	158 002	11 279	0	11 279	0	0	0	169 281	0	169 281
30213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30221	0	0	0	0	294 124	294 124	0	294 124	294 124	0	0	0
30302	321 410	25 734 005	26 055 415	20 604	2 870 361	2 890 965	0	1 889 417	1 889 417	342 014	26 714 949	27 056 963
30306	4 416 680	27 030 042	31 446 722	2 260 965	2 498 003	4 758 968	0	1 967 586	1 967 586	6 677 645	27 560 459	34 238 104
30424	4 050	0	4 050	13 928 358	0	13 928 358	13 925 006	0	13 925 006	7 402	0	7 402
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	12 576	0	12 576	50 000	0	50 000	62 573	0	62 573	3	0	3
31902	400 000	0	400 000	13 600 000	0	13 600 000	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
31903	6 600 000	0	6 600 000	26 650 000	0	26 650 000	27 200 000	0	27 200 000	6 050 000	0	6 050 000
31904	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32102	0	2 529 525	2 529 525	0	31 657 846	31 657 846	0	34 187 371	34 187 371	0	0	0
32103	0	0	0	0	12 905 969	12 905 969	0	9 780 319	9 780 319	0	3 125 650	3 125 650
32104	162 000	1 216 679	1 378 679	0	20 429	20 429	162 000	1 237 108	1 399 108	0	0	0
32105	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32107	0	1 158 742	1 158 742	0	650 964	650 964	0	118 369	118 369	0	1 691 337	1 691 337
32301	0	4 008 492	4 008 492	0	4 366 650	4 366 650	0	6 652 083	6 652 083	0	1 723 059	1 723 059
32302	0	1 494 777	1 494 777	0	34 630 927	34 630 927	0	34 592 225	34 592 225	0	1 533 479	1 533 479
45206	321 850	0	321 850	245 142	0	245 142	264 593	0	264 593	302 399	0	302 399
45207	506 927	1 158 742	1 665 669	0	51 548	51 548	142 117	82 732	224 849	364 810	1 127 558	1 492 368
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45506	367	0	367	0	0	0	49	0	49	318	0	318
45507	7 361	0	7 361	0	0	0	144	0	144	7 217	0	7 217
45812	0	0	0	121 817	0	121 817	0	0	0	121 817	0	121 817
47101	4	0	4	24	0	24	24	0	24	4	0	4
47404	0	397 360	397 360	0	32 267 240	32 267 240	0	32 199 383	32 199 383	0	465 217	465 217
47408	0	0	0	38 407 037	37 957 875	76 364 912	38 407 037	37 957 875	76 364 912	0	0	0
47417	0	8	8	0	205	205	0	212	212	0	1	1
47423	50	3	53	30 139	279 326	309 465	30 142	279 326	309 468	47	3	50
47427	11 672	12 417	24 089	66 423	12 289	78 712	74 204	10 982	85 186	3 891	13 724	17 615
47431	0	658 847	658 847	0	148 562	148 562	0	91 587	91 587	0	715 822	715 822
47801	11 455	0	11 455	6	0	6	154	0	154	11 307	0	11 307
47802	0	1 158 742	1 158 742	0	51 548	51 548	0	82 732	82 732	0	1 127 558	1 127 558
50205	707 851	0	707 851	67 889	0	67 889	0	0	0	775 740	0	775 740
50221	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60302	61 676	0	61 676	7	0	7	20 727	0	20 727	40 956	0	40 956
60306	15	0	15	1 506	0	1 506	1 521	0	1 521	0	0	0
60308	405	0	405	1 045	0	1 045	849	0	849	601	0	601
60312	337 980	0	337 980	3 944	0	3 944	6 283	0	6 283	335 641	0	335 641
60314	718	603	1 321	0	0	0	316	0	316	402	603	1 005
60323	4 201	0	4 201	321	0	321	175	0	175	4 347	0	4 347
60336	3 604	0	3 604	666	0	666	3 346	0	3 346	924	0	924
60401	902 612	0	902 612	360	0	360	0	0	0	902 972	0	902 972
60415	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	46 064	0	46 064	0	0	0	0	0	0	46 064	0	46 064
61002	8	0	8	25	0	25	25	0	25	8	0	8
61008	272	0	272	128	0	128	128	0	128	272	0	272
61009	21	0	21	204	0	204	204	0	204	21	0	21
61212	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	1 221	0	1 221	9	0	9	164	0	164	1 066	0	1 066
70606	755 803	0	755 803	278 412	0	278 412	0	0	0	1 034 215	0	1 034 215
70608	15 414 748	0	15 414 748	8 472 783	0	8 472 783	0	0	0	23 887 531	0	23 887 531
70611	41 623	0	41 623	20 944	0	20 944	0	0	0	62 567	0	62 567
70706	8 838 612	0	8 838 612	0	0	0	0	0	0	8 838 612	0	8 838 612
70708	172 722 662	0	172 722 662	0	0	0	0	0	0	172 722 662	0	172 722 662
70711	222 599	0	222 599	0	0	0	0	0	0	222 599	0	222 599
70716	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
Итого по активу (баланс)	213 909 039	75 501 773	289 410 812	198 894 471	312 738 513	511 632 984	188 705 140	313 467 270	502 172 410	224 098 370	74 773 016	298 871 386
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
10701	77 306	0	77 306	0	0	0	0	0	0	77 306	0	77 306
10801	1 569 887	0	1 569 887	0	0	0	0	0	0	1 569 887	0	1 569 887
30109	0	8 594 993	8 594 993	0	37 669 447	37 669 447	0	37 486 164	37 486 164	0	8 411 710	8 411 710
30111	449 038	232 213	681 251	8 550 422	937 336	9 487 758	8 538 006	913 014	9 451 020	436 622	207 891	644 513
30220	0	67 800	67 800	0	11 338 911	11 338 911	0	11 313 393	11 313 393	0	42 282	42 282
30236	0	88 643	88 643	17 454	1 397 071	1 414 525	17 454	1 325 291	1 342 745	0	16 863	16 863
30301	321 410	25 734 005	26 055 415	0	1 889 416	1 889 416	20 604	2 870 361	2 890 965	342 014	26 714 950	27 056 964
30305	4 416 680	27 030 042	31 446 722	0	1 967 586	1 967 586	2 260 965	2 498 003	4 758 968	6 677 645	27 560 459	34 238 104
31307	0	8 769	8 769	0	602	602	0	343	343	0	8 510	8 510
31308	0	20 236	20 236	0	1 389	1 389	0	791	791	0	19 638	19 638
31405	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	2 317 484	2 317 484	0	165 464	165 464	0	103 096	103 096	0	2 255 116	2 255 116
31508	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
405	0	1 361	1 361	0	95	95	0	56	56	0	1 322	1 322
407	1 850 026	4 253 176	6 103 202	28 361 831	22 696 816	51 058 647	28 144 568	21 394 792	49 539 360	1 632 763	2 951 152	4 583 915
408.1	1 099 302	2 021 218	3 120 520	840 829	1 497 847	2 338 676	836 686	1 680 500	2 517 186	1 095 159	2 203 871	3 299 030
408.2	79 738	832 922	912 660	115 167	350 973	466 140	125 385	317 770	443 155	89 956	799 719	889 675
40901	0	46 195	46 195	0	3 172	3 172	0	1 806	1 806	0	44 829	44 829
42006	0	16 864	16 864	0	1 158	1 158	0	659	659	0	16 365	16 365
42102	1 300 000	1 246 228	2 546 228	1 460 000	2 899 574	4 359 574	593 000	1 676 463	2 269 463	433 000	23 117	456 117
42103	140 000	0	140 000	0	2 357	2 357	800 000	143 302	943 302	940 000	140 945	1 080 945
42104	0	715 985	715 985	0	54 684	54 684	0	148 170	148 170	0	809 471	809 471
42301	3	1 847	1 850	0	132	132	0	82	82	3	1 797	1 800
42303	4 017	97 227	101 244	0	14 477	14 477	50	6 112	6 162	4 067	88 862	92 929
42304	1 171	120 766	121 937	0	8 833	8 833	61	7 268	7 329	1 232	119 201	120 433
42305	5 225	250 098	255 323	101	38 043	38 144	156	40 128	40 284	5 280	252 183	257 463
42506	0	25 295	25 295	0	1 737	1 737	0	989	989	0	24 547	24 547
42601	11	29 793	29 804	0	2 148	2 148	0	1 325	1 325	11	28 970	28 981
42603	27 125	124 331	151 456	1 650	16 579	18 229	612	12 361	12 973	26 087	120 113	146 200
42604	38 833	181 617	220 450	1 862	27 358	29 220	520	13 697	14 217	37 491	167 956	205 447
42605	41 599	326 887	368 486	2 031	33 723	35 754	2 180	35 224	37 404	41 748	328 388	370 136
43804	0	1 223	1 223	0	1 244	1 244	0	21	21	0	0	0
43805	0	28 969	28 969	0	2 068	2 068	0	1 288	1 288	0	28 189	28 189
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	656 126	0	656 126	173 290	0	173 290	24 514	0	24 514	507 350	0	507 350
45515	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	0	0	0	0	0	0	121 817	0	121 817	121 817	0	121 817
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	35 229 951	41 128 136	76 358 087	35 229 951	41 128 136	76 358 087	0	0	0
47411	2 560	8 444	11 004	681	2 429	3 110	637	1 953	2 590	2 516	7 968	10 484
47416	20	30 108	30 128	4 007	2 146 022	2 150 029	4 007	2 120 101	2 124 108	20	4 187	4 207
47422	155	2 199	2 354	80 693	9 088	89 781	80 691	9 029	89 720	153	2 140	2 293
47425	45 386	0	45 386	24 529	0	24 529	28 876	0	28 876	49 733	0	49 733
47426	7 770	8 173	15 943	12 870	2 825	15 695	9 248	7 430	16 678	4 148	12 778	16 926
47804	59 983	0	59 983	1 634	0	1 634	44	0	44	58 393	0	58 393
50220	3 129	0	3 129	2 442	0	2 442	262	0	262	949	0	949
60301	1 319	10	1 329	4 609	10	4 619	5 000	10	5 010	1 710	10	1 720
60305	42 238	0	42 238	21 830	0	21 830	26 102	0	26 102	46 510	0	46 510
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	1	0	1	87	0	87	86	0	86	0	0	0
60311	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
60313	56	0	56	56	3 308	3 364	0	3 308	3 308	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	31	0	31	30	0	30
60324	334 942	0	334 942	3 171	0	3 171	1 631	0	1 631	333 402	0	333 402
60335	10 501	0	10 501	1 551	0	1 551	5 874	0	5 874	14 824	0	14 824
60349	122	0	122	2	0	2	3	0	3	123	0	123
60414	126 845	0	126 845	0	0	0	1 663	0	1 663	128 508	0	128 508
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
70601	877 591	0	877 591	0	0	0	368 518	0	368 518	1 246 109	0	1 246 109
70603	15 407 278	0	15 407 278	0	0	0	8 473 732	0	8 473 732	23 881 010	0	23 881 010
70701	9 716 574	0	9 716 574	0	0	0	0	0	0	9 716 574	0	9 716 574
70703	172 331 501	0	172 331 501	0	0	0	0	0	0	172 331 501	0	172 331 501
Итого по пассиву (баланс)	214 945 691	74 465 121	289 410 812	75 216 058	126 312 058	201 528 116	85 726 254	125 262 436	210 988 690	225 455 887	73 415 499	298 871 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	414	0	414	3 654	0	3 654	2 170	0	2 170	1 898	0	1 898
90902	190 129	9 700	199 829	27 776	434	28 210	140 067	693	140 760	77 838	9 441	87 279
91104	0	0	0	0	5	5	0	4	4	0	1	1
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	3	8	5	2	7	0	1	1
91207	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91219	0	2 317	2 317	0	46 765	46 765	0	47 954	47 954	0	1 128	1 128
91220	0	0	0	0	46 233	46 233	0	40 992	40 992	0	5 241	5 241
91414	5 255 352	8 149 652	13 405 004	189 521	394 820	584 341	507 512	622 401	1 129 913	4 937 361	7 922 071	12 859 432
91418	11 260	1 158 742	1 170 002	0	51 548	51 548	146	82 732	82 878	11 114	1 127 558	1 138 672
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	13	0	13	3 804	6 225	10 029	3 810	6 225	10 035	7	0	7
99998	2 073 306	0	2 073 306	381 775	0	381 775	416 192	0	416 192	2 038 889	0	2 038 889
Итого по активу (баланс)	7 552 274	9 320 411	16 872 685	606 540	546 033	1 152 573	1 069 907	801 003	1 870 910	7 088 907	9 065 441	16 154 348
Пассив
91004	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0
91211	13 364	0	13 364	0	0	0	65	0	65	13 429	0	13 429
91311	21 889	0	21 889	0	0	0	0	0	0	21 889	0	21 889
91312	873 086	0	873 086	95 095	0	95 095	56 506	0	56 506	834 497	0	834 497
91315	25 500	561 985	587 485	0	72 692	72 692	0	36 738	36 738	25 500	526 031	551 531
91317	451 640	0	451 640	245 142	0	245 142	276 293	0	276 293	482 791	0	482 791
91507	125 842	0	125 842	0	0	0	8 910	0	8 910	134 752	0	134 752
99999	14 799 379	0	14 799 379	1 454 712	0	1 454 712	770 792	0	770 792	14 115 459	0	14 115 459
Итого по пассиву (баланс)	16 310 700	561 985	16 872 685	1 798 213	72 692	1 870 905	1 115 830	36 738	1 152 568	15 628 317	526 031	16 154 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 302 527	261 633	1 564 160	25 985 493	9 643 295	35 628 788	25 017 233	8 995 507	34 012 740	2 270 787	909 421	3 180 208
93902	0	131 428	131 428	0	2 116 435	2 116 435	0	2 078 186	2 078 186	0	169 677	169 677
94101	0	0	0	62 558	0	62 558	62 558	0	62 558	0	0	0
99996	1 726 353	0	1 726 353	37 845 745	0	37 845 745	36 190 200	0	36 190 200	3 381 898	0	3 381 898
Итого по активу (баланс)	3 028 880	393 061	3 421 941	63 893 796	11 759 730	75 653 526	61 269 991	11 073 693	72 343 684	5 652 685	1 079 098	6 731 783
Пассив
96901	261 810	1 299 484	1 561 294	9 048 013	25 061 839	34 109 852	9 692 523	26 038 739	35 731 262	906 320	2 276 384	3 182 704
96902	0	131 516	131 516	0	2 076 153	2 076 153	0	2 114 484	2 114 484	0	169 847	169 847
99997	1 729 131	0	1 729 131	36 153 485	0	36 153 485	37 803 586	0	37 803 586	3 379 232	0	3 379 232
Итого по пассиву (баланс)	1 990 941	1 431 000	3 421 941	45 201 498	27 137 992	72 339 490	47 496 109	28 153 223	75 649 332	4 285 552	2 446 231	6 731 783

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?