Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 637	8 018	115 655	1 241 057	30 947	1 272 004	1 237 048	29 507	1 266 555	111 646	9 458	121 104
20208	36	0	36	300	0	300	306	0	306	30	0	30
20209	0	0	0	848 905	1 446	850 351	848 905	1 446	850 351	0	0	0
30102	65 764	0	65 764	3 155 496	0	3 155 496	3 132 967	0	3 132 967	88 293	0	88 293
30110	3 964	10 366	14 330	4 787 921	39 310	4 827 231	4 788 644	45 862	4 834 506	3 241	3 814	7 055
30114	0	26 970	26 970	0	8 068	8 068	0	14 893	14 893	0	20 145	20 145
30202	19 376	0	19 376	2 720	0	2 720	0	0	0	22 096	0	22 096
30204	535	0	535	8	0	8	0	0	0	543	0	543
30210	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0
30215	270	530	800	0	71	71	0	46	46	270	555	825
30233	576	0	576	25 913	7 826	33 739	26 326	7 826	34 152	163	0	163
30302	5 977	9 240	15 217	32 684	11 906	44 590	38 621	10 349	48 970	40	10 797	10 837
30306	432 431	2 139	434 570	601 261	587	601 848	537 903	206	538 109	495 789	2 520	498 309
30424	781	0	781	33 188	0	33 188	33 174	0	33 174	795	0	795
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	465 000	0	465 000	4 540 000	0	4 540 000	4 425 000	0	4 425 000	580 000	0	580 000
44905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	32 700	0	32 700	5 000	0	5 000	32 700	0	32 700	5 000	0	5 000
44908	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	30 672	0	30 672	54 827	0	54 827	49 923	0	49 923	35 576	0	35 576
45204	1 959	0	1 959	7 349	0	7 349	5 035	0	5 035	4 273	0	4 273
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45206	168 197	0	168 197	28 251	0	28 251	5 297	0	5 297	191 151	0	191 151
45207	225 203	0	225 203	0	0	0	15 046	0	15 046	210 157	0	210 157
45208	115 781	0	115 781	0	0	0	7 017	0	7 017	108 764	0	108 764
45401	3 608	0	3 608	1 961	0	1 961	3 075	0	3 075	2 494	0	2 494
45406	52 111	0	52 111	1 200	0	1 200	769	0	769	52 542	0	52 542
45407	178 112	0	178 112	59	0	59	4 835	0	4 835	173 336	0	173 336
45408	53 880	0	53 880	0	0	0	1 788	0	1 788	52 092	0	52 092
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	419	0	419	1 800	0	1 800	87	0	87	2 132	0	2 132
45506	60 910	0	60 910	1 780	0	1 780	6 597	0	6 597	56 093	0	56 093
45507	906 103	0	906 103	70 474	0	70 474	23 468	0	23 468	953 109	0	953 109
45812	11 253	0	11 253	0	0	0	553	0	553	10 700	0	10 700
45814	5 172	0	5 172	50	0	50	10	0	10	5 212	0	5 212
45815	13 825	0	13 825	239	0	239	108	0	108	13 956	0	13 956
45912	2 841	0	2 841	0	0	0	508	0	508	2 333	0	2 333
45914	98	0	98	157	0	157	0	0	0	255	0	255
45915	568	0	568	96	0	96	146	0	146	518	0	518
47404	0	0	0	33 989	37 156	71 145	33 989	33 825	67 814	0	3 331	3 331
47408	0	0	0	35 642	35 167	70 809	35 642	35 167	70 809	0	0	0
47423	14 121	0	14 121	7 387	92	7 479	7 423	92	7 515	14 085	0	14 085
47427	5 287	0	5 287	1 931	0	1 931	4 147	0	4 147	3 071	0	3 071
50505	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51505	41 186	0	41 186	541	0	541	0	0	0	41 727	0	41 727
60302	1 034	0	1 034	125	0	125	164	0	164	995	0	995
60308	55	0	55	223	0	223	233	0	233	45	0	45
60310	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60312	4 460	0	4 460	8 038	0	8 038	7 086	0	7 086	5 412	0	5 412
60401	252 389	0	252 389	0	0	0	2 808	0	2 808	249 581	0	249 581
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60408	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	531	0	531	249	0	249	449	0	449	331	0	331
61009	134	0	134	227	0	227	274	0	274	87	0	87
61011	3 586	0	3 586	4 154	0	4 154	0	0	0	7 740	0	7 740
61209	0	0	0	10 114	0	10 114	10 114	0	10 114	0	0	0
61403	5 131	0	5 131	99	0	99	204	0	204	5 026	0	5 026
61702	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
70606	251 290	0	251 290	102 810	0	102 810	38 704	0	38 704	315 396	0	315 396
70608	173 508	0	173 508	13 853	0	13 853	2 071	0	2 071	185 290	0	185 290
70611	2 378	0	2 378	1 952	0	1 952	0	0	0	4 330	0	4 330
Итого по активу (баланс)	3 742 860	57 263	3 800 123	15 701 955	172 576	15 874 531	15 375 589	179 219	15 554 808	4 069 226	50 620	4 119 846
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	75	0	75	6 653	0	6 653
10801	15 012	0	15 012	0	0	0	1 420	0	1 420	16 432	0	16 432
30223	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30232	41	238	279	26 328	7 271	33 599	26 396	7 308	33 704	109	275	384
30301	5 977	9 240	15 217	38 375	10 322	48 697	32 438	11 879	44 317	40	10 797	10 837
30305	432 430	2 139	434 569	536 812	206	537 018	600 171	587	600 758	495 789	2 520	498 309
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 463	0	2 463	63 967	0	63 967	62 080	0	62 080	576	0	576
40603	787	0	787	1 850	0	1 850	2 163	0	2 163	1 100	0	1 100
40701	844	0	844	75	0	75	23	0	23	792	0	792
40702	318 523	16 424	334 947	3 955 920	45 113	4 001 033	3 971 747	43 606	4 015 353	334 350	14 917	349 267
40703	11 240	0	11 240	17 374	0	17 374	19 260	0	19 260	13 126	0	13 126
40802	115 847	429	116 276	499 864	10 079	509 943	515 711	28 871	544 582	131 694	19 221	150 915
40817	19 934	1	19 935	268 295	29	268 324	260 223	29	260 252	11 862	1	11 863
40820	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
40821	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
40901	108 837	0	108 837	136 519	0	136 519	159 166	0	159 166	131 484	0	131 484
40905	0	0	0	9 137	0	9 137	9 137	0	9 137	0	0	0
40909	0	0	0	4 856	2 185	7 041	4 856	2 185	7 041	0	0	0
40910	0	0	0	709	878	1 587	709	878	1 587	0	0	0
40911	0	0	0	190 555	0	190 555	190 555	0	190 555	0	0	0
40912	0	0	0	5 021	3 913	8 934	5 021	3 913	8 934	0	0	0
40913	0	0	0	1 522	1 756	3 278	1 522	1 756	3 278	0	0	0
42105	3 104	25 140	28 244	0	28 439	28 439	1	3 299	3 300	3 105	0	3 105
42106	256 655	0	256 655	191 850	0	191 850	170 290	0	170 290	235 095	0	235 095
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
42301	9 884	920	10 804	14 872	309	15 181	14 670	573	15 243	9 682	1 184	10 866
42304	146	0	146	148	0	148	8	0	8	6	0	6
42305	150 036	99	150 135	41 164	8	41 172	10 421	14	10 435	119 293	105	119 398
42306	1 339 200	0	1 339 200	164 951	0	164 951	360 289	0	360 289	1 534 538	0	1 534 538
42307	21 146	0	21 146	8 939	0	8 939	5 389	0	5 389	17 596	0	17 596
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44915	447	0	447	62	0	62	85	0	85	470	0	470
45215	22 258	0	22 258	975	0	975	988	0	988	22 271	0	22 271
45415	1 751	0	1 751	50	0	50	0	0	0	1 701	0	1 701
45515	12 429	0	12 429	15 685	0	15 685	13 952	0	13 952	10 696	0	10 696
45818	24 995	0	24 995	23	0	23	2 980	0	2 980	27 952	0	27 952
45918	2 611	0	2 611	6	0	6	165	0	165	2 770	0	2 770
47403	0	0	0	33 171	822	33 993	33 171	822	33 993	0	0	0
47407	0	0	0	35 415	35 074	70 489	35 415	35 074	70 489	0	0	0
47411	18 637	4	18 641	1 208	0	1 208	6 173	1	6 174	23 602	5	23 607
47416	575	0	575	5 506	0	5 506	5 119	0	5 119	188	0	188
47422	2	7	9	107	93	200	106	92	198	1	6	7
47425	2 239	0	2 239	1 381	0	1 381	1 565	0	1 565	2 423	0	2 423
47426	773	0	773	56	44	100	178	44	222	895	0	895
50507	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	412	0	412	0	0	0	5	0	5	417	0	417
52406	60	102	162	0	10	10	0	14	14	60	106	166
60301	3 089	0	3 089	8 897	0	8 897	6 795	0	6 795	987	0	987
60305	4 985	0	4 985	11 731	0	11 731	11 688	0	11 688	4 942	0	4 942
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	478	0	478	661	0	661	425	0	425	242	0	242
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60322	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
60405	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
60601	56 943	0	56 943	910	0	910	516	0	516	56 549	0	56 549
61012	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61301	4 538	0	4 538	987	0	987	0	0	0	3 551	0	3 551
61304	11	0	11	3	0	3	5	0	5	13	0	13
70601	276 763	0	276 763	48 667	0	48 667	116 464	0	116 464	344 560	0	344 560
70603	173 431	0	173 431	2 096	0	2 096	13 988	0	13 988	185 323	0	185 323
70615	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
70801	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 745 376	54 747	3 800 123	6 353 234	146 551	6 499 785	6 678 563	140 945	6 819 508	4 070 705	49 141	4 119 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	101	101	0	14	14	0	9	9	0	106	106
90901	165 892	12 669	178 561	71 528	0	71 528	3 743	0	3 743	233 677	12 669	246 346
90902	113 109	330	113 439	15 837	0	15 837	12 217	285	12 502	116 729	45	116 774
90907	108 837	0	108 837	159 489	0	159 489	136 842	0	136 842	131 484	0	131 484
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	169	0	169	110	0	110	266	0	266	13	0	13
91203	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 002 853	0	1 002 853	30 490	0	30 490	25 736	0	25 736	1 007 607	0	1 007 607
91501	9 693	0	9 693	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
91604	11 281	0	11 281	407	0	407	386	0	386	11 302	0	11 302
91802	315	0	315	0	0	0	1	0	1	314	0	314
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 434 562	0	2 434 562	277 495	0	277 495	186 504	0	186 504	2 525 553	0	2 525 553
Итого по активу (баланс)	3 847 034	13 100	3 860 134	555 436	14	555 450	365 775	294	366 069	4 036 695	12 820	4 049 515
Пассив
91003	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	17 172	101	17 273	500	9	509	0	14	14	16 672	106	16 778
91312	2 244 965	0	2 244 965	57 280	0	57 280	110 620	0	110 620	2 298 305	0	2 298 305
91315	4 001	100	4 101	1	8	9	0	14	14	4 000	106	4 106
91316	4 821	0	4 821	14 656	0	14 656	20 500	0	20 500	10 665	0	10 665
91317	107 467	0	107 467	111 322	0	111 322	141 904	0	141 904	138 049	0	138 049
91507	55 929	0	55 929	0	0	0	1 715	0	1 715	57 644	0	57 644
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 425 572	0	1 425 572	174 496	0	174 496	272 886	0	272 886	1 523 962	0	1 523 962
Итого по пассиву (баланс)	3 859 933	201	3 860 134	360 983	17	361 000	550 353	28	550 381	4 049 303	212	4 049 515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 017,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3 306 016,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 017,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 017,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000

Страница была полезной?