Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	77 285	0	77 285	0	0	0	0	0	0	77 285	0	77 285
10610	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
10901	2 198 179	0	2 198 179	0	0	0	0	0	0	2 198 179	0	2 198 179
20202	865 119	127 922	993 041	15 818 142	1 738 680	17 556 822	15 675 363	1 712 274	17 387 637	1 007 898	154 328	1 162 226
20208	1 036 415	5 631	1 042 046	3 210 593	6 027	3 216 620	3 296 417	6 700	3 303 117	950 591	4 958	955 549
20209	96 421	13 280	109 701	2 996 928	529 065	3 525 993	3 048 683	536 906	3 585 589	44 666	5 439	50 105
30102	7 401 577	0	7 401 577	208 343 375	0	208 343 375	213 854 653	0	213 854 653	1 890 299	0	1 890 299
30110	122 957	104 481	227 438	1 295 405	1 820 897	3 116 302	1 213 288	1 826 575	3 039 863	205 074	98 803	303 877
30114	0	3 798 993	3 798 993	0	21 190 183	21 190 183	0	21 132 275	21 132 275	0	3 856 901	3 856 901
30118	0	1 499	1 499	0	103	103	0	146	146	0	1 456	1 456
30128	0	0	0	609	0	609	14	0	14	595	0	595
30202	1 300 309	0	1 300 309	0	0	0	28 750	0	28 750	1 271 559	0	1 271 559
30210	17 505	0	17 505	574 572	0	574 572	535 077	0	535 077	57 000	0	57 000
30215	68 504	0	68 504	0	0	0	0	0	0	68 504	0	68 504
30221	21 630	0	21 630	892 163	144	892 307	909 553	144	909 697	4 240	0	4 240
30233	1 691 257	76 596	1 767 853	26 718 610	295 475	27 014 085	26 200 345	320 513	26 520 858	2 209 522	51 558	2 261 080
30242	27	0	27	1 051	0	1 051	1 006	0	1 006	72	0	72
30302	2 733 947	2 068 101	4 802 048	7 281 080	3 994 625	11 275 705	4 406 093	2 090 507	6 496 600	5 608 934	3 972 219	9 581 153
30306	32 876 171	4 053 475	36 929 646	16 266 964	832 763	17 099 727	14 713 883	486 385	15 200 268	34 429 252	4 399 853	38 829 105
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30602	0	0	0	341 247	0	341 247	226 877	0	226 877	114 370	0	114 370
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32004	8 000 000	0	8 000 000	14 000 000	0	14 000 000	10 000 000	0	10 000 000	12 000 000	0	12 000 000
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32203	0	0	0	30 037 413	0	30 037 413	27 037 462	0	27 037 462	2 999 951	0	2 999 951
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32402	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
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45204	830 235	1 638 849	2 469 084	720 016	374 296	1 094 312	758 951	1 653 854	2 412 805	791 300	359 291	1 150 591
45205	3 663 425	37 008	3 700 433	1 470 679	73 943	1 544 622	1 695 321	32 599	1 727 920	3 438 783	78 352	3 517 135
45206	2 265 447	0	2 265 447	145 806	0	145 806	628 765	0	628 765	1 782 488	0	1 782 488
45207	3 334 832	0	3 334 832	330 346	0	330 346	146 055	0	146 055	3 519 123	0	3 519 123
45208	6 271 868	0	6 271 868	70 985	0	70 985	13 137	0	13 137	6 329 716	0	6 329 716
45216	47 526	0	47 526	28 776	0	28 776	35 852	0	35 852	40 450	0	40 450
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45407	80 952	0	80 952	3 486	0	3 486	5 069	0	5 069	79 369	0	79 369
45408	309 143	0	309 143	36 594	0	36 594	6 300	0	6 300	339 437	0	339 437
45416	8 523	0	8 523	3 033	0	3 033	3 208	0	3 208	8 348	0	8 348
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45813	4 666	0	4 666	64	0	64	37	0	37	4 693	0	4 693
45814	542 857	2 446	545 303	19 800	96	19 896	17 386	193	17 579	545 271	2 349	547 620
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45816	35 008	13	35 021	6	1	7	0	1	1	35 014	13	35 027
45817	4 960	189	5 149	0	8	8	49	15	64	4 911	182	5 093
45820	785 177	0	785 177	112 817	0	112 817	68 526	0	68 526	829 468	0	829 468
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45912	934 894	334	935 228	20 511	13	20 524	20 135	26	20 161	935 270	321	935 591
45913	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45914	58 616	0	58 616	1 419	0	1 419	1 921	0	1 921	58 114	0	58 114
45915	849 160	33 732	882 892	139 604	1 421	141 025	104 955	2 621	107 576	883 809	32 532	916 341
45917	1 069	0	1 069	0	0	0	53	0	53	1 016	0	1 016
45920	65 535	0	65 535	6 311	0	6 311	8 257	0	8 257	63 589	0	63 589
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47301	0	1 764 653	1 764 653	0	69 162	69 162	0	139 356	139 356	0	1 694 459	1 694 459
47312	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
474.1	0	1 264 939	1 264 939	71 209 194	10 565 479	81 774 673	71 209 194	9 386 362	80 595 556	0	2 444 056	2 444 056
47417	716	0	716	141	0	141	811	0	811	46	0	46
47421	882	0	882	35 673	0	35 673	35 001	0	35 001	1 554	0	1 554
47423	1 139 129	20 522	1 159 651	3 368 322	262 304	3 630 626	3 414 440	263 123	3 677 563	1 093 011	19 703	1 112 714
47427	1 048 683	4 213	1 052 896	1 448 837	4 094	1 452 931	1 196 059	3 987	1 200 046	1 301 461	4 320	1 305 781
47440	278 433	0	278 433	34 168	0	34 168	39 982	0	39 982	272 619	0	272 619
47443	150 378	0	150 378	205 389	0	205 389	253 364	0	253 364	102 403	0	102 403
47447	538 013	0	538 013	67 381	0	67 381	38 846	0	38 846	566 548	0	566 548
47451	5 470	0	5 470	0	0	0	139	0	139	5 331	0	5 331
47465	522 849	0	522 849	132 047	0	132 047	37 365	0	37 365	617 531	0	617 531
47502	28 524	370	28 894	22 790	2 234	25 024	9 336	2 173	11 509	41 978	431	42 409
47701	5 086	0	5 086	41	0	41	224	0	224	4 903	0	4 903
47704	0	0	0	78	0	78	1	0	1	77	0	77
47801	317 646	0	317 646	18	0	18	5 473	0	5 473	312 191	0	312 191
47802	1 756 135	0	1 756 135	0	0	0	0	0	0	1 756 135	0	1 756 135
47803	3 863 682	0	3 863 682	1 201 425	0	1 201 425	1 607 836	0	1 607 836	3 457 271	0	3 457 271
47805	44 584	0	44 584	93 918	0	93 918	39 754	0	39 754	98 748	0	98 748
47807	959	0	959	0	0	0	3	0	3	956	0	956
47813	8 289	0	8 289	408	0	408	6 506	0	6 506	2 191	0	2 191
47816	59 917	0	59 917	40 263	0	40 263	38 068	0	38 068	62 112	0	62 112
50104	2 526 490	0	2 526 490	6 384 509	0	6 384 509	2 184 246	0	2 184 246	6 726 753	0	6 726 753
50105	10 494	0	10 494	87	0	87	21	0	21	10 560	0	10 560
50107	5 739 851	0	5 739 851	417 593	0	417 593	36 739	0	36 739	6 120 705	0	6 120 705
50110	0	6 296 592	6 296 592	0	272 400	272 400	0	545 724	545 724	0	6 023 268	6 023 268
50118	0	0	0	2 136 331	0	2 136 331	2 136 331	0	2 136 331	0	0	0
50121	99 795	0	99 795	245 864	0	245 864	172 745	0	172 745	172 914	0	172 914
50402	7 338 988	0	7 338 988	48 553	0	48 553	89 230	0	89 230	7 298 311	0	7 298 311
50404	5 539 733	0	5 539 733	39 867	0	39 867	14 227	0	14 227	5 565 373	0	5 565 373
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50606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50905	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
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60106	5 303 001	0	5 303 001	0	0	0	0	0	0	5 303 001	0	5 303 001
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60336	1 774	0	1 774	7 934	0	7 934	4 812	0	4 812	4 896	0	4 896
60351	22 556	0	22 556	416	0	416	444	0	444	22 528	0	22 528
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60804	665 403	0	665 403	7 382	0	7 382	1 561	0	1 561	671 224	0	671 224
60807	0	0	0	7 110	0	7 110	7 110	0	7 110	0	0	0
60901	2 295 031	0	2 295 031	5 557	0	5 557	0	0	0	2 300 588	0	2 300 588
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61002	304	0	304	62	0	62	144	0	144	222	0	222
61008	89 694	0	89 694	37 952	0	37 952	28 873	0	28 873	98 773	0	98 773
61009	15 822	0	15 822	3 049	0	3 049	1 976	0	1 976	16 895	0	16 895
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62102	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70606	17 613 466	0	17 613 466	4 438 320	0	4 438 320	38 439	0	38 439	22 013 347	0	22 013 347
70607	132 353	0	132 353	192 589	0	192 589	225 928	0	225 928	99 014	0	99 014
70608	16 340 807	0	16 340 807	2 794 051	0	2 794 051	0	0	0	19 134 858	0	19 134 858
70609	2 499	0	2 499	502	0	502	0	0	0	3 001	0	3 001
70611	60 334	0	60 334	16 670	0	16 670	0	0	0	77 004	0	77 004
70614	3 516	0	3 516	5 253	0	5 253	8 769	0	8 769	0	0	0
Итого по активу (баланс)	280 093 198	23 195 059	303 288 257	595 144 080	43 475 821	638 619 901	582 317 938	41 735 546	624 053 484	292 919 340	24 935 334	317 854 674
Пассив
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10601	23 322	0	23 322	0	0	0	0	0	0	23 322	0	23 322
10602	11 979 567	0	11 979 567	0	0	0	0	0	0	11 979 567	0	11 979 567
10701	341 717	0	341 717	0	0	0	0	0	0	341 717	0	341 717
10801	3 034 611	0	3 034 611	0	0	0	0	0	0	3 034 611	0	3 034 611
20309	0	1 497	1 497	0	146	146	0	103	103	0	1 454	1 454
30109	22 188	0	22 188	2 182 025	0	2 182 025	2 229 936	0	2 229 936	70 099	0	70 099
30111	186 106	17 531	203 637	9 239 949	375 044	9 614 993	9 054 882	397 679	9 452 561	1 039	40 166	41 205
30126	0	0	0	0	0	0	832	0	832	832	0	832
30129	586	0	586	14	0	14	62	0	62	634	0	634
30220	0	5 531	5 531	0	117 873	117 873	0	112 342	112 342	0	0	0
30222	851	0	851	335 709	0	335 709	334 858	0	334 858	0	0	0
30223	0	0	0	767 342	0	767 342	770 631	0	770 631	3 289	0	3 289
30226	141 514	0	141 514	860	0	860	2 402	0	2 402	143 056	0	143 056
30232	937 412	10 841	948 253	27 893 326	580 583	28 473 909	28 848 924	590 130	29 439 054	1 893 010	20 388	1 913 398
30236	0	0	0	0	90	90	83 194	90	83 284	83 194	0	83 194
30243	14 003	0	14 003	407	0	407	4 250	0	4 250	17 846	0	17 846
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30305	32 876 171	4 053 475	36 929 646	14 713 883	486 383	15 200 266	16 266 964	832 761	17 099 725	34 429 252	4 399 853	38 829 105
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30601	197 374	766 365	963 739	19 429 405	537 599	19 967 004	19 443 448	468 819	19 912 267	211 417	697 585	909 002
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31503	0	0	0	1 994 716	0	1 994 716	1 994 716	0	1 994 716	0	0	0
32028	76	0	76	76	0	76	68	0	68	68	0	68
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32403	14 508	0	14 508	1	0	1	0	0	0	14 507	0	14 507
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407	17 849 636	3 866 023	21 715 659	267 057 629	33 325 771	300 383 400	270 442 234	33 272 469	303 714 703	21 234 241	3 812 721	25 046 962
408.1	907 840	175 529	1 083 369	3 051 102	27 426	3 078 528	3 151 357	18 823	3 170 180	1 008 095	166 926	1 175 021
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	20 452	14 616	35 068	72 155	26 202	98 357	82 462	24 076	106 538	30 759	12 490	43 249
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	469 412	60 541	529 953	5 207	2 356	7 563	5 026	4 503	9 529	469 593	58 394	527 987
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Итого по активу (баланс)	636 424 666	4 505 915	640 930 581	99 495 295	209 729	99 705 024	99 758 288	385 335	100 143 623	636 161 673	4 330 309	640 491 982
Пассив
91311	19 864 720	283 499	20 148 219	294 253	22 388	316 641	263 858	11 087	274 945	19 834 325	272 198	20 106 523
91312	15 456 605	329 326	15 785 931	683 410	26 007	709 417	789 787	12 880	802 667	15 562 982	316 199	15 879 181
91314	8 072 942	0	8 072 942	69 408 280	1 970 526	71 378 806	72 669 766	2 394 996	75 064 762	11 334 428	424 470	11 758 898
91315	18 073 002	1 155 315	19 228 317	444 269	100 758	545 027	1 924 050	56 074	1 980 124	19 552 783	1 110 631	20 663 414
91317	25 202 413	107 338	25 309 751	8 548 683	9 330	8 558 013	11 554 543	10 273	11 564 816	28 208 273	108 281	28 316 554
91318	67 547	0	67 547	0	0	0	0	0	0	67 547	0	67 547
91319	5 238 344	0	5 238 344	397 628	0	397 628	259 678	0	259 678	5 100 394	0	5 100 394
91507	576 962	0	576 962	45	0	45	0	0	0	576 917	0	576 917
91508	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99999	546 502 082	0	546 502 082	18 306 207	0	18 306 207	9 826 193	0	9 826 193	538 022 068	0	538 022 068
Итого по пассиву (баланс)	639 055 103	1 875 478	640 930 581	98 082 775	2 129 009	100 211 784	97 287 875	2 485 310	99 773 185	638 260 203	2 231 779	640 491 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	89 460	86 381	175 841	89 460	86 381	175 841	0	0	0
93302	19 583	18 616	38 199	102 057	99 848	201 905	89 460	87 612	177 072	32 180	30 852	63 032
93303	69 877	68 797	138 674	96 778	96 859	193 637	102 057	103 881	205 938	64 598	61 775	126 373
93304	104 971	102 892	207 863	0	1 673	1 673	96 778	96 710	193 488	8 193	7 855	16 048
93901	32 283	272 422	304 705	2 224 445	5 643 922	7 868 367	1 663 657	5 127 654	6 791 311	593 071	788 690	1 381 761
93902	0	0	0	35 000	132 449	167 449	35 000	132 449	167 449	0	0	0
94101	0	0	0	3 225 788	0	3 225 788	3 225 788	0	3 225 788	0	0	0
99996	688 607	0	688 607	11 262 451	0	11 262 451	10 364 125	0	10 364 125	1 586 933	0	1 586 933
Итого по активу (баланс)	915 321	462 727	1 378 048	17 035 979	6 061 132	23 097 111	15 666 325	5 634 687	21 301 012	2 284 975	889 172	3 174 147
Пассив
96301	0	0	0	89 443	86 381	175 824	89 443	86 381	175 824	0	0	0
96302	19 588	18 616	38 204	89 443	87 612	177 055	102 000	99 848	201 848	32 145	30 852	62 997
96303	69 854	68 797	138 651	101 999	103 881	205 880	96 661	96 859	193 520	64 516	61 775	126 291
96304	104 833	102 892	207 725	96 661	96 710	193 371	0	1 673	1 673	8 172	7 855	16 027
96901	50 549	253 478	304 027	5 749 804	4 262 353	10 012 157	6 250 830	4 838 918	11 089 748	551 575	830 043	1 381 618
96902	0	0	0	131 792	35 169	166 961	131 792	35 169	166 961	0	0	0
99997	689 441	0	689 441	10 369 573	0	10 369 573	11 267 346	0	11 267 346	1 587 214	0	1 587 214
Итого по пассиву (баланс)	934 265	443 783	1 378 048	16 628 715	4 672 106	21 300 821	17 938 072	5 158 848	23 096 920	2 243 622	930 525	3 174 147

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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