Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 455	2 326	50 781	586 806	19 748	606 554	581 499	12 414	593 913	53 762	9 660	63 422
20208	28	0	28	352	0	352	368	0	368	12	0	12
20209	1 951	0	1 951	270 601	0	270 601	272 552	0	272 552	0	0	0
30102	220 677	0	220 677	1 811 213	0	1 811 213	1 966 077	0	1 966 077	65 813	0	65 813
30110	13 666	34 583	48 249	2 758 059	71 351	2 829 410	2 755 499	68 518	2 824 017	16 226	37 416	53 642
30114	0	379	379	0	4 192	4 192	0	4 555	4 555	0	16	16
30202	15 609	0	15 609	721	0	721	0	0	0	16 330	0	16 330
30204	502	0	502	40	0	40	0	0	0	542	0	542
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	61	61	18 298	2 280	20 578	18 085	2 275	20 360	213	66	279
30302	1	659	660	7 395	4 635	12 030	7 393	4 595	11 988	3	699	702
30306	37 149	0	37 149	39 305	0	39 305	32 295	0	32 295	44 159	0	44 159
30424	629	0	629	68 350	0	68 350	68 630	0	68 630	349	0	349
31901	400 000	0	400 000	2 350 000	0	2 350 000	2 460 000	0	2 460 000	290 000	0	290 000
44906	28 500	0	28 500	1 500	0	1 500	0	0	0	30 000	0	30 000
44908	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	21 399	0	21 399	43 281	0	43 281	33 441	0	33 441	31 239	0	31 239
45205	707	0	707	35	0	35	607	0	607	135	0	135
45206	139 364	0	139 364	4 408	0	4 408	1 104	0	1 104	142 668	0	142 668
45207	189 338	0	189 338	23 071	0	23 071	9 914	0	9 914	202 495	0	202 495
45208	118 633	0	118 633	4 200	0	4 200	1 634	0	1 634	121 199	0	121 199
45401	4 638	0	4 638	1 984	0	1 984	2 509	0	2 509	4 113	0	4 113
45404	2 460	0	2 460	0	0	0	2 460	0	2 460	0	0	0
45406	6 472	0	6 472	2 170	0	2 170	121	0	121	8 521	0	8 521
45407	154 238	0	154 238	3 736	0	3 736	1 647	0	1 647	156 327	0	156 327
45408	98 975	0	98 975	3 951	0	3 951	6 803	0	6 803	96 123	0	96 123
45505	1 079	0	1 079	450	0	450	156	0	156	1 373	0	1 373
45506	90 279	0	90 279	1 670	0	1 670	4 720	0	4 720	87 229	0	87 229
45507	305 238	0	305 238	56 276	0	56 276	9 417	0	9 417	352 097	0	352 097
45812	29 524	0	29 524	0	0	0	0	0	0	29 524	0	29 524
45814	15 543	0	15 543	0	0	0	5	0	5	15 538	0	15 538
45815	27 488	0	27 488	988	0	988	70	0	70	28 406	0	28 406
45912	2 431	0	2 431	158	0	158	0	0	0	2 589	0	2 589
45914	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
45915	338	0	338	116	0	116	0	0	0	454	0	454
47404	0	16 365	16 365	68 626	70 701	139 327	68 626	69 443	138 069	0	17 623	17 623
47408	0	0	0	72 713	69 882	142 595	72 713	69 882	142 595	0	0	0
47423	10 208	223	10 431	3 533	32	3 565	3 534	15	3 549	10 207	240	10 447
47427	112	0	112	293	0	293	386	0	386	19	0	19
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	33 574	0	33 574	31 615	0	31 615	0	0	0	65 189	0	65 189
51405	31 134	0	31 134	0	0	0	31 134	0	31 134	0	0	0
51505	0	0	0	15 058	0	15 058	0	0	0	15 058	0	15 058
60302	1 515	0	1 515	64	0	64	49	0	49	1 530	0	1 530
60308	0	0	0	198	0	198	180	0	180	18	0	18
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	1 374	0	1 374	6 262	0	6 262	4 394	0	4 394	3 242	0	3 242
60401	234 475	0	234 475	384	0	384	0	0	0	234 859	0	234 859
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	14 048	0	14 048	327	0	327	384	0	384	13 991	0	13 991
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	397	0	397	136	0	136	196	0	196	337	0	337
61009	1 328	0	1 328	129	0	129	130	0	130	1 327	0	1 327
61011	2 935	0	2 935	0	0	0	698	0	698	2 237	0	2 237
61209	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
61403	3 344	0	3 344	11	0	11	131	0	131	3 224	0	3 224
70606	370 145	0	370 145	41 557	0	41 557	374 366	0	374 366	37 336	0	37 336
70608	19 331	0	19 331	5 362	0	5 362	19 393	0	19 393	5 300	0	5 300
70611	577	0	577	1 164	0	1 164	1 741	0	1 741	0	0	0
70706	0	0	0	372 962	0	372 962	9	0	9	372 953	0	372 953
70708	0	0	0	19 331	0	19 331	0	0	0	19 331	0	19 331
70711	0	0	0	1 741	0	1 741	1 164	0	1 164	577	0	577
Итого по активу (баланс)	2 756 396	54 596	2 810 992	8 704 756	242 821	8 947 577	8 820 390	231 697	9 052 087	2 640 762	65 720	2 706 482
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 035	0	123 035	0	0	0	0	0	0	123 035	0	123 035
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	27 383	0	27 383	0	0	0	0	0	0	27 383	0	27 383
30232	0	0	0	18 099	2 145	20 244	18 119	2 156	20 275	20	11	31
30301	1	659	660	7 866	4 571	12 437	7 868	4 611	12 479	3	699	702
30305	37 149	0	37 149	32 441	0	32 441	39 451	0	39 451	44 159	0	44 159
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40602	46 460	0	46 460	23 008	0	23 008	13 635	0	13 635	37 087	0	37 087
40603	1 941	0	1 941	1 289	0	1 289	822	0	822	1 474	0	1 474
40701	633	0	633	5	0	5	0	0	0	628	0	628
40702	512 410	36 763	549 173	1 684 180	16 323	1 700 503	1 547 524	19 272	1 566 796	375 754	39 712	415 466
40703	16 079	0	16 079	13 503	0	13 503	13 775	0	13 775	16 351	0	16 351
40802	154 656	57	154 713	417 141	57 627	474 768	425 433	57 631	483 064	162 948	61	163 009
40817	1 794	0	1 794	57 854	0	57 854	61 549	0	61 549	5 489	0	5 489
40821	0	0	0	4 134	0	4 134	4 146	0	4 146	12	0	12
40905	0	0	0	9 272	0	9 272	9 272	0	9 272	0	0	0
40909	0	0	0	2 029	1 392	3 421	2 029	1 392	3 421	0	0	0
40910	0	0	0	1 252	96	1 348	1 252	96	1 348	0	0	0
40911	0	0	0	119 415	0	119 415	119 415	0	119 415	0	0	0
40912	0	0	0	1 656	883	2 539	1 656	883	2 539	0	0	0
40913	0	0	0	159	183	342	159	183	342	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	126 000	0	126 000	35 000	0	35 000	0	0	0	91 000	0	91 000
42301	12 832	16 110	28 942	17 433	1 796	19 229	17 861	10 243	28 104	13 260	24 557	37 817
42303	151	0	151	0	0	0	1	0	1	152	0	152
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	31 349	71	31 420	6 816	0	6 816	1 525	5	1 530	26 058	76	26 134
42306	960 835	0	960 835	136 887	0	136 887	143 123	0	143 123	967 071	0	967 071
42307	50 083	0	50 083	444	0	444	691	0	691	50 330	0	50 330
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
45215	18 018	0	18 018	81	0	81	204	0	204	18 141	0	18 141
45415	740	0	740	26	0	26	58	0	58	772	0	772
45515	4 570	0	4 570	7 840	0	7 840	8 360	0	8 360	5 090	0	5 090
45818	44 552	0	44 552	29	0	29	2 148	0	2 148	46 671	0	46 671
45918	882	0	882	0	0	0	131	0	131	1 013	0	1 013
47407	0	0	0	70 319	70 931	141 250	70 319	70 931	141 250	0	0	0
47411	3 036	1	3 037	1 414	0	1 414	1 946	15	1 961	3 568	16	3 584
47416	260	0	260	1 219	0	1 219	1 188	0	1 188	229	0	229
47422	0	1	1	153	14	167	153	14	167	0	1	1
47425	880	0	880	417	0	417	403	0	403	866	0	866
47426	158	0	158	0	0	0	222	0	222	380	0	380
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	62	62	0	0	0	0	5	5	0	67	67
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 574	0	1 574	3 517	0	3 517	3 216	0	3 216	1 273	0	1 273
60305	0	0	0	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005	0	0	0
60309	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60311	255	0	255	952	0	952	844	0	844	147	0	147
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	71	0	71	60	0	60	60	0	60	71	0	71
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60405	7 693	0	7 693	0	0	0	5 770	0	5 770	13 463	0	13 463
60601	50 913	0	50 913	0	0	0	434	0	434	51 347	0	51 347
61301	15	0	15	10	0	10	49	0	49	54	0	54
61304	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
70601	360 330	0	360 330	366 654	0	366 654	36 136	0	36 136	29 812	0	29 812
70603	19 466	0	19 466	19 581	0	19 581	5 486	0	5 486	5 371	0	5 371
70701	0	0	0	0	0	0	360 332	0	360 332	360 332	0	360 332
70703	0	0	0	0	0	0	19 466	0	19 466	19 466	0	19 466
Итого по пассиву (баланс)	2 757 266	53 726	2 810 992	3 169 446	155 961	3 325 407	3 053 459	167 438	3 220 897	2 641 279	65 203	2 706 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	62	62	0	5	5	0	0	0	0	67	67
90901	196 437	0	196 437	6 974	0	6 974	30 328	0	30 328	173 083	0	173 083
90902	90 573	12 710	103 283	6 175	0	6 175	26 462	0	26 462	70 286	12 710	82 996
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 143 995	0	1 143 995	4 060	0	4 060	13 906	0	13 906	1 134 149	0	1 134 149
91501	10 868	0	10 868	0	0	0	0	0	0	10 868	0	10 868
91604	13 761	0	13 761	1 042	0	1 042	83	0	83	14 720	0	14 720
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	469	0	469	0	0	0	6	0	6	463	0	463
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 966 882	0	1 966 882	73 970	0	73 970	139 882	0	139 882	1 900 970	0	1 900 970
Итого по активу (баланс)	3 423 345	12 772	3 436 117	92 221	5	92 226	210 667	0	210 667	3 304 899	12 777	3 317 676
Пассив
91003	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	14 999	63	15 062	0	0	0	0	6	6	14 999	69	15 068
91312	1 606 538	0	1 606 538	30 385	0	30 385	27 533	0	27 533	1 603 686	0	1 603 686
91315	37 058	63	37 121	6 783	1	6 784	1 018	5	1 023	31 293	67	31 360
91316	44 605	0	44 605	24 305	0	24 305	4 000	0	4 000	24 300	0	24 300
91317	217 027	0	217 027	77 647	0	77 647	40 647	0	40 647	180 027	0	180 027
91507	46 529	0	46 529	0	0	0	0	0	0	46 529	0	46 529
99999	1 469 235	0	1 469 235	69 866	0	69 866	17 337	0	17 337	1 416 706	0	1 416 706
Итого по пассиву (баланс)	3 435 991	126	3 436 117	209 747	1	209 748	91 296	11	91 307	3 317 540	136	3 317 676
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 019,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 022,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 019,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3 306 022,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 019,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3 306 022,0000

Страница была полезной?