Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110 787	0	110 787	60 494	0	60 494	43 341	0	43 341	127 940	0	127 940
20202	1 338 323	1 452 787	2 791 110	12 977 992	3 663 732	16 641 724	13 668 680	4 472 908	18 141 588	647 635	643 611	1 291 246
20208	460 866	15 161	476 027	1 413 960	29 859	1 443 819	1 392 184	29 364	1 421 548	482 642	15 656	498 298
20209	75 536	14 193	89 729	8 427 972	2 200 075	10 628 047	8 348 094	2 174 295	10 522 389	155 414	39 973	195 387
30102	2 912 809	0	2 912 809	182 808 682	0	182 808 682	184 368 378	0	184 368 378	1 353 113	0	1 353 113
30110	270 244	48 775	319 019	1 549 032	26 648	1 575 680	1 551 128	11 399	1 562 527	268 148	64 024	332 172
30114	0	386 827	386 827	0	74 101 819	74 101 819	0	73 923 911	73 923 911	0	564 735	564 735
30118	0	246 045	246 045	0	26 779	26 779	0	27 303	27 303	0	245 521	245 521
30202	674 487	0	674 487	0	0	0	4 376	0	4 376	670 111	0	670 111
30204	133 064	0	133 064	0	0	0	12 487	0	12 487	120 577	0	120 577
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	8 777	142	8 919	1 334 328	9 626	1 343 954	1 338 221	9 728	1 347 949	4 884	40	4 924
30235	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
30302	18 350 975	6 941 594	25 292 569	25 586 963	3 126 893	28 713 856	23 725 719	2 520 153	26 245 872	20 212 219	7 548 334	27 760 553
30306	23 515 888	5 734 093	29 249 981	10 495 575	940 835	11 436 410	8 073 849	1 341 081	9 414 930	25 937 614	5 333 847	31 271 461
30413	27	0	27	175 075	0	175 075	175 025	0	175 025	77	0	77
30424	639 955	0	639 955	41 867 690	0	41 867 690	41 932 623	0	41 932 623	575 022	0	575 022
30425	22 000	2 588	24 588	0	76	76	0	99	99	22 000	2 565	24 565
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	8 800 000	1 513 748	10 313 748	9 200 000	1 205 338	10 405 338	0	308 410	308 410
32003	0	0	0	1 180 000	393 160	1 573 160	980 000	393 160	1 373 160	200 000	0	200 000
32101	0	0	0	29 742	0	29 742	29 742	0	29 742	0	0	0
32102	0	0	0	0	23 849 022	23 849 022	0	22 694 815	22 694 815	0	1 154 207	1 154 207
32103	0	0	0	0	6 803 407	6 803 407	0	6 803 407	6 803 407	0	0	0
32105	0	970 353	970 353	0	28 320	28 320	0	36 834	36 834	0	961 839	961 839
32106	0	245 721	245 721	0	12 260	12 260	0	13 226	13 226	0	244 755	244 755
32201	0	4 205	4 205	26 629	123	26 752	18 471	160	18 631	8 158	4 168	12 326
32301	0	73 747	73 747	0	2 152	2 152	0	2 799	2 799	0	73 100	73 100
32402	0	0	0	9 451	0	9 451	9 451	0	9 451	0	0	0
44604	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45101	1 754	0	1 754	2 256	0	2 256	2 270	0	2 270	1 740	0	1 740
45104	27 870	0	27 870	6 820	0	6 820	7 029	0	7 029	27 661	0	27 661
45107	516 517	0	516 517	83 913	0	83 913	33 428	0	33 428	567 002	0	567 002
45108	765 692	70 172	835 864	30 459	1 540	31 999	31 810	12 332	44 142	764 341	59 380	823 721
45201	1 716 637	0	1 716 637	2 824 297	0	2 824 297	3 163 558	0	3 163 558	1 377 376	0	1 377 376
45203	1 592 719	0	1 592 719	2 804 187	0	2 804 187	3 498 297	0	3 498 297	898 609	0	898 609
45204	2 973 981	8 098	2 982 079	1 644 287	118 549	1 762 836	2 142 050	18 791	2 160 841	2 476 218	107 856	2 584 074
45205	7 488 856	803 156	8 292 012	1 998 940	92 420	2 091 360	2 074 093	309 834	2 383 927	7 413 703	585 742	7 999 445
45206	6 478 690	0	6 478 690	593 570	442 487	1 036 057	948 463	1 901	950 364	6 123 797	440 586	6 564 383
45207	1 508 263	701 889	2 210 152	1 990 111	19 833	2 009 944	899 457	80 496	979 953	2 598 917	641 226	3 240 143
45208	3 862 073	1 254 137	5 116 210	102 754	111 455	214 209	191 147	108 057	299 204	3 773 680	1 257 535	5 031 215
45209	3	0	3	31	0	31	31	0	31	3	0	3
45307	1 882	0	1 882	0	0	0	269	0	269	1 613	0	1 613
45401	46 434	0	46 434	151 592	0	151 592	144 782	0	144 782	53 244	0	53 244
45404	97 654	0	97 654	174 815	0	174 815	162 732	0	162 732	109 737	0	109 737
45405	9 309	0	9 309	0	0	0	5 309	0	5 309	4 000	0	4 000
45406	85 705	0	85 705	2 270	0	2 270	14 983	0	14 983	72 992	0	72 992
45407	528 254	0	528 254	27 167	0	27 167	32 855	0	32 855	522 566	0	522 566
45408	868 326	515 774	1 384 100	40 155	15 054	55 209	34 980	19 578	54 558	873 501	511 250	1 384 751
45502	4 161	199	4 360	10 677	1 009	11 686	11 127	1 003	12 130	3 711	205	3 916
45505	64 475	0	64 475	17 721	0	17 721	11 417	0	11 417	70 779	0	70 779
45506	1 992 866	0	1 992 866	254 246	0	254 246	149 160	0	149 160	2 097 952	0	2 097 952
45507	24 690 273	4 943 289	29 633 562	1 385 915	142 336	1 528 251	515 540	304 550	820 090	25 560 648	4 781 075	30 341 723
45508	277 212	62 633	339 845	121 298	28 781	150 079	118 531	31 431	149 962	279 979	59 983	339 962
45701	0	0	0	12	0	12	7	0	7	5	0	5
45706	30 056	64 445	94 501	0	1 874	1 874	1 731	3 248	4 979	28 325	63 071	91 396
45707	382	1 472	1 854	395	821	1 216	394	823	1 217	383	1 470	1 853
45811	87 234	0	87 234	0	0	0	0	0	0	87 234	0	87 234
45812	1 670 616	29 887	1 700 503	25 652	40 472	66 124	17 846	39 772	57 618	1 678 422	30 587	1 709 009
45814	87 452	0	87 452	5 727	0	5 727	2 302	0	2 302	90 877	0	90 877
45815	518 993	262 605	781 598	56 191	33 524	89 715	205 554	91 460	297 014	369 630	204 669	574 299
45817	430	1 215	1 645	262	439	701	44	341	385	648	1 313	1 961
45911	886	0	886	17	0	17	17	0	17	886	0	886
45912	11 631	3 848	15 479	532	112	644	557	146	703	11 606	3 814	15 420
45914	1 436	0	1 436	492	0	492	449	0	449	1 479	0	1 479
45915	18 997	6 156	25 153	29 700	10 110	39 810	36 107	12 245	48 352	12 590	4 021	16 611
45917	0	123	123	5	4	9	5	111	116	0	16	16
47002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
47103	0	0	0	0	10 154	10 154	0	238	238	0	9 916	9 916
47104	0	232 179	232 179	0	35 333	35 333	0	19 089	19 089	0	248 423	248 423
47105	0	88 371	88 371	0	111 753	111 753	0	5 253	5 253	0	194 871	194 871
47106	0	107 119	107 119	0	2 642	2 642	0	2 255	2 255	0	107 506	107 506
47107	0	83 238	83 238	0	2 114	2 114	0	1 622	1 622	0	83 730	83 730
47304	0	153 939	153 939	0	193 154	193 154	0	5 584	5 584	0	341 509	341 509
47402	0	0	0	7 011	0	7 011	7 011	0	7 011	0	0	0
47404	0	323 451	323 451	112 570 333	70 410 932	182 981 265	112 570 333	70 413 770	182 984 103	0	320 613	320 613
47408	0	0	0	69 743 075	75 510 372	145 253 447	69 743 075	75 510 372	145 253 447	0	0	0
47410	0	0	0	0	187 681	187 681	0	187 681	187 681	0	0	0
47415	257 384	0	257 384	0	0	0	603	0	603	256 781	0	256 781
47417	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
47423	173 415	22 706	196 121	1 071 464	283 842	1 355 306	1 071 609	284 746	1 356 355	173 270	21 802	195 072
47427	253 415	74 083	327 498	565 160	75 977	641 137	528 130	74 477	602 607	290 445	75 583	366 028
47431	0	0	0	6 754	172 144	178 898	6 754	172 144	178 898	0	0	0
47801	934 368	83 653	1 018 021	14 735	2 439	17 174	38 035	3 848	41 883	911 068	82 244	993 312
47802	0	725 955	725 955	1 641 931	667 170	2 309 101	0	35 953	35 953	1 641 931	1 357 172	2 999 103
50106	17 766	0	17 766	10 878 777	0	10 878 777	10 882 510	0	10 882 510	14 033	0	14 033
50107	20 097	0	20 097	12 976 095	0	12 976 095	12 989 956	0	12 989 956	6 236	0	6 236
50118	4 208 617	0	4 208 617	23 718 977	0	23 718 977	23 423 809	0	23 423 809	4 503 785	0	4 503 785
50121	3 494	0	3 494	37 126	0	37 126	37 158	0	37 158	3 462	0	3 462
50205	6 191 217	0	6 191 217	46 143	0	46 143	135 296	0	135 296	6 102 064	0	6 102 064
50208	3 870 153	0	3 870 153	1 514 018	0	1 514 018	336 053	0	336 053	5 048 118	0	5 048 118
50210	0	36	36	0	1	1	0	1	1	0	36	36
50211	0	142 983	142 983	0	2 809	2 809	0	145 792	145 792	0	0	0
50221	4 272	0	4 272	21 554	0	21 554	24 800	0	24 800	1 026	0	1 026
50308	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50706	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
50707	0	5 042	5 042	0	147	147	0	192	192	0	4 997	4 997
50721	0	0	0	9 520	0	9 520	0	0	0	9 520	0	9 520
51404	246 686	0	246 686	928	0	928	138 831	0	138 831	108 783	0	108 783
51405	172 425	0	172 425	237 303	0	237 303	46 822	0	46 822	362 906	0	362 906
52503	48 178	10 612	58 790	60 559	9 550	70 109	28 351	2 477	30 828	80 386	17 685	98 071
52601	34 380	0	34 380	40 061	0	40 061	26 101	0	26 101	48 340	0	48 340
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	320	320	0	8	8	0	5	5	0	323	323
60302	24 066	0	24 066	4 742	0	4 742	91	0	91	28 717	0	28 717
60306	115	0	115	315 822	0	315 822	315 794	0	315 794	143	0	143
60308	399	357	756	1 313	9	1 322	1 341	14	1 355	371	352	723
60310	0	0	0	12 035	0	12 035	12 035	0	12 035	0	0	0
60312	372 355	0	372 355	165 776	0	165 776	132 924	0	132 924	405 207	0	405 207
60314	10 329	0	10 329	7 203	4 390	11 593	7 427	4 390	11 817	10 105	0	10 105
60315	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60323	40 520	14 509	55 029	11 266	7 057	18 323	4 329	1 538	5 867	47 457	20 028	67 485
60401	4 868 729	0	4 868 729	15 622	0	15 622	35 278	0	35 278	4 849 073	0	4 849 073
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	0	0	0	180 356	0	180 356	0	0	0	180 356	0	180 356
60411	743 152	0	743 152	0	0	0	180 356	0	180 356	562 796	0	562 796
60701	16 906	0	16 906	11 585	0	11 585	16 594	0	16 594	11 897	0	11 897
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	25	0	25	175	0	175	181	0	181	19	0	19
61008	2 826	0	2 826	5 789	0	5 789	4 790	0	4 790	3 825	0	3 825
61009	31 163	0	31 163	5 065	0	5 065	3 144	0	3 144	33 084	0	33 084
61011	353 289	0	353 289	4 992	0	4 992	37 154	0	37 154	321 127	0	321 127
61209	0	0	0	346 555	0	346 555	346 555	0	346 555	0	0	0
61210	0	0	0	913 762	0	913 762	913 762	0	913 762	0	0	0
61212	0	0	0	48 260	675	48 935	48 260	675	48 935	0	0	0
61213	0	0	0	4 837	0	4 837	4 837	0	4 837	0	0	0
61403	300 998	5 907	306 905	19 840	11 404	31 244	15 008	750	15 758	305 830	16 561	322 391
70606	17 215 324	0	17 215 324	1 744 860	0	1 744 860	9 700	0	9 700	18 950 484	0	18 950 484
70607	2 661	0	2 661	17 070	0	17 070	16 293	0	16 293	3 438	0	3 438
70608	17 020 921	0	17 020 921	1 398 523	0	1 398 523	0	0	0	18 419 444	0	18 419 444
70609	485 318	0	485 318	58 712	0	58 712	0	0	0	544 030	0	544 030
70611	71 699	0	71 699	6 921	0	6 921	0	0	0	78 620	0	78 620
70614	112 527	0	112 527	26 351	0	26 351	26 386	0	26 386	112 492	0	112 492
Итого по активу (баланс)	168 136 558	26 939 789	195 076 347	557 499 886	265 491 111	822 990 997	549 213 455	263 568 965	812 782 420	176 422 989	28 861 935	205 284 924
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	4 272	0	4 272	24 800	0	24 800	31 074	0	31 074	10 546	0	10 546
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	1 997 060	0	1 997 060	0	0	0	0	0	0	1 997 060	0	1 997 060
20309	0	241 202	241 202	0	26 506	26 506	0	26 839	26 839	0	241 535	241 535
20310	0	3 223	3 223	0	303	303	0	342	342	0	3 262	3 262
30109	0	0	0	5 331	308	5 639	14 764	859	15 623	9 433	551	9 984
30111	43 341	0	43 341	11 855 386	0	11 855 386	11 831 398	0	11 831 398	19 353	0	19 353
30220	0	138	138	0	99 073	99 073	0	98 935	98 935	0	0	0
30232	27 902	11 077	38 979	2 991 805	255 079	3 246 884	2 967 131	247 629	3 214 760	3 228	3 627	6 855
30301	18 350 975	6 941 597	25 292 572	23 725 720	2 520 155	26 245 875	25 586 964	3 126 890	28 713 854	20 212 219	7 548 332	27 760 551
30305	23 515 887	5 734 094	29 249 981	8 073 846	1 341 083	9 414 929	10 495 575	940 836	11 436 411	25 937 616	5 333 847	31 271 463
30601	8 818	0	8 818	1	0	1	0	0	0	8 817	0	8 817
31302	1 976 000	776 282	2 752 282	39 617 000	8 004 173	47 621 173	39 068 000	7 451 865	46 519 865	1 427 000	223 974	1 650 974
31303	55 000	0	55 000	9 038 000	2 903 385	11 941 385	8 983 000	3 416 366	12 399 366	0	512 981	512 981
31304	0	0	0	55 000	904 797	959 797	110 000	1 962 820	2 072 820	55 000	1 058 023	1 113 023
31307	0	97 035	97 035	0	3 683	3 683	0	2 832	2 832	0	96 184	96 184
31309	11 626	0	11 626	3 425	0	3 425	0	0	0	8 201	0	8 201
31401	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
31402	0	0	0	0	1 445 936	1 445 936	0	1 754 346	1 754 346	0	308 410	308 410
31403	0	0	0	0	174 236	174 236	0	350 470	350 470	0	176 234	176 234
31409	0	273 373	273 373	0	9 372	9 372	0	7 772	7 772	0	271 773	271 773
31501	45 705	0	45 705	176 078	0	176 078	130 373	0	130 373	0	0	0
31607	0	0	0	0	1 121	1 121	0	76 449	76 449	0	75 328	75 328
31609	0	66 226	66 226	0	1 643	1 643	0	1 755	1 755	0	66 338	66 338
32901	3 626 326	0	3 626 326	20 236 580	0	20 236 580	20 490 156	0	20 490 156	3 879 902	0	3 879 902
40502	2 123	0	2 123	32 216	0	32 216	33 444	0	33 444	3 351	0	3 351
40602	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
40701	667 992	135 965	803 957	18 347 181	226 446	18 573 627	17 958 830	250 336	18 209 166	279 641	159 855	439 496
40702	9 745 023	879 732	10 624 755	117 812 824	7 890 664	125 703 488	117 091 503	7 824 846	124 916 349	9 023 702	813 914	9 837 616
40703	280 111	943	281 054	831 531	159	831 690	991 579	1 062	992 641	440 159	1 846	442 005
40802	945 745	21 671	967 416	4 638 953	34 305	4 673 258	4 562 149	32 698	4 594 847	868 941	20 064	889 005
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	48 297	13 588	61 885	191 292	23 537	214 829	256 843	65 585	322 428	113 848	55 636	169 484
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 541 450	752 395	3 293 845	12 541 071	2 478 800	15 019 871	12 633 323	2 458 306	15 091 629	2 633 702	731 901	3 365 603
40820	44 881	36 493	81 374	107 830	40 136	147 966	115 426	58 585	174 011	52 477	54 942	107 419
40821	1 334	0	1 334	30 140	0	30 140	30 271	0	30 271	1 465	0	1 465
40901	33 320	1 418	34 738	56 462	1 437	57 899	42 512	19	42 531	19 370	0	19 370
40902	0	0	0	0	359 705	359 705	0	824 584	824 584	0	464 879	464 879
40905	3 363	0	3 363	2 003	0	2 003	196	0	196	1 556	0	1 556
40906	2 672	0	2 672	105 946	0	105 946	105 175	0	105 175	1 901	0	1 901
40911	2 409	0	2 409	1 036 294	0	1 036 294	1 037 102	0	1 037 102	3 217	0	3 217
41905	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42002	555 565	0	555 565	14 152 076	0	14 152 076	14 990 541	0	14 990 541	1 394 030	0	1 394 030
42004	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42005	150 000	85 715	235 715	0	3 255	3 255	0	2 502	2 502	150 000	84 962	234 962
42006	8 661 000	0	8 661 000	0	164	164	250 000	19 401	269 401	8 911 000	19 237	8 930 237
42102	1 737 246	12 841	1 750 087	23 933 637	13 057	23 946 694	24 313 653	216	24 313 869	2 117 262	0	2 117 262
42103	156 220	507 996	664 216	244 720	491 250	735 970	326 390	2 667	329 057	237 890	19 413	257 303
42104	383 901	0	383 901	158 200	33	158 233	184 800	12 761	197 561	410 501	12 728	423 229
42105	2 355 000	140 269	2 495 269	81 900	5 315	87 215	357 500	4 092	361 592	2 630 600	139 046	2 769 646
42106	373 000	19 407	392 407	230 000	19 714	249 714	0	307	307	143 000	0	143 000
42202	12 650	0	12 650	230 326	0	230 326	217 676	0	217 676	0	0	0
42205	3 000	6 987	9 987	0	265	265	0	204	204	3 000	6 926	9 926
42206	51 770	0	51 770	0	0	0	0	0	0	51 770	0	51 770
42301	83 027	22 321	105 348	56 247	265 115	321 362	104 733	261 362	366 095	131 513	18 568	150 081
42303	147 314	457 235	604 549	109 967	245 932	355 899	77 035	214 906	291 941	114 382	426 209	540 591
42304	213 802	125 814	339 616	151 577	61 966	213 543	149 093	97 523	246 616	211 318	161 371	372 689
42305	862 901	185 106	1 048 007	223 520	65 000	288 520	181 233	38 904	220 137	820 614	159 010	979 624
42306	17 955 608	1 893 388	19 848 996	3 316 357	580 349	3 896 706	2 431 856	938 780	3 370 636	17 071 107	2 251 819	19 322 926
42307	787 833	290 881	1 078 714	47 210	11 871	59 081	298 730	12 591	311 321	1 039 353	291 601	1 330 954
42309	13 618	0	13 618	1 065	0	1 065	1 146	0	1 146	13 699	0	13 699
42502	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
42601	416	1 105	1 521	0	25	25	366	29	395	782	1 109	1 891
42603	855	10 819	11 674	858	8 496	9 354	3	2 180	2 183	0	4 503	4 503
42604	250	16 031	16 281	254	4 281	4 535	480	7 332	7 812	476	19 082	19 558
42605	17 683	10 862	28 545	1 371	475	1 846	2 281	293	2 574	18 593	10 680	29 273
42606	164 823	13 887	178 710	10 091	6 792	16 883	8 648	508	9 156	163 380	7 603	170 983
42607	5 528	398	5 926	61	6	67	175	10	185	5 642	402	6 044
42609	345	0	345	27	0	27	33	0	33	351	0	351
43801	0	3 504	3 504	6 754	26 550	33 304	6 754	34 307	41 061	0	11 261	11 261
44001	0	161 726	161 726	0	164 527	164 527	0	2 801	2 801	0	0	0
45115	658	0	658	138	0	138	29	0	29	549	0	549
45215	677 919	0	677 919	316 185	0	316 185	142 002	0	142 002	503 736	0	503 736
45315	223	0	223	57	0	57	0	0	0	166	0	166
45415	100 740	0	100 740	5 648	0	5 648	2 153	0	2 153	97 245	0	97 245
45515	559 384	0	559 384	84 677	0	84 677	46 347	0	46 347	521 054	0	521 054
45715	4 119	0	4 119	571	0	571	20	0	20	3 568	0	3 568
45818	2 580 520	0	2 580 520	231 163	0	231 163	52 740	0	52 740	2 402 097	0	2 402 097
45918	31 419	0	31 419	8 129	0	8 129	1 145	0	1 145	24 435	0	24 435
47403	0	0	0	22 367 213	0	22 367 213	22 367 213	0	22 367 213	0	0	0
47407	0	0	0	70 644 968	74 412 836	145 057 804	70 644 968	74 412 836	145 057 804	0	0	0
47411	751 683	32 947	784 630	159 191	2 853	162 044	146 841	7 340	154 181	739 333	37 434	776 767
47416	28 402	5 428	33 830	462 198	38 093	500 291	467 377	33 950	501 327	33 581	1 285	34 866
47422	21 516	1 219	22 735	732 415	627 086	1 359 501	738 146	629 768	1 367 914	27 247	3 901	31 148
47425	318 316	0	318 316	271 981	0	271 981	249 111	0	249 111	295 446	0	295 446
47426	421 038	5 094	426 132	56 343	341	56 684	143 546	2 207	145 753	508 241	6 960	515 201
47804	68 174	0	68 174	15 296	0	15 296	27 703	0	27 703	80 581	0	80 581
50120	2 090	0	2 090	13 719	0	13 719	14 432	0	14 432	2 803	0	2 803
50219	132 780	0	132 780	132 745	0	132 745	0	0	0	35	0	35
50220	110 787	0	110 787	43 341	0	43 341	60 494	0	60 494	127 940	0	127 940
50407	0	10 238	10 238	0	10 949	10 949	0	711	711	0	0	0
50507	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50719	5 042	0	5 042	45	0	45	0	0	0	4 997	0	4 997
52006	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
52303	88 367	0	88 367	38 782	0	38 782	89 619	0	89 619	139 204	0	139 204
52304	975	0	975	0	0	0	10 407	0	10 407	11 382	0	11 382
52305	735 527	103 462	838 989	295 000	109 078	404 078	830 000	380 808	1 210 808	1 270 527	375 192	1 645 719
52306	312 140	274 574	586 714	0	10 210	10 210	25 072	7 970	33 042	337 212	272 334	609 546
52406	290	1 254	1 544	315 680	98 084	413 764	315 680	96 830	412 510	290	0	290
52501	332 376	0	332 376	0	0	0	121 062	0	121 062	453 438	0	453 438
52602	7 528	0	7 528	285	0	285	250	0	250	7 493	0	7 493
60301	66 334	0	66 334	114 264	0	114 264	104 932	0	104 932	57 002	0	57 002
60305	22	0	22	232 733	0	232 733	232 733	0	232 733	22	0	22
60307	0	0	0	1 197	6	1 203	1 204	6	1 210	7	0	7
60309	19 851	0	19 851	21 182	0	21 182	15 060	0	15 060	13 729	0	13 729
60311	15 551	0	15 551	52 603	0	52 603	44 685	0	44 685	7 633	0	7 633
60313	8 500	102	8 602	8 590	2	8 592	90	3	93	0	103	103
60322	3 184	47	3 231	39 508	54	39 562	39 351	50	39 401	3 027	43	3 070
60324	60 151	0	60 151	5 512	0	5 512	18 547	0	18 547	73 186	0	73 186
60348	60 045	0	60 045	4 104	0	4 104	13 985	0	13 985	69 926	0	69 926
60601	1 016 640	0	1 016 640	1 272	0	1 272	15 735	0	15 735	1 031 103	0	1 031 103
60903	16 628	0	16 628	0	0	0	226	0	226	16 854	0	16 854
61012	5 399	0	5 399	308	0	308	540	0	540	5 631	0	5 631
61301	4 205	0	4 205	5 278	1 898	7 176	1 073	1 898	2 971	0	0	0
61304	15 274	0	15 274	3 440	0	3 440	3 773	0	3 773	15 607	0	15 607
61501	640	0	640	148	0	148	108	0	108	600	0	600
70601	16 443 233	0	16 443 233	2 460	0	2 460	2 334 568	0	2 334 568	18 775 341	0	18 775 341
70602	3 945	0	3 945	38 253	0	38 253	38 284	0	38 284	3 976	0	3 976
70603	18 055 827	0	18 055 827	0	0	0	1 324 816	0	1 324 816	19 380 643	0	19 380 643
70604	485 249	0	485 249	0	0	0	58 686	0	58 686	543 935	0	543 935
70613	54 806	0	54 806	26 386	0	26 386	40 346	0	40 346	68 766	0	68 766
Итого по пассиву (баланс)	174 689 238	20 387 109	195 076 347	411 252 595	106 031 978	517 284 573	419 282 063	108 211 087	527 493 150	182 718 706	22 566 218	205 284 924
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	222 898	0	222 898	46 064	0	46 064	56 387	0	56 387	212 575	0	212 575
80601	29 328	0	29 328	107 653	0	107 653	111 007	0	111 007	25 974	0	25 974
80801	0	0	0	34 894	0	34 894	34 894	0	34 894	0	0	0
80901	0	0	0	11 250	0	11 250	11 250	0	11 250	0	0	0
81001	28 277	0	28 277	1 058	0	1 058	3 056	0	3 056	26 279	0	26 279
Итого по активу (баланс)	280 503	0	280 503	200 919	0	200 919	216 594	0	216 594	264 828	0	264 828
Пассив
85101	250 233	0	250 233	17 466	0	17 466	2 262	0	2 262	235 029	0	235 029
85201	364	0	364	66 727	0	66 727	66 719	0	66 719	356	0	356
85401	0	0	0	13 646	0	13 646	13 646	0	13 646	0	0	0
85501	29 906	0	29 906	10 468	0	10 468	10 005	0	10 005	29 443	0	29 443
Итого по пассиву (баланс)	280 503	0	280 503	108 307	0	108 307	92 632	0	92 632	264 828	0	264 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	0	0	0	265 000	0	265 000	0	0	0	265 000	0	265 000
90704	0	0	0	68 782	98 030	166 812	68 782	98 030	166 812	0	0	0
90705	1 967	0	1 967	5 191	0	5 191	7 158	0	7 158	0	0	0
90803	25 038 615	0	25 038 615	17 385 765	0	17 385 765	409 087	0	409 087	42 015 293	0	42 015 293
90901	5 888 566	3	5 888 569	193 401	0	193 401	283 277	0	283 277	5 798 690	3	5 798 693
90902	2 273 059	0	2 273 059	380 619	0	380 619	344 368	0	344 368	2 309 310	0	2 309 310
90907	33 320	1 418	34 738	35 758	19	35 777	49 708	1 437	51 145	19 370	0	19 370
90908	0	0	0	0	465 668	465 668	0	789	789	0	464 879	464 879
91104	0	0	0	0	19	19	0	16	16	0	3	3
91202	384	1 255	1 639	207	26	233	223	1 281	1 504	368	0	368
91203	13	0	13	203	0	203	193	0	193	23	0	23
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91414	286 856 507	58 632 533	345 489 040	54 730 805	13 076 261	67 807 066	26 265 030	3 338 005	29 603 035	315 322 282	68 370 789	383 693 071
91418	933 250	814 575	1 747 825	1 656 666	669 752	2 326 418	38 015	40 113	78 128	2 551 901	1 444 214	3 996 115
91501	52 471	0	52 471	0	0	0	32 845	0	32 845	19 626	0	19 626
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	91 420	18 974	110 394	7 662	4 105	11 767	16 670	8 209	24 879	82 412	14 870	97 282
91704	4 497	799	5 296	0	23	23	0	29	29	4 497	793	5 290
91802	247 953	35 656	283 609	0	1 029	1 029	0	1 295	1 295	247 953	35 390	283 343
91803	6 451	4 471	10 922	460	127	587	0	154	154	6 911	4 444	11 355
99998	153 027 027	0	153 027 027	37 610 229	0	37 610 229	27 136 036	0	27 136 036	163 501 220	0	163 501 220
Итого по активу (баланс)	474 455 717	59 509 684	533 965 401	112 340 750	14 315 059	126 655 809	54 651 393	3 489 358	58 140 751	532 145 074	70 335 385	602 480 459
Пассив
91311	43 752 207	12 890 851	56 643 058	1 001 143	868 514	1 869 657	4 125 746	413 616	4 539 362	46 876 810	12 435 953	59 312 763
91312	52 965 796	5 639 858	58 605 654	4 318 559	228 949	4 547 508	2 698 118	230 379	2 928 497	51 345 355	5 641 288	56 986 643
91314	0	0	0	58 875	0	58 875	58 875	0	58 875	0	0	0
91315	12 579 886	2 207 715	14 787 601	2 787 577	900 273	3 687 850	5 091 096	492 370	5 583 466	14 883 405	1 799 812	16 683 217
91316	1 392 643	1 288 292	2 680 935	2 734 888	209 865	2 944 753	4 102 483	189 970	4 292 453	2 760 238	1 268 397	4 028 635
91317	17 365 185	2 317 086	19 682 271	13 150 610	862 896	14 013 506	18 035 908	2 157 343	20 193 251	22 250 483	3 611 533	25 862 016
91318	82 324	0	82 324	0	0	0	0	0	0	82 324	0	82 324
91507	543 077	0	543 077	13 871	0	13 871	14 316	0	14 316	543 522	0	543 522
91508	2 107	0	2 107	7	0	7	0	0	0	2 100	0	2 100
99999	380 938 374	0	380 938 374	30 766 799	0	30 766 799	88 807 664	0	88 807 664	438 979 239	0	438 979 239
Итого по пассиву (баланс)	509 621 599	24 343 802	533 965 401	54 832 329	3 070 497	57 902 826	122 934 206	3 483 678	126 417 884	577 723 476	24 756 983	602 480 459
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 187 072	13 095	2 200 167	46 938 885	13 746 065	60 684 950	47 721 823	13 710 695	61 432 518	1 404 134	48 465	1 452 599
93002	0	0	0	902 070	4 181 757	5 083 827	887 070	4 181 757	5 068 827	15 000	0	15 000
93101	0	0	0	0	452	452	0	452	452	0	0	0
93301	0	0	0	9 433 620	178 430	9 612 050	8 797 618	178 430	8 976 048	636 002	0	636 002
93302	1 329 072	0	1 329 072	10 607 586	179 819	10 787 405	9 433 620	179 819	9 613 439	2 503 038	0	2 503 038
93303	685 406	7 188	692 594	10 183 946	72 033	10 255 979	10 607 586	79 221	10 686 807	261 766	0	261 766
93304	1 613 783	0	1 613 783	1 601 289	0	1 601 289	2 097 766	0	2 097 766	1 117 306	0	1 117 306
93305	51 263	0	51 263	763 258	0	763 258	694 461	0	694 461	120 060	0	120 060
93306	0	0	0	498 600	242 587	741 187	498 600	242 587	741 187	0	0	0
93307	0	0	0	498 600	244 529	743 129	498 600	244 529	743 129	0	0	0
93308	498 600	231 533	730 133	0	3 925	3 925	498 600	235 458	734 058	0	0	0
93309	0	0	0	0	35 267	35 267	0	0	0	0	35 267	35 267
93501	0	0	0	186 005	0	186 005	186 005	0	186 005	0	0	0
93502	0	0	0	177 485	0	177 485	177 485	0	177 485	0	0	0
93801	932 490	0	932 490	589 643	0	589 643	648 627	0	648 627	873 506	0	873 506
93802	67	0	67	35	0	35	31	0	31	71	0	71
93803	0	0	0	11 005	0	11 005	11 005	0	11 005	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 297 753	251 816	7 549 569	82 392 027	18 884 864	101 276 891	82 758 897	19 052 948	101 811 845	6 930 883	83 732	7 014 615
Пассив
96001	13 142	2 183 295	2 196 437	13 339 441	48 168 771	61 508 212	13 374 525	47 392 968	60 767 493	48 226	1 407 492	1 455 718
96002	0	0	0	500 000	4 563 811	5 063 811	500 000	4 578 809	5 078 809	0	14 998	14 998
96101	0	0	0	0	3 837	3 837	0	3 837	3 837	0	0	0
96301	0	0	0	254 094	8 710 763	8 964 857	254 094	9 351 989	9 606 083	0	641 226	641 226
96302	0	1 286 827	1 286 827	254 094	9 408 048	9 662 142	254 094	10 573 910	10 828 004	0	2 452 689	2 452 689
96303	7 202	665 493	672 695	79 094	10 600 585	10 679 679	71 892	10 190 353	10 262 245	0	255 261	255 261
96304	0	1 551 473	1 551 473	0	2 080 811	2 080 811	0	1 623 666	1 623 666	0	1 094 328	1 094 328
96305	0	49 144	49 144	0	689 399	689 399	0	757 737	757 737	0	117 482	117 482
96306	0	0	0	0	714 896	714 896	0	714 896	714 896	0	0	0
96307	0	0	0	0	722 336	722 336	0	722 336	722 336	0	0	0
96308	0	714 815	714 815	0	722 303	722 303	0	7 488	7 488	0	0	0
96309	0	0	0	0	56	56	0	35 064	35 064	0	35 008	35 008
96501	0	0	0	0	93 284	93 284	0	93 284	93 284	0	0	0
96502	0	0	0	0	94 321	94 321	0	94 321	94 321	0	0	0
96801	1 078 111	0	1 078 111	648 627	0	648 627	518 350	0	518 350	947 834	0	947 834
96802	67	0	67	31	0	31	35	0	35	71	0	71
96803	0	0	0	11 005	0	11 005	11 005	0	11 005	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 098 522	6 451 047	7 549 569	15 086 386	86 573 221	101 659 607	14 983 995	86 140 658	101 124 653	996 131	6 018 484	7 014 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 013 880,0000	0	0	5 667,0000	0	0	5 199,0000	0	0	2 014 348,0000
98010	0	0	602 758 631,0000	0	0	17 667 221,0000	0	0	29 523 544,0000	0	0	590 902 308,0000
98020	0	0	62,0000	0	0	197,0000	0	0	203,0000	0	0	56,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	604 772 573,0000	0	0	17 673 085,0000	0	0	29 528 946,0000	0	0	592 916 712,0000
Пассив
98040	0	0	72 032 198,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	72 028 198,0000
98050	0	0	9 907 725,0000	0	0	4 955 136,0000	0	0	10 949 595,0000	0	0	15 902 184,0000
98055	0	0	460 465 629,0000	0	0	22 920 754,0000	0	0	5 057 450,0000	0	0	442 602 325,0000
98070	0	0	60 367 015,0000	0	0	1 649 056,0000	0	0	1 666 007,0000	0	0	60 383 966,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	2 000 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	604 772 573,0000	0	0	29 528 946,0000	0	0	17 673 085,0000	0	0	592 916 712,0000

Страница была полезной?