Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	551	0	551	99	0	99	0	0	0	650	0	650
20202	88 639	405 832	494 471	344 899	379 019	723 918	381 659	280 258	661 917	51 879	504 593	556 472
20209	0	0	0	178 950	3 556	182 506	178 950	3 556	182 506	0	0	0
30102	1 422 325	0	1 422 325	52 636 030	0	52 636 030	52 803 381	0	52 803 381	1 254 974	0	1 254 974
30110	93	33 789	33 882	0	5 312 722	5 312 722	0	5 340 550	5 340 550	93	5 961	6 054
30114	0	14 879 537	14 879 537	0	406 706 784	406 706 784	0	404 115 692	404 115 692	0	17 470 629	17 470 629
30202	64 173	0	64 173	15 213	0	15 213	0	0	0	79 386	0	79 386
30204	145 916	0	145 916	58 833	0	58 833	0	0	0	204 749	0	204 749
30218	0	0	0	7 785	0	7 785	7 785	0	7 785	0	0	0
30221	0	2 654 776	2 654 776	80 000	129 118 372	129 198 372	80 000	120 438 314	120 518 314	0	11 334 834	11 334 834
30302	380 754	14 741 336	15 122 090	20 558	4 474 402	4 494 960	0	1 862 674	1 862 674	401 312	17 353 064	17 754 376
30306	2 409 281	15 515 180	17 924 461	1 255 377	4 572 846	5 828 223	0	1 950 680	1 950 680	3 664 658	18 137 346	21 802 004
30424	4 760	0	4 760	9 242 893	0	9 242 893	9 245 952	0	9 245 952	1 701	0	1 701
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	0	0	0	21 600 000	0	21 600 000	21 200 000	0	21 200 000	400 000	0	400 000
31903	1 250 000	0	1 250 000	5 550 000	0	5 550 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
32106	0	884 859	884 859	0	215 894	215 894	0	103 584	103 584	0	997 169	997 169
32107	0	189 995	189 995	0	43 603	43 603	0	25 514	25 514	0	208 084	208 084
32206	0	0	0	0	15 699	15 699	0	15 699	15 699	0	0	0
32301	0	4 379 480	4 379 480	0	17 217 928	17 217 928	0	16 719 936	16 719 936	0	4 877 472	4 877 472
32302	0	2 660 476	2 660 476	0	62 891 408	62 891 408	0	62 533 787	62 533 787	0	3 018 097	3 018 097
45205	44 835	0	44 835	0	0	0	33 083	0	33 083	11 752	0	11 752
45206	903 200	56 999	960 199	56 400	13 080	69 480	307 600	7 654	315 254	652 000	62 425	714 425
45207	425 850	884 859	1 310 709	0	215 894	215 894	0	103 584	103 584	425 850	997 169	1 423 019
45506	669	0	669	0	0	0	119	0	119	550	0	550
45507	9 920	0	9 920	0	0	0	203	0	203	9 717	0	9 717
45812	155 298	0	155 298	33 082	0	33 082	14 321	0	14 321	174 059	0	174 059
45912	67	0	67	95	0	95	0	0	0	162	0	162
47101	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
47404	0	995 483	995 483	0	29 987 549	29 987 549	0	29 836 489	29 836 489	0	1 146 543	1 146 543
47408	0	0	0	236 280 005	293 229 712	529 509 717	236 280 005	293 229 712	529 509 717	0	0	0
47417	0	1 570	1 570	0	1 564	1 564	0	2 163	2 163	0	971	971
47423	88	37	125	305	126 712	127 017	72	126 074	126 146	321	675	996
47427	3 022	32 178	35 200	29 992	16 519	46 511	22 347	18 915	41 262	10 667	29 782	40 449
47431	0	1 624 805	1 624 805	0	462 454	462 454	0	787 253	787 253	0	1 300 006	1 300 006
47801	16 967	0	16 967	4	0	4	1 088	0	1 088	15 883	0	15 883
47802	0	256 432	256 432	0	62 567	62 567	0	30 019	30 019	0	288 980	288 980
50205	40 712	0	40 712	257	0	257	638	0	638	40 331	0	40 331
60302	76	0	76	16	0	16	37	0	37	55	0	55
60306	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
60308	299	0	299	1 308	0	1 308	728	0	728	879	0	879
60312	3 666	0	3 666	5 859	0	5 859	3 968	0	3 968	5 557	0	5 557
60314	133	4 540	4 673	0	0	0	0	0	0	133	4 540	4 673
60323	6 792	0	6 792	549	0	549	117	0	117	7 224	0	7 224
60401	1 053 741	0	1 053 741	0	0	0	0	0	0	1 053 741	0	1 053 741
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
61008	251	0	251	350	0	350	350	0	350	251	0	251
61009	149	0	149	512	0	512	478	0	478	183	0	183
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
61403	6 687	0	6 687	244	0	244	759	0	759	6 172	0	6 172
61702	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
70606	5 370 249	0	5 370 249	2 787 168	0	2 787 168	91	0	91	8 157 326	0	8 157 326
70608	100 220 799	0	100 220 799	24 150 086	0	24 150 086	0	0	0	124 370 885	0	124 370 885
70611	62 255	0	62 255	10 792	0	10 792	0	0	0	73 047	0	73 047
Итого по активу (баланс)	114 097 453	60 202 163	174 299 616	354 350 203	955 068 284	1 309 418 487	327 366 273	937 532 107	1 264 898 380	141 081 383	77 738 340	218 819 723
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
10701	38 044	0	38 044	0	0	0	0	0	0	38 044	0	38 044
10801	823 920	0	823 920	0	0	0	0	0	0	823 920	0	823 920
30109	16 517	11 553 382	11 569 899	3 600	72 917 606	72 921 206	7 799	74 071 427	74 079 226	20 716	12 707 203	12 727 919
30111	853 619	69 188	922 807	65 528 615	493 806	66 022 421	64 803 456	491 189	65 294 645	128 460	66 571	195 031
30220	0	186 414	186 414	0	9 735 028	9 735 028	0	10 301 471	10 301 471	0	752 857	752 857
30222	0	2 645 405	2 645 405	0	119 782 989	119 782 989	0	127 797 077	127 797 077	0	10 659 493	10 659 493
30236	2 880	41 339	44 219	21 487	696 241	717 728	18 607	656 097	674 704	0	1 195	1 195
30301	380 754	14 741 336	15 122 090	0	1 862 674	1 862 674	20 558	4 474 402	4 494 960	401 312	17 353 064	17 754 376
30305	2 409 281	15 515 180	17 924 461	0	1 950 578	1 950 578	1 255 377	4 572 744	5 828 121	3 664 658	18 137 346	21 802 004
31307	0	14 174	14 174	0	1 904	1 904	0	3 253	3 253	0	15 523	15 523
31308	0	11 115	11 115	0	1 493	1 493	0	2 551	2 551	0	12 173	12 173
31409	0	2 359 624	2 359 624	0	276 224	276 224	0	575 716	575 716	0	2 659 116	2 659 116
40503	0	528	528	0	62	62	0	129	129	0	595	595
40701	315	0	315	26	128 320	128 346	30	128 320	128 350	319	0	319
40702	2 484 147	5 224 265	7 708 412	17 681 953	50 917 458	68 599 411	17 882 650	51 713 188	69 595 838	2 684 844	6 019 995	8 704 839
40703	20	0	20	6	0	6	10	0	10	24	0	24
40802	1 277	22	1 299	4 674	4 007	8 681	4 196	3 991	8 187	799	6	805
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	396 027	2 169 098	2 565 125	1 167 690	6 141 829	7 309 519	971 735	6 145 353	7 117 088	200 072	2 172 622	2 372 694
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	7 439	48 756	56 195	15 663	57 144	72 807	19 675	69 034	88 709	11 451	60 646	72 097
40820	69 541	488 474	558 015	289 054	390 676	679 730	306 358	482 249	788 607	86 845	580 047	666 892
40821	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
40901	0	613 517	613 517	0	90 880	90 880	50 526	278 600	329 126	50 526	801 237	851 763
42006	0	9 500	9 500	0	1 276	1 276	0	2 180	2 180	0	10 404	10 404
42102	1 440 000	148 520	1 588 520	2 885 700	3 597 674	6 483 374	2 896 390	3 766 572	6 662 962	1 450 690	317 418	1 768 108
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	3	2 089	2 092	0	245	245	0	510	510	3	2 354	2 357
42303	2 287	102 407	104 694	0	22 149	22 149	4	29 814	29 818	2 291	110 072	112 363
42304	104	163 352	163 456	0	28 713	28 713	0	41 058	41 058	104	175 697	175 801
42305	4 876	109 418	114 294	1 069	18 884	19 953	69	31 217	31 286	3 876	121 751	125 627
42502	65 000	0	65 000	114 000	0	114 000	49 000	0	49 000	0	0	0
42505	0	353 944	353 944	0	41 434	41 434	0	86 357	86 357	0	398 867	398 867
42506	0	117 981	117 981	0	13 811	13 811	0	28 786	28 786	0	132 956	132 956
42601	11	31 524	31 535	0	3 930	3 930	0	7 652	7 652	11	35 246	35 257
42603	19 908	72 911	92 819	9 720	11 978	21 698	3 725	32 308	36 033	13 913	93 241	107 154
42604	30 825	79 414	110 239	2 199	20 301	22 500	899	21 212	22 111	29 525	80 325	109 850
42605	31 611	117 677	149 288	1 132	20 579	21 711	11 256	42 216	53 472	41 735	139 314	181 049
43804	0	18 377	18 377	0	2 151	2 151	0	4 483	4 483	0	20 709	20 709
43805	291	0	291	291	0	291	0	0	0	0	0	0
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	183 843	0	183 843	13 062	0	13 062	30 844	0	30 844	201 625	0	201 625
45515	100	0	100	11	0	11	0	0	0	89	0	89
45818	75 838	0	75 838	14 321	0	14 321	47 046	0	47 046	108 563	0	108 563
45918	14	0	14	0	0	0	69	0	69	83	0	83
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	236 513 588	292 937 520	529 451 108	236 513 588	292 937 520	529 451 108	0	0	0
47411	1 467	4 998	6 465	310	1 934	2 244	456	2 729	3 185	1 613	5 793	7 406
47416	424	262 032	262 456	2 970	6 556 562	6 559 532	2 608	6 324 820	6 327 428	62	30 290	30 352
47422	209	4 207	4 416	64	4 740	4 804	487	5 725	6 212	632	5 192	5 824
47425	4 751	0	4 751	2 363	0	2 363	7 407	0	7 407	9 795	0	9 795
47426	20 608	16 355	36 963	13 242	20 006	33 248	20 522	7 715	28 237	27 888	4 064	31 952
47804	18 777	0	18 777	873	0	873	1 981	0	1 981	19 885	0	19 885
50220	551	0	551	0	0	0	99	0	99	650	0	650
60301	648	1	649	18 626	1	18 627	18 747	2	18 749	769	2	771
60305	0	0	0	20 283	0	20 283	20 283	0	20 283	0	0	0
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	58	0	58	131	0	131	73	0	73	0	0	0
60311	136	0	136	2 779	0	2 779	2 781	0	2 781	138	0	138
60313	112	0	112	56	207	263	0	207	207	56	0	56
60324	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60601	98 621	0	98 621	0	0	0	1 675	0	1 675	100 296	0	100 296
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	5 173 288	0	5 173 288	34	0	34	2 823 713	0	2 823 713	7 996 967	0	7 996 967
70603	100 721 116	0	100 721 116	0	0	0	24 687 764	0	24 687 764	125 408 880	0	125 408 880
70615	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
Итого по пассиву (баланс)	117 003 092	57 296 524	174 299 616	324 379 666	568 753 014	893 132 680	352 512 913	585 139 874	937 652 787	145 136 339	73 683 384	218 819 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17	0	17	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	17	0	17
90902	930 553	9 282	939 835	97	2 139	2 236	3	1 234	1 237	930 647	10 187	940 834
91202	0	11 565 708	11 565 708	0	2 774 056	2 774 056	0	2 095 774	2 095 774	0	12 243 990	12 243 990
91203	0	20 342	20 342	0	4 963	4 963	0	2 381	2 381	0	22 924	22 924
91207	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91219	0	0	0	0	10 566	10 566	0	10 566	10 566	0	0	0
91220	0	43 374	43 374	0	16 652	16 652	0	14 165	14 165	0	45 861	45 861
91414	5 351 801	8 432 908	13 784 709	1	2 035 782	2 035 783	10 299	1 036 162	1 046 461	5 341 503	9 432 528	14 774 031
91418	16 680	256 432	273 112	0	62 567	62 567	1 067	30 019	31 086	15 613	288 980	304 593
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	6 301	0	6 301	2 808	4 658	7 466	6 667	4 658	11 325	2 442	0	2 442
99998	7 403 903	0	7 403 903	1 594 376	0	1 594 376	1 778 418	0	1 778 418	7 219 861	0	7 219 861
Итого по активу (баланс)	13 731 047	20 328 046	34 059 093	1 599 943	4 911 383	6 511 326	1 799 115	3 194 959	4 994 074	13 531 875	22 044 470	35 576 345
Пассив
91003	0	0	0	15 213	0	15 213	15 213	0	15 213	0	0	0
91004	0	0	0	58 833	0	58 833	58 833	0	58 833	0	0	0
91211	12 133	0	12 133	0	0	0	65	0	65	12 198	0	12 198
91311	43 490	0	43 490	986	0	986	0	0	0	42 504	0	42 504
91312	868 394	0	868 394	750	0	750	0	0	0	867 644	0	867 644
91315	1 309 526	4 118 010	5 427 536	1 049 812	596 422	1 646 234	0	1 188 995	1 188 995	259 714	4 710 583	4 970 297
91316	13 900	0	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0
91317	947 050	0	947 050	42 500	0	42 500	307 600	0	307 600	1 212 150	0	1 212 150
91507	91 400	0	91 400	0	0	0	23 668	0	23 668	115 068	0	115 068
99999	26 655 190	0	26 655 190	3 215 656	0	3 215 656	4 916 950	0	4 916 950	28 356 484	0	28 356 484
Итого по пассиву (баланс)	29 941 083	4 118 010	34 059 093	4 397 650	596 422	4 994 072	5 322 329	1 188 995	6 511 324	30 865 762	4 710 583	35 576 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 805 218	1 882 502	6 687 720	170 732 864	83 699 147	254 432 011	163 724 335	77 761 938	241 486 273	11 813 747	7 819 711	19 633 458
93902	1 244 579	2 363 049	3 607 628	64 283 465	117 260 255	181 543 720	58 448 152	107 561 887	166 010 039	7 079 892	12 061 417	19 141 309
99996	9 649 297	0	9 649 297	436 558 412	0	436 558 412	409 602 385	0	409 602 385	36 605 324	0	36 605 324
Итого по активу (баланс)	15 699 094	4 245 551	19 944 645	671 574 741	200 959 402	872 534 143	631 774 872	185 323 825	817 098 697	55 498 963	19 881 128	75 380 091
Пассив
96901	1 830 750	4 811 069	6 641 819	75 936 796	166 417 371	242 354 167	81 916 584	173 528 969	255 445 553	7 810 538	11 922 667	19 733 205
96902	1 294 579	2 311 159	3 605 738	58 598 168	107 023 539	165 621 707	64 383 481	116 729 378	181 112 859	7 079 892	12 016 998	19 096 890
99997	9 697 088	0	9 697 088	407 496 313	0	407 496 313	434 349 221	0	434 349 221	36 549 996	0	36 549 996
Итого по пассиву (баланс)	12 822 417	7 122 228	19 944 645	542 031 277	273 440 910	815 472 187	580 649 286	290 258 347	870 907 633	51 440 426	23 939 665	75 380 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 222,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	40 221,0000
Пассив
98050	0	0	40 222,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 221,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 222,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 221,0000

Страница была полезной?