Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
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20208	1 873 310	4 764	1 878 074	4 933 579	16 453	4 950 032	4 812 539	15 749	4 828 288	1 994 350	5 468	1 999 818
20209	107 536	17 251	124 787	6 064 580	386 790	6 451 370	5 967 976	395 692	6 363 668	204 140	8 349	212 489
30102	2 588 010	0	2 588 010	234 094 349	0	234 094 349	233 809 698	0	233 809 698	2 872 661	0	2 872 661
30110	238 863	76 840	315 703	1 015 795	2 170 120	3 185 915	1 059 563	2 242 388	3 301 951	195 095	4 572	199 667
30114	57 033	1 539 957	1 596 990	2 017 311	166 635 986	168 653 297	2 074 311	166 475 346	168 549 657	33	1 700 597	1 700 630
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47423	83 151	150	83 301	3 219 897	1 021 824	4 241 721	2 600 395	1 021 494	3 621 889	702 653	480	703 133
47427	253 872	66 367	320 239	759 905	47 824	807 729	662 267	52 011	714 278	351 510	62 180	413 690
47801	707 028	0	707 028	531 174	0	531 174	446 716	0	446 716	791 486	0	791 486
47802	1 836 282	277 566	2 113 848	433 056	32 315	465 371	465 920	59 062	524 982	1 803 418	250 819	2 054 237
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50104	134 896	156 411	291 307	37 161 406	228 481	37 389 887	37 049 200	320 892	37 370 092	247 102	64 000	311 102
50105	664 700	0	664 700	9 344 296	0	9 344 296	9 953 712	0	9 953 712	55 284	0	55 284
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50107	2 644 146	0	2 644 146	7 190 310	0	7 190 310	8 502 002	0	8 502 002	1 332 454	0	1 332 454
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50121	16 555	0	16 555	73 992	0	73 992	62 525	0	62 525	28 022	0	28 022
50207	103 953	0	103 953	744	0	744	104 697	0	104 697	0	0	0
50208	357 717	0	357 717	294	0	294	6 679	0	6 679	351 332	0	351 332
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50706	5 030 333	0	5 030 333	0	0	0	0	0	0	5 030 333	0	5 030 333
50708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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60323	313 566	72 589	386 155	47 782	9 546	57 328	50 210	8 747	58 957	311 138	73 388	384 526
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60401	1 217 055	0	1 217 055	4 929	0	4 929	4 537	0	4 537	1 217 447	0	1 217 447
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70607	67 352	0	67 352	176 802	0	176 802	191 271	0	191 271	52 883	0	52 883
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70802	460 943	0	460 943	0	0	0	460 943	0	460 943	0	0	0
Итого по активу (баланс)	206 110 908	19 503 279	225 614 187	822 903 317	392 495 591	1 215 398 908	812 119 981	394 968 623	1 207 088 604	216 894 244	17 030 247	233 924 491
Пассив
10207	1 354 216	0	1 354 216	0	0	0	0	0	0	1 354 216	0	1 354 216
10601	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
10602	13 521 515	0	13 521 515	460 769	0	460 769	0	0	0	13 060 746	0	13 060 746
10603	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
10801	174	0	174	174	0	174	0	0	0	0	0	0
30109	46 551	5 433	51 984	953 653	12 380	966 033	976 348	11 174	987 522	69 246	4 227	73 473
30111	6 415	2 729	9 144	4 332 473	2 615 255	6 947 728	4 332 903	2 613 378	6 946 281	6 845	852	7 697
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30222	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
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32403	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91502	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91604	258 330	30 662	288 992	66 725	7 338	74 063	55 210	7 703	62 913	269 845	30 297	300 142
91704	11 050	15	11 065	618	2	620	7	2	9	11 661	15	11 676
91802	270 366	189	270 555	23 488	22	23 510	67	20	87	293 787	191	293 978
91803	8 750	196	8 946	2 584	29	2 613	0	21	21	11 334	204	11 538
99998	97 199 029	0	97 199 029	46 618 226	0	46 618 226	44 642 421	0	44 642 421	99 174 834	0	99 174 834
Итого по активу (баланс)	362 217 725	24 626 202	386 843 927	70 896 083	2 763 099	73 659 182	52 702 392	2 386 413	55 088 805	380 411 416	25 002 888	405 414 304
Пассив
91311	12 568 662	1 111 918	13 680 580	1 706 779	180 005	1 886 784	3 558 720	178 335	3 737 055	14 420 603	1 110 248	15 530 851
91312	51 647 330	3 472 888	55 120 218	3 877 721	800 526	4 678 247	4 907 412	445 517	5 352 929	52 677 021	3 117 879	55 794 900
91314	1 365 572	0	1 365 572	31 262 154	170 854	31 433 008	29 897 687	170 854	30 068 541	1 105	0	1 105
91315	8 359 387	582 655	8 942 042	385 531	105 039	490 570	1 553 102	138 235	1 691 337	9 526 958	615 851	10 142 809
91316	2 911 167	317 347	3 228 514	1 414 559	39 171	1 453 730	1 343 764	98 663	1 442 427	2 840 372	376 839	3 217 211
91317	13 392 311	291 519	13 683 830	7 348 122	85 141	7 433 263	7 024 839	40 716	7 065 555	13 069 028	247 094	13 316 122
91318	1 910	0	1 910	452	0	452	394	0	394	1 852	0	1 852
91507	1 174 507	0	1 174 507	10 682	0	10 682	4 329	0	4 329	1 168 154	0	1 168 154
91508	1 856	0	1 856	245	0	245	219	0	219	1 830	0	1 830
99999	289 644 898	0	289 644 898	8 724 542	0	8 724 542	25 319 114	0	25 319 114	306 239 470	0	306 239 470
Итого по пассиву (баланс)	381 067 600	5 776 327	386 843 927	54 730 787	1 380 736	56 111 523	73 609 580	1 072 320	74 681 900	399 946 393	5 467 911	405 414 304
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 388 280	213 913	1 602 193	25 133 203	7 634 583	32 767 786	25 796 691	6 445 347	32 242 038	724 792	1 403 149	2 127 941
93301	0	0	0	196 730	81 900	278 630	196 730	81 900	278 630	0	0	0
93302	0	0	0	262 515	82 872	345 387	196 730	82 872	279 602	65 785	0	65 785
93303	65 482	0	65 482	0	0	0	65 482	0	65 482	0	0	0
93306	0	0	0	0	162 594	162 594	0	162 594	162 594	0	0	0
93307	0	156 390	156 390	0	71 214	71 214	0	163 492	163 492	0	64 112	64 112
93505	0	0	0	0	1 100 575	1 100 575	0	37 490	37 490	0	1 063 085	1 063 085
93506	0	0	0	0	226 580	226 580	0	226 580	226 580	0	0	0
93507	0	155 044	155 044	0	71 014	71 014	0	226 058	226 058	0	0	0
93801	5 402	0	5 402	329 254	0	329 254	321 789	0	321 789	12 867	0	12 867
93803	738	0	738	19 896	0	19 896	11 966	0	11 966	8 668	0	8 668
Итого по активу (баланс)	1 459 902	525 347	1 985 249	25 941 598	9 431 332	35 372 930	26 589 388	7 426 333	34 015 721	812 112	2 530 346	3 342 458
Пассив
96001	5 239	1 592 498	1 597 737	4 067 152	27 258 751	31 325 903	5 394 205	26 471 055	31 865 260	1 332 292	804 802	2 137 094
96201	0	0	0	0	1 110 127	1 110 127	0	1 110 127	1 110 127	0	0	0
96301	0	0	0	0	81 900	81 900	0	81 900	81 900	0	0	0
96302	0	0	0	0	82 839	82 839	0	82 839	82 839	0	0	0
96305	0	0	0	0	26 362	26 362	0	1 097 249	1 097 249	0	1 070 887	1 070 887
96306	0	0	0	0	226 644	226 644	0	226 644	226 644	0	0	0
96307	0	155 786	155 786	0	226 652	226 652	0	70 866	70 866	0	0	0
96501	0	0	0	196 730	0	196 730	196 730	0	196 730	0	0	0
96502	0	0	0	196 730	0	196 730	262 515	0	262 515	65 785	0	65 785
96503	65 483	0	65 483	262 515	0	262 515	197 032	0	197 032	0	0	0
96506	0	0	0	0	162 552	162 552	0	162 552	162 552	0	0	0
96507	0	156 024	156 024	0	163 360	163 360	0	71 904	71 904	0	64 568	64 568
96801	9 852	0	9 852	301 121	0	301 121	295 163	0	295 163	3 894	0	3 894
96803	367	0	367	2 114	0	2 114	1 977	0	1 977	230	0	230
Итого по пассиву (баланс)	80 941	1 904 308	1 985 249	5 026 362	29 339 187	34 365 549	6 347 622	29 375 136	35 722 758	1 402 201	1 940 257	3 342 458
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 323,0000	0	0	235,0000	0	0	38,0000	0	0	3 520,0000
98010	0	0	1 121 913 581,0000	0	0	25 288 901,0000	0	0	39 506 387,0000	0	0	1 107 696 095,0000
98020	0	0	292,0000	0	0	32,0000	0	0	41,0000	0	0	283,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 121 917 196,0000	0	0	25 289 168,0000	0	0	39 506 466,0000	0	0	1 107 699 898,0000
Пассив
98040	0	0	336 685 336,0000	0	0	11 348 418,0000	0	0	9 793 682,0000	0	0	335 130 600,0000
98050	0	0	767 556 562,0000	0	0	27 825 516,0000	0	0	15 349 459,0000	0	0	755 080 505,0000
98055	0	0	1 740 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 740 698,0000
98070	0	0	4 537 334,0000	0	0	146 005,0000	0	0	0,0000	0	0	4 391 329,0000
98090	0	0	11 397 266,0000	0	0	40 500,0000	0	0	0,0000	0	0	11 356 766,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 121 917 196,0000	0	0	39 360 439,0000	0	0	25 143 141,0000	0	0	1 107 699 898,0000

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