Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	791 034	0	791 034	36 726	0	36 726	57 879	0	57 879	769 881	0	769 881
10610	1 254 515	0	1 254 515	0	0	0	0	0	0	1 254 515	0	1 254 515
20202	4 219 274	3 097 047	7 316 321	57 365 780	11 161 793	68 527 573	57 187 966	10 336 522	67 524 488	4 397 088	3 922 318	8 319 406
20208	5 622 245	161 038	5 783 283	30 167 877	932 502	31 100 379	30 030 256	926 767	30 957 023	5 759 866	166 773	5 926 639
20209	728 470	1 320 321	2 048 791	30 315 563	2 853 237	33 168 800	30 324 003	4 004 417	34 328 420	720 030	169 141	889 171
30102	9 161 416	0	9 161 416	1 396 578 093	0	1 396 578 093	1 392 272 199	0	1 392 272 199	13 467 310	0	13 467 310
30110	18 066	17 879	35 945	6 105 865	9 440 401	15 546 266	6 106 973	9 443 364	15 550 337	16 958	14 916	31 874
30114	150 133	3 545 193	3 695 326	13 969 256	926 619 644	940 588 900	13 914 034	913 449 514	927 363 548	205 355	16 715 323	16 920 678
30119	0	57	57	0	7	7	0	4	4	0	60	60
30202	2 050 136	0	2 050 136	0	0	0	81 974	0	81 974	1 968 162	0	1 968 162
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30210	259 950	0	259 950	4 973 191	0	4 973 191	5 062 845	0	5 062 845	170 296	0	170 296
30221	851 728	70 570	922 298	138 082 503	663 039	138 745 542	138 133 618	660 400	138 794 018	800 613	73 209	873 822
30233	65 815	23 034	88 849	42 260 891	2 673 812	44 934 703	42 086 847	2 661 904	44 748 751	239 859	34 942	274 801
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30306	248 370 394	94 770 525	343 140 919	152 580 364	10 723 253	163 303 617	132 080 755	7 599 729	139 680 484	268 870 003	97 894 049	366 764 052
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45204	15 422 470	523 698	15 946 168	5 973 185	5 900 990	11 874 175	10 109 540	96 743	10 206 283	11 286 115	6 327 945	17 614 060
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45207	37 857 693	18 290 485	56 148 178	1 663 868	1 214 341	2 878 209	2 475 310	763 191	3 238 501	37 046 251	18 741 635	55 787 886
45208	16 268 375	44 646 578	60 914 953	828 463	2 968 673	3 797 136	919 081	1 722 471	2 641 552	16 177 757	45 892 780	62 070 537
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45503	592	28	620	33 649	264	33 913	17 164	99	17 263	17 077	193	17 270
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45509	13 427 581	10 942	13 438 523	3 936 650	12 550	3 949 200	4 550 822	10 454	4 561 276	12 813 409	13 038	12 826 447
45605	0	9 689 623	9 689 623	0	642 675	642 675	0	389 188	389 188	0	9 943 110	9 943 110
45606	0	12 565 911	12 565 911	0	834 440	834 440	0	563 507	563 507	0	12 836 844	12 836 844
45608	1 415	0	1 415	2 518	0	2 518	3 933	0	3 933	0	0	0
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45702	102	90	192	75	64	139	83	52	135	94	102	196
45705	8 642	0	8 642	0	0	0	273	0	273	8 369	0	8 369
45706	222 394	162 725	385 119	10 200	10 477	20 677	1 994	13 422	15 416	230 600	159 780	390 380
45708	3 893	566	4 459	1 755	814	2 569	1 249	1 380	2 629	4 399	0	4 399
45809	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
45812	8 145 945	2 190 991	10 336 936	542 203	171 316	713 519	53 446	82 283	135 729	8 634 702	2 280 024	10 914 726
45814	685 399	27 983	713 382	46 280	1 859	48 139	35 182	1 051	36 233	696 497	28 791	725 288
45815	19 459 140	1 318 289	20 777 429	4 628 665	194 756	4 823 421	882 130	106 077	988 207	23 205 675	1 406 968	24 612 643
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45817	3 026	13 860	16 886	123	1 199	1 322	50	990	1 040	3 099	14 069	17 168
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Итого по активу (баланс)	1 791 832 988	372 547 857	2 164 380 845	4 579 362 904	3 424 838 309	8 004 201 213	4 511 653 298	3 325 618 174	7 837 271 472	1 859 542 594	471 767 992	2 331 310 586
Пассив
10207	15 514 019	0	15 514 019	0	0	0	0	0	0	15 514 019	0	15 514 019
10601	6 272 577	0	6 272 577	0	0	0	0	0	0	6 272 577	0	6 272 577
10602	58 089 633	0	58 089 633	0	0	0	0	0	0	58 089 633	0	58 089 633
10603	235 251	0	235 251	10 355	0	10 355	3 804	0	3 804	228 700	0	228 700
10609	38 306	0	38 306	0	0	0	0	0	0	38 306	0	38 306
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30219	411 200	0	411 200	0	0	0	0	0	0	411 200	0	411 200
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Итого по пассиву (баланс)	1 795 456 946	368 923 899	2 164 380 845	4 633 889 434	2 487 505 975	7 121 395 409	4 713 116 463	2 575 208 687	7 288 325 150	1 874 683 975	456 626 611	2 331 310 586
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	50 906 984	17 672	50 924 656	1 485 483	1 175	1 486 658	812 527	664	813 191	51 579 940	18 183	51 598 123
90902	17 513 122	735 755	18 248 877	2 545 203	126 031	2 671 234	2 250 026	30 896	2 280 922	17 808 299	830 890	18 639 189
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90909	208 219	103 679	311 898	7 401	7 765	15 166	7 685	10 798	18 483	207 935	100 646	308 581
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91418	311 055	824 341	1 135 396	3 433	1 707 564	1 710 997	18 852	31 041	49 893	295 636	2 500 864	2 796 500
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91704	1 136 566	202 535	1 339 101	0	13 463	13 463	1 998	7 611	9 609	1 134 568	208 387	1 342 955
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91802	2 238 733	12 975	2 251 708	0	874	874	5 458	494	5 952	2 233 275	13 355	2 246 630
91803	1 428 236	2 160 894	3 589 130	583	144 215	144 798	1	82 247	82 248	1 428 818	2 222 862	3 651 680
99998	1 436 396 569	0	1 436 396 569	369 050 305	0	369 050 305	300 357 828	0	300 357 828	1 505 089 046	0	1 505 089 046
Итого по активу (баланс)	2 067 405 226	172 487 980	2 239 893 206	410 833 056	13 627 751	424 460 807	338 279 356	7 027 172	345 306 528	2 139 958 926	179 088 559	2 319 047 485
Пассив
91311	98 817 806	6 932 535	105 750 341	976 663	458 622	1 435 285	207 163	456 060	663 223	98 048 306	6 929 973	104 978 279
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Итого по пассиву (баланс)	1 269 184 251	970 708 955	2 239 893 206	244 158 007	100 294 013	344 452 020	291 282 855	132 323 444	423 606 299	1 316 309 099	1 002 738 386	2 319 047 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Пассив
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97102	0	0	0	1 362 247	0	1 362 247	2 131 923	0	2 131 923	769 676	0	769 676
99997	577 238 394	0	577 238 394	774 337 861	0	774 337 861	785 835 188	0	785 835 188	588 735 721	0	588 735 721
Итого по пассиву (баланс)	709 695 042	440 325 175	1 150 020 217	1 000 005 061	621 182 507	1 621 187 568	1 008 726 824	634 807 504	1 643 534 328	718 416 805	453 950 172	1 172 366 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32 982,0000	0	0	123,0000	0	0	405,0000	0	0	32 700,0000
98010	0	0	446 631 300 360,0398	0	0	22 765 060 158,0000	0	0	14 920 738 483,0000	0	0	454 475 622 035,0398
98020	0	0	47 831,0000	0	0	228,0000	0	0	222,0000	0	0	47 837,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	446 631 381 173,0398	0	0	22 765 060 509,0000	0	0	14 920 739 110,0000	0	0	454 475 702 572,0398
Пассив
98040	0	0	438 186 257 795,5199	0	0	14 227 961 987,0000	0	0	22 053 348 553,0000	0	0	446 011 644 361,5199
98050	0	0	3 072 277 251,0000	0	0	451 601 039,0000	0	0	441 897 333,0000	0	0	3 062 573 545,0000
98055	0	0	2 178 383 949,1253	0	0	110 387 505,0000	0	0	29 346 204,0000	0	0	2 097 342 648,1253
98060	0	0	3 163 992 777,3900	0	0	130 643 535,0000	0	0	230 644 539,0000	0	0	3 263 993 781,3900
98070	0	0	29 390 638,0046	0	0	3 416 779,0000	0	0	13 212 566,0000	0	0	39 186 425,0046
98090	0	0	1 078 762,0000	0	0	280 740,0000	0	0	163 789,0000	0	0	961 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	446 631 381 173,0398	0	0	14 924 291 585,0000	0	0	22 768 612 984,0000	0	0	454 475 702 572,0398

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