Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	162	0	162	683	0	683	0	0	0	845	0	845
20202	31 422	95 934	127 356	124 675	202 669	327 344	117 831	179 564	297 395	38 266	119 039	157 305
20209	0	0	0	49 776	19 918	69 694	49 776	19 918	69 694	0	0	0
30102	611 233	0	611 233	49 310 109	0	49 310 109	49 689 584	0	49 689 584	231 758	0	231 758
30110	432	3 843	4 275	0	1 080 998	1 080 998	0	1 079 254	1 079 254	432	5 587	6 019
30114	0	7 618 808	7 618 808	0	74 036 924	74 036 924	0	71 599 733	71 599 733	0	10 055 999	10 055 999
30202	30 212	0	30 212	4 471	0	4 471	0	0	0	34 683	0	34 683
30204	79 855	0	79 855	31 181	0	31 181	0	0	0	111 036	0	111 036
30221	0	6 171	6 171	0	617 157	617 157	0	616 830	616 830	0	6 498	6 498
30235	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30302	93 097	4 537 801	4 630 898	6 471	1 210 743	1 217 214	1	165 919	165 920	99 567	5 582 625	5 682 192
30306	6 450 639	4 853 881	11 304 520	1 079 052	1 083 517	2 162 569	150 000	175 142	325 142	7 379 691	5 762 256	13 141 947
30424	2 820	0	2 820	14 914 475	0	14 914 475	14 916 690	0	14 916 690	605	0	605
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	500 000	0	500 000	10 050 000	0	10 050 000	10 100 000	0	10 100 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	3 217 698	3 217 698	0	2 259	2 259	0	3 215 439	3 215 439
32105	0	0	0	0	542 404	542 404	0	5 017	5 017	0	537 387	537 387
32106	0	471 525	471 525	0	387 533	387 533	0	357 199	357 199	0	501 859	501 859
32107	0	10 818	10 818	0	1 131	1 131	0	382	382	0	11 567	11 567
32205	0	1 307	1 307	0	127	127	0	45	45	0	1 389	1 389
32206	0	133 302	133 302	0	51 833	51 833	0	43 564	43 564	0	141 571	141 571
32207	0	22 918	22 918	0	56 764	56 764	0	6 298	6 298	0	73 384	73 384
32301	0	7 780 142	7 780 142	0	8 028 171	8 028 171	0	8 809 545	8 809 545	0	6 998 768	6 998 768
32302	0	484 281	484 281	0	19 223 360	19 223 360	0	18 157 085	18 157 085	0	1 550 556	1 550 556
32306	0	488 500	488 500	0	48 709	48 709	0	17 055	17 055	0	520 154	520 154
32307	0	124 433	124 433	0	12 072	12 072	0	4 315	4 315	0	132 190	132 190
45205	109 813	0	109 813	30 316	0	30 316	40 513	0	40 513	99 616	0	99 616
45206	688 000	24 880	712 880	230 000	2 603	232 603	0	879	879	918 000	26 604	944 604
45207	230 000	672 612	902 612	92 900	65 254	158 154	0	23 324	23 324	322 900	714 542	1 037 442
45506	911	0	911	0	0	0	60	0	60	851	0	851
45507	10 391	0	10 391	0	0	0	139	0	139	10 252	0	10 252
47101	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
47404	0	273 783	273 783	0	22 688 519	22 688 519	0	22 828 148	22 828 148	0	134 154	134 154
47408	0	0	0	51 201 683	52 101 275	103 302 958	51 201 683	52 101 275	103 302 958	0	0	0
47417	0	0	0	0	12	12	0	10	10	0	2	2
47423	81	1 683	1 764	1 159	14 380	15 539	1 135	14 275	15 410	105	1 788	1 893
47427	292	6 616	6 908	4 329	8 339	12 668	4 411	5 291	9 702	210	9 664	9 874
47431	0	0	0	0	90 480	90 480	0	90 480	90 480	0	0	0
47801	20 968	0	20 968	19	0	19	333	0	333	20 654	0	20 654
47802	0	349 951	349 951	0	33 951	33 951	0	12 135	12 135	0	371 767	371 767
50205	41 085	0	41 085	257	0	257	793	0	793	40 549	0	40 549
60302	6 024	0	6 024	27	0	27	26	0	26	6 025	0	6 025
60306	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60308	430	0	430	659	0	659	817	0	817	272	0	272
60312	3 230	0	3 230	5 430	0	5 430	4 923	0	4 923	3 737	0	3 737
60314	0	2 136	2 136	0	821	821	0	140	140	0	2 817	2 817
60323	5 215	0	5 215	222	0	222	87	0	87	5 350	0	5 350
60401	1 049 898	0	1 049 898	0	0	0	0	0	0	1 049 898	0	1 049 898
60701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61008	569	0	569	202	0	202	95	0	95	676	0	676
61009	438	0	438	119	0	119	80	0	80	477	0	477
61212	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61403	8 868	0	8 868	624	0	624	305	0	305	9 187	0	9 187
70606	1 706 382	0	1 706 382	351 900	0	351 900	136	0	136	2 058 146	0	2 058 146
70608	10 050 126	0	10 050 126	3 864 514	0	3 864 514	0	0	0	13 914 640	0	13 914 640
70611	30 940	0	30 940	35	0	35	0	0	0	30 975	0	30 975
70616	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
Итого по активу (баланс)	21 770 845	27 965 325	49 736 170	134 106 828	184 827 362	318 934 190	129 030 958	176 315 081	305 346 039	26 846 715	36 477 606	63 324 321
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10701	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	27 818	0	27 818
10801	629 627	0	629 627	0	0	0	0	0	0	629 627	0	629 627
30109	1 081	6 509 152	6 510 233	104	25 514 979	25 515 083	156	29 875 154	29 875 310	1 133	10 869 327	10 870 460
30111	304 670	30 697	335 367	11 720 509	382 702	12 103 211	11 506 987	421 338	11 928 325	91 148	69 333	160 481
30220	0	25 321	25 321	0	1 436 557	1 436 557	0	1 431 435	1 431 435	0	20 199	20 199
30222	0	0	0	0	221 457	221 457	0	221 457	221 457	0	0	0
30236	0	1 782	1 782	0	534 254	534 254	0	532 472	532 472	0	0	0
30301	93 097	4 537 801	4 630 898	1	165 919	165 920	6 471	1 210 743	1 217 214	99 567	5 582 625	5 682 192
30305	6 450 639	4 853 881	11 304 520	150 000	175 142	325 142	1 079 052	1 083 517	2 162 569	7 379 691	5 762 256	13 141 947
31305	0	0	0	0	1 781	1 781	0	233 122	233 122	0	231 341	231 341
31307	0	7 031	7 031	0	248	248	0	736	736	0	7 519	7 519
31308	0	3 516	3 516	0	125	125	0	368	368	0	3 759	3 759
31409	0	1 345 224	1 345 224	0	46 648	46 648	0	130 508	130 508	0	1 429 084	1 429 084
40503	0	301	301	0	10	10	0	29	29	0	320	320
40701	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
40702	1 539 813	6 769 410	8 309 223	22 735 549	18 984 507	41 720 056	22 744 703	20 076 107	42 820 810	1 548 967	7 861 010	9 409 977
40703	48	0	48	82	0	82	80	0	80	46	0	46
40802	339	0	339	5 177	3 311	8 488	5 304	3 326	8 630	466	15	481
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	172 702	853 709	1 026 411	714 919	545 678	1 260 597	768 398	740 905	1 509 303	226 181	1 048 936	1 275 117
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	17 064	32 578	49 642	23 764	47 428	71 192	22 650	50 134	72 784	15 950	35 284	51 234
40820	37 715	269 056	306 771	224 414	378 836	603 250	244 057	318 867	562 924	57 358	209 087	266 445
40901	0	20 432	20 432	0	121 502	121 502	0	125 229	125 229	0	24 159	24 159
42102	1 050 000	16 867	1 066 867	1 081 000	320 364	1 401 364	31 000	2 036 564	2 067 564	0	1 733 067	1 733 067
42103	0	110 122	110 122	0	117 250	117 250	0	7 128	7 128	0	0	0
42104	9 000	33 294	42 294	9 000	1 154	10 154	0	3 230	3 230	0	35 370	35 370
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	121	1 197	1 318	0	43	43	0	116	116	121	1 270	1 391
42303	4 608	45 251	49 859	0	5 857	5 857	1	10 370	10 371	4 609	49 764	54 373
42304	1 407	36 236	37 643	0	6 079	6 079	335	3 958	4 293	1 742	34 115	35 857
42305	11 290	67 358	78 648	0	3 939	3 939	0	10 296	10 296	11 290	73 715	85 005
42505	0	269 045	269 045	0	9 330	9 330	0	26 102	26 102	0	285 817	285 817
42601	11	18 124	18 135	0	779	779	0	1 758	1 758	11	19 103	19 114
42603	9 830	46 278	56 108	1 262	14 168	15 430	878	5 265	6 143	9 446	37 375	46 821
42604	56 952	27 824	84 776	2 251	3 418	5 669	5 549	3 867	9 416	60 250	28 273	88 523
42605	10 123	52 446	62 569	57	1 982	2 039	400	16 019	16 419	10 466	66 483	76 949
43805	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
45215	118 109	0	118 109	15 491	0	15 491	38 154	0	38 154	140 772	0	140 772
45515	212	0	212	8	0	8	0	0	0	204	0	204
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	48 592 179	54 801 240	103 393 419	48 592 179	54 801 240	103 393 419	0	0	0
47411	1 236	2 171	3 407	471	562	1 033	411	799	1 210	1 176	2 408	3 584
47416	0	7 651	7 651	18 861	2 847 603	2 866 464	18 896	2 904 129	2 923 025	35	64 177	64 212
47422	224	1 277	1 501	3 168	39 781	42 949	3 151	39 860	43 011	207	1 356	1 563
47425	16 124	0	16 124	29 983	0	29 983	52 723	0	52 723	38 864	0	38 864
47426	3 387	7 792	11 179	1 879	1 257	3 136	1 921	3 701	5 622	3 429	10 236	13 665
47804	10 527	0	10 527	3 372	0	3 372	236	0	236	7 391	0	7 391
50220	162	0	162	0	0	0	683	0	683	845	0	845
60301	5 326	0	5 326	3 400	0	3 400	3 243	0	3 243	5 169	0	5 169
60305	0	0	0	11 937	0	11 937	11 937	0	11 937	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	46	0	46	42	0	42
60311	421	0	421	2 046	0	2 046	2 195	0	2 195	570	0	570
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60601	75 906	0	75 906	0	0	0	130	0	130	76 036	0	76 036
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
70601	1 778 923	0	1 778 923	23	0	23	218 209	0	218 209	1 997 109	0	1 997 109
70603	10 065 217	0	10 065 217	0	0	0	3 986 467	0	3 986 467	14 051 684	0	14 051 684
Итого по пассиву (баланс)	23 733 346	26 002 824	49 736 170	85 353 211	106 735 900	192 089 111	89 347 403	116 329 859	205 677 262	27 727 538	35 596 783	63 324 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 988	0	1 988	850	0	850	2 488	0	2 488	350	0	350
90902	121 571	5 285	126 856	1 433	551	1 984	565	187	752	122 439	5 649	128 088
91202	0	1 303 956	1 303 956	0	400 541	400 541	0	484 245	484 245	0	1 220 252	1 220 252
91203	0	875 650	875 650	0	82 712	82 712	0	132 513	132 513	0	825 849	825 849
91207	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91219	0	0	0	0	28 569	28 569	0	26 425	26 425	0	2 144	2 144
91414	1 705 408	2 384 185	4 089 593	884 213	864 187	1 748 400	28 730	105 474	134 204	2 560 891	3 142 898	5 703 789
91418	20 613	349 951	370 564	0	33 951	33 951	309	12 135	12 444	20 304	371 767	392 071
91501	21 453	0	21 453	0	0	0	0	0	0	21 453	0	21 453
91604	1 970	0	1 970	7 599	0	7 599	7 066	0	7 066	2 503	0	2 503
99998	1 750 052	0	1 750 052	1 311 264	0	1 311 264	636 466	0	636 466	2 424 850	0	2 424 850
Итого по активу (баланс)	3 623 089	4 919 027	8 542 116	2 205 359	1 410 511	3 615 870	675 624	760 979	1 436 603	5 152 824	5 568 559	10 721 383
Пассив
91003	0	0	0	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471	0	0	0
91004	0	0	0	31 181	0	31 181	31 181	0	31 181	0	0	0
91211	11 290	0	11 290	0	0	0	65	0	65	11 355	0	11 355
91311	49 132	0	49 132	0	0	0	0	0	0	49 132	0	49 132
91312	603 841	0	603 841	0	0	0	170 735	0	170 735	774 576	0	774 576
91315	400 976	290 008	690 984	25 441	222 156	247 597	0	174 798	174 798	375 535	242 650	618 185
91316	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
91317	325 187	0	325 187	353 217	0	353 217	723 014	0	723 014	694 984	0	694 984
91507	69 618	0	69 618	0	0	0	7 000	0	7 000	76 618	0	76 618
99999	6 792 064	0	6 792 064	800 134	0	800 134	2 304 603	0	2 304 603	8 296 533	0	8 296 533
Итого по пассиву (баланс)	8 252 108	290 008	8 542 116	1 214 444	222 156	1 436 600	3 441 069	174 798	3 615 867	10 478 733	242 650	10 721 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 197 892	328 662	2 526 554	44 998 739	5 982 573	50 981 312	45 269 599	5 262 394	50 531 993	1 927 032	1 048 841	2 975 873
93902	0	153 682	153 682	309 934	1 941 206	2 251 140	309 934	2 091 996	2 401 930	0	2 892	2 892
99996	4 339 291	0	4 339 291	53 343 920	0	53 343 920	53 830 831	0	53 830 831	3 852 380	0	3 852 380
Итого по активу (баланс)	6 537 183	482 344	7 019 527	98 652 593	7 923 779	106 576 372	99 410 364	7 354 390	106 764 754	5 779 412	1 051 733	6 831 145
Пассив
96901	226 867	2 292 987	2 519 854	5 133 815	45 499 986	50 633 801	5 951 595	45 139 126	51 090 721	1 044 647	1 932 127	2 976 774
96902	0	153 688	153 688	309 935	2 091 843	2 401 778	309 935	1 941 047	2 250 982	0	2 892	2 892
99997	4 345 985	0	4 345 985	52 931 708	0	52 931 708	52 437 202	0	52 437 202	3 851 479	0	3 851 479
Итого по пассиву (баланс)	4 572 852	2 446 675	7 019 527	58 375 458	47 591 829	105 967 287	58 698 732	47 080 173	105 778 905	4 896 126	1 935 019	6 831 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 226,0000
Пассив
98050	0	0	40 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 226,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 226,0000

Страница была полезной?