Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11	0	11	7	0	7	18	0	18	0	0	0
20202	1 984 928	746 475	2 731 403	33 732 902	7 244 065	40 976 967	33 702 589	7 215 522	40 918 111	2 015 241	775 018	2 790 259
20208	3 165 448	6 286	3 171 734	9 444 111	23 093	9 467 204	9 415 800	23 683	9 439 483	3 193 759	5 696	3 199 455
20209	114 615	11 585	126 200	10 773 406	463 081	11 236 487	10 705 979	466 509	11 172 488	182 042	8 157	190 199
20302	0	12 352	12 352	0	1 449	1 449	0	391	391	0	13 410	13 410
20303	0	65	65	0	13	13	0	5	5	0	73	73
30102	3 082 649	0	3 082 649	198 362 441	0	198 362 441	195 315 241	0	195 315 241	6 129 849	0	6 129 849
30110	963 170	104 826	1 067 996	5 511 726	2 754 994	8 266 720	5 526 650	2 649 817	8 176 467	948 246	210 003	1 158 249
30114	1	2 046 601	2 046 602	1 021 497	173 158 315	174 179 812	11 897	173 038 443	173 050 340	1 009 601	2 166 473	3 176 074
30118	0	21 063	21 063	0	2 455	2 455	0	1 113	1 113	0	22 405	22 405
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45205	2 380 850	137 666	2 518 516	466 522	64 133	530 655	1 385 807	35 932	1 421 739	1 461 565	165 867	1 627 432
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45813	3 179	0	3 179	124	0	124	1	0	1	3 302	0	3 302
45814	681 093	7 276	688 369	15 284	947	16 231	19 306	418	19 724	677 071	7 805	684 876
45815	7 749 742	332 181	8 081 923	583 241	21 964	605 205	211 459	14 629	226 088	8 121 524	339 516	8 461 040
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45914	46 205	142	46 347	2 909	59	2 968	2 527	19	2 546	46 587	182	46 769
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47104	9 118	0	9 118	1 067	0	1 067	9 118	0	9 118	1 067	0	1 067
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
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47410	1 895 356	0	1 895 356	1 662 745	0	1 662 745	1 037 635	0	1 037 635	2 520 466	0	2 520 466
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47423	310 276	143 822	454 098	947 212	494 678	1 441 890	972 555	635 761	1 608 316	284 933	2 739	287 672
47427	1 613 603	84 748	1 698 351	1 374 028	40 083	1 414 111	1 442 575	39 157	1 481 732	1 545 056	85 674	1 630 730
47801	838 420	0	838 420	3 845	0	3 845	49 370	0	49 370	792 895	0	792 895
47802	474 461	0	474 461	115	0	115	3 491	0	3 491	471 085	0	471 085
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50104	2 512 221	120 989	2 633 210	33 207 996	2 902 605	36 110 601	33 227 809	3 023 594	36 251 403	2 492 408	0	2 492 408
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70714	10 335	0	10 335	0	0	0	10 335	0	10 335	0	0	0
Итого по активу (баланс)	345 433 378	51 053 063	396 486 441	783 734 950	421 394 194	1 205 129 144	863 571 703	397 232 758	1 260 804 461	265 596 625	75 214 499	340 811 124
Пассив
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10601	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
10602	13 460 477	0	13 460 477	0	0	0	0	0	0	13 460 477	0	13 460 477
10603	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
20309	0	33 359	33 359	0	1 423	1 423	0	3 877	3 877	0	35 813	35 813
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30305	33 772 796	13 959 839	47 732 635	50 605 507	1 815 086	52 420 593	63 147 570	13 185 084	76 332 654	46 314 859	25 329 837	71 644 696
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30603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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40302	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
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40503	0	0	0	0	4	4	0	339	339	0	335	335
40601	612	0	612	234	0	234	75	0	75	453	0	453
40602	8 907	0	8 907	79 845	0	79 845	81 980	0	81 980	11 042	0	11 042
40603	15 172	680	15 852	28 439	27	28 466	37 401	42	37 443	24 134	695	24 829
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40702	11 715 542	660 862	12 376 404	300 513 125	49 919 541	350 432 666	302 942 394	50 521 264	353 463 658	14 144 811	1 262 585	15 407 396
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40821	270 925	0	270 925	5 900 377	0	5 900 377	5 940 043	0	5 940 043	310 591	0	310 591
40901	68 958	0	68 958	27 504	0	27 504	34 247	0	34 247	75 701	0	75 701
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40903	29	0	29	26 105	0	26 105	26 102	0	26 102	26	0	26
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70702	59 097	0	59 097	59 097	0	59 097	0	0	0	0	0	0
70703	46 499 604	0	46 499 604	46 499 604	0	46 499 604	0	0	0	0	0	0
70704	167 958	0	167 958	167 958	0	167 958	0	0	0	0	0	0
70705	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0
70713	30 933	0	30 933	30 933	0	30 933	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	112 176 154	0	112 176 154	112 474 578	0	112 474 578	298 424	0	298 424
Итого по пассиву (баланс)	346 873 093	49 613 348	396 486 441	985 279 133	137 846 457	1 123 125 590	905 876 204	161 574 069	1 067 450 273	267 470 164	73 340 960	340 811 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	6 397 367	0	6 397 367	0	0	0	3 828 674	0	3 828 674	2 568 693	0	2 568 693
90704	0	0	0	6 705 486	0	6 705 486	6 705 486	0	6 705 486	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	935 612	0	935 612	0	0	0	0	0	0	935 612	0	935 612
90901	6 994 933	10 596	7 005 529	610 232	652	610 884	1 312 674	410	1 313 084	6 292 491	10 838	6 303 329
90902	6 673 238	44 504	6 717 742	528 087	3 097	531 184	663 174	1 850	665 024	6 538 151	45 751	6 583 902
90907	21 498	0	21 498	34 247	0	34 247	27 504	0	27 504	28 241	0	28 241
90908	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91202	471	0	471	67	0	67	166	0	166	372	0	372
91203	1 770	0	1 770	372	0	372	242	0	242	1 900	0	1 900
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91412	636 042	0	636 042	0	0	0	0	0	0	636 042	0	636 042
91414	295 040 112	12 902 745	307 942 857	3 294 111	888 889	4 183 000	10 508 926	565 454	11 074 380	287 825 297	13 226 180	301 051 477
91416	1 615 430	0	1 615 430	81 865	0	81 865	498 870	0	498 870	1 198 425	0	1 198 425
91417	12 018 210	0	12 018 210	3 917	0	3 917	12 000	0	12 000	12 010 127	0	12 010 127
91418	1 496 197	0	1 496 197	3 009	0	3 009	61 972	0	61 972	1 437 234	0	1 437 234
91501	56 932	0	56 932	0	0	0	0	0	0	56 932	0	56 932
91502	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91604	1 863 592	62 724	1 926 316	333 427	12 481	345 908	194 725	7 449	202 174	2 002 294	67 756	2 070 050
91704	149 391	255	149 646	0	15	15	529	9	538	148 862	261	149 123
91802	1 232 029	6 818	1 238 847	9	417	426	876	296	1 172	1 231 162	6 939	1 238 101
91803	58 881	461	59 342	52	28	80	1 565	18	1 583	57 368	471	57 839
99998	138 493 623	0	138 493 623	53 224 598	0	53 224 598	59 523 283	0	59 523 283	132 194 938	0	132 194 938
Итого по активу (баланс)	473 738 425	13 028 103	486 766 528	64 819 479	905 579	65 725 058	83 340 666	575 486	83 916 152	455 217 238	13 358 196	468 575 434
Пассив
91311	34 000 488	951 024	34 951 512	2 077 011	36 741	2 113 752	628 262	58 470	686 732	32 551 739	972 753	33 524 492
91312	60 045 483	2 044 639	62 090 122	1 540 929	84 670	1 625 599	1 023 244	130 385	1 153 629	59 527 798	2 090 354	61 618 152
91314	1 947 067	456 389	2 403 456	40 870 623	5 191 718	46 062 341	39 442 105	4 856 306	44 298 411	518 549	120 977	639 526
91315	12 786 263	595 874	13 382 137	2 789 509	41 397	2 830 906	1 631 751	56 058	1 687 809	11 628 505	610 535	12 239 040
91316	2 558 181	277 122	2 835 303	262 226	28 773	290 999	75 100	16 681	91 781	2 371 055	265 030	2 636 085
91317	5 124 980	3 541 913	8 666 893	6 878 912	229 417	7 108 329	5 441 994	315 234	5 757 228	3 688 062	3 627 730	7 315 792
91318	126 418	0	126 418	0	0	0	0	0	0	126 418	0	126 418
91319	11 954 336	0	11 954 336	616 411	0	616 411	707 675	0	707 675	12 045 600	0	12 045 600
91507	2 075 614	0	2 075 614	34 792	0	34 792	1 156	0	1 156	2 041 978	0	2 041 978
91508	7 832	0	7 832	307	0	307	330	0	330	7 855	0	7 855
99999	348 272 905	0	348 272 905	20 141 127	0	20 141 127	8 248 718	0	8 248 718	336 380 496	0	336 380 496
Итого по пассиву (баланс)	478 899 567	7 866 961	486 766 528	75 211 847	5 612 716	80 824 563	57 200 335	5 433 134	62 633 469	460 888 055	7 687 379	468 575 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	644 069	487 110	1 131 179	644 069	487 110	1 131 179	0	0	0
93302	0	0	0	520 694	679 771	1 200 465	520 694	454 536	975 230	0	225 235	225 235
93303	0	31 500	31 500	0	124 819	124 819	0	32 955	32 955	0	123 364	123 364
93304	0	0	0	0	32 447	32 447	0	0	0	0	32 447	32 447
93305	2 057 196	2 164 349	4 221 545	69 715	133 067	202 782	0	83 614	83 614	2 126 911	2 213 802	4 340 713
93306	0	0	0	771 387	1 141 574	1 912 961	771 387	1 141 574	1 912 961	0	0	0
93307	441 151	552 096	993 247	423 208	963 357	1 386 565	771 387	1 146 372	1 917 759	92 972	369 081	462 053
93501	0	0	0	364 887	0	364 887	364 887	0	364 887	0	0	0
93502	0	0	0	418 708	0	418 708	365 814	0	365 814	52 894	0	52 894
93506	0	0	0	1 024 768	1 415 435	2 440 203	1 024 768	1 415 435	2 440 203	0	0	0
93507	348 219	613 387	961 606	783 135	1 186 885	1 970 020	1 029 967	1 363 842	2 393 809	101 387	436 430	537 817
93901	1 768 061	379 189	2 147 250	31 226 624	6 841 856	38 068 480	30 894 790	6 762 788	37 657 578	2 099 895	458 257	2 558 152
93902	0	0	0	174 549	0	174 549	174 549	0	174 549	0	0	0
94101	0	0	0	2 634 168	0	2 634 168	2 446 384	0	2 446 384	187 784	0	187 784
99996	8 366 384	0	8 366 384	46 374 057	0	46 374 057	46 237 974	0	46 237 974	8 502 467	0	8 502 467
Итого по активу (баланс)	12 981 011	3 740 521	16 721 532	85 429 969	13 006 321	98 436 290	85 246 670	12 888 226	98 134 896	13 164 310	3 858 616	17 022 926
Пассив
96301	0	0	0	362 697	277 206	639 903	362 697	277 206	639 903	0	0	0
96302	0	0	0	362 697	121 480	484 177	414 569	121 480	536 049	51 872	0	51 872
96303	0	31 609	31 609	0	33 512	33 512	124 074	1 903	125 977	124 074	0	124 074
96304	0	0	0	0	0	0	0	32 453	32 453	0	32 453	32 453
96305	2 117 466	2 095 975	4 213 441	0	83 437	83 437	0	199 823	199 823	2 117 466	2 212 361	4 329 827
96306	0	0	0	1 027 518	1 412 928	2 440 446	1 027 518	1 412 928	2 440 446	0	0	0
96307	350 572	611 050	961 622	1 027 518	1 353 871	2 381 389	778 893	1 182 439	1 961 332	101 947	439 618	541 565
96501	0	0	0	519 756	334 600	854 356	519 756	334 600	854 356	0	0	0
96502	0	0	0	522 422	337 273	859 695	522 422	560 427	1 082 849	0	223 154	223 154
96506	0	0	0	778 732	1 145 376	1 924 108	778 732	1 145 376	1 924 108	0	0	0
96507	443 866	554 577	998 443	779 266	1 153 018	1 932 284	429 530	966 599	1 396 129	94 130	368 158	462 288
96901	27 485	1 937 510	1 964 995	5 789 054	30 649 431	36 438 485	6 064 096	31 146 628	37 210 724	302 527	2 434 707	2 737 234
96902	0	0	0	0	123 306	123 306	0	123 306	123 306	0	0	0
97001	0	0	0	0	449	449	0	449	449	0	0	0
97101	196 274	0	196 274	3 718 690	0	3 718 690	3 522 416	0	3 522 416	0	0	0
97102	0	0	0	51 319	0	51 319	51 319	0	51 319	0	0	0
99997	8 355 148	0	8 355 148	46 179 879	0	46 179 879	46 345 190	0	46 345 190	8 520 459	0	8 520 459
Итого по пассиву (баланс)	11 490 811	5 230 721	16 721 532	61 119 548	37 025 887	98 145 435	60 941 212	37 505 617	98 446 829	11 312 475	5 710 451	17 022 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 667,0000	0	0	220,0000	0	0	2 231,0000	0	0	6 656,0000
98010	0	0	597 412 203,0000	0	0	77 246 036,0000	0	0	93 631 576,0000	0	0	581 026 663,0000
98020	0	0	597,0000	0	0	2 232,0000	0	0	279,0000	0	0	2 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	597 421 467,0000	0	0	77 248 488,0000	0	0	93 634 086,0000	0	0	581 035 869,0000
Пассив
98040	0	0	560 998 925,0000	0	0	452 065,0000	0	0	3 714 700,0000	0	0	564 261 560,0000
98050	0	0	26 870 309,0000	0	0	72 484 620,0000	0	0	56 492 103,0000	0	0	10 877 792,0000
98060	0	0	154 025,0000	0	0	7 942,0000	0	0	0,0000	0	0	146 083,0000
98070	0	0	3 000 841,0000	0	0	519 100,0000	0	0	700 000,0000	0	0	3 181 741,0000
98090	0	0	6 397 367,0000	0	0	8 828 674,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	2 568 693,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	597 421 467,0000	0	0	82 292 401,0000	0	0	65 906 803,0000	0	0	581 035 869,0000

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