Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	543 187	0	543 187	0	0	0	0	0	0	543 187	0	543 187
20202	31 421	0	31 421	1 941 823	0	1 941 823	1 938 561	0	1 938 561	34 683	0	34 683
20209	0	0	0	1 464 244	0	1 464 244	1 464 244	0	1 464 244	0	0	0
30102	391 651	0	391 651	79 499 844	0	79 499 844	79 409 644	0	79 409 644	481 851	0	481 851
30110	154 710	922 121	1 076 831	2 744 047	2 465 397	5 209 444	2 733 108	2 447 116	5 180 224	165 649	940 402	1 106 051
30114	0	54 902	54 902	0	498 270	498 270	0	501 721	501 721	0	51 451	51 451
30202	116 198	0	116 198	0	0	0	11 658	0	11 658	104 540	0	104 540
30204	41 740	0	41 740	1 398	0	1 398	0	0	0	43 138	0	43 138
30233	459 762	12 703	472 465	25 777 252	594 406	26 371 658	25 697 819	592 056	26 289 875	539 195	15 053	554 248
30424	11 900	0	11 900	1 683 358	0	1 683 358	1 691 156	0	1 691 156	4 102	0	4 102
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	3 400 000	0	3 400 000	23 800 000	0	23 800 000	26 500 000	0	26 500 000	700 000	0	700 000
31903	851 880	0	851 880	18 600 000	0	18 600 000	16 451 880	0	16 451 880	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	66 000	3 635	69 635	0	127	127	0	605	605	66 000	3 157	69 157
45505	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
45506	5 389	0	5 389	0	0	0	103	0	103	5 286	0	5 286
45507	6 539	0	6 539	0	0	0	182	0	182	6 357	0	6 357
45509	20 372	0	20 372	75 847	0	75 847	8 044	0	8 044	88 175	0	88 175
45815	0	0	0	303	0	303	147	0	147	156	0	156
47404	0	747 390	747 390	0	1 903 686	1 903 686	0	1 873 386	1 873 386	0	777 690	777 690
47408	0	0	0	2 429 787	2 447 672	4 877 459	2 429 787	2 447 672	4 877 459	0	0	0
47423	61 475	8 095	69 570	263 270	37 312	300 582	259 991	24 217	284 208	64 754	21 190	85 944
47427	1 400	1	1 401	5 141	0	5 141	1 633	1	1 634	4 908	0	4 908
50305	3 093 678	0	3 093 678	22 138	0	22 138	0	0	0	3 115 816	0	3 115 816
60302	24 188	0	24 188	0	0	0	653	0	653	23 535	0	23 535
60308	270	0	270	996	0	996	727	0	727	539	0	539
60310	211	0	211	29 375	0	29 375	29 311	0	29 311	275	0	275
60312	69 889	0	69 889	89 471	0	89 471	34 529	0	34 529	124 831	0	124 831
60314	5 898	0	5 898	982	365	1 347	2 415	365	2 780	4 465	0	4 465
60323	90 561	0	90 561	0	0	0	0	0	0	90 561	0	90 561
60336	1 681	0	1 681	170	0	170	1 847	0	1 847	4	0	4
60401	64 137	0	64 137	1 257	0	1 257	109	0	109	65 285	0	65 285
60415	751	0	751	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	751	0	751
60901	205 311	0	205 311	2 222	0	2 222	0	0	0	207 533	0	207 533
60906	15 501	0	15 501	2 580	0	2 580	2 223	0	2 223	15 858	0	15 858
61002	340	0	340	20	0	20	21	0	21	339	0	339
61008	10 803	0	10 803	381	0	381	1 182	0	1 182	10 002	0	10 002
61009	1 737	0	1 737	363	0	363	203	0	203	1 897	0	1 897
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61403	35 778	0	35 778	4 997	0	4 997	4 893	0	4 893	35 882	0	35 882
70606	747 175	0	747 175	919 061	0	919 061	9 827	0	9 827	1 656 409	0	1 656 409
70608	124 308	0	124 308	256 670	0	256 670	0	0	0	380 978	0	380 978
70611	50 224	0	50 224	50 244	0	50 244	0	0	0	100 468	0	100 468
70706	9 445 933	0	9 445 933	396	0	396	0	0	0	9 446 329	0	9 446 329
70708	5 694 013	0	5 694 013	0	0	0	0	0	0	5 694 013	0	5 694 013
70711	535 079	0	535 079	0	0	0	0	0	0	535 079	0	535 079
70716	3 463	0	3 463	0	0	0	0	0	0	3 463	0	3 463
Итого по активу (баланс)	26 389 996	1 748 847	28 138 843	162 669 003	7 947 235	170 616 238	160 687 263	7 887 139	168 574 402	28 371 736	1 808 943	30 180 679
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 218	0	537 218	0	0	0	0	0	0	537 218	0	537 218
30109	20 403	671	21 074	887 157	671	887 828	971 617	1 856	973 473	104 863	1 856	106 719
30126	2 508	0	2 508	1	0	1	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	55 608	0	55 608	202 278	0	202 278	198 977	0	198 977	52 307	0	52 307
30232	576 810	1 437 056	2 013 866	30 275 336	2 183 889	32 459 225	30 520 266	2 170 074	32 690 340	821 740	1 423 241	2 244 981
31501	290	0	290	1 439	0	1 439	1 440	0	1 440	291	0	291
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
407	338 265	4 379	342 644	24 368 236	41 616	24 409 852	24 442 760	41 376	24 484 136	412 789	4 139	416 928
408.1	279 695	132 984	412 679	18 665 086	863 040	19 528 126	18 628 296	958 293	19 586 589	242 905	228 237	471 142
408.2	5 076	5 555	10 631	114 689	3 880	118 569	113 434	3 633	117 067	3 821	5 308	9 129
40903	3 724 055	121 148	3 845 203	67 005 034	1 923 425	68 928 459	67 137 030	1 923 648	69 060 678	3 856 051	121 371	3 977 422
40906	0	0	0	318 944	0	318 944	318 944	0	318 944	0	0	0
42301	357	16 909	17 266	0	11 248	11 248	0	549	549	357	6 210	6 567
43801	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45515	4 632	0	4 632	182	0	182	2 520	0	2 520	6 970	0	6 970
45818	0	0	0	13	0	13	25	0	25	12	0	12
47407	0	0	0	2 344 284	2 487 363	4 831 647	2 344 284	2 487 363	4 831 647	0	0	0
47416	65	4	69	18 952	28	18 980	18 918	28	18 946	31	4	35
47422	644 386	1 273	645 659	19 778 717	7 884	19 786 601	19 845 122	7 650	19 852 772	710 791	1 039	711 830
47425	11 002	0	11 002	5 282	0	5 282	10 171	0	10 171	15 891	0	15 891
60301	7 754	0	7 754	58 578	0	58 578	58 638	0	58 638	7 814	0	7 814
60305	71 182	0	71 182	80 657	0	80 657	71 035	0	71 035	61 560	0	61 560
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	238	0	238	0	0	0	468	0	468	706	0	706
60311	152 364	0	152 364	189 739	918	190 657	200 238	918	201 156	162 863	0	162 863
60313	740	69	809	6 182	32 517	38 699	6 290	32 448	38 738	848	0	848
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
60324	111 952	0	111 952	17 879	0	17 879	65 441	0	65 441	159 514	0	159 514
60335	28 648	0	28 648	19 695	0	19 695	18 796	0	18 796	27 749	0	27 749
60414	37 174	0	37 174	108	0	108	1 305	0	1 305	38 371	0	38 371
60903	34 308	0	34 308	0	0	0	3 634	0	3 634	37 942	0	37 942
61304	6 790	0	6 790	890	0	890	997	0	997	6 897	0	6 897
61701	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
70601	1 569 749	0	1 569 749	454	0	454	1 094 004	0	1 094 004	2 663 299	0	2 663 299
70603	124 497	0	124 497	0	0	0	255 626	0	255 626	380 123	0	380 123
70701	12 185 292	0	12 185 292	0	0	0	0	0	0	12 185 292	0	12 185 292
70703	5 572 141	0	5 572 141	0	0	0	0	0	0	5 572 141	0	5 572 141
70715	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
Итого по пассиву (баланс)	26 418 795	1 720 048	28 138 843	164 359 940	7 556 479	171 916 419	166 330 419	7 627 836	173 958 255	28 389 274	1 791 405	30 180 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 271	0	19 271	1 287	0	1 287	1 286	0	1 286	19 272	0	19 272
90902	27 196	0	27 196	121	0	121	14	0	14	27 303	0	27 303
91203	281	0	281	0	0	0	10	0	10	271	0	271
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	82	32	114	0	1	1	0	3	3	82	30	112
99998	62 279	0	62 279	226 377	0	226 377	76 006	0	76 006	212 650	0	212 650
Итого по активу (баланс)	555 523	32	555 555	227 785	1	227 786	77 316	3	77 319	705 992	30	706 022
Пассив
91312	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91316	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91317	46 589	0	46 589	76 006	0	76 006	226 377	0	226 377	196 960	0	196 960
91507	7 537	0	7 537	0	0	0	0	0	0	7 537	0	7 537
99999	493 276	0	493 276	1 313	0	1 313	1 409	0	1 409	493 372	0	493 372
Итого по пассиву (баланс)	555 555	0	555 555	77 319	0	77 319	227 786	0	227 786	706 022	0	706 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	29 382	29 382	1 388	713 748	715 136	1 388	703 693	705 081	0	39 437	39 437
93902	24 696	0	24 696	458 791	4 595	463 386	462 049	4 595	466 644	21 438	0	21 438
99996	54 082	0	54 082	1 179 083	0	1 179 083	1 172 215	0	1 172 215	60 950	0	60 950
Итого по активу (баланс)	78 778	29 382	108 160	1 639 262	718 343	2 357 605	1 635 652	708 288	2 343 940	82 388	39 437	121 825
Пассив
96901	29 480	0	29 480	703 573	1 390	704 963	713 718	1 390	715 108	39 625	0	39 625
96902	0	24 602	24 602	4 589	462 664	467 253	4 589	459 386	463 975	0	21 324	21 324
99997	54 078	0	54 078	1 171 724	0	1 171 724	1 178 522	0	1 178 522	60 876	0	60 876
Итого по пассиву (баланс)	83 558	24 602	108 160	1 879 886	464 054	2 343 940	1 896 829	460 776	2 357 605	100 501	21 324	121 825

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?