Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Русский Стандарт"

Регистрационный номер

2289

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 551	0	14 551	7 752	0	7 752	9 574	0	9 574	12 729	0	12 729
20202	4 076 532	1 274 999	5 351 531	43 014 134	3 183 833	46 197 967	43 158 073	3 315 136	46 473 209	3 932 593	1 143 696	5 076 289
20203	0	2 625	2 625	0	16 042	16 042	0	15 635	15 635	0	3 032	3 032
20208	3 554 515	105 755	3 660 270	39 887 139	642 358	40 529 497	40 028 693	644 190	40 672 883	3 412 961	103 923	3 516 884
20209	502 390	32 543	534 933	26 789 647	1 511 761	28 301 408	27 093 480	1 544 304	28 637 784	198 557	0	198 557
20210	0	1 354	1 354	0	12 622	12 622	0	13 101	13 101	0	875	875
30102	4 335 033	0	4 335 033	86 909 211	0	86 909 211	86 737 122	0	86 737 122	4 507 122	0	4 507 122
30110	1 218 846	14 895	1 233 741	10 371 457	8 939	10 380 396	11 084 790	12 849	11 097 639	505 513	10 985	516 498
30114	0	490 599	490 599	0	92 164 392	92 164 392	0	92 406 323	92 406 323	0	248 668	248 668
30202	2 290 605	0	2 290 605	136 165	0	136 165	0	0	0	2 426 770	0	2 426 770
30204	712 844	0	712 844	29 352	0	29 352	0	0	0	742 196	0	742 196
30221	0	156	156	0	12 808	12 808	0	12 964	12 964	0	0	0
30233	2 145 879	56 077	2 201 956	45 539 518	2 107 600	47 647 118	45 854 848	2 104 103	47 958 951	1 830 549	59 574	1 890 123
30302	100 440 097	3 433 611	103 873 708	22 217 874	485 535	22 703 409	14 763 924	158 748	14 922 672	107 894 047	3 760 398	111 654 445
30306	32 796 166	1 570 397	34 366 563	53 437 829	790 408	54 228 237	47 806 323	340 983	48 147 306	38 427 672	2 019 822	40 447 494
30413	26 170	0	26 170	3 322 741	0	3 322 741	3 256 999	0	3 256 999	91 912	0	91 912
30424	212 256	0	212 256	7 354 724	0	7 354 724	7 404 059	0	7 404 059	162 921	0	162 921
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	0	374 653	374 653	0	4 986 348	4 986 348	0	5 359 769	5 359 769	0	1 232	1 232
32002	0	0	0	1 980 000	2 748 578	4 728 578	1 980 000	2 748 578	4 728 578	0	0	0
32003	390 000	312 559	702 559	3 570 000	2 679 577	6 249 577	3 270 000	1 956 007	5 226 007	690 000	1 036 129	1 726 129
32004	0	0	0	1 440 000	1 201 093	2 641 093	1 440 000	1 201 093	2 641 093	0	0	0
32005	0	625 118	625 118	0	21 412	21 412	0	14 744	14 744	0	631 786	631 786
32102	0	693 568	693 568	0	31 180 900	31 180 900	0	31 874 468	31 874 468	0	0	0
32103	0	1 875 354	1 875 354	0	20 729 502	20 729 502	0	17 340 057	17 340 057	0	5 264 799	5 264 799
32104	0	4 219 547	4 219 547	0	5 584 629	5 584 629	0	6 645 246	6 645 246	0	3 158 930	3 158 930
32105	0	14 221 434	14 221 434	0	5 701 538	5 701 538	0	15 974 309	15 974 309	0	3 948 663	3 948 663
32106	0	0	0	0	5 420 715	5 420 715	0	50 534	50 534	0	5 370 181	5 370 181
32107	0	1 406 516	1 406 516	0	48 177	48 177	0	33 174	33 174	0	1 421 519	1 421 519
32108	0	1 926 274	1 926 274	0	82 619	82 619	0	62 549	62 549	0	1 946 344	1 946 344
32109	0	926 460	926 460	0	38 695	38 695	0	29 012	29 012	0	936 143	936 143
32201	147 628	0	147 628	228 212	0	228 212	329 384	0	329 384	46 456	0	46 456
32301	0	338 158	338 158	0	88 682	88 682	0	208 084	208 084	0	218 756	218 756
32309	0	4 688	4 688	0	161	161	0	111	111	0	4 738	4 738
32501	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45201	123 566	0	123 566	909 757	0	909 757	990 337	0	990 337	42 986	0	42 986
45203	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000
45205	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45206	465 000	0	465 000	0	0	0	465 000	0	465 000	0	0	0
45207	2 268 825	0	2 268 825	407 000	0	407 000	0	0	0	2 675 825	0	2 675 825
45208	1 248 378	79 703	1 328 081	0	2 730	2 730	0	1 880	1 880	1 248 378	80 553	1 328 931
45502	159 383	335	159 718	1 673 940	1 759	1 675 699	1 573 521	821	1 574 342	259 802	1 273	261 075
45503	32 523	0	32 523	61	0	61	31 175	0	31 175	1 409	0	1 409
45504	486 772	0	486 772	140 397	0	140 397	215 722	0	215 722	411 447	0	411 447
45505	9 116 159	0	9 116 159	1 215 470	0	1 215 470	2 187 148	0	2 187 148	8 144 481	0	8 144 481
45506	20 415 862	432 062	20 847 924	1 981 153	14 702	1 995 855	2 395 902	10 255	2 406 157	20 001 113	436 509	20 437 622
45507	53 084 752	332 834	53 417 586	3 232 432	12 135	3 244 567	2 826 260	33 801	2 860 061	53 490 924	311 168	53 802 092
45508	122 510 970	499 684	123 010 654	19 766 284	501 911	20 268 195	14 455 313	405 246	14 860 559	127 821 941	596 349	128 418 290
45509	19 555	0	19 555	132 873	0	132 873	124 255	0	124 255	28 173	0	28 173
45701	0	0	0	24	17	41	24	17	41	0	0	0
45705	0	774	774	0	368	368	0	383	383	0	759	759
45706	0	4 213	4 213	0	143	143	0	467	467	0	3 889	3 889
45707	8 702	20 741	29 443	8 021	21 181	29 202	6 667	14 711	21 378	10 056	27 211	37 267
45815	17 181 711	115 205	17 296 916	3 619 878	4 712	3 624 590	1 575 070	4 956	1 580 026	19 226 519	114 961	19 341 480
45816	0	3 473 124	3 473 124	0	118 964	118 964	0	81 917	81 917	0	3 510 171	3 510 171
45817	1 242	4 374	5 616	23	246	269	4	182	186	1 261	4 438	5 699
45915	808 338	24	808 362	526 221	105	526 326	434 826	113	434 939	899 733	16	899 749
45916	0	193 787	193 787	0	6 636	6 636	0	4 570	4 570	0	195 853	195 853
45917	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
46801	70 558	0	70 558	44 690	0	44 690	18 597	0	18 597	96 651	0	96 651
47105	989	0	989	29	0	29	78	0	78	940	0	940
47106	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
47107	12 945	0	12 945	0	0	0	0	0	0	12 945	0	12 945
47305	0	93 768	93 768	0	74 288	74 288	0	49 596	49 596	0	118 460	118 460
47402	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
47404	0	368 713	368 713	6 465 092	4 713 901	11 178 993	6 465 092	4 710 986	11 176 078	0	371 628	371 628
47408	0	112 145	112 145	745 169 760	749 084 050	1 494 253 810	745 169 760	749 196 195	1 494 365 955	0	0	0
47410	0	40 738	40 738	0	2 235	2 235	0	898	898	0	42 075	42 075
47417	0	0	0	234	0	234	211	0	211	23	0	23
47423	237 810	16 256	254 066	1 049 958	355 902	1 405 860	1 057 087	358 798	1 415 885	230 681	13 360	244 041
47427	3 586 865	385 863	3 972 728	4 699 193	51 057	4 750 250	4 471 262	47 769	4 519 031	3 814 796	389 151	4 203 947
47802	669 374	138 139	807 513	6	5 925	5 931	45 583	4 486	50 069	623 797	139 578	763 375
50205	0	0	0	150 948	0	150 948	150 948	0	150 948	0	0	0
50206	532 893	0	532 893	3 659	0	3 659	9 922	0	9 922	526 630	0	526 630
50207	25 058 232	0	25 058 232	1 314 144	0	1 314 144	895 439	0	895 439	25 476 937	0	25 476 937
50208	10 088 787	0	10 088 787	519 725	0	519 725	824 612	0	824 612	9 783 900	0	9 783 900
50210	0	270 213	270 213	0	10 053	10 053	0	16 066	16 066	0	264 200	264 200
50211	506 329	13 113 087	13 619 416	1 274	5 840 715	5 841 989	0	524 748	524 748	507 603	18 429 054	18 936 657
50221	93 956	0	93 956	39 894	0	39 894	18 122	0	18 122	115 728	0	115 728
50308	5 115 539	0	5 115 539	89 676	0	89 676	57 726	0	57 726	5 147 489	0	5 147 489
50505	0	853 460	853 460	0	29 233	29 233	0	20 130	20 130	0	862 563	862 563
50706	6 473 159	0	6 473 159	0	0	0	0	0	0	6 473 159	0	6 473 159
52503	20	46 278	46 298	0	1 131	1 131	6	2 468	2 474	14	44 941	44 955
52601	30 777	0	30 777	68 513	0	68 513	22 168	0	22 168	77 122	0	77 122
60102	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60103	0	1 262 744	1 262 744	0	54 160	54 160	0	41 003	41 003	0	1 275 901	1 275 901
60104	0	1 633	1 633	0	40	40	0	35	35	0	1 638	1 638
60202	7 491 889	0	7 491 889	0	0	0	0	0	0	7 491 889	0	7 491 889
60302	463 193	0	463 193	31 272	0	31 272	30 291	0	30 291	464 174	0	464 174
60306	311	0	311	10 021	0	10 021	10 019	0	10 019	313	0	313
60308	24 099	481	24 580	8 592	248	8 840	7 885	337	8 222	24 806	392	25 198
60310	134 858	0	134 858	133 560	0	133 560	116 820	0	116 820	151 598	0	151 598
60312	1 827 065	0	1 827 065	1 561 443	0	1 561 443	1 298 576	0	1 298 576	2 089 932	0	2 089 932
60314	20 821	58 470	79 291	17 074	18 373	35 447	12 735	5 127	17 862	25 160	71 716	96 876
60315	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
60323	162 364	185 055	347 419	15 819	91 269	107 088	17 740	43 391	61 131	160 443	232 933	393 376
60347	2 129 979	0	2 129 979	0	0	0	179 994	0	179 994	1 949 985	0	1 949 985
60401	9 636 643	0	9 636 643	131 309	0	131 309	76 776	0	76 776	9 691 176	0	9 691 176
60404	111 180	0	111 180	0	0	0	0	0	0	111 180	0	111 180
60701	59 143	0	59 143	148 059	0	148 059	78 575	0	78 575	128 627	0	128 627
60702	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60901	840 141	0	840 141	678	0	678	0	0	0	840 819	0	840 819
61002	28 748	0	28 748	1 302	0	1 302	715	0	715	29 335	0	29 335
61008	79 367	0	79 367	44 756	0	44 756	30 648	0	30 648	93 475	0	93 475
61009	228 577	0	228 577	68 837	0	68 837	34 500	0	34 500	262 914	0	262 914
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	7 017	0	7 017	0	0	0	0	0	0	7 017	0	7 017
61209	0	0	0	595 319	0	595 319	595 319	0	595 319	0	0	0
61210	0	0	0	1 795 693	0	1 795 693	1 795 693	0	1 795 693	0	0	0
61212	0	0	0	45 817	0	45 817	45 817	0	45 817	0	0	0
61401	4 071	12	4 083	251	20	271	3 992	7	3 999	330	25	355
61403	1 245 262	0	1 245 262	139 161	0	139 161	165 237	0	165 237	1 219 186	0	1 219 186
61601	0	0	0	36 193	0	36 193	36 193	0	36 193	0	0	0
70606	46 346 881	0	46 346 881	10 278 582	0	10 278 582	220 139	0	220 139	56 405 324	0	56 405 324
70608	17 717 846	0	17 717 846	4 381 996	0	4 381 996	0	0	0	22 099 842	0	22 099 842
70610	3 762	0	3 762	455	0	455	0	0	0	4 217	0	4 217
70611	984 109	0	984 109	246 298	0	246 298	0	0	0	1 230 407	0	1 230 407
70614	95 074	0	95 074	106 813	0	106 813	169 929	0	169 929	31 958	0	31 958
Итого по активу (баланс)	523 112 471	56 013 755	579 126 226	1 159 272 766	942 467 239	2 101 740 005	1 125 811 081	939 647 509	2 065 458 590	556 574 156	58 833 485	615 407 641
Пассив
10207	1 396 333	0	1 396 333	0	0	0	0	0	0	1 396 333	0	1 396 333
10601	897 310	0	897 310	0	0	0	0	0	0	897 310	0	897 310
10602	5 384 479	0	5 384 479	0	0	0	0	0	0	5 384 479	0	5 384 479
10603	93 956	0	93 956	18 122	0	18 122	39 894	0	39 894	115 728	0	115 728
10701	190 932	0	190 932	0	0	0	0	0	0	190 932	0	190 932
10801	22 039 721	0	22 039 721	0	0	0	5 938 157	0	5 938 157	27 977 878	0	27 977 878
30109	6 708	10 922	17 630	125 764	21 719	147 483	128 822	24 170	152 992	9 766	13 373	23 139
30111	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
30126	8 949	0	8 949	14 820	0	14 820	11 756	0	11 756	5 885	0	5 885
30220	150	0	150	15 469	0	15 469	15 319	0	15 319	0	0	0
30223	0	0	0	3 900	0	3 900	27 920	0	27 920	24 020	0	24 020
30226	95 707	0	95 707	30 646	0	30 646	13 569	0	13 569	78 630	0	78 630
30232	1 212 201	83 727	1 295 928	57 302 674	4 785 461	62 088 135	57 025 260	4 777 225	61 802 485	934 787	75 491	1 010 278
30236	0	2 525	2 525	0	26 295	26 295	0	26 062	26 062	0	2 292	2 292
30301	100 440 097	3 433 611	103 873 708	14 763 924	158 748	14 922 672	22 217 874	485 535	22 703 409	107 894 047	3 760 398	111 654 445
30305	32 796 166	1 570 397	34 366 563	47 806 323	340 983	48 147 306	53 437 829	790 408	54 228 237	38 427 672	2 019 822	40 447 494
30601	53	12 971	13 024	18 784	13 070	31 854	18 740	101	18 841	9	2	11
31302	0	0	0	5 930 000	314 711	6 244 711	5 930 000	314 711	6 244 711	0	0	0
31303	390 000	0	390 000	3 090 000	139 873	3 229 873	3 350 000	139 873	3 489 873	650 000	0	650 000
31304	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31307	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
31309	4 958 783	0	4 958 783	0	0	0	0	0	0	4 958 783	0	4 958 783
31310	0	3 438	3 438	0	81	81	0	118	118	0	3 475	3 475
31408	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
31601	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
32015	0	0	0	320 036	0	320 036	320 036	0	320 036	0	0	0
32115	17 191	0	17 191	0	0	0	183	0	183	17 374	0	17 374
40502	304	0	304	3 846	0	3 846	3 626	0	3 626	84	0	84
40602	187	0	187	1 904	0	1 904	1 802	0	1 802	85	0	85
40701	6 290 798	84 936	6 375 734	2 928 533	20 778	2 949 311	2 629 403	5 859	2 635 262	5 991 668	70 017	6 061 685
40702	516 775	25 956	542 731	9 431 235	227 557	9 658 792	9 992 678	223 958	10 216 636	1 078 218	22 357	1 100 575
40703	132 055	367	132 422	23 847	768	24 615	167 292	1 550	168 842	275 500	1 149	276 649
40802	972	0	972	16 070	7 695	23 765	15 967	13 128	29 095	869	5 433	6 302
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	473	971	1 444	82 118	88 906	171 024	83 815	88 837	172 652	2 170	902	3 072
40817	36 048 656	1 570 488	37 619 144	82 715 270	3 889 277	86 604 547	83 364 529	3 681 379	87 045 908	36 697 915	1 362 590	38 060 505
40820	125 977	46 771	172 748	116 882	67 371	184 253	141 392	91 627	233 019	150 487	71 027	221 514
40821	332	0	332	4 347	0	4 347	4 234	0	4 234	219	0	219
40902	0	5 033	5 033	0	2 634	2 634	0	1 289	1 289	0	3 688	3 688
40903	82 266	2 872	85 138	134 722	4 761	139 483	138 594	4 950	143 544	86 138	3 061	89 199
40905	3 321	0	3 321	298	0	298	317	0	317	3 340	0	3 340
40911	121 895	0	121 895	2 284 926	0	2 284 926	2 261 990	0	2 261 990	98 959	0	98 959
40912	31	2	33	7	0	7	7	0	7	31	2	33
42001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42004	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
42005	1 979 390	0	1 979 390	0	0	0	0	0	0	1 979 390	0	1 979 390
42006	1 424 030	19 066	1 443 096	0	450	450	0	653	653	1 424 030	19 269	1 443 299
42101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42104	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
42105	4 000	396 826	400 826	0	146 599	146 599	0	8 330	8 330	4 000	258 557	262 557
42301	17 874 529	488	17 875 017	3 149 502	42	3 149 544	4 407 113	44	4 407 157	19 132 140	490	19 132 630
42302	548	9	557	0	0	0	0	0	0	548	9	557
42303	1 959 874	639 928	2 599 802	397 815	171 581	569 396	107 631	39 768	147 399	1 669 690	508 115	2 177 805
42304	23 226 942	6 444 887	29 671 829	2 874 029	613 226	3 487 255	2 180 587	742 999	2 923 586	22 533 500	6 574 660	29 108 160
42305	62 386 416	12 628 502	75 014 918	3 716 493	1 076 489	4 792 982	4 895 544	1 433 452	6 328 996	63 565 467	12 985 465	76 550 932
42306	28 966 092	7 255 161	36 221 253	2 392 875	506 984	2 899 859	3 444 029	1 361 448	4 805 477	30 017 246	8 109 625	38 126 871
42307	0	2 538 956	2 538 956	0	75 291	75 291	0	105 982	105 982	0	2 569 647	2 569 647
42506	0	2 187 913	2 187 913	0	51 604	51 604	0	74 942	74 942	0	2 211 251	2 211 251
42507	0	14 589	14 589	0	344	344	0	500	500	0	14 745	14 745
42601	21	17	38	1	0	1	65	1	66	85	18	103
42603	19 765	8 818	28 583	3 655	3 221	6 876	5 135	3 882	9 017	21 245	9 479	30 724
42604	214 167	178 974	393 141	28 568	14 936	43 504	13 054	6 547	19 601	198 653	170 585	369 238
42605	275 713	270 743	546 456	20 649	8 839	29 488	21 978	11 825	33 803	277 042	273 729	550 771
42606	149 850	110 749	260 599	6 786	2 855	9 641	15 845	5 557	21 402	158 909	113 451	272 360
44006	0	6 337 362	6 337 362	0	124 788	124 788	0	228 013	228 013	0	6 440 587	6 440 587
44007	0	39 851 273	39 851 273	0	939 931	939 931	0	1 365 015	1 365 015	0	40 276 357	40 276 357
45215	544 751	0	544 751	5 422	0	5 422	50 729	0	50 729	590 058	0	590 058
45515	7 022 040	0	7 022 040	349 891	0	349 891	842 827	0	842 827	7 514 976	0	7 514 976
45715	763	0	763	127	0	127	483	0	483	1 119	0	1 119
45818	17 274 974	0	17 274 974	635 661	0	635 661	2 391 633	0	2 391 633	19 030 946	0	19 030 946
45918	570 623	0	570 623	12 514	0	12 514	83 595	0	83 595	641 704	0	641 704
46808	706	0	706	186	0	186	447	0	447	967	0	967
47108	15 267	0	15 267	39	0	39	39	0	39	15 267	0	15 267
47308	19 691	0	19 691	9 846	0	9 846	15 032	0	15 032	24 877	0	24 877
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	112 145	112 145	746 344 408	747 925 286	1 494 269 694	746 344 408	747 813 142	1 494 157 550	0	1	1
47411	4 343 329	648 397	4 991 726	1 409 733	167 283	1 577 016	1 449 488	185 613	1 635 101	4 383 084	666 727	5 049 811
47416	25 879	1 330	27 209	4 707 359	3 040	4 710 399	4 703 091	1 739	4 704 830	21 611	29	21 640
47422	106 763	63 663	170 426	3 353 613	265 134	3 618 747	3 373 837	285 353	3 659 190	126 987	83 882	210 869
47425	1 076 429	0	1 076 429	95 493	0	95 493	138 512	0	138 512	1 119 448	0	1 119 448
47426	293 573	1 053 530	1 347 103	3 993	269 747	273 740	131 968	408 465	540 433	421 548	1 192 248	1 613 796
47804	148 608	0	148 608	10 353	0	10 353	8 193	0	8 193	146 448	0	146 448
50219	0	0	0	102	0	102	3 959	0	3 959	3 857	0	3 857
50220	14 551	0	14 551	9 574	0	9 574	7 752	0	7 752	12 729	0	12 729
50319	5 061	0	5 061	0	0	0	574	0	574	5 635	0	5 635
50507	853 460	0	853 460	0	0	0	9 103	0	9 103	862 563	0	862 563
52005	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000
52305	0	791	791	0	19	19	0	27	27	0	799	799
52306	965	4 049	5 014	0	95	95	0	138	138	965	4 092	5 057
52307	0	764 390	764 390	0	16 479	16 479	0	18 898	18 898	0	766 809	766 809
52407	0	0	0	234 350	0	234 350	234 350	0	234 350	0	0	0
52501	369 170	0	369 170	234 350	0	234 350	167 780	0	167 780	302 600	0	302 600
52602	417 441	0	417 441	287 342	0	287 342	1 798	0	1 798	131 897	0	131 897
60105	817	0	817	0	0	0	2	0	2	819	0	819
60301	14 250	0	14 250	721 069	0	721 069	721 033	0	721 033	14 214	0	14 214
60305	1 723	0	1 723	1 129 370	0	1 129 370	1 129 577	0	1 129 577	1 930	0	1 930
60307	22	0	22	33	0	33	36	0	36	25	0	25
60309	327 316	0	327 316	107 156	0	107 156	108 264	0	108 264	328 424	0	328 424
60311	232 530	0	232 530	289 506	0	289 506	299 391	0	299 391	242 415	0	242 415
60313	0	0	0	1 669	4 365	6 034	1 669	4 365	6 034	0	0	0
60322	73 764	93 668	167 432	2 480 575	48 290	2 528 865	2 462 081	46 809	2 508 890	55 270	92 187	147 457
60324	281 879	0	281 879	24 463	0	24 463	3 203	0	3 203	260 619	0	260 619
60601	4 970 499	0	4 970 499	33 546	0	33 546	133 813	0	133 813	5 070 766	0	5 070 766
60903	590 179	0	590 179	0	0	0	5 924	0	5 924	596 103	0	596 103
61301	35	0	35	19	0	19	18	0	18	34	0	34
61501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	48 994 071	0	48 994 071	43 310	0	43 310	10 791 670	0	10 791 670	59 742 431	0	59 742 431
70603	16 587 357	0	16 587 357	0	0	0	4 051 830	0	4 051 830	20 639 187	0	20 639 187
70605	4 179	0	4 179	0	0	0	131	0	131	4 310	0	4 310
70613	31 778	0	31 778	23 966	0	23 966	256 544	0	256 544	264 356	0	264 356
70801	5 938 157	0	5 938 157	5 938 157	0	5 938 157	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	490 645 011	88 481 215	579 126 226	1 009 132 038	762 547 607	1 771 679 645	1 043 136 773	764 824 287	1 807 961 060	524 649 746	90 757 895	615 407 641
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 918	0	4 918	77	0	77	33	0	33	4 962	0	4 962
80601	5	0	5	200	0	200	204	0	204	1	0	1
80801	0	0	0	31	0	31	28	0	28	3	0	3
80901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
81001	85	0	85	17	0	17	56	0	56	46	0	46
Итого по активу (баланс)	5 008	0	5 008	342	0	342	338	0	338	5 012	0	5 012
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85201	8	0	8	26	0	26	30	0	30	12	0	12
85401	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 008	0	5 008	81	0	81	85	0	85	5 012	0	5 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 025	0	1 025	6	0	6	442	0	442	589	0	589
90902	117 236	0	117 236	2 230	0	2 230	107 694	0	107 694	11 772	0	11 772
91101	0	0	0	0	1 547	1 547	0	1 547	1 547	0	0	0
91102	0	1 088	1 088	0	1 547	1 547	0	2 635	2 635	0	0	0
91104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
91202	67	0	67	496	0	496	489	0	489	74	0	74
91203	63 065	0	63 065	2 081	2 722	4 803	2 097	2 722	4 819	63 049	0	63 049
91207	4	14 140	14 144	1	11 481	11 482	0	9 944	9 944	5	15 677	15 682
91414	2 978 729	5 727 271	8 706 000	6 391 495	186 409	6 577 904	7 315 000	133 761	7 448 761	2 055 224	5 779 919	7 835 143
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	1 177 291	138 139	1 315 430	7	5 925	5 932	45 987	4 485	50 472	1 131 311	139 579	1 270 890
91501	4 127	0	4 127	0	0	0	0	0	0	4 127	0	4 127
91502	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	794 600	1 485 171	2 279 771	293 964	87 937	381 901	234 842	36 010	270 852	853 722	1 537 098	2 390 820
91704	193 563	8 533	202 096	4 690	215	4 905	3 285	185	3 470	194 968	8 563	203 531
91802	3 405 630	176 730	3 582 360	98 429	4 377	102 806	27 247	3 812	31 059	3 476 812	177 295	3 654 107
91803	433 344	15	433 359	0	1	1	8	0	8	433 336	16	433 352
99998	63 676 903	0	63 676 903	30 373 353	0	30 373 353	30 073 430	0	30 073 430	63 976 826	0	63 976 826
Итого по активу (баланс)	74 345 659	7 551 095	81 896 754	37 166 752	302 161	37 468 913	37 810 521	195 101	38 005 622	73 701 890	7 658 155	81 360 045
Пассив
91003	0	0	0	136 165	0	136 165	136 165	0	136 165	0	0	0
91004	0	0	0	29 352	0	29 352	29 352	0	29 352	0	0	0
91311	83 638	82 566	166 204	0	1 947	1 947	0	2 828	2 828	83 638	83 447	167 085
91312	5 819 198	43 994	5 863 192	891 432	949	892 381	9 329	1 088	10 417	4 937 095	44 133	4 981 228
91315	4 679 833	4 010 883	8 690 716	1 429 046	581 767	2 010 813	1 104 053	1 066 035	2 170 088	4 354 840	4 495 151	8 849 991
91316	0	7 022	7 022	0	1 139	1 139	0	257	257	0	6 140	6 140
91317	42 153 903	1 055 274	43 209 177	26 234 268	654 420	26 888 688	26 704 317	698 549	27 402 866	42 623 952	1 099 403	43 723 355
91507	5 734 676	0	5 734 676	112 943	0	112 943	621 378	0	621 378	6 243 111	0	6 243 111
91508	5 916	0	5 916	0	0	0	0	0	0	5 916	0	5 916
99999	18 219 851	0	18 219 851	7 891 227	0	7 891 227	7 054 595	0	7 054 595	17 383 219	0	17 383 219
Итого по пассиву (баланс)	76 697 015	5 199 739	81 896 754	36 724 433	1 240 222	37 964 655	35 659 189	1 768 757	37 427 946	75 631 771	5 728 274	81 360 045
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	347 713	20 294 934	20 642 647	5 801 004	366 608 600	372 409 604	5 889 453	367 103 875	372 993 328	259 264	19 799 659	20 058 923
93002	0	2 042	2 042	0	534 544	534 544	0	536 586	536 586	0	0	0
93202	0	0	0	0	1 580 536	1 580 536	0	1 580 536	1 580 536	0	0	0
93304	0	0	0	0	319 739	319 739	0	3 846	3 846	0	315 893	315 893
93305	0	4 375 826	4 375 826	0	144 075	144 075	0	413 292	413 292	0	4 106 609	4 106 609
93310	0	6 337 362	6 337 362	0	228 013	228 013	0	124 787	124 787	0	6 440 588	6 440 588
93506	0	0	0	0	3 515 268	3 515 268	0	3 515 268	3 515 268	0	0	0
93507	0	0	0	0	3 517 297	3 517 297	0	3 517 297	3 517 297	0	0	0
93801	351 956	0	351 956	1 279 697	0	1 279 697	1 145 537	0	1 145 537	486 116	0	486 116
Итого по активу (баланс)	699 669	31 010 164	31 709 833	7 080 701	376 448 072	383 528 773	7 034 990	376 795 487	383 830 477	745 380	30 662 749	31 408 129
Пассив
96001	20 169 335	350 066	20 519 401	365 655 468	5 920 414	371 575 882	365 442 159	5 827 801	371 269 960	19 956 026	257 453	20 213 479
96002	0	2 043	2 043	156 620	1 960 216	2 116 836	156 620	1 958 173	2 114 793	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	330 918	0	330 918	330 918	0	330 918
96305	4 618 355	0	4 618 355	330 918	0	330 918	0	0	0	4 287 437	0	4 287 437
96306	0	0	0	0	3 515 268	3 515 268	0	3 515 268	3 515 268	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 517 297	3 517 297	0	3 517 297	3 517 297	0	0	0
96310	3 731 250	2 514 756	6 246 006	0	59 313	59 313	0	86 137	86 137	3 731 250	2 541 580	6 272 830
96801	324 028	0	324 028	1 046 084	0	1 046 084	1 025 521	0	1 025 521	303 465	0	303 465
Итого по пассиву (баланс)	28 842 968	2 866 865	31 709 833	367 189 090	14 972 508	382 161 598	366 955 218	14 904 676	381 859 894	28 609 096	2 799 033	31 408 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	48 989 868,0000	0	0	1 690 212,0000	0	0	1 565 827,0000	0	0	49 114 253,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 989 900,0000	0	0	1 690 212,0000	0	0	1 565 827,0000	0	0	49 114 285,0000
Пассив
98040	0	0	7 335 518,0000	0	0	330,0000	0	0	793,0000	0	0	7 335 981,0000
98050	0	0	41 181 169,0000	0	0	1 550 691,0000	0	0	1 663 821,0000	0	0	41 294 299,0000
98055	0	0	473 199,0000	0	0	14 806,0000	0	0	17 198,0000	0	0	475 591,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 400,0000	0	0	8 400,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 989 900,0000	0	0	1 565 827,0000	0	0	1 690 212,0000	0	0	49 114 285,0000

Страница была полезной?