Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 323	0	1 323	1 402	0	1 402	0	0	0	2 725	0	2 725
20202	35 351	251 813	287 164	285 800	869 292	1 155 092	292 352	674 109	966 461	28 799	446 996	475 795
20209	20	14 329	14 349	164 580	56 954	221 534	164 600	71 283	235 883	0	0	0
30102	1 041 709	0	1 041 709	45 157 721	0	45 157 721	45 167 929	0	45 167 929	1 031 501	0	1 031 501
30110	92	54 386	54 478	0	483 639	483 639	0	496 242	496 242	92	41 783	41 875
30114	0	13 594 867	13 594 867	0	184 960 811	184 960 811	0	179 986 581	179 986 581	0	18 569 097	18 569 097
30202	42 699	0	42 699	0	0	0	7 127	0	7 127	35 572	0	35 572
30204	196 052	0	196 052	43 813	0	43 813	0	0	0	239 865	0	239 865
30218	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
30221	0	369 503	369 503	50 000	4 935 274	4 985 274	50 000	5 289 191	5 339 191	0	15 586	15 586
30235	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
30302	163 671	10 769 959	10 933 630	100 119	8 104 602	8 204 721	58 072	9 753 672	9 811 744	205 718	9 120 889	9 326 607
30306	11 149 952	10 664 145	21 814 097	2 056 313	7 709 509	9 765 822	12 726 898	7 943 182	20 670 080	479 367	10 430 472	10 909 839
30424	23 924	0	23 924	5 880 847	0	5 880 847	5 899 087	0	5 899 087	5 684	0	5 684
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	0	0	0	15 180 000	0	15 180 000	15 180 000	0	15 180 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 500 000	0	1 500 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32104	0	776 383	776 383	0	1 128 098	1 128 098	0	1 904 481	1 904 481	0	0	0
32105	0	0	0	0	2 313 021	2 313 021	0	458 727	458 727	0	1 854 294	1 854 294
32106	0	476 629	476 629	0	285 755	285 755	0	199 800	199 800	0	562 584	562 584
32107	0	776 383	776 383	0	452 207	452 207	0	321 518	321 518	0	907 072	907 072
32205	0	25 364	25 364	0	195 228	195 228	0	184 956	184 956	0	35 636	35 636
32206	0	328 373	328 373	0	242 907	242 907	0	377 499	377 499	0	193 781	193 781
32207	0	508 393	508 393	0	370 839	370 839	0	280 226	280 226	0	599 006	599 006
32301	0	6 275 464	6 275 464	0	8 138 429	8 138 429	0	13 030 779	13 030 779	0	1 383 114	1 383 114
32302	0	1 639 604	1 639 604	0	46 692 172	46 692 172	0	42 959 099	42 959 099	0	5 372 677	5 372 677
32306	0	1 024 582	1 024 582	0	492 037	492 037	0	609 547	609 547	0	907 072	907 072
45204	24 168	0	24 168	0	0	0	24 168	0	24 168	0	0	0
45205	90 738	0	90 738	0	0	0	90 738	0	90 738	0	0	0
45206	1 223 704	13 975	1 237 679	0	7 628	7 628	660 880	11 625	672 505	562 824	9 978	572 802
45207	190 000	857 932	1 047 932	235 500	497 183	732 683	40 500	511 239	551 739	385 000	843 876	1 228 876
45208	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45506	1 002	0	1 002	0	0	0	40	0	40	962	0	962
45507	9 676	0	9 676	2 000	0	2 000	200	0	200	11 476	0	11 476
47101	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
47404	0	792 012	792 012	0	8 659 049	8 659 049	0	9 389 168	9 389 168	0	61 893	61 893
47408	0	0	0	22 202 453	28 552 518	50 754 971	22 202 453	28 552 518	50 754 971	0	0	0
47417	0	0	0	0	304	304	0	302	302	0	2	2
47423	455	2	457	150	417 907	418 057	442	416 258	416 700	163	1 651	1 814
47427	3 556	32 082	35 638	15 142	30 749	45 891	18 008	25 774	43 782	690	37 057	37 747
47431	0	0	0	0	269 225	269 225	0	269 225	269 225	0	0	0
47801	18 927	0	18 927	15	0	15	325	0	325	18 617	0	18 617
47802	0	424 298	424 298	0	254 382	254 382	0	260 782	260 782	0	417 898	417 898
50205	40 922	0	40 922	257	0	257	0	0	0	41 179	0	41 179
60302	19 601	0	19 601	16	0	16	1 285	0	1 285	18 332	0	18 332
60306	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60308	200	0	200	649	0	649	849	0	849	0	0	0
60312	6 077	0	6 077	9 520	0	9 520	12 794	0	12 794	2 803	0	2 803
60314	0	2 696	2 696	0	0	0	0	1 803	1 803	0	893	893
60323	7 394	0	7 394	966	0	966	169	0	169	8 191	0	8 191
60401	1 051 978	0	1 051 978	617	0	617	255	0	255	1 052 340	0	1 052 340
60701	0	0	0	854	0	854	616	0	616	238	0	238
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	18	0	18	1	0	1	19	0	19	0	0	0
61008	322	0	322	2 199	0	2 199	777	0	777	1 744	0	1 744
61009	112	0	112	93	0	93	121	0	121	84	0	84
61209	0	0	0	255	392 943	393 198	255	392 943	393 198	0	0	0
61212	0	0	0	83 228	0	83 228	83 228	0	83 228	0	0	0
61403	6 773	0	6 773	3 395	0	3 395	668	0	668	9 500	0	9 500
70606	3 989 152	0	3 989 152	928 101	0	928 101	673	0	673	4 916 580	0	4 916 580
70608	46 843 974	0	46 843 974	50 908 467	0	50 908 467	0	0	0	97 752 441	0	97 752 441
70611	31 314	0	31 314	1 473	0	1 473	0	0	0	32 787	0	32 787
70616	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
Итого по активу (баланс)	66 562 156	49 673 174	116 235 330	147 619 494	306 512 662	454 132 156	104 689 076	304 372 529	409 061 605	109 492 574	51 813 307	161 305 881
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10701	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	27 818	0	27 818
10801	629 627	0	629 627	0	0	0	0	0	0	629 627	0	629 627
30109	2 236	12 625 255	12 627 491	1 278	68 322 611	68 323 889	16 974	75 103 038	75 120 012	17 932	19 405 682	19 423 614
30111	146 591	49 717	196 308	7 590 483	1 693 069	9 283 552	7 992 016	1 752 368	9 744 384	548 124	109 016	657 140
30220	0	142 669	142 669	0	8 726 890	8 726 890	0	8 602 664	8 602 664	0	18 443	18 443
30222	0	117 234	117 234	0	2 657 491	2 657 491	0	2 540 257	2 540 257	0	0	0
30236	0	2 001	2 001	100 120	1 194 121	1 294 241	100 120	1 192 120	1 292 240	0	0	0
30301	163 671	10 769 959	10 933 630	58 072	9 753 672	9 811 744	100 119	8 104 602	8 204 721	205 718	9 120 889	9 326 607
30305	11 149 952	10 664 145	21 814 097	12 726 898	7 943 182	20 670 080	2 056 313	7 709 509	9 765 822	479 367	10 430 472	10 909 839
31304	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31307	0	10 225	10 225	0	8 896	8 896	0	12 205	12 205	0	13 534	13 534
31409	0	1 906 516	1 906 516	0	799 200	799 200	0	1 143 020	1 143 020	0	2 250 336	2 250 336
32211	8 425	0	8 425	87 244	0	87 244	78 819	0	78 819	0	0	0
40503	0	427	427	0	179	179	0	256	256	0	504	504
40701	283	0	283	25	58 917	58 942	15	58 917	58 932	273	0	273
40702	1 539 408	7 647 380	9 186 788	19 913 883	61 368 870	81 282 753	19 653 522	57 878 392	77 531 914	1 279 047	4 156 902	5 435 949
40703	34	0	34	90	0	90	175	0	175	119	0	119
40802	719	6	725	4 806	3 476	8 282	6 412	3 491	9 903	2 325	21	2 346
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	253 631	1 407 884	1 661 515	866 915	6 073 339	6 940 254	840 656	6 490 982	7 331 638	227 372	1 825 527	2 052 899
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	6 989	54 987	61 976	63 461	188 145	251 606	63 549	201 114	264 663	7 077	67 956	75 033
40820	56 135	389 911	446 046	332 327	627 597	959 924	317 625	816 074	1 133 699	41 433	578 388	619 821
40901	0	0	0	0	49 137	49 137	0	49 137	49 137	0	0	0
42005	0	2 335 360	2 335 360	0	967 126	967 126	0	1 360 239	1 360 239	0	2 728 473	2 728 473
42102	0	0	0	0	716	716	800 000	69 059	869 059	800 000	68 343	868 343
42103	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	180 500	0	180 500	180 500	0	180 500
42104	0	476 629	476 629	0	554 211	554 211	22 000	77 582	99 582	22 000	0	22 000
42301	3	1 693	1 696	0	710	710	0	1 016	1 016	3	1 999	2 002
42303	1 949	74 969	76 918	877	47 066	47 943	1 378	79 167	80 545	2 450	107 070	109 520
42304	2 443	67 392	69 835	0	41 810	41 810	20	79 231	79 251	2 463	104 813	107 276
42305	4 314	110 466	114 780	0	58 238	58 238	0	62 465	62 465	4 314	114 693	119 007
42502	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
42504	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42505	0	238 315	238 315	0	129 242	129 242	0	115 961	115 961	0	225 034	225 034
42601	11	25 212	25 223	0	12 828	12 828	0	17 911	17 911	11	30 295	30 306
42603	13 166	62 963	76 129	3 403	40 827	44 230	6 660	57 434	64 094	16 423	79 570	95 993
42604	53 603	49 934	103 537	13 159	24 030	37 189	7 510	43 575	51 085	47 954	69 479	117 433
42605	14 886	88 022	102 908	1 464	41 500	42 964	2 055	54 414	56 469	15 477	100 936	116 413
43803	396	0	396	0	0	0	150	0	150	546	0	546
43805	111 884	0	111 884	111 093	34 966	146 059	36 634	148 990	185 624	37 425	114 024	151 449
45215	336 304	0	336 304	253 406	0	253 406	131 463	0	131 463	214 361	0	214 361
45515	172	0	172	9	0	9	0	0	0	163	0	163
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	19 816 211	30 779 539	50 595 750	19 816 211	30 779 539	50 595 750	0	0	0
47411	1 274	3 351	4 625	527	1 978	2 505	376	2 963	3 339	1 123	4 336	5 459
47416	0	130 384	130 384	73 553	5 251 758	5 325 311	73 553	5 158 989	5 232 542	0	37 615	37 615
47422	1 540	1 809	3 349	3 296	54 769	58 065	2 054	55 095	57 149	298	2 135	2 433
47425	24 139	0	24 139	135 511	0	135 511	112 790	0	112 790	1 418	0	1 418
47426	1 539	32 690	34 229	1 571	16 865	18 436	2 627	29 799	32 426	2 595	45 624	48 219
47804	3 471	0	3 471	72	0	72	39	0	39	3 438	0	3 438
50220	1 323	0	1 323	0	0	0	1 402	0	1 402	2 725	0	2 725
60301	161	0	161	6 367	0	6 367	11 483	0	11 483	5 277	0	5 277
60305	0	0	0	20 089	0	20 089	20 089	0	20 089	0	0	0
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	130	0	130	63	0	63
60311	637	0	637	3 171	0	3 171	2 535	0	2 535	1	0	1
60313	0	0	0	18	177	195	18	177	195	0	0	0
60324	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60601	84 409	0	84 409	255	0	255	1 920	0	1 920	86 074	0	86 074
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
70601	3 660 052	0	3 660 052	13	0	13	1 323 069	0	1 323 069	4 983 108	0	4 983 108
70603	47 210 672	0	47 210 672	0	0	0	50 746 700	0	50 746 700	97 957 372	0	97 957 372
70615	6 738	0	6 738	0	0	0	0	0	0	6 738	0	6 738
Итого по пассиву (баланс)	66 747 825	49 487 505	116 235 330	62 344 842	207 527 148	269 871 990	105 090 789	209 851 752	314 942 541	109 493 772	51 812 109	161 305 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	350	0	350	3 446	0	3 446	2 117	0	2 117	1 679	0	1 679
90902	122 921	7 579	130 500	170	4 425	4 595	22	3 142	3 164	123 069	8 862	131 931
91202	0	3 084 589	3 084 589	0	2 842 240	2 842 240	0	1 926 093	1 926 093	0	4 000 736	4 000 736
91203	0	1 576 663	1 576 663	0	918 333	918 333	0	652 932	652 932	0	1 842 064	1 842 064
91207	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91219	0	0	0	58 251	63 938	122 189	58 251	61 688	119 939	0	2 250	2 250
91414	2 245 423	6 054 664	8 300 087	2 052 637	3 672 664	5 725 301	1 466 540	3 836 411	5 302 951	2 831 520	5 890 917	8 722 437
91418	18 606	424 298	442 904	0	254 382	254 382	304	260 782	261 086	18 302	417 898	436 200
91604	4 897	0	4 897	5 238	4 444	9 682	9 405	4 444	13 849	730	0	730
99998	4 349 984	0	4 349 984	5 953 077	0	5 953 077	5 483 635	0	5 483 635	4 819 426	0	4 819 426
Итого по активу (баланс)	6 742 214	11 147 793	17 890 007	8 072 819	7 760 426	15 833 245	7 020 274	6 745 492	13 765 766	7 794 759	12 162 727	19 957 486
Пассив
91004	0	0	0	36 686	0	36 686	36 686	0	36 686	0	0	0
91211	11 614	0	11 614	0	0	0	65	0	65	11 679	0	11 679
91311	47 359	0	47 359	0	0	0	0	0	0	47 359	0	47 359
91312	854 437	0	854 437	0	0	0	37 492	0	37 492	891 929	0	891 929
91315	259 005	2 740 526	2 999 531	180 939	3 685 716	3 866 655	180 939	4 468 754	4 649 693	259 005	3 523 564	3 782 569
91317	360 190	5 435	365 625	1 395 500	184 727	1 580 227	1 041 186	185 642	1 226 828	5 876	6 350	12 226
91507	71 418	0	71 418	68	0	68	2 314	0	2 314	73 664	0	73 664
99999	13 540 023	0	13 540 023	8 282 133	0	8 282 133	9 880 170	0	9 880 170	15 138 060	0	15 138 060
Итого по пассиву (баланс)	15 144 046	2 745 961	17 890 007	9 895 326	3 870 443	13 765 769	11 178 852	4 654 396	15 833 248	16 427 572	3 529 914	19 957 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	447 725	246 556	694 281	16 117 526	6 070 331	22 187 857	16 563 342	6 314 637	22 877 979	1 909	2 250	4 159
93902	40 815	187 061	227 876	2 268 975	8 004 251	10 273 226	2 309 790	8 191 312	10 501 102	0	0	0
99996	1 592 387	0	1 592 387	32 643 920	0	32 643 920	33 581 366	0	33 581 366	654 941	0	654 941
Итого по активу (баланс)	2 080 927	433 617	2 514 544	51 030 421	14 074 582	65 105 003	52 454 498	14 505 949	66 960 447	656 850	2 250	659 100
Пассив
96901	250 583	435 143	685 726	5 809 589	17 245 226	23 054 815	5 561 276	16 811 940	22 373 216	2 270	1 857	4 127
96902	40 815	186 590	227 405	2 309 790	8 188 318	10 498 108	2 268 975	8 001 728	10 270 703	0	0	0
99997	1 601 413	0	1 601 413	33 379 080	0	33 379 080	32 432 640	0	32 432 640	654 973	0	654 973
Итого по пассиву (баланс)	1 892 811	621 733	2 514 544	41 498 459	25 433 544	66 932 003	40 262 891	24 813 668	65 076 559	657 243	1 857	659 100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 224,0000
Пассив
98050	0	0	40 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 224,0000

Страница была полезной?