Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
20202	46 755	347 124	393 879	107 447	645 582	753 029	99 974	507 034	607 008	54 228	485 672	539 900
20209	0	0	0	40 300	72 751	113 051	40 300	72 751	113 051	0	0	0
30102	1 027 134	0	1 027 134	156 473 730	0	156 473 730	156 958 660	0	156 958 660	542 204	0	542 204
30110	93	61 265	61 358	0	13 908 863	13 908 863	0	13 956 695	13 956 695	93	13 433	13 526
30114	0	12 647 340	12 647 340	0	171 683 574	171 683 574	0	174 680 023	174 680 023	0	9 650 891	9 650 891
30202	58 616	0	58 616	5 183	0	5 183	0	0	0	63 799	0	63 799
30204	122 571	0	122 571	27 258	0	27 258	0	0	0	149 829	0	149 829
30221	0	0	0	0	1 266 209	1 266 209	0	1 266 209	1 266 209	0	0	0
30302	309 143	28 937 008	29 246 151	20 920	4 149 200	4 170 120	0	1 684 571	1 684 571	330 063	31 401 637	31 731 700
30306	6 988 216	26 650 582	33 638 798	1 645 055	3 319 061	4 964 116	160 000	1 547 583	1 707 583	8 473 271	28 422 060	36 895 331
30424	4 538	0	4 538	35 817 642	0	35 817 642	35 812 982	0	35 812 982	9 198	0	9 198
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	50	0	50	100 000	0	100 000	100 043	0	100 043	7	0	7
31901	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	5 000 000	0	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31902	1 400 000	0	1 400 000	63 050 000	0	63 050 000	64 100 000	0	64 100 000	350 000	0	350 000
31903	6 000 000	0	6 000 000	41 150 000	0	41 150 000	39 150 000	0	39 150 000	8 000 000	0	8 000 000
32102	0	0	0	140 000	7 522 848	7 662 848	140 000	7 522 848	7 662 848	0	0	0
32103	160 000	0	160 000	640 000	0	640 000	665 000	0	665 000	135 000	0	135 000
32104	0	1 113 389	1 113 389	0	51 251	51 251	0	1 164 640	1 164 640	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 156 290	1 156 290	0	25 387	25 387	0	1 130 903	1 130 903
32106	0	1 258 074	1 258 074	0	110 024	110 024	0	69 200	69 200	0	1 298 898	1 298 898
32107	0	629 037	629 037	0	55 012	55 012	0	34 600	34 600	0	649 449	649 449
32301	0	3 060 517	3 060 517	0	13 419 827	13 419 827	0	13 576 766	13 576 766	0	2 903 578	2 903 578
32302	0	2 780 344	2 780 344	0	50 710 741	50 710 741	0	51 912 924	51 912 924	0	1 578 161	1 578 161
45206	300 000	314 519	614 519	0	19 936	19 936	0	334 455	334 455	300 000	0	300 000
45207	587 477	1 258 074	1 845 551	136 342	110 024	246 366	35 000	69 200	104 200	688 819	1 298 898	1 987 717
45506	556	0	556	0	0	0	46	0	46	510	0	510
45507	8 328	0	8 328	0	0	0	137	0	137	8 191	0	8 191
47101	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
47404	0	1 040 753	1 040 753	0	65 803 845	65 803 845	0	66 371 318	66 371 318	0	473 280	473 280
47408	0	0	0	92 791 247	88 551 865	181 343 112	92 791 247	88 551 865	181 343 112	0	0	0
47417	0	5	5	0	186	186	0	182	182	0	9	9
47423	53	185 568	185 621	157	528 775	528 932	159	712 766	712 925	51	1 577	1 628
47427	9 157	14 495	23 652	96 977	12 272	109 249	105 492	7 343	112 835	642	19 424	20 066
47431	0	505 201	505 201	0	84 095	84 095	0	75 265	75 265	0	514 031	514 031
47801	12 040	0	12 040	13	0	13	166	0	166	11 887	0	11 887
47802	0	1 258 074	1 258 074	0	110 024	110 024	0	69 200	69 200	0	1 298 898	1 298 898
50205	163 064	0	163 064	67 693	0	67 693	0	0	0	230 757	0	230 757
50221	40	0	40	648	0	648	57	0	57	631	0	631
60302	138 609	0	138 609	0	0	0	20 705	0	20 705	117 904	0	117 904
60306	4	0	4	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	4	0	4
60308	365	0	365	412	0	412	712	0	712	65	0	65
60312	6 275	0	6 275	39 622	0	39 622	35 357	0	35 357	10 540	0	10 540
60314	3 130	603	3 733	0	0	0	523	0	523	2 607	603	3 210
60323	3 962	0	3 962	101	0	101	149	0	149	3 914	0	3 914
60336	2 702	0	2 702	201	0	201	64	0	64	2 839	0	2 839
60401	1 058 632	0	1 058 632	0	0	0	0	0	0	1 058 632	0	1 058 632
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60906	17 427	0	17 427	28 637	0	28 637	0	0	0	46 064	0	46 064
61002	11	0	11	9	0	9	9	0	9	11	0	11
61008	296	0	296	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	296	0	296
61009	84	0	84	383	0	383	383	0	383	84	0	84
61010	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61212	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61403	1 146	0	1 146	10	0	10	268	0	268	888	0	888
61702	616	0	616	0	0	0	616	0	616	0	0	0
70606	6 985 214	0	6 985 214	843 925	0	843 925	143	0	143	7 828 996	0	7 828 996
70608	149 833 463	0	149 833 463	11 494 174	0	11 494 174	0	0	0	161 327 637	0	161 327 637
70611	186 630	0	186 630	20 712	0	20 712	0	0	0	207 342	0	207 342
70616	0	0	0	1 285	0	1 285	0	0	0	1 285	0	1 285
Итого по активу (баланс)	175 439 614	82 061 972	257 501 586	411 743 180	423 292 255	835 035 435	395 221 289	424 212 825	819 434 114	191 961 505	81 141 402	273 102 907
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	40	0	40	57	0	57	648	0	648	631	0	631
10609	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
10701	77 306	0	77 306	0	0	0	0	0	0	77 306	0	77 306
10801	1 569 887	0	1 569 887	0	0	0	0	0	0	1 569 887	0	1 569 887
30109	0	10 144 108	10 144 108	0	67 683 785	67 683 785	0	65 258 364	65 258 364	0	7 718 687	7 718 687
30111	334 107	503 711	837 818	8 323 355	1 227 132	9 550 487	8 444 979	939 332	9 384 311	455 731	215 911	671 642
30220	0	77 870	77 870	0	14 289 367	14 289 367	0	14 248 070	14 248 070	0	36 573	36 573
30222	0	0	0	0	299 300	299 300	0	299 300	299 300	0	0	0
30236	5 539	7 423	12 962	17 009	980 717	997 726	11 470	973 312	984 782	0	18	18
30301	309 143	28 937 008	29 246 151	0	1 684 571	1 684 571	20 920	4 149 200	4 170 120	330 063	31 401 637	31 731 700
30305	6 988 216	26 650 582	33 638 798	160 000	1 547 583	1 707 583	1 645 055	3 319 061	4 964 116	8 473 271	28 422 060	36 895 331
31302	0	788 650	788 650	0	12 301 813	12 301 813	0	12 210 553	12 210 553	0	697 390	697 390
31303	0	0	0	0	3 186 188	3 186 188	0	3 186 188	3 186 188	0	0	0
31304	0	1 113 389	1 113 389	0	1 203 514	1 203 514	0	1 221 028	1 221 028	0	1 130 903	1 130 903
31307	0	3 108	3 108	0	194	194	0	243	243	0	3 157	3 157
31308	0	31 685	31 685	0	1 982	1 982	0	2 481	2 481	0	32 184	32 184
31404	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
31405	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31409	0	2 516 148	2 516 148	0	138 400	138 400	0	220 048	220 048	0	2 597 796	2 597 796
405	0	563	563	0	31	31	0	50	50	0	582	582
407	2 131 094	2 143 395	4 274 489	27 974 605	48 883 412	76 858 017	27 582 719	49 426 458	77 009 177	1 739 208	2 686 441	4 425 649
408.1	461 330	2 374 851	2 836 181	1 944 232	4 637 593	6 581 825	1 919 567	4 817 222	6 736 789	436 665	2 554 480	2 991 145
408.2	109 266	808 654	917 920	178 818	342 407	521 225	174 916	386 654	561 570	105 364	852 901	958 265
40901	0	50 833	50 833	0	3 180	3 180	0	3 979	3 979	0	51 632	51 632
42006	0	18 556	18 556	0	1 161	1 161	0	1 453	1 453	0	18 848	18 848
42102	0	455 255	455 255	703 000	1 352 327	2 055 327	2 303 000	1 282 585	3 585 585	1 600 000	385 513	1 985 513
42103	1 800 000	345 656	2 145 656	1 700 000	19 013	1 719 013	0	30 229	30 229	100 000	356 872	456 872
42104	1 000 000	493 868	1 493 868	0	27 165	27 165	0	43 191	43 191	1 000 000	509 894	1 509 894
42105	0	314 519	314 519	0	17 300	17 300	0	27 506	27 506	0	324 725	324 725
42301	3	2 011	2 014	0	116	116	0	175	175	3	2 070	2 073
42303	9 480	95 911	105 391	1 329	6 990	8 319	803	11 468	12 271	8 954	100 389	109 343
42304	1 067	147 468	148 535	0	21 284	21 284	0	14 272	14 272	1 067	140 456	141 523
42305	5 299	225 056	230 355	0	22 066	22 066	0	42 612	42 612	5 299	245 602	250 901
42502	81 900	0	81 900	583 400	0	583 400	600 100	0	600 100	98 600	0	98 600
42506	0	227 774	227 774	0	172 106	172 106	0	15 956	15 956	0	71 624	71 624
42601	11	32 431	32 442	0	1 840	1 840	0	2 835	2 835	11	33 426	33 437
42603	26 415	130 646	157 061	4 146	20 305	24 451	3 244	24 986	28 230	25 513	135 327	160 840
42604	37 276	192 123	229 399	45	26 312	26 357	1 656	24 393	26 049	38 887	190 204	229 091
42605	42 757	278 845	321 602	0	22 932	22 932	265	41 535	41 800	43 022	297 448	340 470
43804	0	1 328	1 328	0	73	73	0	116	116	0	1 371	1 371
43805	0	31 452	31 452	0	1 730	1 730	0	2 750	2 750	0	32 472	32 472
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	656 122	0	656 122	21 097	0	21 097	59 411	0	59 411	694 436	0	694 436
45515	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	84 993 283	96 427 365	181 420 648	84 993 283	96 427 365	181 420 648	0	0	0
47411	2 124	7 943	10 067	380	1 944	2 324	633	2 360	2 993	2 377	8 359	10 736
47416	401	39 426	39 827	1 682	13 261 620	13 263 302	12 172	13 290 171	13 302 343	10 891	67 977	78 868
47422	168	2 388	2 556	164	158 793	158 957	155	158 870	159 025	159	2 465	2 624
47425	1 331	0	1 331	43 617	0	43 617	47 916	0	47 916	5 630	0	5 630
47426	25 954	24 393	50 347	24 986	7 343	32 329	32 427	12 214	44 641	33 395	29 264	62 659
47804	64 821	0	64 821	150	0	150	2 130	0	2 130	66 801	0	66 801
50220	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60301	79	14	93	2 959	14	2 973	3 022	13	3 035	142	13	155
60305	13 207	0	13 207	16 091	0	16 091	15 312	0	15 312	12 428	0	12 428
60307	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	1	0	1	2 786	0	2 786	2 785	0	2 785	0	0	0
60313	112	0	112	56	484	540	0	484	484	56	0	56
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	11 695	0	11 695	19 688	0	19 688	21 601	0	21 601	13 608	0	13 608
60335	1 696	0	1 696	2 078	0	2 078	1 986	0	1 986	1 604	0	1 604
60349	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60414	119 902	0	119 902	0	0	0	1 889	0	1 889	121 791	0	121 791
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017	3 017	0	3 017
70601	8 363 336	0	8 363 336	1	0	1	794 651	0	794 651	9 157 986	0	9 157 986
70603	149 307 451	0	149 307 451	0	0	0	11 583 321	0	11 583 321	160 890 772	0	160 890 772
70615	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	178 282 545	79 219 041	257 501 586	127 871 773	269 981 452	397 853 225	141 335 464	272 119 082	413 454 546	191 746 236	81 356 671	273 102 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16	0	16	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	16	0	16
90902	35 961	758	36 719	34 990	66	35 056	16 904	42	16 946	54 047	782	54 829
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
91219	0	2 516	2 516	0	25 689	25 689	0	28 205	28 205	0	0	0
91220	0	85 235	85 235	0	24 613	24 613	0	95 684	95 684	0	14 164	14 164
91414	4 701 991	10 292 868	14 994 859	1 145 459	918 205	2 063 664	716 111	913 307	1 629 418	5 131 339	10 297 766	15 429 105
91418	11 835	1 258 074	1 269 909	0	110 024	110 024	150	69 200	69 350	11 685	1 298 898	1 310 583
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	1 198	548	1 746	3 241	7 881	11 122	3 843	8 429	12 272	596	0	596
99998	2 913 267	0	2 913 267	931 942	0	931 942	831 753	0	831 753	3 013 456	0	3 013 456
Итого по активу (баланс)	7 686 070	11 639 999	19 326 069	2 117 371	1 086 478	3 203 849	1 570 502	1 114 867	2 685 369	8 232 939	11 611 610	19 844 549
Пассив
91003	0	0	0	5 183	0	5 183	5 183	0	5 183	0	0	0
91004	0	0	0	27 258	0	27 258	27 258	0	27 258	0	0	0
91211	13 105	0	13 105	0	0	0	65	0	65	13 170	0	13 170
91311	21 889	0	21 889	0	0	0	0	0	0	21 889	0	21 889
91312	884 829	0	884 829	120 542	0	120 542	108 799	0	108 799	873 086	0	873 086
91315	329 823	1 504 924	1 834 747	0	217 851	217 851	0	315 060	315 060	329 823	1 602 133	1 931 956
91317	26 940	0	26 940	136 342	324 577	460 919	151 000	324 577	475 577	41 598	0	41 598
91507	131 757	0	131 757	0	0	0	0	0	0	131 757	0	131 757
99999	16 412 802	0	16 412 802	1 853 621	0	1 853 621	2 271 912	0	2 271 912	16 831 093	0	16 831 093
Итого по пассиву (баланс)	17 821 145	1 504 924	19 326 069	2 142 946	542 428	2 685 374	2 564 217	639 637	3 203 854	18 242 416	1 602 133	19 844 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 683 782	3 813 570	10 497 352	49 914 548	37 781 659	87 696 207	55 303 352	40 105 140	95 408 492	1 294 978	1 490 089	2 785 067
93902	0	0	0	0	2 306 454	2 306 454	0	2 263 295	2 263 295	0	43 159	43 159
94101	0	0	0	66 280	0	66 280	66 280	0	66 280	0	0	0
99996	10 490 501	0	10 490 501	90 211 640	0	90 211 640	97 896 617	0	97 896 617	2 805 524	0	2 805 524
Итого по активу (баланс)	17 174 283	3 813 570	20 987 853	140 192 468	40 088 113	180 280 581	153 266 249	42 368 435	195 634 684	4 100 502	1 533 248	5 633 750
Пассив
96901	3 810 226	6 669 936	10 480 162	39 964 141	55 674 381	95 638 522	37 644 125	50 288 564	87 932 689	1 490 210	1 284 119	2 774 329
96902	0	0	0	0	2 260 698	2 260 698	0	2 303 830	2 303 830	0	43 132	43 132
99997	10 507 691	0	10 507 691	97 762 946	0	97 762 946	90 071 544	0	90 071 544	2 816 289	0	2 816 289
Итого по пассиву (баланс)	14 317 917	6 669 936	20 987 853	137 727 087	57 935 079	195 662 166	127 715 669	52 592 394	180 308 063	4 306 499	1 327 251	5 633 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	160 186,0000	0	0	64 945,0000	0	0	0,0000	0	0	225 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 206,0000	0	0	64 945,0000	0	0	0,0000	0	0	225 151,0000
Пассив
98050	0	0	160 206,0000	0	0	0,0000	0	0	64 945,0000	0	0	225 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 206,0000	0	0	0,0000	0	0	64 945,0000	0	0	225 151,0000

Страница была полезной?