Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 287	19 304	76 591	351 573	376 473	728 046	408 860	395 777	804 637	0	0	0
20208	14 484	1 945	16 429	0	16	16	14 484	1 961	16 445	0	0	0
20209	246	0	246	116 827	379 984	496 811	117 073	379 984	497 057	0	0	0
30102	348 307	0	348 307	81 676 789	0	81 676 789	81 827 884	0	81 827 884	197 212	0	197 212
30110	926 980	1 124 430	2 051 410	39 632 621	3 559 649	43 192 270	40 359 517	2 705 683	43 065 200	200 084	1 978 396	2 178 480
30114	0	9 028	9 028	0	139 030	139 030	0	142 481	142 481	0	5 577	5 577
30202	72 462	0	72 462	1 329	0	1 329	0	0	0	73 791	0	73 791
30204	14 669	0	14 669	3 892	0	3 892	0	0	0	18 561	0	18 561
30233	234 290	14 095	248 385	31 537 398	273 071	31 810 469	31 337 958	265 910	31 603 868	433 730	21 256	454 986
30235	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30424	11 812	0	11 812	19 633 270	0	19 633 270	19 638 458	0	19 638 458	6 624	0	6 624
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	339 000	0	339 000	12 340 000	0	12 340 000	12 679 000	0	12 679 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 351 000	0	10 351 000	8 150 000	0	8 150 000	2 201 000	0	2 201 000
32002	1 050 000	0	1 050 000	11 450 000	0	11 450 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	3 200 000	0	3 200 000	850 000	0	850 000
32005	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45201	0	0	0	7 878	0	7 878	7 878	0	7 878	0	0	0
45206	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
45401	11 501	0	11 501	12 000	0	12 000	10 798	0	10 798	12 703	0	12 703
45505	1 327	0	1 327	0	0	0	238	0	238	1 089	0	1 089
45506	22 258	0	22 258	3 200	0	3 200	4 007	0	4 007	21 451	0	21 451
45912	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47404	0	64 123	64 123	0	19 587 052	19 587 052	0	19 589 605	19 589 605	0	61 570	61 570
47408	0	0	0	19 772 311	19 969 998	39 742 309	19 772 311	19 969 998	39 742 309	0	0	0
47423	114 377	4 367	118 744	377 348	1 899	379 247	383 144	1 778	384 922	108 581	4 488	113 069
47427	1 895	0	1 895	3 828	0	3 828	264	0	264	5 459	0	5 459
47431	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
50305	2 106 769	0	2 106 769	12 222	0	12 222	14 041	0	14 041	2 104 950	0	2 104 950
60302	753	0	753	253	0	253	12	0	12	994	0	994
60306	0	0	0	6 196	0	6 196	6 196	0	6 196	0	0	0
60308	295	0	295	237	0	237	462	0	462	70	0	70
60310	25	0	25	38 650	0	38 650	38 675	0	38 675	0	0	0
60312	15 435	0	15 435	6 764	0	6 764	3 826	0	3 826	18 373	0	18 373
60314	1 067	0	1 067	42	0	42	10	0	10	1 099	0	1 099
60323	7 702	0	7 702	1	0	1	59	0	59	7 644	0	7 644
60401	69 441	0	69 441	139	0	139	0	0	0	69 580	0	69 580
60701	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	237	0	237	1	0	1	7	0	7	231	0	231
61008	3 020	0	3 020	788	0	788	827	0	827	2 981	0	2 981
61009	52	0	52	3	0	3	3	0	3	52	0	52
61403	23 882	0	23 882	27	0	27	844	0	844	23 065	0	23 065
70606	4 961 622	0	4 961 622	565 736	0	565 736	166	0	166	5 527 192	0	5 527 192
70608	604 665	0	604 665	79 225	0	79 225	0	0	0	683 890	0	683 890
70611	190 156	0	190 156	20 113	0	20 113	0	0	0	210 269	0	210 269
70612	623 319	0	623 319	0	0	0	0	0	0	623 319	0	623 319
Итого по активу (баланс)	12 182 249	1 238 233	13 420 482	232 435 947	44 287 172	276 723 119	230 511 427	43 453 177	273 964 604	14 106 769	2 072 228	16 178 997
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	116 951	0	116 951	0	0	0	0	0	0	116 951	0	116 951
30109	20 367	0	20 367	2 089 374	0	2 089 374	2 103 094	0	2 103 094	34 087	0	34 087
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	11 661	0	11 661	0	0	0	667	0	667	12 328	0	12 328
30232	788 659	246 528	1 035 187	30 769 877	1 809 805	32 579 682	31 224 787	2 145 548	33 370 335	1 243 569	582 271	1 825 840
31202	0	0	0	64 508	0	64 508	64 508	0	64 508	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	745 943	30 020	775 963	29 617 552	54 852	29 672 404	29 534 224	46 850	29 581 074	662 615	22 018	684 633
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	16 325	135	16 460	83 417	167	83 584	87 772	172	87 944	20 680	140	20 820
40807	20 232	30 222	50 454	150 192	8 579	158 771	174 465	8 457	182 922	44 505	30 100	74 605
40817	39 031	21 537	60 568	109 396	12 433	121 829	106 955	5 717	112 672	36 590	14 821	51 411
40820	69	9 541	9 610	49	8 369	8 418	46	517	563	66	1 689	1 755
40821	333 632	0	333 632	9 291 916	0	9 291 916	9 589 988	0	9 589 988	631 704	0	631 704
40901	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
40903	2 927 112	52 619	2 979 731	60 119 949	1 314 003	61 433 952	60 443 168	1 319 921	61 763 089	3 250 331	58 537	3 308 868
40906	246	0	246	41 984	0	41 984	41 738	0	41 738	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	2 754	112 127	114 881	76 858	501 836	578 694	78 365	489 076	567 441	4 261	99 367	103 628
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	3 510	0	3 510	788	0	788	788	0	788	3 510	0	3 510
45415	365	0	365	571	0	571	871	0	871	665	0	665
45515	648	0	648	32	0	32	30	0	30	646	0	646
45918	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47407	0	0	0	19 933 621	19 802 012	39 735 633	19 933 621	19 802 012	39 735 633	0	0	0
47416	5 255	0	5 255	62 788	529	63 317	58 879	580	59 459	1 346	51	1 397
47422	695 179	206 386	901 565	56 583 695	4 276	56 587 971	57 145 870	49 876	57 195 746	1 257 354	251 986	1 509 340
47425	901	0	901	1 770	0	1 770	1 922	0	1 922	1 053	0	1 053
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	3	0	3	0	0	0	99	0	99	102	0	102
60301	2 099	0	2 099	8 866	0	8 866	27 316	0	27 316	20 549	0	20 549
60305	8 287	0	8 287	34 396	0	34 396	26 109	0	26 109	0	0	0
60307	0	0	0	82	0	82	227	0	227	145	0	145
60309	60	0	60	4	0	4	164	0	164	220	0	220
60311	11 266	0	11 266	6 687	0	6 687	5 053	0	5 053	9 632	0	9 632
60313	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	14	0	14	78	0	78	69	0	69	5	0	5
60324	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
60601	58 907	0	58 907	0	0	0	514	0	514	59 421	0	59 421
60903	355	0	355	0	0	0	9	0	9	364	0	364
61304	100	0	100	10	0	10	0	0	0	90	0	90
70601	5 987 249	0	5 987 249	3 312	0	3 312	693 253	0	693 253	6 677 190	0	6 677 190
70603	573 547	0	573 547	0	0	0	113 851	0	113 851	687 398	0	687 398
Итого по пассиву (баланс)	12 711 367	709 115	13 420 482	209 089 062	23 516 861	232 605 923	211 495 712	23 868 726	235 364 438	15 118 017	1 060 980	16 178 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	0	0	0	3 072	0	3 072	2 963	0	2 963	109	0	109
90902	213 287	11 578	224 865	1 285	506	1 791	454	209	663	214 118	11 875	225 993
90907	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
91202	8	0	8	57	0	57	65	0	65	0	0	0
91203	439	0	439	161	0	161	138	0	138	462	0	462
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	65 440	0	65 440	65 440	0	65 440	0	0	0
91414	70 717	0	70 717	0	0	0	0	0	0	70 717	0	70 717
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	699	881	0	36	36	0	13	13	182	722	904
91802	824	1 498	2 322	0	78	78	0	26	26	824	1 550	2 374
99998	135 087	0	135 087	26 247	0	26 247	27 299	0	27 299	134 035	0	134 035
Итого по активу (баланс)	881 544	13 775	895 319	130 262	620	130 882	130 359	248	130 607	881 447	14 147	895 594
Пассив
91003	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
91004	0	0	0	3 892	0	3 892	3 892	0	3 892	0	0	0
91312	33 790	0	33 790	0	0	0	0	0	0	33 790	0	33 790
91315	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91317	14 549	0	14 549	22 079	0	22 079	21 027	0	21 027	13 497	0	13 497
91507	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
99999	760 232	0	760 232	103 144	0	103 144	104 471	0	104 471	761 559	0	761 559
Итого по пассиву (баланс)	895 319	0	895 319	130 444	0	130 444	130 719	0	130 719	895 594	0	895 594
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	498 964	0	498 964	17 985 118	642 345	18 627 463	17 486 080	613 800	18 099 880	998 002	28 545	1 026 547
93002	7 867	0	7 867	557 082	0	557 082	561 516	0	561 516	3 433	0	3 433
93801	1 219	0	1 219	162 188	0	162 188	162 300	0	162 300	1 107	0	1 107
Итого по активу (баланс)	508 050	0	508 050	18 704 388	642 345	19 346 733	18 209 896	613 800	18 823 696	1 002 542	28 545	1 031 087
Пассив
96001	0	500 156	500 156	610 084	17 641 134	18 251 218	638 653	18 140 045	18 778 698	28 569	999 067	1 027 636
96002	0	7 893	7 893	0	564 728	564 728	0	560 286	560 286	0	3 451	3 451
96801	1	0	1	162 412	0	162 412	162 411	0	162 411	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	508 049	508 050	772 496	18 205 862	18 978 358	801 064	18 700 331	19 501 395	28 569	1 002 518	1 031 087
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 043 873,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 873,0000
Пассив
98050	0	0	530 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	530 087,0000
98070	0	0	1 513 786,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 513 786,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 043 873,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 873,0000

Страница была полезной?