Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 852	0	64 852	24 370	0	24 370	82 335	0	82 335	6 887	0	6 887
20202	1 156 481	2 179 990	3 336 471	13 170 105	2 640 842	15 810 947	12 848 988	2 394 706	15 243 694	1 477 598	2 426 126	3 903 724
20208	511 962	15 979	527 941	1 413 551	30 845	1 444 396	1 404 337	31 248	1 435 585	521 176	15 576	536 752
20209	186 129	15 616	201 745	8 214 286	1 310 208	9 524 494	8 354 415	1 323 710	9 678 125	46 000	2 114	48 114
30102	2 705 639	0	2 705 639	226 714 347	0	226 714 347	225 315 577	0	225 315 577	4 104 409	0	4 104 409
30110	205 464	49 361	254 825	1 319 699	7 480	1 327 179	1 269 499	8 482	1 277 981	255 664	48 359	304 023
30114	0	476 921	476 921	0	174 296 714	174 296 714	0	174 484 489	174 484 489	0	289 146	289 146
30118	0	215 923	215 923	0	28 456	28 456	0	13 744	13 744	0	230 635	230 635
30202	515 199	0	515 199	0	0	0	17 499	0	17 499	497 700	0	497 700
30204	107 766	0	107 766	0	0	0	13 146	0	13 146	94 620	0	94 620
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30233	7 013	185	7 198	1 248 022	7 302	1 255 324	1 241 646	7 011	1 248 657	13 389	476	13 865
30302	5 016 755	1 300 529	6 317 284	18 843 750	1 777 246	20 620 996	17 680 624	1 000 666	18 681 290	6 179 881	2 077 109	8 256 990
30306	28 942 984	3 623 015	32 565 999	41 832 056	393 129	42 225 185	47 910 503	199 256	48 109 759	22 864 537	3 816 888	26 681 425
30413	40 598	0	40 598	5 560 891	0	5 560 891	5 599 316	0	5 599 316	2 173	0	2 173
30424	14 593	0	14 593	32 844 427	0	32 844 427	32 848 812	0	32 848 812	10 208	0	10 208
30425	14 000	2 450	16 450	0	91	91	0	54	54	14 000	2 487	16 487
30602	0	0	0	1 948 740	0	1 948 740	1 948 740	0	1 948 740	0	0	0
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
32002	700 000	0	700 000	14 890 000	1 951 191	16 841 191	15 590 000	1 951 191	17 541 191	0	0	0
32003	0	612 404	612 404	10 700 000	3 044 837	13 744 837	5 530 000	704 318	6 234 318	5 170 000	2 952 923	8 122 923
32101	0	0	0	33 347	0	33 347	33 347	0	33 347	0	0	0
32102	0	4 564 779	4 564 779	2 310 000	64 128 290	66 438 290	2 310 000	68 693 069	71 003 069	0	0	0
32103	0	612 404	612 404	0	30 240 363	30 240 363	0	23 521 685	23 521 685	0	7 331 082	7 331 082
32104	0	0	0	0	8 102 386	8 102 386	0	2 351 957	2 351 957	0	5 750 429	5 750 429
32105	0	0	0	0	3 136 035	3 136 035	0	27 695	27 695	0	3 108 340	3 108 340
32201	5 400	3 062	8 462	30 855	114	30 969	26 493	68	26 561	9 762	3 108	12 870
32301	0	69 814	69 814	0	4 468	4 468	0	1 547	1 547	0	72 735	72 735
45101	0	0	0	1 221	0	1 221	336	0	336	885	0	885
45104	28 637	0	28 637	8 403	0	8 403	12 732	0	12 732	24 308	0	24 308
45107	503 283	0	503 283	7 864	0	7 864	28 055	0	28 055	483 092	0	483 092
45108	841 375	194 252	1 035 627	2 260	3 506	5 766	32 975	20 073	53 048	810 660	177 685	988 345
45201	1 077 295	0	1 077 295	1 719 203	0	1 719 203	2 019 760	0	2 019 760	776 738	0	776 738
45203	2 061 658	0	2 061 658	3 912 066	0	3 912 066	4 350 749	0	4 350 749	1 622 975	0	1 622 975
45204	2 746 880	48 050	2 794 930	1 738 124	73 585	1 811 709	1 864 066	49 991	1 914 057	2 620 938	71 644	2 692 582
45205	7 424 387	321 983	7 746 370	1 911 056	86 262	1 997 318	2 317 760	97 571	2 415 331	7 017 683	310 674	7 328 357
45206	5 315 539	254 129	5 569 668	1 369 709	5 643	1 375 352	1 030 502	14 900	1 045 402	5 654 746	244 872	5 899 618
45207	1 223 787	847 639	2 071 426	74 298	30 711	105 009	69 110	29 776	98 886	1 228 975	848 574	2 077 549
45208	3 607 323	984 618	4 591 941	298 359	34 305	332 664	99 983	60 004	159 987	3 805 699	958 919	4 764 618
45209	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45307	3 107	0	3 107	0	0	0	269	0	269	2 838	0	2 838
45401	48 382	0	48 382	106 722	0	106 722	107 503	0	107 503	47 601	0	47 601
45404	87 652	0	87 652	80 326	0	80 326	121 448	0	121 448	46 530	0	46 530
45405	70 000	0	70 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	70 000	0	70 000
45406	63 749	0	63 749	15 460	0	15 460	11 658	0	11 658	67 551	0	67 551
45407	277 769	0	277 769	34 992	0	34 992	29 358	0	29 358	283 403	0	283 403
45408	775 703	488 270	1 263 973	99 850	18 096	117 946	30 402	10 710	41 112	845 151	495 656	1 340 807
45502	2 431	167	2 598	5 671	550	6 221	5 454	572	6 026	2 648	145	2 793
45505	26 842	0	26 842	4 950	0	4 950	5 163	0	5 163	26 629	0	26 629
45506	1 478 521	334	1 478 855	131 141	12	131 153	116 336	49	116 385	1 493 326	297	1 493 623
45507	30 720 692	5 503 415	36 224 107	1 287 913	206 099	1 494 012	12 361 378	253 579	12 614 957	19 647 227	5 455 935	25 103 162
45508	238 088	58 516	296 604	118 445	30 527	148 972	108 589	29 193	137 782	247 944	59 850	307 794
45701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45705	1 459	0	1 459	0	0	0	580	0	580	879	0	879
45706	59 682	70 732	130 414	3 996	2 547	6 543	2 468	4 949	7 417	61 210	68 330	129 540
45707	649	1 673	2 322	47	1 032	1 079	104	880	984	592	1 825	2 417
45811	97 234	0	97 234	0	0	0	10 000	0	10 000	87 234	0	87 234
45812	884 361	305 408	1 189 769	9 570	649 806	659 376	169 588	18 074	187 662	724 343	937 140	1 661 483
45814	100 807	0	100 807	1 704	0	1 704	14 724	0	14 724	87 787	0	87 787
45815	540 371	269 180	809 551	41 355	28 881	70 236	31 320	17 899	49 219	550 406	280 162	830 568
45816	0	96 902	96 902	0	1 873	1 873	0	2 453	2 453	0	96 322	96 322
45817	296	438	734	79	267	346	44	64	108	331	641	972
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	15 135	639	15 774	649	24	673	6 461	14	6 475	9 323	649	9 972
45914	1 226	0	1 226	71	0	71	84	0	84	1 213	0	1 213
45915	20 669	6 755	27 424	16 335	5 440	21 775	20 506	6 000	26 506	16 498	6 195	22 693
45916	0	4 561	4 561	0	88	88	0	115	115	0	4 534	4 534
45917	0	38	38	7	130	137	7	63	70	0	105	105
47103	0	79 659	79 659	0	7 011	7 011	0	8 536	8 536	0	78 134	78 134
47104	0	257 373	257 373	0	64 533	64 533	0	46 279	46 279	0	275 627	275 627
47105	0	107 035	107 035	0	14 639	14 639	0	31 554	31 554	0	90 120	90 120
47106	0	87 021	87 021	0	13 647	13 647	0	2 801	2 801	0	97 867	97 867
47107	0	709 553	709 553	0	4 684	4 684	0	622 943	622 943	0	91 294	91 294
47304	0	509 802	509 802	0	53 570	53 570	0	195 673	195 673	0	367 699	367 699
47404	0	306 202	306 202	61 479 218	52 116 824	113 596 042	61 479 218	52 112 192	113 591 410	0	310 834	310 834
47408	0	0	0	81 487 652	89 788 017	171 275 669	81 487 652	89 788 017	171 275 669	0	0	0
47410	0	0	0	0	40 146	40 146	0	40 146	40 146	0	0	0
47415	263 995	0	263 995	0	0	0	2 363	0	2 363	261 632	0	261 632
47417	0	0	0	143	873	1 016	143	873	1 016	0	0	0
47423	227 661	99 446	327 107	12 668 755	215 846	12 884 601	12 668 321	197 876	12 866 197	228 095	117 416	345 511
47427	222 003	82 126	304 129	567 307	78 338	645 645	546 402	72 926	619 328	242 908	87 538	330 446
47431	0	0	0	24 901	89 276	114 177	24 901	89 276	114 177	0	0	0
47801	1 052 579	82 404	1 134 983	0	3 051	3 051	18 488	2 174	20 662	1 034 091	83 281	1 117 372
47802	0	947 903	947 903	0	34 223	34 223	0	55 774	55 774	0	926 352	926 352
50106	217 495	0	217 495	2 119 586	0	2 119 586	2 294 587	0	2 294 587	42 494	0	42 494
50107	230 550	0	230 550	4 277 139	0	4 277 139	4 401 379	0	4 401 379	106 310	0	106 310
50118	943 800	0	943 800	5 835 778	0	5 835 778	5 643 373	0	5 643 373	1 136 205	0	1 136 205
50121	704	0	704	9 060	0	9 060	8 951	0	8 951	813	0	813
50205	7 330 106	0	7 330 106	1 145 875	0	1 145 875	3 023 918	0	3 023 918	5 452 063	0	5 452 063
50206	258 780	0	258 780	1 482	0	1 482	8 662	0	8 662	251 600	0	251 600
50208	1 015 375	0	1 015 375	6 140	0	6 140	18 288	0	18 288	1 003 227	0	1 003 227
50210	0	34	34	0	189	189	0	189	189	0	34	34
50211	0	133 523	133 523	0	5 702	5 702	0	2 929	2 929	0	136 296	136 296
50218	0	0	0	546 388	0	546 388	546 388	0	546 388	0	0	0
50221	13 804	0	13 804	25 207	0	25 207	33 986	0	33 986	5 025	0	5 025
50308	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50707	0	4 773	4 773	0	177	177	0	105	105	0	4 845	4 845
51403	0	0	0	147 802	0	147 802	0	0	0	147 802	0	147 802
51404	293 101	0	293 101	98 158	0	98 158	294 080	0	294 080	97 179	0	97 179
51405	284 931	0	284 931	49 197	0	49 197	0	0	0	334 128	0	334 128
52503	52 264	232	52 496	1 828	9 538	11 366	9 061	1 480	10 541	45 031	8 290	53 321
52601	0	0	0	14 733	0	14 733	14 733	0	14 733	0	0	0
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	293	293	0	6	6	0	8	8	0	291	291
60302	45 081	0	45 081	4 022	0	4 022	9 683	0	9 683	39 420	0	39 420
60306	0	0	0	283 008	0	283 008	282 855	0	282 855	153	0	153
60308	417	332	749	2 018	37	2 055	2 043	35	2 078	392	334	726
60310	0	0	0	7 076	0	7 076	7 076	0	7 076	0	0	0
60312	362 709	0	362 709	99 248	0	99 248	96 671	0	96 671	365 286	0	365 286
60314	9 154	0	9 154	726	10 963	11 689	0	10 963	10 963	9 880	0	9 880
60323	41 134	12 796	53 930	4 542	506	5 048	5 822	631	6 453	39 854	12 671	52 525
60401	4 821 607	0	4 821 607	884	0	884	798	0	798	4 821 693	0	4 821 693
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60411	743 152	0	743 152	0	0	0	0	0	0	743 152	0	743 152
60701	12 974	0	12 974	227	0	227	629	0	629	12 572	0	12 572
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	31	0	31	47	0	47	58	0	58	20	0	20
61008	1 645	0	1 645	2 943	0	2 943	2 690	0	2 690	1 898	0	1 898
61009	30 858	0	30 858	5 238	0	5 238	7 045	0	7 045	29 051	0	29 051
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	205 481	0	205 481	144 601	0	144 601	2 685	0	2 685	347 397	0	347 397
61209	0	0	0	11 864 349	0	11 864 349	11 864 349	0	11 864 349	0	0	0
61210	0	0	0	3 448 561	0	3 448 561	3 448 561	0	3 448 561	0	0	0
61212	0	0	0	54 347	367	54 714	54 347	367	54 714	0	0	0
61213	0	0	0	20 174	0	20 174	20 174	0	20 174	0	0	0
61403	349 640	0	349 640	17 364	0	17 364	16 897	0	16 897	350 107	0	350 107
70606	2 670 714	0	2 670 714	2 041 401	0	2 041 401	2 644	0	2 644	4 709 471	0	4 709 471
70607	1 713	0	1 713	4 828	0	4 828	4 809	0	4 809	1 732	0	1 732
70608	2 321 350	0	2 321 350	1 407 811	0	1 407 811	0	0	0	3 729 161	0	3 729 161
70609	57 715	0	57 715	34 316	0	34 316	0	0	0	92 031	0	92 031
70611	14 371	0	14 371	8 246	0	8 246	0	0	0	22 617	0	22 617
70614	279	0	279	27 174	0	27 174	19 140	0	19 140	8 313	0	8 313
70706	22 946 208	0	22 946 208	21 097	0	21 097	22 967 305	0	22 967 305	0	0	0
70707	1 989	0	1 989	0	0	0	1 989	0	1 989	0	0	0
70708	46 620 438	0	46 620 438	0	0	0	46 620 438	0	46 620 438	0	0	0
70709	79 762	0	79 762	0	0	0	79 762	0	79 762	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	69 183	0	69 183	0	0	0	69 183	0	69 183	0	0	0
70714	100 759	0	100 759	0	0	0	100 759	0	100 759	0	0	0
Итого по активу (баланс)	194 828 990	26 620 638	221 449 628	593 366 039	434 831 544	1 028 197 583	666 570 068	420 615 572	1 087 185 640	121 624 961	40 836 610	162 461 571
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	18 457	0	18 457	18 457	0	18 457	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	13 804	0	13 804	33 986	0	33 986	25 207	0	25 207	5 025	0	5 025
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20309	0	212 959	212 959	0	18 038	18 038	0	33 568	33 568	0	228 489	228 489
20310	0	1 937	1 937	0	117	117	0	294	294	0	2 114	2 114
30109	144	0	144	29 200	10	29 210	29 353	10	29 363	297	0	297
30111	308 913	0	308 913	33 086 032	0	33 086 032	32 788 030	0	32 788 030	10 911	0	10 911
30220	0	0	0	0	113 376	113 376	0	113 376	113 376	0	0	0
30232	4 554	2 251	6 805	2 713 261	231 099	2 944 360	2 714 445	234 636	2 949 081	5 738	5 788	11 526
30301	5 016 756	1 300 528	6 317 284	17 680 627	1 000 661	18 681 288	18 843 750	1 777 243	20 620 993	6 179 879	2 077 110	8 256 989
30305	28 942 983	3 623 017	32 566 000	47 910 507	199 259	48 109 766	41 832 061	393 129	42 225 190	22 864 537	3 816 887	26 681 424
30601	8 820	0	8 820	0	0	0	0	0	0	8 820	0	8 820
31302	2 300 000	122 481	2 422 481	30 669 000	2 972 775	33 641 775	28 369 000	2 850 294	31 219 294	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	9 523 000	769 384	10 292 384	11 997 000	1 950 553	13 947 553	2 624 000	1 181 169	3 805 169
31304	0	0	0	300 000	52	300 052	300 000	155 469	455 469	0	155 417	155 417
31309	35 171	0	35 171	3 528	0	3 528	0	0	0	31 643	0	31 643
31401	0	0	0	0	2 698	2 698	0	2 698	2 698	0	0	0
31404	0	746 499	746 499	0	751 570	751 570	0	11 680	11 680	0	6 609	6 609
31405	0	32 872	32 872	0	12 981	12 981	0	677 292	677 292	0	697 183	697 183
31409	10 625 000	11 165 382	21 790 382	0	1 780 492	1 780 492	0	393 946	393 946	10 625 000	9 778 836	20 403 836
31501	0	0	0	29 194	0	29 194	29 194	0	29 194	0	0	0
31609	0	81 609	81 609	0	2 676	2 676	0	2 297	2 297	0	81 230	81 230
32901	816 633	0	816 633	5 402 421	0	5 402 421	5 564 959	0	5 564 959	979 171	0	979 171
40502	13 015	0	13 015	49 240	0	49 240	76 856	0	76 856	40 631	0	40 631
40602	226	0	226	1 505	0	1 505	1 428	0	1 428	149	0	149
40603	240	0	240	1 099	0	1 099	1 175	0	1 175	316	0	316
40701	171 930	28 840	200 770	8 458 816	224 021	8 682 837	8 573 934	284 413	8 858 347	287 048	89 232	376 280
40702	9 626 208	550 359	10 176 567	139 766 978	5 369 055	145 136 033	139 898 994	5 573 991	145 472 985	9 758 224	755 295	10 513 519
40703	223 781	8 216	231 997	588 618	707	589 325	785 876	995	786 871	421 039	8 504	429 543
40802	845 806	35 181	880 987	3 678 631	32 975	3 711 606	3 646 660	31 144	3 677 804	813 835	33 350	847 185
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	45 590	78 297	123 887	60 782	39 308	100 090	32 511	32 262	64 773	17 319	71 251	88 570
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 686 239	657 423	3 343 662	12 592 003	2 277 603	14 869 606	12 481 821	2 351 338	14 833 159	2 576 057	731 158	3 307 215
40820	64 051	41 274	105 325	125 459	60 024	185 483	110 681	69 473	180 154	49 273	50 723	99 996
40821	304	0	304	22 008	0	22 008	22 504	0	22 504	800	0	800
40901	64 666	0	64 666	39 747	0	39 747	459 296	0	459 296	484 215	0	484 215
40902	0	0	0	0	129 422	129 422	0	129 422	129 422	0	0	0
40905	1 852	0	1 852	344	0	344	423	0	423	1 931	0	1 931
40906	870	0	870	28 691	0	28 691	34 664	0	34 664	6 843	0	6 843
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	6 026	0	6 026	1 267 438	0	1 267 438	1 289 881	0	1 289 881	28 469	0	28 469
41002	0	0	0	900 000	0	900 000	3 366 203	0	3 366 203	2 466 203	0	2 466 203
41003	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
41603	75 000	0	75 000	0	0	0	129 536	0	129 536	204 536	0	204 536
42002	407 801	59 710	467 511	5 949 796	61 493	6 011 289	5 836 369	14 216	5 850 585	294 374	12 433	306 807
42003	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600	1 300	43 517	44 817	1 300	43 517	44 817
42004	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42005	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42006	2 115 000	0	2 115 000	0	0	0	110 000	0	110 000	2 225 000	0	2 225 000
42102	2 319 339	0	2 319 339	36 249 657	0	36 249 657	41 141 485	0	41 141 485	7 211 167	0	7 211 167
42103	928 493	13 659	942 152	821 628	2 367	823 995	696 981	170 136	867 117	803 846	181 428	985 274
42104	270 440	0	270 440	59 940	5 637	65 577	100 180	549 597	649 777	310 680	543 960	854 640
42105	682 100	78 470	760 570	131 100	3 242	134 342	21 100	267 084	288 184	572 100	342 312	914 412
42106	12 300	0	12 300	0	0	0	143 000	0	143 000	155 300	0	155 300
42204	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42206	1 770	0	1 770	0	0	0	50 000	0	50 000	51 770	0	51 770
42301	81 982	18 002	99 984	83 452	45 870	129 322	112 100	67 473	179 573	110 630	39 605	150 235
42303	305 554	357 723	663 277	285 565	316 339	601 904	365 943	199 248	565 191	385 932	240 632	626 564
42304	951 939	276 603	1 228 542	550 088	184 216	734 304	242 132	169 289	411 421	643 983	261 676	905 659
42305	1 075 647	220 680	1 296 327	308 475	65 885	374 360	352 837	76 646	429 483	1 120 009	231 441	1 351 450
42306	15 485 267	1 818 704	17 303 971	2 352 366	626 445	2 978 811	3 202 812	606 386	3 809 198	16 335 713	1 798 645	18 134 358
42307	456 370	189 906	646 276	77 516	16 611	94 127	149 880	18 560	168 440	528 734	191 855	720 589
42309	13 396	12	13 408	1 046	0	1 046	1 116	0	1 116	13 466	12	13 478
42503	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42601	243	2 069	2 312	0	650	650	217	41	258	460	1 460	1 920
42603	402	5 819	6 221	402	3 891	4 293	302	1 339	1 641	302	3 267	3 569
42604	2 166	16 347	18 513	1 953	10 621	12 574	6 631	638	7 269	6 844	6 364	13 208
42605	15 439	12 810	28 249	1 010	283	1 293	3 425	7 354	10 779	17 854	19 881	37 735
42606	258 085	7 029	265 114	29 591	197	29 788	14 526	807	15 333	243 020	7 639	250 659
42607	1 693	701	2 394	0	16	16	2 718	26	2 744	4 411	711	5 122
42609	330	0	330	18	0	18	12	0	12	324	0	324
43701	0	0	0	24 901	1 912	26 813	24 901	1 912	26 813	0	0	0
43801	0	688	688	0	4 828	4 828	0	5 711	5 711	0	1 571	1 571
45115	13 185	0	13 185	807	0	807	9	0	9	12 387	0	12 387
45215	341 138	0	341 138	38 882	0	38 882	33 051	0	33 051	335 307	0	335 307
45315	0	0	0	0	0	0	424	0	424	424	0	424
45415	90 696	0	90 696	3 246	0	3 246	11 115	0	11 115	98 565	0	98 565
45515	573 401	0	573 401	128 522	0	128 522	132 071	0	132 071	576 950	0	576 950
45715	812	0	812	171	0	171	423	0	423	1 064	0	1 064
45818	2 213 785	0	2 213 785	198 013	0	198 013	671 926	0	671 926	2 687 698	0	2 687 698
45918	37 752	0	37 752	7 032	0	7 032	1 445	0	1 445	32 165	0	32 165
47108	617 767	0	617 767	617 767	0	617 767	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	6 696 966	0	6 696 966	6 696 966	0	6 696 966	0	0	0
47407	0	0	0	93 176 493	78 156 632	171 333 125	93 176 493	78 156 632	171 333 125	0	0	0
47411	579 427	20 073	599 500	149 172	2 806	151 978	136 789	5 413	142 202	567 044	22 680	589 724
47416	31 152	2 418	33 570	2 979 307	372 214	3 351 521	2 978 656	382 980	3 361 636	30 501	13 184	43 685
47422	16 049	2 614	18 663	560 792	355 465	916 257	561 978	353 881	915 859	17 235	1 030	18 265
47425	506 714	0	506 714	52 909	0	52 909	88 966	0	88 966	542 771	0	542 771
47426	278 592	101 001	379 593	40 611	16 262	56 873	148 410	56 933	205 343	386 391	141 672	528 063
47804	74 107	0	74 107	4 694	0	4 694	3 608	0	3 608	73 021	0	73 021
50120	956	0	956	3 468	0	3 468	3 548	0	3 548	1 036	0	1 036
50219	125 699	0	125 699	0	0	0	1 902	0	1 902	127 601	0	127 601
50220	64 852	0	64 852	82 335	0	82 335	24 370	0	24 370	6 887	0	6 887
50407	0	7 858	7 858	0	361	361	0	1 233	1 233	0	8 730	8 730
50507	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50719	4 773	0	4 773	0	0	0	72	0	72	4 845	0	4 845
52006	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000
52304	0	0	0	0	5 638	5 638	0	316 472	316 472	0	310 834	310 834
52305	693 554	4 004	697 558	48 927	5 794	54 721	8 000	472 060	480 060	652 627	470 270	1 122 897
52306	508 370	23 955	532 325	500 000	588	500 588	22 951	563	23 514	31 321	23 930	55 251
52406	0	0	0	518 359	0	518 359	548 359	0	548 359	30 000	0	30 000
52407	0	0	0	133 890	0	133 890	133 890	0	133 890	0	0	0
52501	226 808	0	226 808	133 890	0	133 890	80 022	0	80 022	172 940	0	172 940
52602	13 950	0	13 950	4 407	0	4 407	12 441	0	12 441	21 984	0	21 984
60301	124 208	0	124 208	208 687	0	208 687	119 040	0	119 040	34 561	0	34 561
60305	11 686	0	11 686	215 395	0	215 395	203 729	0	203 729	20	0	20
60307	2	0	2	1 723	26	1 749	1 721	26	1 747	0	0	0
60309	9 389	0	9 389	14 098	0	14 098	18 578	0	18 578	13 869	0	13 869
60311	1 452	0	1 452	9 737	0	9 737	10 625	0	10 625	2 340	0	2 340
60313	0	12 257	12 257	0	323	323	0	285	285	0	12 219	12 219
60322	2 785	64	2 849	11 940	64	12 004	11 928	53	11 981	2 773	53	2 826
60324	58 806	0	58 806	4 167	0	4 167	4 154	0	4 154	58 793	0	58 793
60601	927 924	0	927 924	423	0	423	15 069	0	15 069	942 570	0	942 570
60903	15 029	0	15 029	0	0	0	231	0	231	15 260	0	15 260
61012	3 085	0	3 085	0	0	0	140	0	140	3 225	0	3 225
61301	387	6	393	2 675	68	2 743	2 320	62	2 382	32	0	32
61304	14 510	0	14 510	3 218	0	3 218	3 055	0	3 055	14 347	0	14 347
61501	2 407	0	2 407	70	0	70	15	0	15	2 352	0	2 352
70601	3 183 204	0	3 183 204	130	0	130	2 051 802	0	2 051 802	5 234 876	0	5 234 876
70602	1 339	0	1 339	9 907	0	9 907	9 956	0	9 956	1 388	0	1 388
70603	2 292 646	0	2 292 646	0	0	0	1 545 759	0	1 545 759	3 838 405	0	3 838 405
70604	57 626	0	57 626	0	0	0	34 293	0	34 293	91 919	0	91 919
70613	0	0	0	19 139	0	19 139	19 139	0	19 139	0	0	0
70701	24 613 411	0	24 613 411	24 613 625	0	24 613 625	214	0	214	0	0	0
70702	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677	0	0	0	0	0	0
70703	46 947 506	0	46 947 506	46 947 506	0	46 947 506	0	0	0	0	0	0
70704	79 245	0	79 245	79 245	0	79 245	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70713	187 479	0	187 479	187 479	0	187 479	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	69 838 448	0	69 838 448	71 835 501	0	71 835 501	1 997 053	0	1 997 053
Итого по пассиву (баланс)	199 507 319	21 942 309	221 449 628	610 188 126	96 255 047	706 443 173	548 439 020	99 016 096	647 455 116	137 758 213	24 703 358	162 461 571
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	388 302	0	388 302	31 720	0	31 720	69 117	0	69 117	350 905	0	350 905
80601	38 231	0	38 231	230 039	0	230 039	242 836	0	242 836	25 434	0	25 434
80801	7 160	0	7 160	210 133	0	210 133	207 135	0	207 135	10 158	0	10 158
80901	0	0	0	18 971	0	18 971	18 971	0	18 971	0	0	0
81001	23 455	0	23 455	5 620	0	5 620	782	0	782	28 293	0	28 293
Итого по активу (баланс)	457 148	0	457 148	496 483	0	496 483	538 841	0	538 841	414 790	0	414 790
Пассив
85101	407 056	0	407 056	49 406	0	49 406	10 704	0	10 704	368 354	0	368 354
85201	538	0	538	113 129	0	113 129	117 016	0	117 016	4 425	0	4 425
85401	0	0	0	13 788	0	13 788	13 788	0	13 788	0	0	0
85501	49 554	0	49 554	18 412	0	18 412	10 869	0	10 869	42 011	0	42 011
Итого по пассиву (баланс)	457 148	0	457 148	194 735	0	194 735	152 377	0	152 377	414 790	0	414 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	518 927	0	518 927	518 927	0	518 927	0	0	0
90803	27 085 276	0	27 085 276	26 796 076	0	26 796 076	27 107 926	0	27 107 926	26 773 426	0	26 773 426
90901	5 315 771	3	5 315 774	183 605	0	183 605	191 167	0	191 167	5 308 209	3	5 308 212
90902	2 459 122	0	2 459 122	126 655	0	126 655	163 702	0	163 702	2 422 075	0	2 422 075
90907	64 666	0	64 666	434 395	0	434 395	14 846	0	14 846	484 215	0	484 215
91104	0	3	3	0	6	6	0	3	3	0	6	6
91202	198	0	198	253	0	253	281	0	281	170	0	170
91203	6	0	6	250	0	250	197	0	197	59	0	59
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	226 251 686	60 897 216	287 148 902	26 972 423	1 968 886	28 941 309	10 319 430	1 450 126	11 769 556	242 904 679	61 415 976	304 320 655
91418	1 051 219	1 037 764	2 088 983	0	37 540	37 540	18 430	58 515	76 945	1 032 789	1 016 789	2 049 578
91501	54 182	0	54 182	0	0	0	0	0	0	54 182	0	54 182
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	58 924	83 217	142 141	6 302	37 696	43 998	5 800	68 577	74 377	59 426	52 336	111 762
91704	4 308	754	5 062	75	27	102	0	17	17	4 383	764	5 147
91802	217 858	32 712	250 570	63	1 170	1 233	0	727	727	217 921	33 155	251 076
91803	3 866	2 922	6 788	211	96	307	0	67	67	4 077	2 951	7 028
99998	159 824 830	0	159 824 830	20 996 739	0	20 996 739	44 935 582	0	44 935 582	135 885 987	0	135 885 987
Итого по активу (баланс)	422 392 137	62 054 591	484 446 728	76 035 974	2 045 421	78 081 395	83 276 288	1 578 032	84 854 320	415 151 823	62 521 980	477 673 803
Пассив
91311	60 155 346	13 660 989	73 816 335	27 629 659	493 495	28 123 154	1 626 638	531 871	2 158 509	34 152 325	13 699 365	47 851 690
91312	48 862 415	7 204 495	56 066 910	2 282 925	459 358	2 742 283	2 794 347	259 047	3 053 394	49 373 837	7 004 184	56 378 021
91315	6 967 324	1 733 804	8 701 128	1 130 904	209 837	1 340 741	1 235 986	112 506	1 348 492	7 072 406	1 636 473	8 708 879
91316	2 230 185	918 439	3 148 624	486 573	20 148	506 721	357 600	34 023	391 623	2 101 212	932 314	3 033 526
91317	15 953 629	1 440 281	17 393 910	11 991 281	217 113	12 208 394	13 820 527	209 956	14 030 483	17 782 875	1 433 124	19 215 999
91507	695 809	0	695 809	14 278	0	14 278	14 227	0	14 227	695 758	0	695 758
91508	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
99999	324 621 898	0	324 621 898	39 822 587	0	39 822 587	56 988 505	0	56 988 505	341 787 816	0	341 787 816
Итого по пассиву (баланс)	459 488 720	24 958 008	484 446 728	83 358 207	1 399 951	84 758 158	76 837 830	1 147 403	77 985 233	452 968 343	24 705 460	477 673 803
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 277 699	28 030	2 305 729	48 529 711	12 978 527	61 508 238	44 826 821	12 949 469	57 776 290	5 980 589	57 088	6 037 677
93002	550 000	40 042	590 042	21 502 195	6 093 953	27 596 148	22 015 195	6 061 939	28 077 134	37 000	72 056	109 056
93101	0	0	0	0	13 470	13 470	0	13 470	13 470	0	0	0
93301	7 098	0	7 098	4 239 491	0	4 239 491	4 246 589	0	4 246 589	0	0	0
93302	608 668	0	608 668	7 033 610	39 893	7 073 503	4 239 491	1	4 239 492	3 402 787	39 892	3 442 679
93303	704 009	0	704 009	9 687 818	0	9 687 818	7 033 610	0	7 033 610	3 358 217	0	3 358 217
93304	93 105	0	93 105	1 986 748	0	1 986 748	1 358 756	0	1 358 756	721 097	0	721 097
93305	54 462	0	54 462	0	0	0	30 561	0	30 561	23 901	0	23 901
93306	0	0	0	308 330	0	308 330	308 330	0	308 330	0	0	0
93307	0	0	0	1 407 453	1 430 863	2 838 316	308 330	900	309 230	1 099 123	1 429 963	2 529 086
93308	0	0	0	1 862 285	0	1 862 285	617 453	0	617 453	1 244 832	0	1 244 832
93801	173 377	0	173 377	483 251	0	483 251	302 927	0	302 927	353 701	0	353 701
93802	55	0	55	67	0	67	67	0	67	55	0	55
Итого по активу (баланс)	4 468 473	68 072	4 536 545	97 040 959	20 556 706	117 597 665	85 288 130	19 025 779	104 313 909	16 221 302	1 598 999	17 820 301
Пассив
96001	28 044	2 281 911	2 309 955	12 141 577	45 668 385	57 809 962	12 170 617	49 370 029	61 540 646	57 084	5 983 555	6 040 639
96002	0	588 657	588 657	4 780 406	23 320 223	28 100 629	4 852 406	22 768 620	27 621 026	72 000	37 054	109 054
96101	0	0	0	0	863	863	0	863	863	0	0	0
96301	0	7 204	7 204	0	4 260 093	4 260 093	0	4 252 889	4 252 889	0	0	0
96302	0	612 404	612 404	0	4 257 588	4 257 588	0	7 104 127	7 104 127	0	3 458 943	3 458 943
96303	0	701 979	701 979	0	7 069 186	7 069 186	0	9 722 198	9 722 198	0	3 354 991	3 354 991
96304	0	91 724	91 724	0	1 354 669	1 354 669	0	1 981 642	1 981 642	0	718 697	718 697
96305	0	52 819	52 819	0	30 582	30 582	0	1 301	1 301	0	23 538	23 538
96306	0	0	0	0	309 325	309 325	0	309 325	309 325	0	0	0
96307	0	0	0	0	311 458	311 458	0	2 842 087	2 842 087	0	2 530 629	2 530 629
96308	0	0	0	0	621 520	621 520	0	1 864 856	1 864 856	0	1 243 336	1 243 336
96801	171 748	0	171 748	302 927	0	302 927	471 598	0	471 598	340 419	0	340 419
96802	55	0	55	67	0	67	67	0	67	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	199 847	4 336 698	4 536 545	17 224 977	87 203 892	104 428 869	17 494 688	100 217 937	117 712 625	469 558	17 350 743	17 820 301
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 020 014,0000	0	0	503,0000	0	0	8 834,0000	0	0	2 011 683,0000
98010	0	0	498 252 545,0000	0	0	11 958 789,0000	0	0	7 502 083,0000	0	0	502 709 251,0000
98020	0	0	79,0000	0	0	40,0000	0	0	49,0000	0	0	70,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	500 272 638,0000	0	0	11 959 332,0000	0	0	7 510 966,0000	0	0	504 721 004,0000
Пассив
98040	0	0	72 036 208,0000	0	0	1 374 114,0000	0	0	1 374 114,0000	0	0	72 036 208,0000
98050	0	0	6 583 085,0000	0	0	5 653 237,0000	0	0	6 333 487,0000	0	0	7 263 335,0000
98055	0	0	359 684 968,0000	0	0	261 881,0000	0	0	4 029 998,0000	0	0	363 453 085,0000
98070	0	0	59 968 371,0000	0	0	1 577 350,0000	0	0	1 577 349,0000	0	0	59 968 370,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	500 272 638,0000	0	0	8 866 582,0000	0	0	13 314 948,0000	0	0	504 721 004,0000

Страница была полезной?