Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
20202	402 402	106 900	509 302	2 244 190	197 889	2 442 079	2 226 927	179 936	2 406 863	419 665	124 853	544 518
20208	14 875	0	14 875	30 845	0	30 845	32 000	0	32 000	13 720	0	13 720
20209	0	0	0	1 650 732	48 981	1 699 713	1 645 730	45 126	1 690 856	5 002	3 855	8 857
30102	2 095 032	0	2 095 032	11 880 301	0	11 880 301	10 093 915	0	10 093 915	3 881 418	0	3 881 418
30110	77 737	330 363	408 100	12 085 136	1 276 187	13 361 323	12 075 907	1 337 837	13 413 744	86 966	268 713	355 679
30202	117 212	0	117 212	5 822	0	5 822	0	0	0	123 034	0	123 034
30204	27 906	0	27 906	608	0	608	0	0	0	28 514	0	28 514
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	700	9 912	10 612	0	748	748	0	1 021	1 021	700	9 639	10 339
30221	0	0	0	0	52 737	52 737	0	45 851	45 851	0	6 886	6 886
30233	2 517	169	2 686	47 473	621	48 094	47 391	626	48 017	2 599	164	2 763
30302	3 343 827	2 514 899	5 858 726	204 028	211 843	415 871	41 025	303 749	344 774	3 506 830	2 422 993	5 929 823
30306	5 184 987	165 698	5 350 685	547 354	32 020	579 374	5 822	18 974	24 796	5 726 519	178 744	5 905 263
30413	283	0	283	1 289 068	0	1 289 068	1 288 358	0	1 288 358	993	0	993
30424	20 156	82	20 238	8 791 574	333 872	9 125 446	8 791 597	333 938	9 125 535	20 133	16	20 149
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32201	0	5 286	5 286	0	399	399	0	544	544	0	5 141	5 141
45106	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45107	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45204	30 449	0	30 449	15 594	0	15 594	13 660	0	13 660	32 383	0	32 383
45205	741 616	264 330	1 005 946	523 113	64 648	587 761	435 256	71 948	507 204	829 473	257 030	1 086 503
45206	1 067 828	0	1 067 828	75 180	0	75 180	419 588	0	419 588	723 420	0	723 420
45207	872 426	0	872 426	0	0	0	3 952	0	3 952	868 474	0	868 474
45208	1 371 420	2 972 244	4 343 664	0	219 755	219 755	400	312 247	312 647	1 371 020	2 879 752	4 250 772
45401	247	0	247	535	0	535	514	0	514	268	0	268
45404	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45505	459	0	459	0	0	0	43	0	43	416	0	416
45506	10 430	0	10 430	200	0	200	699	0	699	9 931	0	9 931
45507	417 325	15 806	433 131	4 858	996	5 854	22 942	4 209	27 151	399 241	12 593	411 834
45509	18	0	18	43	0	43	18	0	18	43	0	43
45601	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
45604	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
45606	33 216	0	33 216	0	0	0	33 216	0	33 216	0	0	0
45812	33 466 343	618 959	34 085 302	159 262	38 451	197 713	134 461	106 442	240 903	33 491 144	550 968	34 042 112
45815	352 492	54 171	406 663	1 141	3 627	4 768	840	5 281	6 121	352 793	52 517	405 310
45816	642 171	2 242 257	2 884 428	33 216	152 322	185 538	0	219 130	219 130	675 387	2 175 449	2 850 836
45817	0	47 642	47 642	0	3 271	3 271	0	4 680	4 680	0	46 233	46 233
45912	2 438 235	36 179	2 474 414	743	2 378	3 121	4 552	3 479	8 031	2 434 426	35 078	2 469 504
45915	12 559	3 960	16 519	1 623	315	1 938	174	432	606	14 008	3 843	17 851
45916	14 827	165 319	180 146	0	10 500	10 500	0	15 639	15 639	14 827	160 180	175 007
45917	0	1 149	1 149	0	73	73	0	109	109	0	1 113	1 113
47404	0	0	0	3 031 968	791 576	3 823 544	3 031 968	791 576	3 823 544	0	0	0
47408	0	0	0	591 084 481	587 761 956	1 178 846 437	591 084 481	587 761 956	1 178 846 437	0	0	0
47423	69 851	131 410	201 261	24 510	42 259	66 769	14 855	167 881	182 736	79 506	5 788	85 294
47427	164 250	92 620	256 870	86 914	46 573	133 487	121 956	59 721	181 677	129 208	79 472	208 680
47801	1 784 093	2 643 300	4 427 393	0	199 320	199 320	14 160	272 320	286 480	1 769 933	2 570 300	4 340 233
47802	2 817 103	22 693	2 839 796	0	1 712	1 712	0	2 338	2 338	2 817 103	22 067	2 839 170
50211	0	1 295 899	1 295 899	0	105 916	105 916	0	134 882	134 882	0	1 266 933	1 266 933
50221	19 671	0	19 671	7 238	0	7 238	0	0	0	26 909	0	26 909
50311	0	5 792 056	5 792 056	0	97 505 535	97 505 535	0	97 154 254	97 154 254	0	6 143 337	6 143 337
50318	0	18 120 955	18 120 955	0	97 996 239	97 996 239	0	98 912 813	98 912 813	0	17 204 381	17 204 381
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
52503	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	21 619	0	21 619	0	0	0	0	0	0	21 619	0	21 619
60306	94	0	94	3 075	0	3 075	3 064	0	3 064	105	0	105
60308	450	0	450	204	0	204	218	0	218	436	0	436
60310	814	0	814	2 198	0	2 198	2 287	0	2 287	725	0	725
60312	34 739	0	34 739	51 159	0	51 159	17 985	0	17 985	67 913	0	67 913
60314	0	238	238	0	12	12	0	250	250	0	0	0
60323	6 194	5 896	12 090	868	376	1 244	190	559	749	6 872	5 713	12 585
60336	2 117	0	2 117	424	0	424	192	0	192	2 349	0	2 349
60401	1 918 962	0	1 918 962	543	0	543	511	0	511	1 918 994	0	1 918 994
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60415	162	0	162	510	0	510	510	0	510	162	0	162
60901	10 510	0	10 510	0	0	0	0	0	0	10 510	0	10 510
61002	434	0	434	230	0	230	116	0	116	548	0	548
61008	740	0	740	222	0	222	278	0	278	684	0	684
61009	785	0	785	39	0	39	112	0	112	712	0	712
61214	0	0	0	16 060	0	16 060	16 060	0	16 060	0	0	0
61403	3 783	0	3 783	334	0	334	645	0	645	3 472	0	3 472
61702	250 151	0	250 151	0	0	0	0	0	0	250 151	0	250 151
61703	221 838	0	221 838	0	0	0	0	0	0	221 838	0	221 838
61905	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
61907	13 610	0	13 610	0	0	0	0	0	0	13 610	0	13 610
62001	45 795	0	45 795	0	0	0	0	0	0	45 795	0	45 795
70606	25 973 837	0	25 973 837	3 139 803	0	3 139 803	58	0	58	29 113 582	0	29 113 582
70608	33 636 030	0	33 636 030	4 484 080	0	4 484 080	0	0	0	38 120 110	0	38 120 110
70610	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Итого по активу (баланс)	123 094 761	37 660 392	160 755 153	645 040 399	787 103 107	1 432 143 506	635 141 534	788 269 748	1 423 411 282	132 993 626	36 493 751	169 487 377
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	19 671	0	19 671	0	0	0	7 238	0	7 238	26 909	0	26 909
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	836 329	0	836 329	0	0	0	0	0	0	836 329	0	836 329
30109	0	5 352	5 352	0	49 683	49 683	0	44 332	44 332	0	1	1
30126	3 678	0	3 678	559	0	559	110	0	110	3 229	0	3 229
30223	9 603	0	9 603	626 654	0	626 654	640 114	0	640 114	23 063	0	23 063
30226	1 575	0	1 575	2	0	2	0	0	0	1 573	0	1 573
30232	827	8 130	8 957	35 194	10 587	45 781	35 192	10 393	45 585	825	7 936	8 761
30301	3 343 827	2 514 899	5 858 726	41 025	303 749	344 774	204 028	211 843	415 871	3 506 830	2 422 993	5 929 823
30305	5 184 987	165 698	5 350 685	5 822	18 974	24 796	547 354	32 020	579 374	5 726 519	178 744	5 905 263
31503	0	2 785 187	2 785 187	1 275 115	14 055 545	15 330 660	1 275 115	14 026 807	15 301 922	0	2 756 449	2 756 449
31504	1 495 185	0	1 495 185	1 495 185	0	1 495 185	0	0	0	0	0	0
32901	12 314 063	0	12 314 063	72 962 665	0	72 962 665	74 096 412	0	74 096 412	13 447 810	0	13 447 810
406	4 535	0	4 535	24 558	0	24 558	22 231	0	22 231	2 208	0	2 208
407	327 519	169 995	497 514	2 860 125	1 042 413	3 902 538	2 792 523	1 006 597	3 799 120	259 917	134 179	394 096
408.1	30 481	744	31 225	84 517	76	84 593	88 281	56	88 337	34 245	724	34 969
408.2	268 651	89 129	357 780	1 360 692	143 433	1 504 125	1 452 686	155 653	1 608 339	360 645	101 349	461 994
40903	10 293	0	10 293	1 735	0	1 735	1 738	0	1 738	10 296	0	10 296
40905	2	1	3	14 716	0	14 716	14 716	0	14 716	2	1	3
40907	0	0	0	590 086 462	587 148 552	1 177 235 014	590 086 462	587 148 552	1 177 235 014	0	0	0
40909	6	4	10	9 806	7 287	17 093	9 806	7 287	17 093	6	4	10
40910	0	0	0	2 206	1 418	3 624	2 206	1 418	3 624	0	0	0
40911	407	0	407	21 641	0	21 641	21 657	0	21 657	423	0	423
40912	1	0	1	11 601	15 447	27 048	11 601	15 447	27 048	1	0	1
40913	0	0	0	5 780	16 261	22 041	5 780	16 261	22 041	0	0	0
42006	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42101	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42106	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42107	12 703 885	0	12 703 885	0	0	0	0	0	0	12 703 885	0	12 703 885
42203	37 000	0	37 000	36 000	0	36 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	50 600	0	50 600	0	0	0	0	0	0	50 600	0	50 600
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 271	3 055	8 326	0	314	314	0	230	230	5 271	2 971	8 242
42304	40 414	8 152	48 566	20 659	3 140	23 799	1 246	478	1 724	21 001	5 490	26 491
42305	6 097 248	113 049	6 210 297	124 616	33 355	157 971	372 643	27 108	399 751	6 345 275	106 802	6 452 077
42306	11 873 630	2 897 936	14 771 566	1 007 660	398 399	1 406 059	1 823 990	256 004	2 079 994	12 689 960	2 755 541	15 445 501
42307	9 096	12 333	21 429	0	1 166	1 166	0	782	782	9 096	11 949	21 045
42309	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
42501	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
42601	0	36	36	0	3	3	0	2	2	0	35	35
42605	7 906	412	8 318	0	39	39	84	26	110	7 990	399	8 389
42606	18 278	1 105	19 383	90	107	197	1 067	76	1 143	19 255	1 074	20 329
43307	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000
45115	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
45215	429 721	0	429 721	144 039	0	144 039	165 681	0	165 681	451 363	0	451 363
45515	49 958	0	49 958	2 654	0	2 654	243	0	243	47 547	0	47 547
45615	457 403	0	457 403	78 603	0	78 603	70 000	0	70 000	448 800	0	448 800
45818	1 871 538	0	1 871 538	12 231	0	12 231	8 770	0	8 770	1 868 077	0	1 868 077
45918	362 381	0	362 381	619	0	619	408	0	408	362 170	0	362 170
47403	0	0	0	78 625 246	13 879 459	92 504 705	78 625 246	13 879 459	92 504 705	0	0	0
47407	0	0	0	587 806 013	588 005 818	1 175 811 831	587 806 013	588 005 818	1 175 811 831	0	0	0
47411	432 645	41 368	474 013	168 646	8 587	177 233	179 387	10 844	190 231	443 386	43 625	487 011
47416	191	0	191	11 281	0	11 281	11 411	0	11 411	321	0	321
47422	681	378	1 059	19 042	9 428	28 470	19 009	9 100	28 109	648	50	698
47425	58 878	0	58 878	213 614	0	213 614	280 492	0	280 492	125 756	0	125 756
47426	70 852	672	71 524	213 192	3 951	217 143	148 546	3 392	151 938	6 206	113	6 319
47804	2 422 149	0	2 422 149	910	0	910	21 346	0	21 346	2 442 585	0	2 442 585
50319	43 584	0	43 584	19 436	0	19 436	18 503	0	18 503	42 651	0	42 651
50719	40 173	0	40 173	0	0	0	0	0	0	40 173	0	40 173
52306	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	5 197	0	5 197	3 568	0	3 568	3 412	0	3 412	5 041	0	5 041
60305	36 803	0	36 803	26 737	0	26 737	24 464	0	24 464	34 530	0	34 530
60309	1 427	0	1 427	222	0	222	224	0	224	1 429	0	1 429
60311	8 260	0	8 260	109 631	0	109 631	121 331	0	121 331	19 960	0	19 960
60320	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60322	601	0	601	787	0	787	872	0	872	686	0	686
60324	19 655	0	19 655	197	0	197	655	0	655	20 113	0	20 113
60335	6 515	0	6 515	7 530	0	7 530	7 214	0	7 214	6 199	0	6 199
60405	351	0	351	1	0	1	0	0	0	350	0	350
60414	427 343	0	427 343	480	0	480	5 666	0	5 666	432 529	0	432 529
60903	1 219	0	1 219	0	0	0	207	0	207	1 426	0	1 426
61301	166	0	166	25 667	0	25 667	26 098	0	26 098	597	0	597
61304	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61501	16 749	0	16 749	5 650	0	5 650	47	0	47	11 146	0	11 146
61912	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
62002	8 340	0	8 340	0	0	0	0	0	0	8 340	0	8 340
70601	27 163 551	0	27 163 551	97	0	97	3 885 934	0	3 885 934	31 049 388	0	31 049 388
70603	31 792 627	0	31 792 627	0	0	0	3 682 131	0	3 682 131	35 474 758	0	35 474 758
70605	1 452	0	1 452	0	0	0	369	0	369	1 821	0	1 821
70615	277 576	0	277 576	0	0	0	0	0	0	277 576	0	277 576
70801	626 546	0	626 546	0	0	0	0	0	0	626 546	0	626 546
Итого по пассиву (баланс)	151 937 499	8 817 654	160 755 153	1 339 613 532	1 205 157 193	2 544 770 725	1 348 632 963	1 204 869 986	2 553 502 949	160 956 930	8 530 447	169 487 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	330 473	53 185	383 658	15 183	3 298	18 481	28 496	14 102	42 598	317 160	42 381	359 541
90901	7 056 095	0	7 056 095	66 033	0	66 033	28 812	0	28 812	7 093 316	0	7 093 316
90902	5 437 683	0	5 437 683	52 321	0	52 321	152 814	0	152 814	5 337 190	0	5 337 190
91202	33 501	0	33 501	5	0	5	5	0	5	33 501	0	33 501
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 894 904	0	10 894 904	0	0	0	0	0	0	10 894 904	0	10 894 904
91414	18 274 774	899 768	19 174 542	174 330	57 833	232 163	708 617	85 600	794 217	17 740 487	872 001	18 612 488
91418	4 601 196	2 665 993	7 267 189	0	201 031	201 031	14 160	274 657	288 817	4 587 036	2 592 367	7 179 403
91501	40 595	0	40 595	0	0	0	0	0	0	40 595	0	40 595
91604	4 521 981	582 688	5 104 669	279 140	94 822	373 962	148 489	94 089	242 578	4 652 632	583 421	5 236 053
91704	71 864	1 375	73 239	0	104	104	1 006	141	1 147	70 858	1 338	72 196
91802	315 982	24 931	340 913	0	1 871	1 871	148 401	2 562	150 963	167 581	24 240	191 821
91803	26 381	190	26 571	19	15	34	85	20	105	26 315	185	26 500
99998	45 933 322	0	45 933 322	4 733 528	0	4 733 528	4 456 580	0	4 456 580	46 210 270	0	46 210 270
Итого по активу (баланс)	97 538 758	4 228 130	101 766 888	5 320 564	358 974	5 679 538	5 687 470	471 171	6 158 641	97 171 852	4 115 933	101 287 785
Пассив
91003	0	0	0	5 822	0	5 822	5 822	0	5 822	0	0	0
91004	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
91311	503 745	53 185	556 930	33 295	14 102	47 397	15 182	3 299	18 481	485 632	42 382	528 014
91312	41 955 008	33 921	41 988 929	5 135	3 206	8 341	2 491	2 151	4 642	41 952 364	32 866	41 985 230
91315	22 098	95 038	117 136	0	9 791	9 791	0	7 167	7 167	22 098	92 414	114 512
91316	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
91317	236 209	0	236 209	4 135 398	46 995	4 182 393	4 485 081	46 995	4 532 076	585 892	0	585 892
91318	849 970	2 131 225	2 981 195	0	202 207	202 207	7 364	157 368	164 732	857 334	2 086 386	2 943 720
91507	49 523	0	49 523	21	0	21	0	0	0	49 502	0	49 502
99999	55 833 566	0	55 833 566	1 490 036	0	1 490 036	733 985	0	733 985	55 077 515	0	55 077 515
Итого по пассиву (баланс)	99 453 519	2 313 369	101 766 888	5 670 315	276 301	5 946 616	5 250 533	216 980	5 467 513	99 033 737	2 254 048	101 287 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	56 832 387	28 383 406	85 215 793	586 482 081	589 022 748	1 175 504 829	588 213 962	589 942 074	1 178 156 036	55 100 506	27 464 080	82 564 586
99996	85 168 252	0	85 168 252	1 177 390 657	0	1 177 390 657	1 180 021 286	0	1 180 021 286	82 537 623	0	82 537 623
Итого по активу (баланс)	142 000 639	28 383 406	170 384 045	1 763 872 738	589 022 748	2 352 895 486	1 768 235 248	589 942 074	2 358 177 322	137 638 129	27 464 080	165 102 209
Пассив
96901	28 348 575	56 819 677	85 168 252	587 068 730	592 952 556	1 180 021 286	586 223 605	591 167 052	1 177 390 657	27 503 450	55 034 173	82 537 623
99997	85 215 793	0	85 215 793	1 178 156 036	0	1 178 156 036	1 175 504 829	0	1 175 504 829	82 564 586	0	82 564 586
Итого по пассиву (баланс)	113 564 368	56 819 677	170 384 045	1 765 224 766	592 952 556	2 358 177 322	1 761 728 434	591 167 052	2 352 895 486	110 068 036	55 034 173	165 102 209
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	126 252 533,0200	0	0	3 137 132,0000	0	0	3 125 250,0000	0	0	126 264 415,0200
98030	0	0	107 836 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 836 611,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	234 089 144,0200	0	0	3 137 132,0000	0	0	3 125 250,0000	0	0	234 101 026,0200
Пассив
98040	0	0	118 733 975,0200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 733 975,0200
98050	0	0	6 363 803,0000	0	0	3 125 250,0000	0	0	3 137 132,0000	0	0	6 375 685,0000
98070	0	0	108 991 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108 991 366,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	234 089 144,0200	0	0	3 125 250,0000	0	0	3 137 132,0000	0	0	234 101 026,0200

Страница была полезной?