Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 980	4 200	69 180	715 637	17 053	732 690	706 280	16 780	723 060	74 337	4 473	78 810
20208	15	0	15	259	0	259	268	0	268	6	0	6
20209	0	0	0	282 136	0	282 136	277 436	0	277 436	4 700	0	4 700
30102	108 864	0	108 864	2 019 265	0	2 019 265	1 971 463	0	1 971 463	156 666	0	156 666
30110	11 863	21 272	33 135	704 892	59 205	764 097	703 330	61 479	764 809	13 425	18 998	32 423
30114	0	82	82	0	18 204	18 204	0	18 252	18 252	0	34	34
30202	17 481	0	17 481	0	0	0	1 058	0	1 058	16 423	0	16 423
30204	698	0	698	24	0	24	0	0	0	722	0	722
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	13	17	30	23 044	2 952	25 996	23 009	2 966	25 975	48	3	51
30302	4	1 135	1 139	10 818	10 016	20 834	10 821	10 428	21 249	1	723	724
30306	95 316	3	95 319	61 723	607	62 330	53 264	602	53 866	103 775	8	103 783
30424	548	0	548	69 200	0	69 200	69 268	0	69 268	480	0	480
31901	120 000	0	120 000	390 000	0	390 000	500 000	0	500 000	10 000	0	10 000
44906	35 000	0	35 000	1 100	0	1 100	6 100	0	6 100	30 000	0	30 000
44908	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	37 796	0	37 796	56 496	0	56 496	42 032	0	42 032	52 260	0	52 260
45204	3 053	0	3 053	6 947	0	6 947	2 636	0	2 636	7 364	0	7 364
45205	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45206	123 389	0	123 389	9 253	0	9 253	1 230	0	1 230	131 412	0	131 412
45207	169 815	0	169 815	55 276	0	55 276	11 765	0	11 765	213 326	0	213 326
45208	140 062	0	140 062	5 518	0	5 518	2 769	0	2 769	142 811	0	142 811
45401	4 622	0	4 622	2 283	0	2 283	2 554	0	2 554	4 351	0	4 351
45405	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	9 932	0	9 932	3 924	0	3 924	320	0	320	13 536	0	13 536
45407	148 111	0	148 111	282	0	282	2 858	0	2 858	145 535	0	145 535
45408	99 253	0	99 253	2 699	0	2 699	959	0	959	100 993	0	100 993
45503	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45505	1 146	0	1 146	0	0	0	485	0	485	661	0	661
45506	88 692	0	88 692	4 117	0	4 117	9 233	0	9 233	83 576	0	83 576
45507	432 971	0	432 971	94 101	0	94 101	12 539	0	12 539	514 533	0	514 533
45812	29 524	0	29 524	0	0	0	3 350	0	3 350	26 174	0	26 174
45814	15 533	0	15 533	0	0	0	12	0	12	15 521	0	15 521
45815	28 118	0	28 118	540	0	540	1 308	0	1 308	27 350	0	27 350
45912	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
45914	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
45915	429	0	429	49	0	49	26	0	26	452	0	452
47404	0	18 025	18 025	70 045	71 471	141 516	70 044	71 653	141 697	1	17 843	17 844
47408	0	0	0	70 716	73 912	144 628	70 716	73 912	144 628	0	0	0
47423	14 102	245	14 347	10 635	29	10 664	11 258	31	11 289	13 479	243	13 722
47427	9	0	9	54	0	54	58	0	58	5	0	5
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	65 624	0	65 624	311	0	311	65 935	0	65 935	0	0	0
51505	15 219	0	15 219	178	0	178	0	0	0	15 397	0	15 397
60302	1 569	0	1 569	825	0	825	147	0	147	2 247	0	2 247
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60312	3 927	0	3 927	4 780	0	4 780	5 415	0	5 415	3 292	0	3 292
60401	234 930	0	234 930	56	0	56	415	0	415	234 571	0	234 571
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	13 991	0	13 991	56	0	56	56	0	56	13 991	0	13 991
61002	3	0	3	41	0	41	44	0	44	0	0	0
61008	341	0	341	616	0	616	467	0	467	490	0	490
61009	1 738	0	1 738	277	0	277	169	0	169	1 846	0	1 846
61011	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
61209	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
61210	0	0	0	65 935	0	65 935	65 935	0	65 935	0	0	0
61403	3 129	0	3 129	33	0	33	97	0	97	3 065	0	3 065
70606	78 742	0	78 742	47 830	0	47 830	4 607	0	4 607	121 965	0	121 965
70608	11 312	0	11 312	4 188	0	4 188	126	0	126	15 374	0	15 374
70611	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
70706	372 927	0	372 927	0	0	0	372 927	0	372 927	0	0	0
70708	19 331	0	19 331	0	0	0	19 331	0	19 331	0	0	0
70711	577	0	577	0	0	0	577	0	577	0	0	0
70802	0	0	0	392 258	0	392 258	379 798	0	379 798	12 460	0	12 460
Итого по активу (баланс)	2 688 428	44 979	2 733 407	5 209 046	253 449	5 462 495	5 504 037	256 103	5 760 140	2 393 437	42 325	2 435 762
Пассив
10207	130 000	0	130 000	75	0	75	75	0	75	130 000	0	130 000
10601	123 035	0	123 035	0	0	0	0	0	0	123 035	0	123 035
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	27 383	0	27 383	0	0	0	0	0	0	27 383	0	27 383
30232	482	11	493	23 022	2 944	25 966	22 688	2 936	25 624	148	3	151
30301	4	1 135	1 139	11 618	9 476	21 094	11 615	9 064	20 679	1	723	724
30305	95 316	3	95 319	53 866	0	53 866	62 325	5	62 330	103 775	8	103 783
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	3 914	0	3 914	48 292	0	48 292	46 555	0	46 555	2 177	0	2 177
40603	1 167	0	1 167	1 905	0	1 905	1 470	0	1 470	732	0	732
40701	484	0	484	2 017	0	2 017	2 011	0	2 011	478	0	478
40702	320 630	41 164	361 794	1 961 601	34 789	1 996 390	2 006 821	32 425	2 039 246	365 850	38 800	404 650
40703	16 836	0	16 836	19 008	0	19 008	17 377	0	17 377	15 205	0	15 205
40802	173 590	61	173 651	541 224	39 155	580 379	520 661	39 154	559 815	153 027	60	153 087
40817	3 618	0	3 618	91 478	0	91 478	90 304	0	90 304	2 444	0	2 444
40821	27	0	27	5 094	0	5 094	5 096	0	5 096	29	0	29
40905	0	0	0	12 035	0	12 035	12 035	0	12 035	0	0	0
40909	0	0	0	3 059	571	3 630	3 059	571	3 630	0	0	0
40910	0	0	0	168	154	322	168	154	322	0	0	0
40911	0	0	0	168 368	0	168 368	168 368	0	168 368	0	0	0
40912	0	0	0	2 465	2 570	5 035	2 465	2 570	5 035	0	0	0
40913	0	0	0	452	325	777	452	325	777	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	91 000	0	91 000	0	0	0	20 000	0	20 000	111 000	0	111 000
42301	15 899	669	16 568	27 197	8 730	35 927	22 486	8 807	31 293	11 188	746	11 934
42303	148	0	148	0	0	0	25	0	25	173	0	173
42304	26	0	26	0	0	0	525	0	525	551	0	551
42305	31 600	78	31 678	10 528	5	10 533	10 934	5	10 939	32 006	78	32 084
42306	959 364	0	959 364	189 208	0	189 208	157 303	0	157 303	927 459	0	927 459
42307	59 588	0	59 588	1 990	0	1 990	5 315	0	5 315	62 913	0	62 913
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	18 024	0	18 024	754	0	754	807	0	807	18 077	0	18 077
45415	800	0	800	2	0	2	18	0	18	816	0	816
45515	5 640	0	5 640	12 378	0	12 378	12 816	0	12 816	6 078	0	6 078
45818	49 066	0	49 066	2 336	0	2 336	2 861	0	2 861	49 591	0	49 591
45918	1 777	0	1 777	1	0	1	13	0	13	1 789	0	1 789
47403	0	0	0	67 375	0	67 375	67 375	0	67 375	0	0	0
47407	0	0	0	74 291	69 802	144 093	74 291	69 802	144 093	0	0	0
47411	4 284	3	4 287	2 729	0	2 729	1 844	1	1 845	3 399	4	3 403
47416	2 111	0	2 111	5 941	0	5 941	3 942	0	3 942	112	0	112
47422	1	0	1	276	19	295	277	20	297	2	1	3
47425	817	0	817	2 404	0	2 404	2 358	0	2 358	771	0	771
47426	650	0	650	289	0	289	294	0	294	655	0	655
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	69	69	0	25	25	0	524	524	0	568	568
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 013	0	1 013	3 021	0	3 021	4 239	0	4 239	2 231	0	2 231
60305	0	0	0	3 867	0	3 867	6 998	0	6 998	3 131	0	3 131
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60311	383	0	383	676	0	676	532	0	532	239	0	239
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	0	0	0	52	0	52	55	0	55	3	0	3
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	13 463	0	13 463	1	0	1	0	0	0	13 462	0	13 462
60601	51 786	0	51 786	415	0	415	426	0	426	51 797	0	51 797
61301	23	0	23	17	0	17	21	0	21	27	0	27
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	68 984	0	68 984	7 317	0	7 317	49 809	0	49 809	111 476	0	111 476
70603	11 481	0	11 481	115	0	115	4 172	0	4 172	15 538	0	15 538
70701	360 332	0	360 332	360 332	0	360 332	0	0	0	0	0	0
70703	19 466	0	19 466	19 466	0	19 466	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 690 211	43 196	2 733 407	3 756 859	168 565	3 925 424	3 461 416	166 363	3 627 779	2 394 768	40 994	2 435 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	69	69	0	523	523	0	24	24	0	568	568
90901	172 246	0	172 246	10 906	0	10 906	11 672	0	11 672	171 480	0	171 480
90902	65 573	12 710	78 283	9 362	0	9 362	12 535	0	12 535	62 400	12 710	75 110
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	1	0	1	3	0	3	5	0	5
91219	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
91414	1 134 239	0	1 134 239	47 729	0	47 729	20 293	0	20 293	1 161 675	0	1 161 675
91501	10 868	0	10 868	0	0	0	0	0	0	10 868	0	10 868
91604	14 952	0	14 952	1 115	0	1 115	1 110	0	1 110	14 957	0	14 957
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	459	0	459	0	0	0	5	0	5	454	0	454
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 990 110	0	1 990 110	204 055	0	204 055	207 513	0	207 513	1 986 652	0	1 986 652
Итого по активу (баланс)	3 388 807	12 779	3 401 586	274 108	523	274 631	254 071	24	254 095	3 408 844	13 278	3 422 122
Пассив
91311	14 999	70	15 069	0	25	25	0	524	524	14 999	569	15 568
91312	1 653 676	0	1 653 676	38 969	0	38 969	83 157	0	83 157	1 697 864	0	1 697 864
91315	34 857	69	34 926	0	25	25	22 496	524	23 020	57 353	568	57 921
91316	39 515	0	39 515	58 374	0	58 374	28 900	0	28 900	10 041	0	10 041
91317	200 395	0	200 395	110 120	0	110 120	68 454	0	68 454	158 729	0	158 729
91507	46 529	0	46 529	0	0	0	0	0	0	46 529	0	46 529
99999	1 411 476	0	1 411 476	42 492	0	42 492	66 486	0	66 486	1 435 470	0	1 435 470
Итого по пассиву (баланс)	3 401 447	139	3 401 586	249 955	50	250 005	269 493	1 048	270 541	3 420 985	1 137	3 422 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 022,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	3 306 016,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 022,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 022,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 016,0000

Страница была полезной?