Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 650	3 404	22 054	129 285	10 650	139 935	133 422	9 806	143 228	14 513	4 248	18 761
20207	706	1 162	1 868	6 177	6 073	12 250	6 663	6 444	13 107	220	791	1 011
20209	0	0	0	116 067	7 010	123 077	116 067	7 010	123 077	0	0	0
30102	89 741	0	89 741	5 016 667	0	5 016 667	5 023 978	0	5 023 978	82 430	0	82 430
30110	3 156	3 037	6 193	5 488	78 493	83 981	6 001	80 118	86 119	2 643	1 412	4 055
30114	0	12 239	12 239	0	33 887	33 887	0	35 999	35 999	0	10 127	10 127
30202	7 824	0	7 824	789	0	789	0	0	0	8 613	0	8 613
30204	526	0	526	0	0	0	76	0	76	450	0	450
30213	592	738	1 330	4 279	7 175	11 454	4 510	6 787	11 297	361	1 126	1 487
30233	222	0	222	3 448	6	3 454	3 659	6	3 665	11	0	11
32002	60 000	0	60 000	2 565 000	0	2 565 000	2 485 000	0	2 485 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32109	0	4 395	4 395	0	453	453	0	244	244	0	4 604	4 604
45201	9 234	0	9 234	11 124	0	11 124	12 077	0	12 077	8 281	0	8 281
45204	6 800	0	6 800	0	0	0	4 800	0	4 800	2 000	0	2 000
45206	72 400	0	72 400	10 500	0	10 500	3 400	0	3 400	79 500	0	79 500
45207	174 400	0	174 400	8 400	0	8 400	31 000	0	31 000	151 800	0	151 800
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	411	0	411	0	0	0	40	0	40	371	0	371
45506	5 756	0	5 756	301	0	301	50	0	50	6 007	0	6 007
45507	70 315	0	70 315	2 300	0	2 300	326	0	326	72 289	0	72 289
45509	1 937	0	1 937	284	0	284	570	0	570	1 651	0	1 651
45814	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45815	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45915	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	150 324	78 115	228 439	150 324	78 115	228 439	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	301	7 010	7 311	300	7 010	7 310	1	0	1
47427	0	0	0	5 857	0	5 857	5 857	0	5 857	0	0	0
51402	9 981	0	9 981	19	0	19	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	89 231	0	89 231	39 722	0	39 722	40 000	0	40 000	88 953	0	88 953
51404	29 433	0	29 433	39 034	0	39 034	0	0	0	68 467	0	68 467
51405	29 259	0	29 259	70	0	70	10 000	0	10 000	19 329	0	19 329
51406	19 693	0	19 693	101	0	101	0	0	0	19 794	0	19 794
60302	38	0	38	11	0	11	14	0	14	35	0	35
60308	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	382	0	382	1 898	0	1 898	2 027	0	2 027	253	0	253
60323	48	0	48	11	0	11	11	0	11	48	0	48
60401	7 732	0	7 732	0	0	0	109	0	109	7 623	0	7 623
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	14	0	14	223	0	223	223	0	223	14	0	14
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	348	0	348	0	0	0	22	0	22	326	0	326
70606	77 422	0	77 422	8 187	0	8 187	83	0	83	85 526	0	85 526
70608	22 712	0	22 712	2 209	0	2 209	0	0	0	24 921	0	24 921
70611	1 405	0	1 405	235	0	235	0	0	0	1 640	0	1 640
70612	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	19 620	0	19 620	0	0	0	0	0	0	19 620	0	19 620
10801	9 395	0	9 395	0	0	0	0	0	0	9 395	0	9 395
30126	18	0	18	168	0	168	163	0	163	13	0	13
30232	375	691	1 066	5 337	3 191	8 528	5 194	2 556	7 750	232	56	288
40701	344	0	344	451	0	451	541	0	541	434	0	434
40702	302 001	5 676	307 677	1 767 729	89 277	1 857 006	1 799 090	83 608	1 882 698	333 362	7	333 369
40703	4 870	0	4 870	3 332	1 549	4 881	1 596	1 549	3 145	3 134	0	3 134
40802	14 479	0	14 479	10 931	0	10 931	12 581	0	12 581	16 129	0	16 129
40807	232	174	406	573	1 878	2 451	695	1 889	2 584	354	185	539
40817	15 838	11 732	27 570	43 877	9 671	53 548	45 423	10 093	55 516	17 384	12 154	29 538
40820	554	1 512	2 066	563	1 046	1 609	179	318	497	170	784	954
40821	7	0	7	21 414	0	21 414	21 419	0	21 419	12	0	12
40905	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
40911	34	0	34	2 141	0	2 141	2 137	0	2 137	30	0	30
40912	0	0	0	281	938	1 219	281	938	1 219	0	0	0
40913	0	0	0	3 416	5 823	9 239	3 416	5 823	9 239	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42304	2 900	2 990	5 890	1 500	166	1 666	0	308	308	1 400	3 132	4 532
42305	43 795	243	44 038	4 500	14	4 514	4 300	26	4 326	43 595	255	43 850
42306	99 115	3 258	102 373	3 572	2 618	6 190	2 622	2 807	5 429	98 165	3 447	101 612
42307	0	44	44	0	2	2	0	4	4	0	46	46
45215	14 150	0	14 150	3 279	0	3 279	1 386	0	1 386	12 257	0	12 257
45515	4 516	0	4 516	57	0	57	2	0	2	4 461	0	4 461
45818	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
45918	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	156 301	71 838	228 139	156 301	71 838	228 139	0	0	0
47411	489	36	525	1 099	15	1 114	1 078	18	1 096	468	39	507
47416	57	0	57	4 042	0	4 042	3 985	0	3 985	0	0	0
47422	0	0	0	37	65	102	45	65	110	8	0	8
47425	256	0	256	140	0	140	169	0	169	285	0	285
47426	446	0	446	0	0	0	175	0	175	621	0	621
60301	87	0	87	952	0	952	1 041	0	1 041	176	0	176
60305	794	0	794	1 888	0	1 888	1 981	0	1 981	887	0	887
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60601	5 803	0	5 803	109	0	109	62	0	62	5 756	0	5 756
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	120	0	120	7	0	7	36	0	36	149	0	149
70601	81 685	0	81 685	0	0	0	11 755	0	11 755	93 440	0	93 440
70603	22 982	0	22 982	0	0	0	2 329	0	2 329	25 311	0	25 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
90901	71	0	71	1 351	0	1 351	1 289	0	1 289	133	0	133
90902	2 407	0	2 407	452	0	452	359	0	359	2 500	0	2 500
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	128 829	0	128 829	11 078	0	11 078	2 975	0	2 975	136 932	0	136 932
91604	325	0	325	0	0	0	19	0	19	306	0	306
99998	542 213	0	542 213	19 853	0	19 853	62 776	0	62 776	499 290	0	499 290
Пассив
91003	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
91312	516 145	0	516 145	50 454	0	50 454	5 293	0	5 293	470 984	0	470 984
91315	19 946	0	19 946	0	0	0	0	0	0	19 946	0	19 946
91317	3 829	0	3 829	11 609	0	11 609	13 847	0	13 847	6 067	0	6 067
91507	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	831 634	0	831 634	4 642	0	4 642	12 881	0	12 881	839 873	0	839 873
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?