Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 568	3 381	63 949	554 718	25 698	580 416	554 938	26 411	581 349	60 348	2 668	63 016
20208	12	0	12	203	0	203	205	0	205	10	0	10
20209	0	0	0	155 502	0	155 502	152 702	0	152 702	2 800	0	2 800
30102	248 222	0	248 222	2 159 674	0	2 159 674	2 288 869	0	2 288 869	119 027	0	119 027
30110	1 491	7 543	9 034	1 776	16 169	17 945	2 093	18 018	20 111	1 174	5 694	6 868
30114	0	5 436	5 436	0	4 025	4 025	0	3 663	3 663	0	5 798	5 798
30202	48 672	0	48 672	0	0	0	524	0	524	48 148	0	48 148
30204	346	0	346	205	0	205	0	0	0	551	0	551
30210	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30213	868	208	1 076	15 443	2 059	17 502	14 803	2 039	16 842	1 508	228	1 736
30233	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
30302	3 481	836	4 317	26 490	5 092	31 582	26 772	4 924	31 696	3 199	1 004	4 203
30306	101 000	0	101 000	17 507	2 504	20 011	65 507	2 504	68 011	53 000	0	53 000
30402	8	0	8	360 112	0	360 112	360 004	0	360 004	116	0	116
31901	0	0	0	340 000	0	340 000	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000
44906	4 100	0	4 100	3 600	0	3 600	0	0	0	7 700	0	7 700
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	32 235	0	32 235	44 189	0	44 189	30 236	0	30 236	46 188	0	46 188
45204	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
45205	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
45206	88 374	0	88 374	5 000	0	5 000	13 518	0	13 518	79 856	0	79 856
45207	283 460	0	283 460	23 428	0	23 428	32 711	0	32 711	274 177	0	274 177
45208	195 458	0	195 458	6 289	0	6 289	52 238	0	52 238	149 509	0	149 509
45401	2 708	0	2 708	1 597	0	1 597	1 777	0	1 777	2 528	0	2 528
45405	710	0	710	200	0	200	0	0	0	910	0	910
45406	9 148	0	9 148	4 997	0	4 997	1 882	0	1 882	12 263	0	12 263
45407	121 929	0	121 929	3 893	0	3 893	5 921	0	5 921	119 901	0	119 901
45408	51 146	0	51 146	0	0	0	895	0	895	50 251	0	50 251
45505	3 566	0	3 566	280	0	280	395	0	395	3 451	0	3 451
45506	104 868	0	104 868	10 404	0	10 404	8 213	0	8 213	107 059	0	107 059
45507	198 569	0	198 569	9 128	0	9 128	6 755	0	6 755	200 942	0	200 942
45812	16 679	0	16 679	13 355	0	13 355	3	0	3	30 031	0	30 031
45814	4 737	0	4 737	323	0	323	0	0	0	5 060	0	5 060
45815	15 622	0	15 622	319	0	319	264	0	264	15 677	0	15 677
45912	160	0	160	37	0	37	0	0	0	197	0	197
45914	898	0	898	4	0	4	0	0	0	902	0	902
45915	527	0	527	49	0	49	15	0	15	561	0	561
47404	326	969	1 295	17 369	18 126	35 495	17 511	18 477	35 988	184	618	802
47408	0	0	0	19 565	20 476	40 041	19 565	20 476	40 041	0	0	0
47423	21 332	285	21 617	44 937	4 297	49 234	44 966	4 252	49 218	21 303	330	21 633
47427	3 092	0	3 092	362	0	362	789	0	789	2 665	0	2 665
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	51 342	0	51 342	244	0	244	0	0	0	51 586	0	51 586
51404	10 090	0	10 090	60	0	60	0	0	0	10 150	0	10 150
51409	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51506	41 083	0	41 083	164	0	164	0	0	0	41 247	0	41 247
60302	26	0	26	30	0	30	32	0	32	24	0	24
60308	0	0	0	136	0	136	124	0	124	12	0	12
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	1 625	0	1 625	2 222	0	2 222	2 853	0	2 853	994	0	994
60401	231 924	0	231 924	65	0	65	116	0	116	231 873	0	231 873
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	211	0	211	105	0	105	190	0	190	126	0	126
61009	114	0	114	41	0	41	53	0	53	102	0	102
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	612	0	612	2	0	2	48	0	48	566	0	566
70606	181 185	0	181 185	22 642	0	22 642	4 388	0	4 388	199 439	0	199 439
70608	13 221	0	13 221	2 769	0	2 769	176	0	176	15 814	0	15 814
70611	631	0	631	152	0	152	0	0	0	783	0	783
Итого по активу (баланс)	2 213 398	18 658	2 232 056	3 877 169	98 446	3 975 615	3 877 633	100 764	3 978 397	2 212 934	16 340	2 229 274
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 036	0	123 036	0	0	0	0	0	0	123 036	0	123 036
10701	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
10801	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
30222	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
30301	3 481	836	4 317	26 914	4 442	31 356	26 632	4 610	31 242	3 199	1 004	4 203
30305	101 000	0	101 000	65 507	2 505	68 012	17 507	2 505	20 012	53 000	0	53 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	2 358	0	2 358	52 474	0	52 474	57 021	0	57 021	6 905	0	6 905
40603	1 126	0	1 126	1 610	0	1 610	1 512	0	1 512	1 028	0	1 028
40701	220	0	220	25	0	25	164	0	164	359	0	359
40702	309 754	14 204	323 958	1 801 339	19 328	1 820 667	1 843 626	16 575	1 860 201	352 041	11 451	363 492
40703	21 245	0	21 245	11 860	0	11 860	13 085	0	13 085	22 470	0	22 470
40802	158 504	252	158 756	564 317	7 075	571 392	577 831	8 017	585 848	172 018	1 194	173 212
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	9	0	9	5 107	0	5 107	5 103	0	5 103	5	0	5
40905	0	0	0	15 922	0	15 922	15 922	0	15 922	0	0	0
40909	0	0	0	2 021	1 554	3 575	2 021	1 554	3 575	0	0	0
40910	0	0	0	139	434	573	139	434	573	0	0	0
40911	117	0	117	26 641	0	26 641	26 649	0	26 649	125	0	125
40912	0	0	0	3 263	1 813	5 076	3 263	1 813	5 076	0	0	0
40913	0	0	0	521	594	1 115	521	594	1 115	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	15 117	1 027	16 144	20 040	1 039	21 079	20 761	915	21 676	15 838	903	16 741
42303	306	0	306	127	0	127	102	0	102	281	0	281
42304	561	0	561	101	0	101	105	0	105	565	0	565
42305	38 489	136	38 625	7 831	7	7 838	8 441	5	8 446	39 099	134	39 233
42306	994 070	0	994 070	118 969	0	118 969	96 108	0	96 108	971 209	0	971 209
42307	465	0	465	0	0	0	1	0	1	466	0	466
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	11 428	0	11 428	6 719	0	6 719	71	0	71	4 780	0	4 780
45415	985	0	985	43	0	43	34	0	34	976	0	976
45515	9 362	0	9 362	226	0	226	201	0	201	9 337	0	9 337
45818	11 749	0	11 749	42	0	42	7 460	0	7 460	19 167	0	19 167
45918	281	0	281	0	0	0	18	0	18	299	0	299
47407	0	0	0	22 893	19 228	42 121	22 893	19 228	42 121	0	0	0
47411	3 838	7	3 845	3 051	2	3 053	1 383	2	1 385	2 170	7	2 177
47416	105	0	105	5 785	0	5 785	6 088	0	6 088	408	0	408
47422	63	47	110	77 026	4 238	81 264	76 989	4 253	81 242	26	62	88
47425	2 897	0	2 897	323	0	323	114	0	114	2 688	0	2 688
47426	206	0	206	262	0	262	56	0	56	0	0	0
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	0	1 146	1 146	0	110	110	0	62	62	0	1 098	1 098
52406	60	189	249	0	18	18	0	10	10	60	181	241
60301	252	0	252	1 937	0	1 937	2 191	0	2 191	506	0	506
60305	0	0	0	2 855	0	2 855	4 543	0	4 543	1 688	0	1 688
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	351	0	351	506	0	506	494	0	494	339	0	339
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	106	0	106	44	0	44	42	0	42	104	0	104
60405	3 846	0	3 846	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
60601	49 114	0	49 114	116	0	116	479	0	479	49 477	0	49 477
61301	43	0	43	17	0	17	2	0	2	28	0	28
61304	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
70601	182 719	0	182 719	7 766	0	7 766	26 185	0	26 185	201 138	0	201 138
70603	13 327	0	13 327	151	0	151	2 752	0	2 752	15 928	0	15 928
Итого по пассиву (баланс)	2 214 210	17 846	2 232 056	2 871 548	62 458	2 934 006	2 870 576	60 648	2 931 224	2 213 238	16 036	2 229 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	1 146	1 146	0	63	63	0	111	111	0	1 098	1 098
90901	215 919	0	215 919	13 474	0	13 474	16 585	0	16 585	212 808	0	212 808
90902	217 191	16	217 207	13 499	0	13 499	81 389	0	81 389	149 301	16	149 317
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 049 125	0	1 049 125	763	0	763	63 208	0	63 208	986 680	0	986 680
91501	9 804	0	9 804	538	0	538	538	0	538	9 804	0	9 804
91604	6 983	0	6 983	795	0	795	15	0	15	7 763	0	7 763
91704	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
91802	5 911	0	5 911	0	0	0	14	0	14	5 897	0	5 897
91803	96	0	96	188	0	188	3	0	3	281	0	281
99998	1 759 657	0	1 759 657	165 657	0	165 657	236 426	0	236 426	1 688 888	0	1 688 888
Итого по активу (баланс)	3 265 147	1 162	3 266 309	194 914	63	194 977	398 179	111	398 290	3 061 882	1 114	3 062 996
Пассив
91311	29 700	1 146	30 846	0	110	110	0	62	62	29 700	1 098	30 798
91312	1 517 546	0	1 517 546	116 780	0	116 780	77 204	0	77 204	1 477 970	0	1 477 970
91315	23 986	1 146	25 132	7 646	111	7 757	0	62	62	16 340	1 097	17 437
91316	24 576	0	24 576	16 065	0	16 065	25 000	0	25 000	33 511	0	33 511
91317	160 419	0	160 419	95 714	0	95 714	63 229	0	63 229	127 934	0	127 934
91507	1 138	0	1 138	0	0	0	100	0	100	1 238	0	1 238
99999	1 506 652	0	1 506 652	154 932	0	154 932	22 388	0	22 388	1 374 108	0	1 374 108
Итого по пассиву (баланс)	3 264 017	2 292	3 266 309	391 137	221	391 358	187 921	124	188 045	3 060 801	2 195	3 062 996
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	98	99	1	98	99	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 038,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 038,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 038,0000

Страница была полезной?