Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Ингосстрах Банк

Регистрационный номер

2307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 121 329	0	2 121 329	192 262	0	192 262	185 142	0	185 142	2 128 449	0	2 128 449
20202	668 299	1 431 747	2 100 046	5 522 690	3 367 677	8 890 367	5 595 343	3 355 847	8 951 190	595 646	1 443 577	2 039 223
20208	493 306	3 155	496 461	1 191 654	6 560	1 198 214	1 181 165	6 138	1 187 303	503 795	3 577	507 372
20209	23 500	0	23 500	2 170 857	430 827	2 601 684	2 166 630	430 827	2 597 457	27 727	0	27 727
20302	0	779	779	0	51	51	0	86	86	0	744	744
20303	0	9 669	9 669	0	783	783	0	1 619	1 619	0	8 833	8 833
30102	581 747	0	581 747	79 140 842	0	79 140 842	79 046 014	0	79 046 014	676 575	0	676 575
30110	56 363	76 959	133 322	1 855 020	2 441 952	4 296 972	1 612 035	2 182 603	3 794 638	299 348	336 308	635 656
30114	0	1 116 668	1 116 668	0	47 838 636	47 838 636	0	47 598 235	47 598 235	0	1 357 069	1 357 069
30202	977 994	0	977 994	52 539	0	52 539	0	0	0	1 030 533	0	1 030 533
30204	679 006	0	679 006	0	0	0	25 312	0	25 312	653 694	0	653 694
30210	0	0	0	77 289	0	77 289	77 289	0	77 289	0	0	0
30215	1 000	10 300	11 300	0	833	833	0	535	535	1 000	10 598	11 598
30221	1 096	3 715	4 811	0	0	0	0	0	0	1 096	3 715	4 811
30233	47 241	5 663	52 904	459 247	60 248	519 495	440 710	59 415	500 125	65 778	6 496	72 274
30302	3 683 726	3 907 928	7 591 654	1 891 805	711 068	2 602 873	1 031 553	443 089	1 474 642	4 543 978	4 175 907	8 719 885
30306	23 870 710	6 342 833	30 213 543	11 800 725	1 881 631	13 682 356	11 355 387	496 523	11 851 910	24 316 048	7 727 941	32 043 989
30413	16 947	0	16 947	27 302 845	0	27 302 845	27 309 563	0	27 309 563	10 229	0	10 229
30424	366 582	38 871	405 453	62 681 387	2 941	62 684 328	62 588 344	11 443	62 599 787	459 625	30 369	489 994
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
32002	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 000 000	0	5 000 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32010	0	157	157	0	0	0	0	0	0	0	157	157
32102	0	0	0	0	19 948 167	19 948 167	0	14 210 333	14 210 333	0	5 737 834	5 737 834
32103	0	7 715 782	7 715 782	0	9 686 160	9 686 160	0	17 401 942	17 401 942	0	0	0
32110	0	189 676	189 676	0	15 422	15 422	0	9 846	9 846	0	195 252	195 252
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
32202	0	0	0	4 528 003	0	4 528 003	4 528 003	0	4 528 003	0	0	0
32203	0	0	0	698 203	0	698 203	698 203	0	698 203	0	0	0
44208	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
44607	758 442	0	758 442	0	0	0	0	0	0	758 442	0	758 442
45101	0	0	0	49 182	0	49 182	128	0	128	49 054	0	49 054
45107	1 813 147	0	1 813 147	211 740	0	211 740	94 351	0	94 351	1 930 536	0	1 930 536
45108	86 849	0	86 849	0	0	0	0	0	0	86 849	0	86 849
45201	182 296	0	182 296	144 876	0	144 876	188 743	0	188 743	138 429	0	138 429
45203	142 200	0	142 200	206 200	0	206 200	203 200	0	203 200	145 200	0	145 200
45204	560 785	0	560 785	179 825	0	179 825	324 640	0	324 640	415 970	0	415 970
45205	541 394	0	541 394	222 613	0	222 613	234 175	0	234 175	529 832	0	529 832
45206	10 414 692	1 395 384	11 810 076	656 079	112 842	768 921	112 146	72 414	184 560	10 958 625	1 435 812	12 394 437
45207	9 506 147	0	9 506 147	205 697	0	205 697	68 225	0	68 225	9 643 619	0	9 643 619
45208	5 724 160	0	5 724 160	0	0	0	53 293	0	53 293	5 670 867	0	5 670 867
45407	11 135	0	11 135	9 245	0	9 245	282	0	282	20 098	0	20 098
45408	15 794	0	15 794	0	0	0	496	0	496	15 298	0	15 298
45502	0	0	0	383	0	383	0	0	0	383	0	383
45504	11	0	11	397	13 285	13 682	5	37	42	403	13 248	13 651
45505	27 210	0	27 210	3 444	0	3 444	4 753	0	4 753	25 901	0	25 901
45506	1 017 087	0	1 017 087	68 749	0	68 749	79 521	0	79 521	1 006 315	0	1 006 315
45507	10 022 079	2 042 877	12 064 956	214 394	162 574	376 968	305 744	176 313	482 057	9 930 729	2 029 138	11 959 867
45509	155 902	2 275	158 177	53 917	1 568	55 485	53 995	1 267	55 262	155 824	2 576	158 400
45510	86 302	0	86 302	0	0	0	375	0	375	85 927	0	85 927
45705	180	0	180	0	0	0	52	0	52	128	0	128
45706	21 773	0	21 773	0	0	0	132	0	132	21 641	0	21 641
45708	269	15	284	398	12	410	542	27	569	125	0	125
45812	1 241 710	125 287	1 366 997	117 439	10 131	127 570	156	6 502	6 658	1 358 993	128 916	1 487 909
45814	19 044	2 758	21 802	148	223	371	92	143	235	19 100	2 838	21 938
45815	1 531 333	794 590	2 325 923	88 550	67 665	156 215	51 806	93 981	145 787	1 568 077	768 274	2 336 351
45817	0	314	314	0	25	25	0	16	16	0	323	323
45912	17 163	0	17 163	27 115	0	27 115	1 081	0	1 081	43 197	0	43 197
45914	396	0	396	50	0	50	21	0	21	425	0	425
45915	63 650	47 593	111 243	27 674	10 424	38 098	25 341	13 918	39 259	65 983	44 099	110 082
45917	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
47404	0	1 391 504	1 391 504	165 011 042	142 047 119	307 058 161	165 011 042	142 009 211	307 020 253	0	1 429 412	1 429 412
47408	0	0	0	132 088 242	131 843 312	263 931 554	132 088 242	131 843 312	263 931 554	0	0	0
47415	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
47417	0	0	0	194 282	0	194 282	194 282	0	194 282	0	0	0
47423	439 846	145 461	585 307	200 456	47 046	247 502	198 744	43 058	241 802	441 558	149 449	591 007
47427	290 198	133 943	424 141	396 813	30 058	426 871	414 211	28 694	442 905	272 800	135 307	408 107
47801	1 992 828	123 364	2 116 192	0	9 876	9 876	36 777	10 410	47 187	1 956 051	122 830	2 078 881
47802	657 273	0	657 273	0	0	0	40 223	0	40 223	617 050	0	617 050
47803	3 816 409	0	3 816 409	1 587 031	0	1 587 031	1 295 418	0	1 295 418	4 108 022	0	4 108 022
50206	412 361	0	412 361	3 427	0	3 427	326 479	0	326 479	89 309	0	89 309
50207	171 542	0	171 542	13 325 150	0	13 325 150	10 421 003	0	10 421 003	3 075 689	0	3 075 689
50208	1 267 720	0	1 267 720	3 022 810	0	3 022 810	3 202 429	0	3 202 429	1 088 101	0	1 088 101
50210	0	51 397	51 397	0	3 806	3 806	0	3 866	3 866	0	51 337	51 337
50211	152 152	774 707	926 859	1 197	805 828	807 025	0	1 022 471	1 022 471	153 349	558 064	711 413
50218	7 707 457	867 715	8 575 172	13 449 253	71 283	13 520 536	16 200 589	75 729	16 276 318	4 956 121	863 269	5 819 390
50221	67 492	0	67 492	100 115	0	100 115	100 746	0	100 746	66 861	0	66 861
50305	618 532	0	618 532	3 676 300	0	3 676 300	1 387 510	0	1 387 510	2 907 322	0	2 907 322
50306	1 122 440	0	1 122 440	228 512	0	228 512	498 762	0	498 762	852 190	0	852 190
50307	147 010	0	147 010	1 148	0	1 148	0	0	0	148 158	0	148 158
50308	2 030 518	0	2 030 518	958 339	0	958 339	1 861 705	0	1 861 705	1 127 152	0	1 127 152
50318	4 764 054	0	4 764 054	3 205 998	0	3 205 998	4 812 462	0	4 812 462	3 157 590	0	3 157 590
50505	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
50705	238 340	0	238 340	0	0	0	0	0	0	238 340	0	238 340
50706	1 647 716	0	1 647 716	0	0	0	0	0	0	1 647 716	0	1 647 716
50708	0	506 460	506 460	0	40 956	40 956	0	26 283	26 283	0	521 133	521 133
50709	129 304	0	129 304	0	0	0	0	0	0	129 304	0	129 304
52601	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
60102	29 436	0	29 436	0	0	0	0	0	0	29 436	0	29 436
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	8 801	0	8 801	3 367	0	3 367	2 881	0	2 881	9 287	0	9 287
60308	2 298	0	2 298	875	0	875	395	0	395	2 778	0	2 778
60310	31 610	0	31 610	7 262	0	7 262	7 357	0	7 357	31 515	0	31 515
60312	168 135	0	168 135	55 613	0	55 613	51 577	0	51 577	172 171	0	172 171
60314	4 654	9 923	14 577	500	590	1 090	501	105	606	4 653	10 408	15 061
60323	31 857	222	32 079	2 226	18	2 244	1 074	11	1 085	33 009	229	33 238
60401	724 099	0	724 099	477	0	477	1 133	0	1 133	723 443	0	723 443
60406	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60408	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
60409	8 685	0	8 685	0	0	0	0	0	0	8 685	0	8 685
60701	7 927	0	7 927	176	0	176	269	0	269	7 834	0	7 834
60901	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
61002	1 585	0	1 585	436	0	436	22	0	22	1 999	0	1 999
61008	6 467	0	6 467	1 037	0	1 037	1 167	0	1 167	6 337	0	6 337
61009	5 156	0	5 156	298	0	298	345	0	345	5 109	0	5 109
61011	683 885	0	683 885	39 691	0	39 691	748	0	748	722 828	0	722 828
61209	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
61210	0	0	0	1 858 379	0	1 858 379	1 858 379	0	1 858 379	0	0	0
61212	0	0	0	1 354 183	0	1 354 183	1 354 183	0	1 354 183	0	0	0
61213	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61403	399 922	0	399 922	13 684	0	13 684	18 968	0	18 968	394 638	0	394 638
61601	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0
70606	21 708 864	0	21 708 864	2 062 639	0	2 062 639	987	0	987	23 770 516	0	23 770 516
70608	56 385 060	0	56 385 060	3 698 121	0	3 698 121	0	0	0	60 083 181	0	60 083 181
70609	122 549	0	122 549	4 836	0	4 836	0	0	0	127 385	0	127 385
70610	22 800	0	22 800	1 697	0	1 697	0	0	0	24 497	0	24 497
70611	81 473	0	81 473	344	0	344	0	0	0	81 817	0	81 817
70614	36 744	0	36 744	3 531	0	3 531	1 242	0	1 242	39 033	0	39 033
Итого по активу (баланс)	185 875 516	29 269 702	215 145 218	562 121 722	361 671 598	923 793 320	554 244 592	361 636 250	915 880 842	193 752 646	29 305 050	223 057 696
Пассив
10207	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
10601	34 286	0	34 286	0	0	0	0	0	0	34 286	0	34 286
10602	42 029	0	42 029	0	0	0	0	0	0	42 029	0	42 029
10603	67 652	0	67 652	100 751	0	100 751	100 115	0	100 115	67 016	0	67 016
10701	869 540	0	869 540	0	0	0	0	0	0	869 540	0	869 540
10801	4 602 557	0	4 602 557	0	0	0	0	0	0	4 602 557	0	4 602 557
20309	0	44 724	44 724	0	6 106	6 106	0	3 327	3 327	0	41 945	41 945
30109	0	56 394	56 394	2 130 912	574 988	2 705 900	2 130 912	711 334	2 842 246	0	192 740	192 740
30111	0	505	505	0	44 993	44 993	1	44 757	44 758	1	269	270
30126	36	0	36	10	0	10	10	0	10	36	0	36
30220	0	2 641	2 641	0	75 585	75 585	0	72 944	72 944	0	0	0
30223	4 945	0	4 945	16 764	0	16 764	11 819	0	11 819	0	0	0
30226	10 188	0	10 188	469	0	469	496	0	496	10 215	0	10 215
30232	47 787	4 373	52 160	2 285 388	146 686	2 432 074	2 302 684	146 602	2 449 286	65 083	4 289	69 372
30236	0	0	0	0	18 272	18 272	0	18 272	18 272	0	0	0
30301	3 683 726	3 907 928	7 591 654	1 031 553	443 089	1 474 642	1 891 803	711 070	2 602 873	4 543 976	4 175 909	8 719 885
30305	23 870 710	6 342 833	30 213 543	11 355 387	496 521	11 851 908	11 800 723	1 881 631	13 682 354	24 316 046	7 727 943	32 043 989
30601	73 003	104 286	177 289	1 240 187	106 292	1 346 479	1 365 042	5 860	1 370 902	197 858	3 854	201 712
30603	411	0	411	2 190 480	0	2 190 480	2 190 480	0	2 190 480	411	0	411
30606	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31302	0	0	0	4 310 000	0	4 310 000	4 700 000	0	4 700 000	390 000	0	390 000
31303	340 000	0	340 000	1 570 000	0	1 570 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	1 607 052	0	1 607 052	1 607 052	0	1 607 052
31503	4 012 907	0	4 012 907	4 270 805	0	4 270 805	257 898	0	257 898	0	0	0
32015	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32901	6 851 711	965 510	7 817 221	13 980 906	81 500	14 062 406	12 528 040	77 523	12 605 563	5 398 845	961 533	6 360 378
40302	3 008	0	3 008	549	0	549	228	0	228	2 687	0	2 687
405	1 840	0	1 840	201 858	0	201 858	219 663	0	219 663	19 645	0	19 645
406	2 896	0	2 896	4 431	0	4 431	2 970	0	2 970	1 435	0	1 435
407	11 663 432	8 090 996	19 754 428	41 021 022	7 358 771	48 379 793	42 400 667	7 398 566	49 799 233	13 043 077	8 130 791	21 173 868
408.1	348 180	29 251	377 431	1 285 832	7 264	1 293 096	1 386 038	7 224	1 393 262	448 386	29 211	477 597
408.2	1 207 977	217 434	1 425 411	2 839 913	186 288	3 026 201	2 956 838	179 110	3 135 948	1 324 902	210 256	1 535 158
40901	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290
40903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
40905	2 977	0	2 977	18 259	0	18 259	18 150	0	18 150	2 868	0	2 868
40906	0	0	0	38 561	0	38 561	38 561	0	38 561	0	0	0
40909	0	0	0	7 108	14 184	21 292	7 108	14 184	21 292	0	0	0
40910	0	0	0	927	2 101	3 028	927	2 101	3 028	0	0	0
40911	138	0	138	39 923	0	39 923	39 920	0	39 920	135	0	135
40912	1	10	11	7 288	14 670	21 958	7 288	14 671	21 959	1	11	12
40913	0	2	2	1 599	2 387	3 986	1 599	2 387	3 986	0	2	2
42001	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42002	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
42005	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
42006	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42101	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42102	880 885	67 216	948 101	3 282 831	70 414	3 353 245	2 887 846	3 198	2 891 044	485 900	0	485 900
42103	1 972 500	93 146	2 065 646	479 500	4 834	484 334	458 354	7 533	465 887	1 951 354	95 845	2 047 199
42104	162 915	0	162 915	88 940	0	88 940	17 310	0	17 310	91 285	0	91 285
42105	149 507	24 292	173 799	42 046	1 261	43 307	3 000	1 964	4 964	110 461	24 995	135 456
42106	97 534	7 725	105 259	39 910	401	40 311	47 467	625	48 092	105 091	7 949	113 040
42107	20 010	108 149	128 159	9 990	5 613	15 603	9 990	8 746	18 736	20 010	111 282	131 292
42202	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	13 762	0	13 762	0	0	0	4 420	0	4 420	18 182	0	18 182
42301	473 921	295 778	769 699	979 743	398 786	1 378 529	953 254	468 754	1 422 008	447 432	365 746	813 178
42303	101	143	244	0	8	8	0	12	12	101	147	248
42304	2 598 546	95 263	2 693 809	354 805	10 728	365 533	428 529	18 946	447 475	2 672 270	103 481	2 775 751
42305	906 765	94 180	1 000 945	90 612	13 201	103 813	102 818	17 939	120 757	918 971	98 918	1 017 889
42306	8 900 750	4 907 187	13 807 937	694 015	515 001	1 209 016	657 834	632 264	1 290 098	8 864 569	5 024 450	13 889 019
42307	278 859	302 406	581 265	70 403	90 382	160 785	46 061	98 459	144 520	254 517	310 483	565 000
42309	3 001	104	3 105	120	6	126	114	8	122	2 995	106	3 101
42506	0	1 395 384	1 395 384	0	72 414	72 414	0	112 842	112 842	0	1 435 812	1 435 812
42601	4 773	46 229	51 002	6 179	50 548	56 727	4 534	59 554	64 088	3 128	55 235	58 363
42603	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42604	18 947	551	19 498	0	32	32	5 854	146	6 000	24 801	665	25 466
42605	181	175	356	0	61	61	144	1 474	1 618	325	1 588	1 913
42606	55 856	26 082	81 938	91 958	33 558	125 516	82 333	96 229	178 562	46 231	88 753	134 984
42607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42609	54	1	55	0	0	0	3	0	3	57	1	58
43307	14 214 000	0	14 214 000	0	0	0	0	0	0	14 214 000	0	14 214 000
44215	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
45115	18 707	0	18 707	936	0	936	2 609	0	2 609	20 380	0	20 380
45215	1 191 000	0	1 191 000	73 330	0	73 330	43 581	0	43 581	1 161 251	0	1 161 251
45415	4 161	0	4 161	150	0	150	1 997	0	1 997	6 008	0	6 008
45515	669 824	0	669 824	84 402	0	84 402	87 110	0	87 110	672 532	0	672 532
45715	128	0	128	6	0	6	0	0	0	122	0	122
45818	3 438 025	0	3 438 025	122 723	0	122 723	205 218	0	205 218	3 520 520	0	3 520 520
45918	99 897	0	99 897	23 625	0	23 625	22 140	0	22 140	98 412	0	98 412
47401	58 801	1 018	59 819	3 024 974	4 979	3 029 953	3 005 684	4 337	3 010 021	39 511	376	39 887
47403	0	0	0	20 892 166	0	20 892 166	20 892 166	0	20 892 166	0	0	0
47407	0	0	0	130 346 142	133 440 666	263 786 808	130 346 142	133 440 666	263 786 808	0	0	0
47411	430 551	49 338	479 889	86 372	20 566	106 938	140 257	27 151	167 408	484 436	55 923	540 359
47416	2 787	659	3 446	592 003	11 118	603 121	590 782	10 459	601 241	1 566	0	1 566
47422	10 843	25 989	36 832	1 580 849	6 940	1 587 789	1 601 858	7 032	1 608 890	31 852	26 081	57 933
47425	563 696	0	563 696	80 225	0	80 225	79 603	0	79 603	563 074	0	563 074
47426	271 259	102 435	373 694	193 403	55 519	248 922	237 343	28 411	265 754	315 199	75 327	390 526
47804	719 772	0	719 772	50 325	0	50 325	283 447	0	283 447	952 894	0	952 894
50219	110 909	0	110 909	0	0	0	2	0	2	110 911	0	110 911
50220	18 981	0	18 981	55 101	0	55 101	52 741	0	52 741	16 621	0	16 621
50319	3 027	0	3 027	0	0	0	23	0	23	3 050	0	3 050
50407	46 747	0	46 747	0	0	0	1 197	0	1 197	47 944	0	47 944
50507	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
50719	129 353	0	129 353	0	0	0	0	0	0	129 353	0	129 353
50720	1 720 733	0	1 720 733	114 820	0	114 820	139 522	0	139 522	1 745 435	0	1 745 435
52006	4 503 648	0	4 503 648	0	0	0	0	0	0	4 503 648	0	4 503 648
52301	887 154	338 222	1 225 376	1 163	360 470	361 633	255	22 248	22 503	886 246	0	886 246
52403	53 632	0	53 632	0	0	0	0	0	0	53 632	0	53 632
52405	4 011	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011	0	4 011
52406	17 832	0	17 832	926	0	926	1 442	0	1 442	18 348	0	18 348
52407	0	0	0	194 460	0	194 460	194 460	0	194 460	0	0	0
52501	313 532	4 744	318 276	193 410	5 982	199 392	56 021	1 238	57 259	176 143	0	176 143
52602	0	0	0	4 732	0	4 732	4 732	0	4 732	0	0	0
60105	29 436	0	29 436	0	0	0	0	0	0	29 436	0	29 436
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	10 348	0	10 348	40 248	0	40 248	36 118	0	36 118	6 218	0	6 218
60305	0	0	0	90 487	0	90 487	90 490	0	90 490	3	0	3
60307	7	0	7	151	0	151	144	0	144	0	0	0
60309	7 351	0	7 351	1 453	0	1 453	1 565	0	1 565	7 463	0	7 463
60311	1 898	0	1 898	3 111	0	3 111	3 007	0	3 007	1 794	0	1 794
60320	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60322	3 443	67	3 510	30 770	4	30 774	30 060	5	30 065	2 733	68	2 801
60324	75 446	0	75 446	576	0	576	1 611	0	1 611	76 481	0	76 481
60405	2 223	0	2 223	5	0	5	2	0	2	2 220	0	2 220
60601	578 336	0	578 336	1 089	0	1 089	4 426	0	4 426	581 673	0	581 673
60602	595	0	595	0	0	0	5	0	5	600	0	600
60603	998	0	998	0	0	0	18	0	18	1 016	0	1 016
60706	105	0	105	25	0	25	0	0	0	80	0	80
60903	4 016	0	4 016	0	0	0	184	0	184	4 200	0	4 200
61012	88 923	0	88 923	1 856	0	1 856	4 275	0	4 275	91 342	0	91 342
61301	0	0	0	0	0	0	291	0	291	291	0	291
61304	2 086	0	2 086	500	0	500	517	0	517	2 103	0	2 103
61501	98 063	0	98 063	91 279	0	91 279	0	0	0	6 784	0	6 784
70601	21 813 426	0	21 813 426	1 312	0	1 312	3 939 240	0	3 939 240	25 751 354	0	25 751 354
70603	55 443 018	0	55 443 018	0	0	0	3 500 152	0	3 500 152	58 943 170	0	58 943 170
70604	118 328	0	118 328	0	0	0	6 765	0	6 765	125 093	0	125 093
70605	20 968	0	20 968	0	0	0	1 089	0	1 089	22 057	0	22 057
70613	83 876	0	83 876	2 108	0	2 108	732	0	732	82 500	0	82 500
Итого по пассиву (баланс)	187 391 830	27 753 388	215 145 218	254 225 447	144 753 190	398 978 637	260 529 311	146 361 804	406 891 115	193 695 694	29 362 002	223 057 696
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
80601	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
80801	0	0	0	300	0	300	267	0	267	33	0	33
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	835	0	835	534	0	534	301	0	301
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
85201	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	267	0	267	568	0	568	301	0	301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	1 996 352	0	1 996 352	0	0	0	0	0	0	1 996 352	0	1 996 352
90704	0	0	0	1 000	343 291	344 291	1 000	343 291	344 291	0	0	0
90803	4 687 992	0	4 687 992	0	0	0	27 306	0	27 306	4 660 686	0	4 660 686
90901	4 645 647	0	4 645 647	118 187	0	118 187	928 469	0	928 469	3 835 365	0	3 835 365
90902	3 296 702	0	3 296 702	3 597 368	0	3 597 368	259 136	0	259 136	6 634 934	0	6 634 934
90907	0	0	0	1 290	0	1 290	0	0	0	1 290	0	1 290
91202	38 812	0	38 812	15	0	15	14	0	14	38 813	0	38 813
91203	118	0	118	24	0	24	25	0	25	117	0	117
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	10 507 203	0	10 507 203	0	0	0	0	0	0	10 507 203	0	10 507 203
91414	86 263 944	6 961 342	93 225 286	6 872 155	561 684	7 433 839	186 078	393 880	579 958	92 950 021	7 129 146	100 079 167
91417	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
91418	6 488 303	121 231	6 609 534	1 631 015	9 794	1 640 809	1 415 865	10 314	1 426 179	6 703 453	120 711	6 824 164
91501	898	0	898	0	0	0	14	0	14	884	0	884
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	1 475 761	500 081	1 975 842	249 522	57 167	306 689	143 597	39 223	182 820	1 581 686	518 025	2 099 711
91704	2 095 029	937 025	3 032 054	2 506	75 668	78 174	36	49 103	49 139	2 097 499	963 590	3 061 089
91802	3 331 254	1 113 744	4 444 998	2 155	89 899	92 054	119	58 277	58 396	3 333 290	1 145 366	4 478 656
91803	1 052 803	513 526	1 566 329	54	41 519	41 573	17	26 667	26 684	1 052 840	528 378	1 581 218
99998	85 816 729	0	85 816 729	23 409 877	0	23 409 877	23 747 319	0	23 747 319	85 479 287	0	85 479 287
Итого по активу (баланс)	214 747 575	10 146 949	224 894 524	35 885 168	1 179 022	37 064 190	26 708 995	920 755	27 629 750	223 923 748	10 405 216	234 328 964
Пассив
91003	0	0	0	27 227	0	27 227	27 227	0	27 227	0	0	0
91311	13 719 773	4 370 192	18 089 965	107 256	741 975	849 231	62 011	344 345	406 356	13 674 528	3 972 562	17 647 090
91312	54 208 890	4 616 058	58 824 948	587 715	374 117	961 832	1 121 031	369 188	1 490 219	54 742 206	4 611 129	59 353 335
91314	0	0	0	3 643 285	16 253 639	19 896 924	3 643 285	16 253 639	19 896 924	0	0	0
91315	5 302 857	0	5 302 857	270 289	0	270 289	24 228	0	24 228	5 056 796	0	5 056 796
91316	137 523	2 662	140 185	274 975	137	275 112	619 400	215	619 615	481 948	2 740	484 688
91317	2 994 836	44 719	3 039 555	1 462 391	4 108	1 466 499	891 160	4 488	895 648	2 423 605	45 099	2 468 704
91319	0	0	0	1 030	0	1 030	50 000	0	50 000	48 970	0	48 970
91507	419 212	0	419 212	207	0	207	692	0	692	419 697	0	419 697
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	139 077 795	0	139 077 795	3 554 405	0	3 554 405	13 326 287	0	13 326 287	148 849 677	0	148 849 677
Итого по пассиву (баланс)	215 860 893	9 033 631	224 894 524	9 928 780	17 373 976	27 302 756	19 765 321	16 971 875	36 737 196	225 697 434	8 631 530	234 328 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93403	0	0	0	0	34 921	34 921	0	2 099	2 099	0	32 822	32 822
93404	0	34 941	34 941	0	1 304	1 304	0	36 245	36 245	0	0	0
93506	0	0	0	0	293 597	293 597	0	293 597	293 597	0	0	0
93507	0	0	0	0	292 343	292 343	0	292 343	292 343	0	0	0
93901	209 911	1 768	211 679	5 070 815	125 412 839	130 483 654	5 240 448	124 047 862	129 288 310	40 278	1 366 745	1 407 023
93902	0	0	0	0	459 927	459 927	0	459 927	459 927	0	0	0
94101	0	0	0	0	311 289	311 289	0	206 673	206 673	0	104 616	104 616
94102	0	0	0	248 453	417 620	666 073	0	211 565	211 565	248 453	206 055	454 508
99996	247 039	0	247 039	131 750 935	0	131 750 935	129 986 626	0	129 986 626	2 011 348	0	2 011 348
Итого по активу (баланс)	456 950	36 709	493 659	137 070 203	127 223 840	264 294 043	135 227 074	125 550 311	260 777 385	2 300 079	1 710 238	4 010 317
Пассив
96303	0	0	0	2 244	0	2 244	34 810	0	34 810	32 566	0	32 566
96304	34 445	0	34 445	35 824	0	35 824	1 379	0	1 379	0	0	0
96306	0	0	0	0	293 577	293 577	0	293 577	293 577	0	0	0
96307	0	0	0	0	292 376	292 376	0	292 376	292 376	0	0	0
96901	1 769	210 825	212 594	122 964 341	5 521 803	128 486 144	124 337 681	5 456 429	129 794 110	1 375 109	145 451	1 520 560
96902	0	0	0	0	211 613	211 613	251 015	418 820	669 835	251 015	207 207	458 222
97101	0	0	0	0	532 386	532 386	0	532 386	532 386	0	0	0
97102	0	0	0	0	457 997	457 997	0	457 997	457 997	0	0	0
99997	246 620	0	246 620	130 465 364	0	130 465 364	132 217 713	0	132 217 713	1 998 969	0	1 998 969
Итого по пассиву (баланс)	282 834	210 825	493 659	253 467 773	7 309 752	260 777 525	256 842 598	7 451 585	264 294 183	3 657 659	352 658	4 010 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 824,0000	0	0	241,0000	0	0	298,0000	0	0	3 767,0000
98010	0	0	20 055 870 438,0000	0	0	109 288 962,0000	0	0	56 185 867,0000	0	0	20 108 973 533,0000
98020	0	0	52,0000	0	0	244,0000	0	0	192,0000	0	0	104,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 055 874 314,0000	0	0	109 289 447,0000	0	0	56 186 357,0000	0	0	20 108 977 404,0000
Пассив
98040	0	0	16 010 829 492,0000	0	0	369 463,0000	0	0	64 967 956,0000	0	0	16 075 427 985,0000
98050	0	0	63 178 718,0000	0	0	321 657,0000	0	0	319 645,0000	0	0	63 176 706,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30 158 790,0000	0	0	30 158 790,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 736,0000	0	0	0,0000	0	0	988,0000	0	0	12 724,0000
98070	0	0	3 979 858 016,0000	0	0	55 846 865,0000	0	0	44 352 486,0000	0	0	3 968 363 637,0000
98090	0	0	1 996 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 996 352,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 055 874 314,0000	0	0	86 696 775,0000	0	0	139 799 865,0000	0	0	20 108 977 404,0000

Страница была полезной?