Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	393 537	0	393 537	0	0	0	0	0	0	393 537	0	393 537
20202	2 449 604	691 683	3 141 287	21 668 641	4 841 254	26 509 895	21 775 733	5 021 404	26 797 137	2 342 512	511 533	2 854 045
20208	1 188 853	3 077	1 191 930	3 838 307	6 798	3 845 105	3 839 612	6 938	3 846 550	1 187 548	2 937	1 190 485
20209	182 482	85 194	267 676	11 772 939	3 097 215	14 870 154	11 729 598	3 108 845	14 838 443	225 823	73 564	299 387
30102	1 796 648	0	1 796 648	135 142 106	0	135 142 106	134 468 260	0	134 468 260	2 470 494	0	2 470 494
30110	84 690	552 268	636 958	716 809	150 467	867 276	733 432	202 376	935 808	68 067	500 359	568 426
30114	0	2 433 429	2 433 429	0	9 289 790	9 289 790	0	9 348 673	9 348 673	0	2 374 546	2 374 546
30202	445 266	0	445 266	93 902	0	93 902	0	0	0	539 168	0	539 168
30204	37 765	0	37 765	6 373	0	6 373	0	0	0	44 138	0	44 138
30210	0	0	0	26 503	0	26 503	26 503	0	26 503	0	0	0
30215	1 000	6 491	7 491	0	313	313	0	488	488	1 000	6 316	7 316
30221	71 937	75 520	147 457	4 006 468	1 524 113	5 530 581	4 021 282	1 553 522	5 574 804	57 123	46 111	103 234
30233	61 758	896	62 654	2 927 908	94 444	3 022 352	2 931 883	94 589	3 026 472	57 783	751	58 534
30302	12 157 708	279 153	12 436 861	7 065 529	884 301	7 949 830	10 398 827	967 923	11 366 750	8 824 410	195 531	9 019 941
30306	7 380 110	822 373	8 202 483	12 438 211	163 844	12 602 055	18 426 759	254 126	18 680 885	1 391 562	732 091	2 123 653
30424	6 663	0	6 663	119	0	119	183	0	183	6 599	0	6 599
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	5 000 000	0	5 000 000	56 600 000	0	56 600 000	61 600 000	0	61 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	24 939 170	0	24 939 170	19 939 170	0	19 939 170	5 000 000	0	5 000 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	108 752	108 752	0	5 136	5 136	0	7 565	7 565	0	106 323	106 323
32301	0	770 265	770 265	0	6 316 725	6 316 725	0	7 086 227	7 086 227	0	763	763
44701	0	0	0	238 717	0	238 717	110 560	0	110 560	128 157	0	128 157
44901	13 077	0	13 077	68 033	0	68 033	67 724	0	67 724	13 386	0	13 386
44904	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
44906	16 963	0	16 963	0	0	0	120	0	120	16 843	0	16 843
44907	1 720	0	1 720	40	0	40	80	0	80	1 680	0	1 680
44908	653	0	653	0	0	0	28	0	28	625	0	625
45006	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45201	834 147	0	834 147	4 172 787	0	4 172 787	4 098 738	0	4 098 738	908 196	0	908 196
45203	6 894	0	6 894	2 872	0	2 872	8 624	0	8 624	1 142	0	1 142
45204	614 465	0	614 465	240 100	0	240 100	348 441	0	348 441	506 124	0	506 124
45205	1 061 870	0	1 061 870	270 748	0	270 748	515 001	0	515 001	817 617	0	817 617
45206	8 147 997	0	8 147 997	1 621 106	0	1 621 106	1 596 667	0	1 596 667	8 172 436	0	8 172 436
45207	8 286 365	0	8 286 365	1 052 715	0	1 052 715	1 197 869	0	1 197 869	8 141 211	0	8 141 211
45208	8 384 628	3 019 805	11 404 433	518 309	145 525	663 834	447 681	236 210	683 891	8 455 256	2 929 120	11 384 376
45301	1 076	0	1 076	3 102	0	3 102	3 171	0	3 171	1 007	0	1 007
45305	427	0	427	529	0	529	536	0	536	420	0	420
45306	2 125	0	2 125	0	0	0	2 010	0	2 010	115	0	115
45307	5 683	0	5 683	1 520	0	1 520	368	0	368	6 835	0	6 835
45308	17 530	0	17 530	1 787	0	1 787	638	0	638	18 679	0	18 679
45401	109 280	0	109 280	433 733	0	433 733	427 337	0	427 337	115 676	0	115 676
45404	32 005	0	32 005	14 740	0	14 740	17 659	0	17 659	29 086	0	29 086
45405	55 010	0	55 010	18 785	0	18 785	11 742	0	11 742	62 053	0	62 053
45406	1 599 159	0	1 599 159	226 879	0	226 879	393 689	0	393 689	1 432 349	0	1 432 349
45407	2 047 576	0	2 047 576	233 619	0	233 619	211 692	0	211 692	2 069 503	0	2 069 503
45408	1 382 700	0	1 382 700	72 345	0	72 345	89 298	0	89 298	1 365 747	0	1 365 747
45503	13 166	0	13 166	4 801	0	4 801	4 810	0	4 810	13 157	0	13 157
45504	958	0	958	394	0	394	456	0	456	896	0	896
45505	65 803	0	65 803	23 591	0	23 591	19 113	0	19 113	70 281	0	70 281
45506	2 291 264	14 247	2 305 511	240 073	687	240 760	175 039	1 071	176 110	2 356 298	13 863	2 370 161
45507	35 250 051	5 655	35 255 706	2 213 335	130 387	2 343 722	1 813 030	4 267	1 817 297	35 650 356	131 775	35 782 131
45509	743 987	711	744 698	165 529	190	165 719	179 989	426	180 415	729 527	475	730 002
45605	0	97 132	97 132	0	4 684	4 684	0	7 302	7 302	0	94 514	94 514
45606	0	1 212 466	1 212 466	0	58 474	58 474	0	91 147	91 147	0	1 179 793	1 179 793
45706	695	0	695	0	0	0	14	0	14	681	0	681
45708	72	0	72	51	0	51	17	0	17	106	0	106
45812	2 162 077	0	2 162 077	421 888	0	421 888	398 920	0	398 920	2 185 045	0	2 185 045
45813	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
45814	240 129	0	240 129	25 574	0	25 574	20 116	0	20 116	245 587	0	245 587
45815	874 627	981	875 608	107 767	48	107 815	65 914	74	65 988	916 480	955	917 435
45817	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45912	101 670	0	101 670	20 491	0	20 491	14 413	0	14 413	107 748	0	107 748
45914	28 400	0	28 400	2 955	0	2 955	1 019	0	1 019	30 336	0	30 336
45915	48 469	41	48 510	27 247	2	27 249	26 115	3	26 118	49 601	40	49 641
47103	15 162	0	15 162	0	0	0	15 162	0	15 162	0	0	0
47106	0	0	0	266	0	266	20	0	20	246	0	246
47107	0	0	0	1 230	0	1 230	40	0	40	1 190	0	1 190
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	5 031	59 001	64 032	1 538 544	1 633 203	3 171 747	1 540 059	1 634 793	3 174 852	3 516	57 411	60 927
47408	0	0	0	4 558 880	5 077 490	9 636 370	4 558 880	5 077 490	9 636 370	0	0	0
47410	0	11 600	11 600	0	548	548	0	807	807	0	11 341	11 341
47415	1 303	0	1 303	0	0	0	48	0	48	1 255	0	1 255
47423	117 811	7 459	125 270	62 838	304 372	367 210	80 953	305 022	385 975	99 696	6 809	106 505
47427	187 512	26 946	214 458	166 294	12 370	178 664	186 580	6 021	192 601	167 226	33 295	200 521
47701	292 478	0	292 478	0	0	0	21 341	0	21 341	271 137	0	271 137
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	3 633	0	3 633	0	0	0	132	0	132	3 501	0	3 501
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	26 986	0	26 986	5 081	0	5 081	969	0	969	31 098	0	31 098
60308	1 561	0	1 561	2 021	116	2 137	1 762	116	1 878	1 820	0	1 820
60310	5 692	0	5 692	16 892	0	16 892	14 606	0	14 606	7 978	0	7 978
60312	474 036	0	474 036	114 698	0	114 698	88 149	0	88 149	500 585	0	500 585
60314	10 630	0	10 630	715	0	715	235	0	235	11 110	0	11 110
60315	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60323	15 411	0	15 411	677	0	677	1 067	0	1 067	15 021	0	15 021
60336	2 270	0	2 270	315	0	315	250	0	250	2 335	0	2 335
60401	3 771 509	0	3 771 509	29 774	0	29 774	28 477	0	28 477	3 772 806	0	3 772 806
60404	449 487	0	449 487	5 887	0	5 887	5 887	0	5 887	449 487	0	449 487
60415	90 757	0	90 757	7 554	0	7 554	5 541	0	5 541	92 770	0	92 770
60901	73 869	0	73 869	51	0	51	3	0	3	73 917	0	73 917
60906	223 963	0	223 963	576	0	576	0	0	0	224 539	0	224 539
61002	2 764	0	2 764	450	0	450	2 936	0	2 936	278	0	278
61008	23 999	0	23 999	7 671	0	7 671	7 460	0	7 460	24 210	0	24 210
61009	15 593	0	15 593	3 333	0	3 333	2 095	0	2 095	16 831	0	16 831
61010	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61209	0	0	0	8 547	0	8 547	8 547	0	8 547	0	0	0
61211	0	0	0	24 986	0	24 986	24 986	0	24 986	0	0	0
61214	0	0	0	9 773	0	9 773	9 773	0	9 773	0	0	0
61403	14 632	0	14 632	2 227	0	2 227	1 795	0	1 795	15 064	0	15 064
61901	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
61903	95 950	0	95 950	0	0	0	0	0	0	95 950	0	95 950
61905	49 510	0	49 510	0	0	0	0	0	0	49 510	0	49 510
61907	3 079	0	3 079	0	0	0	0	0	0	3 079	0	3 079
61908	94 382	0	94 382	0	0	0	0	0	0	94 382	0	94 382
62001	215 345	0	215 345	6 562	0	6 562	2 335	0	2 335	219 572	0	219 572
62101	16 337	0	16 337	0	0	0	0	0	0	16 337	0	16 337
70606	13 267 908	0	13 267 908	3 296 419	0	3 296 419	297 069	0	297 069	16 267 258	0	16 267 258
70608	20 774 029	0	20 774 029	1 222 620	0	1 222 620	59 584	0	59 584	21 937 065	0	21 937 065
70611	243 434	0	243 434	39 042	0	39 042	0	0	0	282 476	0	282 476
Итого по активу (баланс)	146 840 199	10 285 145	157 125 344	304 823 268	33 742 496	338 565 764	309 128 419	35 017 425	344 145 844	142 535 048	9 010 216	151 545 264
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 784 575	0	1 784 575	0	0	0	0	0	0	1 784 575	0	1 784 575
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	5 782 627	0	5 782 627	0	0	0	0	0	0	5 782 627	0	5 782 627
30109	6	0	6	68 029	0	68 029	68 033	0	68 033	10	0	10
30126	8 387	0	8 387	10 935	0	10 935	7 635	0	7 635	5 087	0	5 087
30220	0	50 861	50 861	29 242	1 154 862	1 184 104	29 245	1 154 016	1 183 261	3	50 015	50 018
30222	0	36 251	36 251	0	1 492 496	1 492 496	0	1 670 161	1 670 161	0	213 916	213 916
30226	1	0	1	936	0	936	935	0	935	0	0	0
30231	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	20 489	65	20 554	5 290 956	189 252	5 480 208	5 288 019	189 187	5 477 206	17 552	0	17 552
30301	12 157 708	279 153	12 436 861	10 398 827	967 923	11 366 750	7 065 529	884 301	7 949 830	8 824 410	195 531	9 019 941
30305	7 380 110	822 373	8 202 483	18 426 759	254 124	18 680 883	12 438 211	163 842	12 602 053	1 391 562	732 091	2 123 653
30601	26 648	0	26 648	1 548	0	1 548	154	0	154	25 254	0	25 254
31309	529 904	0	529 904	0	0	0	0	0	0	529 904	0	529 904
31408	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
31409	0	2 437 450	2 437 450	0	1 256 092	1 256 092	0	81 804	81 804	0	1 263 162	1 263 162
32211	1 088	0	1 088	76	0	76	51	0	51	1 063	0	1 063
40116	101 852	0	101 852	2 555 215	0	2 555 215	2 537 066	0	2 537 066	83 703	0	83 703
405	89 683	89	89 772	567 334	890	568 224	534 746	837	535 583	57 095	36	57 131
406	68 151	0	68 151	372 037	0	372 037	376 921	0	376 921	73 035	0	73 035
407	7 336 583	465 337	7 801 920	56 027 480	1 526 482	57 553 962	55 772 142	1 607 494	57 379 636	7 081 245	546 349	7 627 594
408.1	3 496 492	105 324	3 601 816	15 037 135	339 246	15 376 381	15 027 456	343 202	15 370 658	3 486 813	109 280	3 596 093
408.2	3 710 098	200 909	3 911 007	5 624 182	81 336	5 705 518	5 552 292	66 368	5 618 660	3 638 208	185 941	3 824 149
40901	822	0	822	822	0	822	0	0	0	0	0	0
40905	1 049	0	1 049	29 244	0	29 244	29 138	0	29 138	943	0	943
40907	368	0	368	130 924	0	130 924	131 062	0	131 062	506	0	506
40909	0	0	0	25 520	29 297	54 817	25 520	29 297	54 817	0	0	0
40910	0	0	0	4 809	6 124	10 933	4 809	6 124	10 933	0	0	0
40911	54 822	0	54 822	1 896 091	0	1 896 091	1 880 037	0	1 880 037	38 768	0	38 768
40912	0	0	0	38 682	32 634	71 316	38 682	32 634	71 316	0	0	0
40913	0	0	0	14 808	8 080	22 888	14 808	8 080	22 888	0	0	0
41606	0	19 396	19 396	0	1 349	1 349	0	916	916	0	18 963	18 963
41804	384	0	384	2 493	0	2 493	2 109	0	2 109	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0
42101	358	0	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0
42102	29 198	0	29 198	37 548	0	37 548	128 150	0	128 150	119 800	0	119 800
42103	273 057	0	273 057	145 662	0	145 662	158 365	0	158 365	285 760	0	285 760
42104	1 070 918	0	1 070 918	2 099 698	0	2 099 698	2 025 013	0	2 025 013	996 233	0	996 233
42105	107 981	0	107 981	100 688	0	100 688	107 591	0	107 591	114 884	0	114 884
42106	831 875	20 235	852 110	156 361	3 739	160 100	75 186	948	76 134	750 700	17 444	768 144
42108	22 624	0	22 624	1 356	0	1 356	5 620	0	5 620	26 888	0	26 888
42109	600	0	600	10 601	0	10 601	10 601	0	10 601	600	0	600
42110	84 400	0	84 400	31 000	0	31 000	31 700	0	31 700	85 100	0	85 100
42111	115 746	0	115 746	153 059	0	153 059	110 623	0	110 623	73 310	0	73 310
42112	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42113	61 380	0	61 380	5 680	0	5 680	5 150	0	5 150	60 850	0	60 850
42202	4 250	0	4 250	11 250	0	11 250	7 000	0	7 000	0	0	0
42203	6 300	0	6 300	6 000	0	6 000	7 380	0	7 380	7 680	0	7 680
42204	17 209	0	17 209	27 559	0	27 559	36 997	0	36 997	26 647	0	26 647
42205	4 100	0	4 100	0	0	0	100	0	100	4 200	0	4 200
42206	40 527	0	40 527	5 000	0	5 000	5 063	0	5 063	40 590	0	40 590
42301	672 226	127 558	799 784	1 380 242	637 173	2 017 415	1 350 641	627 135	1 977 776	642 625	117 520	760 145
42303	0	86	86	0	90	90	0	4	4	0	0	0
42304	0	86 031	86 031	0	40 679	40 679	0	17 917	17 917	0	63 269	63 269
42305	1 401 357	753 236	2 154 593	440 152	140 890	581 042	510 903	115 452	626 355	1 472 108	727 798	2 199 906
42306	50 927 570	806 179	51 733 749	2 603 886	97 256	2 701 142	3 694 559	88 257	3 782 816	52 018 243	797 180	52 815 423
42307	940 249	876 629	1 816 878	181 296	74 388	255 684	198 606	56 471	255 077	957 559	858 712	1 816 271
42309	504	0	504	846	0	846	489	0	489	147	0	147
42310	0	0	0	48	0	48	117	0	117	69	0	69
42311	132	0	132	117	0	117	15	0	15	30	0	30
42312	141	0	141	63	0	63	57	0	57	135	0	135
42313	816	0	816	120	0	120	153	0	153	849	0	849
42314	1 089	0	1 089	228	0	228	198	0	198	1 059	0	1 059
42315	1 527	0	1 527	204	0	204	225	0	225	1 548	0	1 548
42601	3 968	2 609	6 577	2 560	2 782	5 342	850	3 659	4 509	2 258	3 486	5 744
42604	0	487	487	0	50	50	0	731	731	0	1 168	1 168
42605	199	906	1 105	50	458	508	666	146	812	815	594	1 409
42606	75 693	267	75 960	3 677	20	3 697	10 051	272	10 323	82 067	519	82 586
42607	1 911	595	2 506	150	45	195	201	29	230	1 962	579	2 541
42609	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42614	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42615	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
43305	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43706	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
43805	24	0	24	15	0	15	12	0	12	21	0	21
43806	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
43807	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	355 448	3 034 735	3 390 183	0	222 029	222 029	0	145 271	145 271	355 448	2 957 977	3 313 425
45215	568 022	0	568 022	446 325	0	446 325	1 134 572	0	1 134 572	1 256 269	0	1 256 269
45315	150	0	150	7	0	7	23	0	23	166	0	166
45415	45 295	0	45 295	7 562	0	7 562	41 326	0	41 326	79 059	0	79 059
45515	1 785 414	0	1 785 414	448 109	0	448 109	499 125	0	499 125	1 836 430	0	1 836 430
45615	6 054	0	6 054	455	0	455	291	0	291	5 890	0	5 890
45715	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45818	2 188 735	0	2 188 735	403 316	0	403 316	874 083	0	874 083	2 659 502	0	2 659 502
45918	56 331	0	56 331	10 703	0	10 703	51 862	0	51 862	97 490	0	97 490
47108	0	0	0	8 620	0	8 620	9 697	0	9 697	1 077	0	1 077
47403	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47405	3	0	3	1 018 109	0	1 018 109	1 019 636	0	1 019 636	1 530	0	1 530
47407	0	0	0	5 067 343	4 563 561	9 630 904	5 067 343	4 563 561	9 630 904	0	0	0
47411	451 159	12 156	463 315	287 805	2 481	290 286	273 550	2 879	276 429	436 904	12 554	449 458
47416	49 605	0	49 605	1 178 626	10 847	1 189 473	1 179 530	12 434	1 191 964	50 509	1 587	52 096
47422	96 452	13	96 465	150 394	2	150 396	147 047	4	147 051	93 105	15	93 120
47425	163 588	0	163 588	32 755	0	32 755	53 921	0	53 921	184 754	0	184 754
47426	79 034	110 690	189 724	31 787	15 327	47 114	33 513	27 761	61 274	80 760	123 124	203 884
47702	1 243	0	1 243	483	0	483	556	0	556	1 316	0	1 316
47804	11	0	11	0	0	0	15	0	15	26	0	26
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	735 753	0	735 753	0	0	0	0	0	0	735 753	0	735 753
52301	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
52304	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52305	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
52306	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500
52406	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
52501	35 973	0	35 973	0	0	0	8 780	0	8 780	44 753	0	44 753
60301	25 233	0	25 233	56 772	0	56 772	71 172	0	71 172	39 633	0	39 633
60305	49 506	0	49 506	116 461	0	116 461	67 177	0	67 177	222	0	222
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	10 142	0	10 142	10 141	0	10 141	0	0	0
60311	4 791	0	4 791	13 767	0	13 767	17 124	0	17 124	8 148	0	8 148
60320	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60322	757	0	757	2 779	0	2 779	2 611	0	2 611	589	0	589
60324	9 121	0	9 121	1	0	1	2 542	0	2 542	11 662	0	11 662
60335	31 399	0	31 399	49 031	0	49 031	17 632	0	17 632	0	0	0
60349	267 972	0	267 972	0	0	0	0	0	0	267 972	0	267 972
60405	35 474	0	35 474	2	0	2	0	0	0	35 472	0	35 472
60414	1 762 888	0	1 762 888	11 708	0	11 708	22 649	0	22 649	1 773 829	0	1 773 829
60903	16 652	0	16 652	3	0	3	3 443	0	3 443	20 092	0	20 092
61301	686	0	686	409	0	409	334	0	334	611	0	611
61304	9	0	9	334	0	334	334	0	334	9	0	9
61501	6 391	0	6 391	1 095	0	1 095	34	0	34	5 330	0	5 330
61701	16 968	0	16 968	0	0	0	0	0	0	16 968	0	16 968
61912	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
62002	71 518	0	71 518	30	0	30	150	0	150	71 638	0	71 638
70601	13 945 700	0	13 945 700	184 790	0	184 790	2 143 671	0	2 143 671	15 904 581	0	15 904 581
70603	20 778 251	0	20 778 251	59 576	0	59 576	1 217 314	0	1 217 314	21 935 989	0	21 935 989
70615	59 625	0	59 625	0	0	0	0	0	0	59 625	0	59 625
Итого по пассиву (баланс)	146 875 724	10 249 620	157 125 344	133 607 569	13 152 004	146 759 573	129 278 299	11 901 194	141 179 493	142 546 454	8 998 810	151 545 264
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	161 692	0	161 692	4 248	0	4 248	2 617	0	2 617	163 323	0	163 323
80601	284	0	284	1 587	0	1 587	1 425	0	1 425	446	0	446
80801	75	0	75	927	0	927	949	0	949	53	0	53
80901	85	0	85	1 870	0	1 870	1 955	0	1 955	0	0	0
Итого по активу (баланс)	162 136	0	162 136	8 632	0	8 632	6 946	0	6 946	163 822	0	163 822
Пассив
85101	144 673	0	144 673	21	0	21	580	0	580	145 232	0	145 232
85201	2 763	0	2 763	911	0	911	893	0	893	2 745	0	2 745
85401	2 391	0	2 391	5 491	0	5 491	3 100	0	3 100	0	0	0
85501	12 309	0	12 309	1 955	0	1 955	5 491	0	5 491	15 845	0	15 845
Итого по пассиву (баланс)	162 136	0	162 136	8 378	0	8 378	10 064	0	10 064	163 822	0	163 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	5 529 247	0	5 529 247	0	0	0	0	0	0	5 529 247	0	5 529 247
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	446 660	0	446 660	30 000	0	30 000	28 000	0	28 000	448 660	0	448 660
90901	7 813 219	0	7 813 219	1 826 930	0	1 826 930	1 502 633	0	1 502 633	8 137 516	0	8 137 516
90902	2 688 635	268	2 688 903	572 799	13	572 812	830 736	20	830 756	2 430 698	261	2 430 959
90909	0	50 861	50 861	0	1 152 992	1 152 992	0	1 153 838	1 153 838	0	50 015	50 015
91202	52	0	52	53	0	53	41	0	41	64	0	64
91203	385	0	385	90	0	90	74	0	74	401	0	401
91207	27	0	27	5	0	5	3	0	3	29	0	29
91412	462 267	0	462 267	23 319	0	23 319	56 191	0	56 191	429 395	0	429 395
91414	246 347 867	19 165 773	265 513 640	17 838 587	1 054 212	18 892 799	23 230 751	1 443 365	24 674 116	240 955 703	18 776 620	259 732 323
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	146 666	0	146 666	1 381	0	1 381	964	0	964	147 083	0	147 083
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	685 428	0	685 428	0	0	0	14 410	0	14 410	671 018	0	671 018
91604	1 015 387	5	1 015 392	213 625	15 082	228 707	172 066	0	172 066	1 056 946	15 087	1 072 033
91704	345 313	127	345 440	6 918	7	6 925	7 638	10	7 648	344 593	124	344 717
91802	2 097 191	1 048	2 098 239	25 058	50	25 108	28 079	78	28 157	2 094 170	1 020	2 095 190
91803	213 782	334	214 116	3 321	16	3 337	3 369	25	3 394	213 734	325	214 059
99998	135 313 878	0	135 313 878	18 044 305	0	18 044 305	19 781 176	0	19 781 176	133 577 007	0	133 577 007
Итого по активу (баланс)	403 156 079	19 218 416	422 374 495	38 586 391	2 222 372	40 808 763	45 656 131	2 597 336	48 253 467	396 086 339	18 843 452	414 929 791
Пассив
91003	0	0	0	93 902	0	93 902	93 902	0	93 902	0	0	0
91004	0	0	0	6 373	0	6 373	6 373	0	6 373	0	0	0
91211	2 221	0	2 221	90	0	90	90	0	90	2 221	0	2 221
91311	463 082	0	463 082	116 000	0	116 000	118 000	0	118 000	465 082	0	465 082
91312	118 455 922	2 810 482	121 266 404	8 645 306	211 278	8 856 584	7 847 497	135 542	7 983 039	117 658 113	2 734 746	120 392 859
91315	2 680 359	165 877	2 846 236	381 262	25 517	406 779	293 554	29 312	322 866	2 592 651	169 672	2 762 323
91316	1 003 817	229	1 004 046	1 677 628	238	1 677 866	1 536 086	232	1 536 318	862 275	223	862 498
91317	6 007 749	17 800	6 025 549	8 597 402	1 695	8 599 097	7 984 339	1 247	7 985 586	5 394 686	17 352	5 412 038
91319	612 506	0	612 506	18 763	0	18 763	22 323	0	22 323	616 066	0	616 066
91507	3 090 483	0	3 090 483	30 074	0	30 074	160	0	160	3 060 569	0	3 060 569
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	287 060 617	0	287 060 617	27 648 191	0	27 648 191	21 940 358	0	21 940 358	281 352 784	0	281 352 784
Итого по пассиву (баланс)	419 380 107	2 994 388	422 374 495	47 214 991	238 728	47 453 719	39 842 682	166 333	40 009 015	412 007 798	2 921 993	414 929 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 547	86 631	118 178	3 161 464	603 174	3 764 638	3 176 726	659 700	3 836 426	16 285	30 105	46 390
99996	118 225	0	118 225	3 769 280	0	3 769 280	3 841 193	0	3 841 193	46 312	0	46 312
Итого по активу (баланс)	149 772	86 631	236 403	6 930 744	603 174	7 533 918	7 017 919	659 700	7 677 619	62 597	30 105	92 702
Пассив
96901	21 811	96 414	118 225	382 548	3 458 645	3 841 193	390 817	3 378 463	3 769 280	30 080	16 232	46 312
99997	118 178	0	118 178	3 836 426	0	3 836 426	3 764 638	0	3 764 638	46 390	0	46 390
Итого по пассиву (баланс)	139 989	96 414	236 403	4 218 974	3 458 645	7 677 619	4 155 455	3 378 463	7 533 918	76 470	16 232	92 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 819,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	1 814,0000
98010	0	0	80 224 672,5700	0	0	7 031,0000	0	0	1 002 300,0000	0	0	79 229 403,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 239 798,5700	0	0	7 035,0000	0	0	1 002 309,0000	0	0	79 244 524,5700
Пассив
98040	0	0	72 118 300,5700	0	0	1 000 905,0000	0	0	3 905,0000	0	0	71 121 300,5700
98050	0	0	1 572 925,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	1 572 920,0000
98055	0	0	271 019,0000	0	0	1 395,0000	0	0	3 126,0000	0	0	272 750,0000
98070	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
98090	0	0	6 264 247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 264 247,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 239 798,5700	0	0	1 002 309,0000	0	0	7 035,0000	0	0	79 244 524,5700

Страница была полезной?