Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	427 834	0	427 834	0	0	0	0	0	0	427 834	0	427 834
20202	2 144 271	789 107	2 933 378	14 612 288	3 939 726	18 552 014	14 838 700	3 799 212	18 637 912	1 917 859	929 621	2 847 480
20208	1 496 562	378	1 496 940	5 500 488	954	5 501 442	5 423 018	811	5 423 829	1 574 032	521	1 574 553
20209	140 793	83 576	224 369	7 056 288	3 511 382	10 567 670	6 964 658	3 502 465	10 467 123	232 423	92 493	324 916
30102	3 828 815	0	3 828 815	121 456 686	0	121 456 686	121 867 353	0	121 867 353	3 418 148	0	3 418 148
30110	43 307	163 142	206 449	19 081 260	216 322	19 297 582	19 068 365	247 573	19 315 938	56 202	131 891	188 093
30114	0	1 765 909	1 765 909	0	1 477 364	1 477 364	0	1 782 005	1 782 005	0	1 461 268	1 461 268
30202	759 604	0	759 604	0	0	0	2 290	0	2 290	757 314	0	757 314
30210	6 600	0	6 600	269 100	0	269 100	275 700	0	275 700	0	0	0
30215	118 509	7 570	126 079	6 156	576	6 732	0	708	708	124 665	7 438	132 103
30221	122 127	43 021	165 148	10 286 700	917 591	11 204 291	10 057 869	914 070	10 971 939	350 958	46 542	397 500
30233	115 496	1 276	116 772	3 674 643	73 077	3 747 720	3 623 809	73 197	3 697 006	166 330	1 156	167 486
30302	3 135 257	83 166	3 218 423	2 777 024	379 892	3 156 916	2 224 384	356 737	2 581 121	3 687 897	106 321	3 794 218
30306	15 253 183	5 953	15 259 136	2 972 365	33 040	3 005 405	1 622 865	29 937	1 652 802	16 602 683	9 056	16 611 739
304.1	22 199	0	22 199	261 484	0	261 484	256 666	0	256 666	27 017	0	27 017
31902	0	0	0	32 900 000	0	32 900 000	32 900 000	0	32 900 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	42 600 000	0	42 600 000	46 700 000	0	46 700 000	7 900 000	0	7 900 000
32201	0	64 347	64 347	0	4 894	4 894	0	6 016	6 016	0	63 225	63 225
44706	0	0	0	2 867	0	2 867	0	0	0	2 867	0	2 867
44906	12 182	0	12 182	2 000	0	2 000	8 865	0	8 865	5 317	0	5 317
44907	4 700	0	4 700	0	0	0	600	0	600	4 100	0	4 100
44916	176	0	176	2	0	2	36	0	36	142	0	142
45106	1 397	0	1 397	2 175	0	2 175	159	0	159	3 413	0	3 413
45107	196 062	0	196 062	24 620	0	24 620	22 954	0	22 954	197 728	0	197 728
45108	74 212	0	74 212	40 210	0	40 210	5 261	0	5 261	109 161	0	109 161
45116	82	0	82	20	0	20	37	0	37	65	0	65
45201	732 727	0	732 727	4 335 076	0	4 335 076	4 309 679	0	4 309 679	758 124	0	758 124
45203	299	0	299	760	0	760	299	0	299	760	0	760
45204	166 284	0	166 284	96 362	0	96 362	94 348	0	94 348	168 298	0	168 298
45205	372 818	0	372 818	288 107	0	288 107	150 395	0	150 395	510 530	0	510 530
45206	6 121 883	0	6 121 883	1 324 374	0	1 324 374	1 000 153	0	1 000 153	6 446 104	0	6 446 104
45207	6 636 182	0	6 636 182	1 097 773	0	1 097 773	910 688	0	910 688	6 823 267	0	6 823 267
45208	7 167 137	0	7 167 137	217 267	0	217 267	176 971	0	176 971	7 207 433	0	7 207 433
45216	1 096 833	0	1 096 833	34 734	0	34 734	63 436	0	63 436	1 068 131	0	1 068 131
45306	2 697	0	2 697	4 000	0	4 000	100	0	100	6 597	0	6 597
45307	24 706	0	24 706	0	0	0	385	0	385	24 321	0	24 321
45308	164 447	0	164 447	3 785	0	3 785	7 633	0	7 633	160 599	0	160 599
45401	59 526	0	59 526	365 922	0	365 922	343 324	0	343 324	82 124	0	82 124
45403	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45404	17 985	0	17 985	17 364	0	17 364	14 540	0	14 540	20 809	0	20 809
45405	42 919	0	42 919	11 246	0	11 246	9 322	0	9 322	44 843	0	44 843
45406	2 793 511	0	2 793 511	403 167	0	403 167	242 391	0	242 391	2 954 287	0	2 954 287
45407	2 533 542	0	2 533 542	217 703	0	217 703	135 225	0	135 225	2 616 020	0	2 616 020
45408	5 534 580	0	5 534 580	455 498	0	455 498	79 905	0	79 905	5 910 173	0	5 910 173
45416	168 058	0	168 058	37 068	0	37 068	14 781	0	14 781	190 345	0	190 345
45503	7 272	0	7 272	3 029	0	3 029	3 191	0	3 191	7 110	0	7 110
45504	184	0	184	19	0	19	38	0	38	165	0	165
45505	18 284	0	18 284	5 286	0	5 286	4 632	0	4 632	18 938	0	18 938
45506	1 208 584	0	1 208 584	110 857	0	110 857	103 086	0	103 086	1 216 355	0	1 216 355
45507	55 333 151	1 565	55 334 716	2 579 358	109	2 579 467	1 724 064	369	1 724 433	56 188 445	1 305	56 189 750
45509	194 211	532	194 743	71 851	97	71 948	83 448	287	83 735	182 614	342	182 956
45523	765 926	0	765 926	125 471	0	125 471	126 000	0	126 000	765 397	0	765 397
45606	0	865 564	865 564	0	65 824	65 824	0	81 065	81 065	0	850 323	850 323
45812	1 276 624	0	1 276 624	19 308	0	19 308	38 980	0	38 980	1 256 952	0	1 256 952
45813	30	0	30	196	0	196	104	0	104	122	0	122
45814	403 891	0	403 891	9 624	0	9 624	12 012	0	12 012	401 503	0	401 503
45815	1 376 623	0	1 376 623	71 597	0	71 597	70 014	0	70 014	1 378 206	0	1 378 206
45820	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45910	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
45912	181 785	0	181 785	5 510	0	5 510	1 940	0	1 940	185 355	0	185 355
45914	90 317	0	90 317	3 678	0	3 678	396	0	396	93 599	0	93 599
45915	528 460	19	528 479	28 284	9	28 293	33 793	2	33 795	522 951	26	522 977
47107	103 009	0	103 009	12 500	0	12 500	112	0	112	115 397	0	115 397
47112	45 427	0	45 427	5 448	0	5 448	107	0	107	50 768	0	50 768
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
474.1	3 851	41 244	45 095	2 580 921	2 405 519	4 986 440	2 580 929	2 405 392	4 986 321	3 843	41 371	45 214
47417	18	7	25	0	0	0	0	0	0	18	7	25
47423	76 571	4 961	81 532	343 137	181 910	525 047	50 577	181 999	232 576	369 131	4 872	374 003
47427	704 572	2 806	707 378	202 012	17	202 029	215 500	2 813	218 313	691 084	10	691 094
47440	10 032	0	10 032	0	0	0	1 101	0	1 101	8 931	0	8 931
47443	192 818	0	192 818	50 400	0	50 400	58 591	0	58 591	184 627	0	184 627
47465	290 348	0	290 348	36 435	0	36 435	43 621	0	43 621	283 162	0	283 162
47502	1 619	126	1 745	1 584	56	1 640	1 613	182	1 795	1 590	0	1 590
47701	3 869	0	3 869	0	0	0	364	0	364	3 505	0	3 505
47704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47830	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60102	20 259	0	20 259	0	0	0	0	0	0	20 259	0	20 259
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	38 786	0	38 786	56 503	0	56 503	70 673	0	70 673	24 616	0	24 616
60306	29	0	29	24	0	24	26	0	26	27	0	27
60308	1 080	0	1 080	1 647	0	1 647	1 447	0	1 447	1 280	0	1 280
60310	39 044	0	39 044	21 154	0	21 154	22 017	0	22 017	38 181	0	38 181
60312	955 170	0	955 170	200 995	0	200 995	262 867	0	262 867	893 298	0	893 298
60314	13 859	0	13 859	2 828	275	3 103	2 035	275	2 310	14 652	0	14 652
60323	125 776	0	125 776	10 687	0	10 687	11 661	0	11 661	124 802	0	124 802
60336	3 977	0	3 977	0	0	0	0	0	0	3 977	0	3 977
60351	0	0	0	22 368	0	22 368	0	0	0	22 368	0	22 368
60401	4 400 123	0	4 400 123	784	0	784	9 664	0	9 664	4 391 243	0	4 391 243
60404	520 389	0	520 389	0	0	0	0	0	0	520 389	0	520 389
60415	208 435	0	208 435	40 825	0	40 825	0	0	0	249 260	0	249 260
60804	214 453	0	214 453	694	0	694	3 905	0	3 905	211 242	0	211 242
60901	436 824	0	436 824	104	0	104	0	0	0	436 928	0	436 928
60906	146 222	0	146 222	27 861	0	27 861	104	0	104	173 979	0	173 979
61002	133	0	133	1 064	0	1 064	1 049	0	1 049	148	0	148
61008	50 156	0	50 156	25 541	0	25 541	7 057	0	7 057	68 640	0	68 640
61009	16 872	0	16 872	5 639	0	5 639	876	0	876	21 635	0	21 635
61010	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61013	75	0	75	1 378	0	1 378	979	0	979	474	0	474
61209	0	0	0	117 699	0	117 699	117 699	0	117 699	0	0	0
61211	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61214	0	0	0	143 208	0	143 208	143 208	0	143 208	0	0	0
61905	102 344	0	102 344	0	0	0	1 837	0	1 837	100 507	0	100 507
61906	474 492	0	474 492	0	0	0	0	0	0	474 492	0	474 492
61907	26 155	0	26 155	0	0	0	12 013	0	12 013	14 142	0	14 142
61908	464 712	0	464 712	0	0	0	0	0	0	464 712	0	464 712
61911	2 991	0	2 991	2 282	0	2 282	0	0	0	5 273	0	5 273
62001	1 043 358	0	1 043 358	82 371	0	82 371	93 466	0	93 466	1 032 263	0	1 032 263
62101	82 274	0	82 274	0	0	0	43 422	0	43 422	38 852	0	38 852
70606	5 647 787	0	5 647 787	1 896 261	0	1 896 261	400	0	400	7 543 648	0	7 543 648
70608	1 064 046	0	1 064 046	636 477	0	636 477	0	0	0	1 700 523	0	1 700 523
70611	161 247	0	161 247	39 851	0	39 851	41 700	0	41 700	159 398	0	159 398
Итого по активу (баланс)	152 751 299	3 924 269	156 675 568	282 041 624	13 208 634	295 250 258	279 419 890	13 385 115	292 805 005	155 373 033	3 747 788	159 120 821
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 907 261	0	1 907 261	0	0	0	0	0	0	1 907 261	0	1 907 261
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	140 035	0	140 035	0	0	0	0	0	0	140 035	0	140 035
10801	9 429 503	0	9 429 503	0	0	0	0	0	0	9 429 503	0	9 429 503
30126	1 346	0	1 346	7 108	0	7 108	7 687	0	7 687	1 925	0	1 925
30220	0	53 823	53 823	241 447	1 362 977	1 604 424	241 601	1 383 744	1 625 345	154	74 590	74 744
30222	0	0	0	109 580	268 207	377 787	109 580	268 207	377 787	0	0	0
30226	1 176	0	1 176	10 634	0	10 634	12 052	0	12 052	2 594	0	2 594
30232	52 397	250	52 647	7 567 256	80 137	7 647 393	7 597 778	80 137	7 677 915	82 919	250	83 169
30301	3 135 257	83 166	3 218 423	2 224 383	354 818	2 579 201	2 777 023	377 973	3 154 996	3 687 897	106 321	3 794 218
30305	15 253 183	5 953	15 259 136	1 622 864	29 937	1 652 801	2 972 364	33 040	3 005 404	16 602 683	9 056	16 611 739
30601	10 111	0	10 111	139 879	0	139 879	140 967	0	140 967	11 199	0	11 199
31408	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
40116	50 567	0	50 567	1 732 792	0	1 732 792	1 735 212	0	1 735 212	52 987	0	52 987
405	92 669	248	92 917	2 039 004	5 074	2 044 078	2 631 688	8 123	2 639 811	685 353	3 297	688 650
406	188 582	0	188 582	224 414	0	224 414	238 223	0	238 223	202 391	0	202 391
407	11 689 482	680 506	12 369 988	49 102 500	1 610 908	50 713 408	48 061 101	1 460 751	49 521 852	10 648 083	530 349	11 178 432
408.1	8 337 325	227 958	8 565 283	18 409 653	262 166	18 671 819	17 421 229	250 833	17 672 062	7 348 901	216 625	7 565 526
40807	1 855	107	1 962	3 372	27 673	31 045	3 916	28 437	32 353	2 399	871	3 270
40817	6 883 257	147 687	7 030 944	7 973 259	35 607	8 008 866	8 811 196	34 405	8 845 601	7 721 194	146 485	7 867 679
40820	29 882	4 953	34 835	12 783	5 308	18 091	13 019	6 318	19 337	30 118	5 963	36 081
40821	24 202	0	24 202	352 147	0	352 147	353 260	0	353 260	25 315	0	25 315
40823	4 255	0	4 255	1 184	0	1 184	1 312	0	1 312	4 383	0	4 383
40824	290 845	0	290 845	0	0	0	94 427	0	94 427	385 272	0	385 272
40905	1 463	0	1 463	2 275	0	2 275	2 291	0	2 291	1 479	0	1 479
40907	79	0	79	154 521	0	154 521	154 512	0	154 512	70	0	70
40909	0	0	0	65 163	49 632	114 795	65 163	49 632	114 795	0	0	0
40910	0	0	0	5 122	6 430	11 552	5 122	6 430	11 552	0	0	0
40911	26 313	0	26 313	1 590 833	0	1 590 833	1 599 803	0	1 599 803	35 283	0	35 283
40912	0	0	0	26 917	17 863	44 780	26 917	17 863	44 780	0	0	0
40913	0	0	0	2 764	1 290	4 054	2 764	1 290	4 054	0	0	0
41603	30 000	0	30 000	18 000	0	18 000	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000
41604	22 652	0	22 652	31 630	0	31 630	31 770	0	31 770	22 792	0	22 792
42002	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	34 307	0	34 307	34 131	0	34 131	24 697	0	24 697	24 873	0	24 873
42006	34 000	0	34 000	10 000	0	10 000	0	0	0	24 000	0	24 000
42102	171 800	0	171 800	183 500	0	183 500	273 000	0	273 000	261 300	0	261 300
42103	865 550	0	865 550	697 850	0	697 850	733 700	0	733 700	901 400	0	901 400
42104	1 630 237	0	1 630 237	1 786 685	0	1 786 685	1 133 415	0	1 133 415	976 967	0	976 967
42105	2 114 806	0	2 114 806	568 701	0	568 701	135 131	0	135 131	1 681 236	0	1 681 236
42106	234 692	0	234 692	65 000	0	65 000	31 665	0	31 665	201 357	0	201 357
42108	7 640	0	7 640	0	0	0	140	0	140	7 780	0	7 780
42109	49 278	0	49 278	51 847	0	51 847	64 308	0	64 308	61 739	0	61 739
42110	348 254	0	348 254	90 450	0	90 450	84 070	0	84 070	341 874	0	341 874
42111	259 594	0	259 594	131 059	0	131 059	123 940	0	123 940	252 475	0	252 475
42112	27 000	0	27 000	0	0	0	1 100	0	1 100	28 100	0	28 100
42113	109 900	0	109 900	14 000	0	14 000	7 341	0	7 341	103 241	0	103 241
42202	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42203	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	7 540	0	7 540	11 040	0	11 040
42204	32 294	0	32 294	524	0	524	920	0	920	32 690	0	32 690
42205	8 639	0	8 639	101	0	101	500	0	500	9 038	0	9 038
42206	17 858	0	17 858	0	0	0	0	0	0	17 858	0	17 858
42301	1 557 578	663 183	2 220 761	988 987	247 869	1 236 856	1 092 078	223 361	1 315 439	1 660 669	638 675	2 299 344
42303	3 178	0	3 178	304	0	304	4	0	4	2 878	0	2 878
42304	8 518	0	8 518	8 519	0	8 519	1 548	0	1 548	1 547	0	1 547
42305	970 713	0	970 713	279 466	0	279 466	342 380	0	342 380	1 033 627	0	1 033 627
42306	55 958 138	390 662	56 348 800	2 461 480	50 501	2 511 981	1 882 186	30 232	1 912 418	55 378 844	370 393	55 749 237
42307	2 607 678	827 227	3 434 905	231 397	85 258	316 655	397 922	69 466	467 388	2 774 203	811 435	3 585 638
42309	85	0	85	348	0	348	387	0	387	124	0	124
42310	3	0	3	48	0	48	141	0	141	96	0	96
42311	96	0	96	81	0	81	9	0	9	24	0	24
42312	60	0	60	30	0	30	42	0	42	72	0	72
42313	717	0	717	108	0	108	186	0	186	795	0	795
42314	1 173	0	1 173	144	0	144	120	0	120	1 149	0	1 149
42315	2 157	0	2 157	147	0	147	144	0	144	2 154	0	2 154
42601	2 149	3 091	5 240	109	290	399	0	237	237	2 040	3 038	5 078
42605	50	0	50	0	0	0	120	0	120	170	0	170
42606	47 383	924	48 307	1 599	86	1 685	70	70	140	45 854	908	46 762
42607	261	751	1 012	0	69	69	0	58	58	261	740	1 001
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42614	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43101	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
44006	611 000	0	611 000	0	0	0	0	0	0	611 000	0	611 000
44007	0	757 023	757 023	0	70 779	70 779	0	57 579	57 579	0	743 823	743 823
44717	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
44915	200	0	200	38	0	38	0	0	0	162	0	162
44917	463	0	463	33	0	33	25	0	25	455	0	455
45115	2 717	0	2 717	284	0	284	669	0	669	3 102	0	3 102
45117	862	0	862	101	0	101	275	0	275	1 036	0	1 036
45215	1 643 069	0	1 643 069	129 267	0	129 267	72 973	0	72 973	1 586 775	0	1 586 775
45217	331 988	0	331 988	93 859	0	93 859	47 257	0	47 257	285 386	0	285 386
45315	1 457	0	1 457	39	0	39	12	0	12	1 430	0	1 430
45317	3 668	0	3 668	214	0	214	136	0	136	3 590	0	3 590
45415	163 458	0	163 458	31 963	0	31 963	52 546	0	52 546	184 041	0	184 041
45417	94 752	0	94 752	11 950	0	11 950	6 942	0	6 942	89 744	0	89 744
45515	1 347 661	0	1 347 661	327 315	0	327 315	309 031	0	309 031	1 329 377	0	1 329 377
45524	276 641	0	276 641	44 542	0	44 542	39 111	0	39 111	271 210	0	271 210
45615	329 869	0	329 869	30 831	0	30 831	24 967	0	24 967	324 005	0	324 005
45617	310 302	0	310 302	29 012	0	29 012	23 603	0	23 603	304 893	0	304 893
45818	2 933 700	0	2 933 700	67 804	0	67 804	80 556	0	80 556	2 946 452	0	2 946 452
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	784 286	0	784 286	26 961	0	26 961	28 618	0	28 618	785 943	0	785 943
45921	935	0	935	104	0	104	0	0	0	831	0	831
47108	53 163	0	53 163	112	0	112	6 375	0	6 375	59 426	0	59 426
47403	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	0	0	0
47405	769	0	769	1 039 080	0	1 039 080	1 040 786	0	1 040 786	2 475	0	2 475
47407	0	0	0	1 395 741	1 420 805	2 816 546	1 395 741	1 420 805	2 816 546	0	0	0
47411	834 859	56	834 915	357 454	12	357 466	243 234	20	243 254	720 639	64	720 703
47416	38 612	285	38 897	9 628 228	4 820	9 633 048	9 602 660	5 158	9 607 818	13 044	623	13 667
47422	30 606	48	30 654	1 575 235	1 204	1 576 439	1 570 659	1 204	1 571 863	26 030	48	26 078
47425	520 988	0	520 988	68 987	0	68 987	73 261	0	73 261	525 262	0	525 262
47426	44 021	2 221	46 242	29 048	208	29 256	38 880	4 261	43 141	53 853	6 274	60 127
47441	327 961	55	328 016	80 270	7	80 277	50 724	4	50 728	298 415	52	298 467
47444	1 471	0	1 471	874	0	874	521	0	521	1 118	0	1 118
47466	96 033	0	96 033	56 880	0	56 880	44 250	0	44 250	83 403	0	83 403
47501	13 528	1 132	14 660	1 562	207	1 769	1 584	147	1 731	13 550	1 072	14 622
47702	475	0	475	45	0	45	0	0	0	430	0	430
47804	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52004	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52006	1 010 855	0	1 010 855	126 369	0	126 369	0	0	0	884 486	0	884 486
52301	124 500	0	124 500	0	0	0	0	0	0	124 500	0	124 500
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52407	0	0	0	8 140	0	8 140	8 140	0	8 140	0	0	0
52501	11 451	0	11 451	8 140	0	8 140	6 082	0	6 082	9 393	0	9 393
60105	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
60206	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
60301	90 909	0	90 909	153 495	0	153 495	89 081	0	89 081	26 495	0	26 495
60305	30 895	0	30 895	165 218	0	165 218	134 358	0	134 358	35	0	35
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	447	0	447	18 141	0	18 141	17 694	0	17 694	0	0	0
60311	9 956	0	9 956	253 223	0	253 223	374 117	0	374 117	130 850	0	130 850
60313	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60320	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60322	122	0	122	6 987	0	6 987	7 022	0	7 022	157	0	157
60324	205 117	0	205 117	6 748	0	6 748	36 445	0	36 445	234 814	0	234 814
60335	21 911	0	21 911	21 950	0	21 950	39 067	0	39 067	39 028	0	39 028
60349	295 085	0	295 085	0	0	0	0	0	0	295 085	0	295 085
60405	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
60414	2 360 055	0	2 360 055	5 512	0	5 512	15 360	0	15 360	2 369 903	0	2 369 903
60805	115 657	0	115 657	2 905	0	2 905	5 193	0	5 193	117 945	0	117 945
60806	110 384	0	110 384	6 751	0	6 751	1 688	0	1 688	105 321	0	105 321
60903	241 935	0	241 935	0	0	0	5 991	0	5 991	247 926	0	247 926
61501	1 708	0	1 708	4	0	4	269	0	269	1 973	0	1 973
61701	174 887	0	174 887	0	0	0	0	0	0	174 887	0	174 887
62002	222 540	0	222 540	7 494	0	7 494	10	0	10	215 056	0	215 056
70601	6 590 054	0	6 590 054	3 933	0	3 933	2 113 399	0	2 113 399	8 699 520	0	8 699 520
70603	1 068 926	0	1 068 926	0	0	0	633 429	0	633 429	1 702 355	0	1 702 355
70801	856 563	0	856 563	0	0	0	0	0	0	856 563	0	856 563
Итого по пассиву (баланс)	152 824 259	3 851 309	156 675 568	117 110 335	6 000 142	123 110 477	119 735 945	5 819 785	125 555 730	155 449 869	3 670 952	159 120 821
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	173 217	0	173 217	5 487	0	5 487	4 494	0	4 494	174 210	0	174 210
80601	84	0	84	4 147	0	4 147	4 127	0	4 127	104	0	104
80801	17	0	17	2 055	0	2 055	2 068	0	2 068	4	0	4
80901	0	0	0	505	0	505	0	0	0	505	0	505
Итого по активу (баланс)	173 318	0	173 318	12 194	0	12 194	10 689	0	10 689	174 823	0	174 823
Пассив
85101	164 380	0	164 380	0	0	0	144	0	144	164 524	0	164 524
85201	0	0	0	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361
85501	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
Итого по пассиву (баланс)	173 318	0	173 318	3 147	0	3 147	4 652	0	4 652	174 823	0	174 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	115 072	0	115 072	126 369	0	126 369	0	0	0	241 441	0	241 441
90803	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
90901	17 022 126	0	17 022 126	5 828 735	0	5 828 735	2 782 366	0	2 782 366	20 068 495	0	20 068 495
90902	4 816 645	313	4 816 958	2 688 422	24	2 688 446	819 174	29	819 203	6 685 893	308	6 686 201
90909	0	53 823	53 823	0	1 383 744	1 383 744	0	1 362 977	1 362 977	0	74 590	74 590
91202	62	0	62	6 559	0	6 559	30	0	30	6 591	0	6 591
91203	404	0	404	56	0	56	40	0	40	420	0	420
91207	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91414	205 236 479	1 980 920	207 217 399	8 756 589	150 669	8 907 258	6 520 586	185 209	6 705 795	207 472 482	1 946 380	209 418 862
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	78 838	0	78 838	0	0	0	0	0	0	78 838	0	78 838
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	12 442	0	12 442	0	0	0	4 932	0	4 932	7 510	0	7 510
91704	719 415	197	719 612	0	15	15	1 800	18	1 818	717 615	194	717 809
91802	3 077 686	2 368	3 080 054	59	181	240	13 079	219	13 298	3 064 666	2 330	3 066 996
91803	264 252	3 492	267 744	0	267	267	1 102	323	1 425	263 150	3 436	266 586
99998	149 789 161	0	149 789 161	15 620 746	0	15 620 746	13 027 060	0	13 027 060	152 382 847	0	152 382 847
Итого по активу (баланс)	381 333 684	2 041 113	383 374 797	33 027 535	1 534 900	34 562 435	23 170 170	1 548 775	24 718 945	391 191 049	2 027 238	393 218 287
Пассив
91311	502 850	111	502 961	0	8	8	0	10	10	502 850	113	502 963
91312	138 820 063	984 131	139 804 194	3 440 163	92 013	3 532 176	6 369 588	74 853	6 444 441	141 749 488	966 971	142 716 459
91313	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
91315	1 482 274	60 750	1 543 024	146 380	5 584	151 964	149 144	12 263	161 407	1 485 038	67 429	1 552 467
91317	7 438 178	5 530	7 443 708	9 414 573	574	9 415 147	9 074 319	669	9 074 988	7 097 924	5 625	7 103 549
91319	481 868	0	481 868	112 154	0	112 154	124 289	0	124 289	494 003	0	494 003
91507	11 306	0	11 306	0	0	0	0	0	0	11 306	0	11 306
99999	233 585 636	0	233 585 636	8 772 362	0	8 772 362	16 022 166	0	16 022 166	240 835 440	0	240 835 440
Итого по пассиву (баланс)	382 324 275	1 050 522	383 374 797	21 885 632	98 179	21 983 811	31 739 506	87 795	31 827 301	392 178 149	1 040 138	393 218 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 547	6 213	11 760	234 140	130 161	364 301	232 643	132 980	365 623	7 044	3 394	10 438
99996	11 745	0	11 745	364 666	0	364 666	365 976	0	365 976	10 435	0	10 435
Итого по активу (баланс)	17 292	6 213	23 505	598 806	130 161	728 967	598 619	132 980	731 599	17 479	3 394	20 873
Пассив
96901	6 188	5 557	11 745	132 376	233 600	365 976	129 607	235 059	364 666	3 419	7 016	10 435
99997	11 760	0	11 760	365 623	0	365 623	364 301	0	364 301	10 438	0	10 438
Итого по пассиву (баланс)	17 948	5 557	23 505	497 999	233 600	731 599	493 908	235 059	728 967	13 857	7 016	20 873

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?