Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
10610	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
20202	32 047	151 302	183 349	64 138	26 828	90 966	62 182	30 168	92 350	34 003	147 962	181 965
20208	13 440	0	13 440	21 800	0	21 800	21 279	0	21 279	13 961	0	13 961
20209	0	0	0	27 718	0	27 718	27 718	0	27 718	0	0	0
30102	126 343	0	126 343	2 671 922	0	2 671 922	2 737 214	0	2 737 214	61 051	0	61 051
30110	12 157	9 085	21 242	47 625	1 114 157	1 161 782	48 227	348 506	396 733	11 555	774 736	786 291
30114	0	17 998	17 998	0	251 389	251 389	0	143 765	143 765	0	125 622	125 622
30202	11 050	0	11 050	3 016	0	3 016	0	0	0	14 066	0	14 066
30204	3 328	0	3 328	484	0	484	0	0	0	3 812	0	3 812
30221	0	0	0	24 210	0	24 210	24 210	0	24 210	0	0	0
30233	8	0	8	819	0	819	755	0	755	72	0	72
30413	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30424	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30425	0	3 988	3 988	0	188	188	0	278	278	0	3 898	3 898
30602	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32002	500 000	0	500 000	25 000	0	25 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32201	0	4 554	4 554	0	220	220	0	342	342	0	4 432	4 432
45105	4 521	0	4 521	0	0	0	4 521	0	4 521	0	0	0
45106	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45201	51 772	0	51 772	93 348	0	93 348	92 011	0	92 011	53 109	0	53 109
45203	112	0	112	250	0	250	362	0	362	0	0	0
45204	78 385	0	78 385	38 654	0	38 654	81 558	0	81 558	35 481	0	35 481
45205	39 049	0	39 049	43 755	0	43 755	35 553	0	35 553	47 251	0	47 251
45206	431 991	0	431 991	912	0	912	24 143	0	24 143	408 760	0	408 760
45207	362 271	0	362 271	69 281	0	69 281	59 000	0	59 000	372 552	0	372 552
45208	148 492	0	148 492	0	0	0	0	0	0	148 492	0	148 492
45505	10 115	0	10 115	0	0	0	7 871	0	7 871	2 244	0	2 244
45506	23 376	0	23 376	0	0	0	1 015	0	1 015	22 361	0	22 361
45507	31 009	0	31 009	0	0	0	0	0	0	31 009	0	31 009
45812	210 743	0	210 743	35 800	0	35 800	0	0	0	246 543	0	246 543
45815	29 274	0	29 274	7 500	0	7 500	0	0	0	36 774	0	36 774
45912	4 552	0	4 552	16	0	16	0	0	0	4 568	0	4 568
45915	91	0	91	45	0	45	91	0	91	45	0	45
47404	376	912 151	912 527	32 581 950	32 703 754	65 285 704	32 582 024	32 716 446	65 298 470	302	899 459	899 761
47408	0	0	0	31 437 171	32 267 704	63 704 875	31 437 171	32 267 704	63 704 875	0	0	0
47423	151 609	0	151 609	1 467	0	1 467	46 016	0	46 016	107 060	0	107 060
47427	12 826	0	12 826	13 682	0	13 682	13 911	0	13 911	12 597	0	12 597
50207	26 212	0	26 212	233	0	233	854	0	854	25 591	0	25 591
50211	0	36 938	36 938	0	1 985	1 985	0	2 839	2 839	0	36 084	36 084
50221	997	0	997	304	0	304	12	0	12	1 289	0	1 289
52503	234	0	234	81	0	81	119	0	119	196	0	196
60302	28 141	0	28 141	0	0	0	36	0	36	28 105	0	28 105
60306	112	0	112	0	0	0	86	0	86	26	0	26
60308	48	0	48	256	0	256	196	0	196	108	0	108
60310	43	0	43	1 464	0	1 464	1 470	0	1 470	37	0	37
60312	7 195	0	7 195	8 722	0	8 722	11 620	0	11 620	4 297	0	4 297
60314	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
60323	670	0	670	66	0	66	0	0	0	736	0	736
60336	435	0	435	192	0	192	79	0	79	548	0	548
60401	32 261	0	32 261	0	0	0	3 703	0	3 703	28 558	0	28 558
60901	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
60906	80	0	80	250	0	250	0	0	0	330	0	330
61002	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
61008	245	0	245	147	0	147	125	0	125	267	0	267
61009	381	0	381	12	0	12	11	0	11	382	0	382
61209	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
61403	613	0	613	498	0	498	170	0	170	941	0	941
61702	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
61903	71 728	0	71 728	0	0	0	0	0	0	71 728	0	71 728
62001	0	0	0	3 513	0	3 513	1 563	0	1 563	1 950	0	1 950
70606	2 344 310	0	2 344 310	158 399	0	158 399	154	0	154	2 502 555	0	2 502 555
70608	2 133 168	0	2 133 168	140 511	0	140 511	0	0	0	2 273 679	0	2 273 679
70611	750	0	750	37	0	37	0	0	0	787	0	787
70616	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	4 568	0	4 568
Итого по активу (баланс)	6 949 632	1 136 016	8 085 648	67 526 569	66 366 336	133 892 905	67 853 842	65 510 159	133 364 001	6 622 359	1 992 193	8 614 552
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	997	0	997	12	0	12	304	0	304	1 289	0	1 289
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	125	0	125	191	0	191	186	0	186	120	0	120
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	25 704	1 586	27 290	25 704	1 586	27 290	0	0	0
30601	0	0	0	46	0	46	50	0	50	4	0	4
32211	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
405	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	1 429 453	21 954	1 451 407	2 242 634	12 692	2 255 326	2 437 410	17 003	2 454 413	1 624 229	26 265	1 650 494
408.1	3 382	0	3 382	2 560	0	2 560	2 652	0	2 652	3 474	0	3 474
408.2	29 702	21 454	51 156	67 068	15 704	82 772	72 565	27 144	99 709	35 199	32 894	68 093
42006	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0
42103	400	0	400	400	0	400	30 950	0	30 950	30 950	0	30 950
42105	139 500	0	139 500	0	0	0	0	0	0	139 500	0	139 500
42301	764	133	897	0	10	10	0	7	7	764	130	894
42304	35 741	0	35 741	3 078	0	3 078	108	0	108	32 771	0	32 771
42305	5 837	3 660	9 497	3 263	265	3 528	1 098	195	1 293	3 672	3 590	7 262
42306	68 875	129 668	198 543	4 706	11 380	16 086	11 135	8 198	19 333	75 304	126 486	201 790
42307	19 058	118 416	137 474	0	8 553	8 553	26	5 774	5 800	19 084	115 637	134 721
42309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	85	0	85	15	0	15	10	0	10	80	0	80
42315	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45215	80 585	0	80 585	19 402	0	19 402	10 768	0	10 768	71 951	0	71 951
45515	13 949	0	13 949	1 848	0	1 848	254	0	254	12 355	0	12 355
45818	240 017	0	240 017	0	0	0	9 207	0	9 207	249 224	0	249 224
45918	4 571	0	4 571	19	0	19	19	0	19	4 571	0	4 571
47403	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47405	0	0	0	7 077	7 026	14 103	7 077	7 026	14 103	0	0	0
47407	0	0	0	32 317 959	31 370 348	63 688 307	32 317 959	31 370 348	63 688 307	0	0	0
47411	4 016	5 099	9 115	817	606	1 423	1 166	985	2 151	4 365	5 478	9 843
47416	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
47425	61 556	0	61 556	28 304	0	28 304	10 659	0	10 659	43 911	0	43 911
47426	11 086	0	11 086	8 735	0	8 735	9 954	0	9 954	12 305	0	12 305
50220	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
52301	0	0	0	0	0	0	0	9 474	9 474	0	9 474	9 474
52303	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0
52305	4 804	0	4 804	0	0	0	2 082	0	2 082	6 886	0	6 886
52306	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422
52406	0	13 548	13 548	0	13 620	13 620	25 300	72	25 372	25 300	0	25 300
60301	873	0	873	2 170	0	2 170	1 528	0	1 528	231	0	231
60305	7 945	0	7 945	11 102	0	11 102	10 651	0	10 651	7 494	0	7 494
60309	50	0	50	236	0	236	186	0	186	0	0	0
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	775	0	775	45	0	45	424	0	424	1 154	0	1 154
60335	3 376	0	3 376	3 927	0	3 927	1 873	0	1 873	1 322	0	1 322
60414	17 486	0	17 486	189	0	189	323	0	323	17 620	0	17 620
60903	699	0	699	0	0	0	85	0	85	784	0	784
61301	92	0	92	92	0	92	60	0	60	60	0	60
61909	1 838	0	1 838	0	0	0	235	0	235	2 073	0	2 073
70601	2 564 912	0	2 564 912	0	0	0	213 464	0	213 464	2 778 376	0	2 778 376
70603	1 930 705	0	1 930 705	0	0	0	104 703	0	104 703	2 035 408	0	2 035 408
Итого по пассиву (баланс)	7 771 716	313 932	8 085 648	34 788 406	31 441 790	66 230 196	35 311 288	31 447 812	66 759 100	8 294 598	319 954	8 614 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	38 525	13 548	52 073	2 082	9 546	11 628	0	13 620	13 620	40 607	9 474	50 081
90901	361 979	205 831	567 810	2 169	9 927	12 096	10 572	15 473	26 045	353 576	200 285	553 861
90902	214 179	0	214 179	10 633	0	10 633	15 460	0	15 460	209 352	0	209 352
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 576 645	0	2 576 645	46 168	0	46 168	80 985	0	80 985	2 541 828	0	2 541 828
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91604	16 629	0	16 629	2 966	0	2 966	2 980	0	2 980	16 615	0	16 615
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 172	0	34 172	0	0	0	0	0	0	34 172	0	34 172
99998	4 790 633	0	4 790 633	268 247	0	268 247	309 678	0	309 678	4 749 202	0	4 749 202
Итого по активу (баланс)	8 194 051	219 379	8 413 430	332 265	19 473	351 738	419 675	29 093	448 768	8 106 641	209 759	8 316 400
Пассив
91003	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	0	0	0
91004	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	9 473	9 473	7 000	9 473	16 473
91312	4 190 929	0	4 190 929	21 240	0	21 240	1 300	0	1 300	4 170 989	0	4 170 989
91315	277 983	0	277 983	0	0	0	9 058	0	9 058	287 041	0	287 041
91316	106 136	0	106 136	70 531	0	70 531	0	0	0	35 605	0	35 605
91317	129 891	0	129 891	213 657	0	213 657	244 916	0	244 916	161 150	0	161 150
91507	78 694	0	78 694	750	0	750	0	0	0	77 944	0	77 944
99999	3 622 797	0	3 622 797	138 634	0	138 634	83 035	0	83 035	3 567 198	0	3 567 198
Итого по пассиву (баланс)	8 413 430	0	8 413 430	448 312	0	448 312	341 809	9 473	351 282	8 306 927	9 473	8 316 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	836 920	32 454	869 374	32 200 235	8 220	32 208 455	31 386 683	40 674	31 427 357	1 650 472	0	1 650 472
99996	866 404	0	866 404	32 287 842	0	32 287 842	31 502 688	0	31 502 688	1 651 558	0	1 651 558
Итого по активу (баланс)	1 703 324	32 454	1 735 778	64 488 077	8 220	64 496 297	62 889 371	40 674	62 930 045	3 302 030	0	3 302 030
Пассив
96901	32 639	833 765	866 404	40 576	31 462 112	31 502 688	7 937	32 279 905	32 287 842	0	1 651 558	1 651 558
99997	869 374	0	869 374	31 427 357	0	31 427 357	32 208 455	0	32 208 455	1 650 472	0	1 650 472
Итого по пассиву (баланс)	902 013	833 765	1 735 778	31 467 933	31 462 112	62 930 045	32 216 392	32 279 905	64 496 297	1 650 472	1 651 558	3 302 030
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 531 526,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	15 531 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 531 526,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	15 531 571,0000
Пассив
98040	0	0	15 506 015,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	15 506 060,0000
98050	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 011,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 531 526,0000	0	0	45,0000	0	0	90,0000	0	0	15 531 571,0000

Страница была полезной?