Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	221 317	0	221 317	0	0	0	0	0	0	221 317	0	221 317
20202	2 028 578	625 793	2 654 371	15 591 200	4 376 891	19 968 091	15 217 554	4 309 484	19 527 038	2 402 224	693 200	3 095 424
20208	1 354 238	3 878	1 358 116	2 809 128	4 886	2 814 014	3 027 650	5 178	3 032 828	1 135 716	3 586	1 139 302
20209	126 457	85 240	211 697	8 940 488	2 759 451	11 699 939	8 842 276	2 748 373	11 590 649	224 669	96 318	320 987
30102	2 171 793	0	2 171 793	47 273 010	0	47 273 010	47 632 577	0	47 632 577	1 812 226	0	1 812 226
30110	354 016	378 128	732 144	318 536	344 287	662 823	587 592	366 867	954 459	84 960	355 548	440 508
30114	0	4 283 399	4 283 399	0	6 172 227	6 172 227	0	6 023 847	6 023 847	0	4 431 779	4 431 779
30202	372 897	0	372 897	9 700	0	9 700	0	0	0	382 597	0	382 597
30204	38 489	0	38 489	402	0	402	0	0	0	38 891	0	38 891
30215	1 000	7 289	8 289	0	1 510	1 510	0	1 282	1 282	1 000	7 517	8 517
30221	433 173	0	433 173	3 043 106	802 962	3 846 068	3 445 166	751 717	4 196 883	31 113	51 245	82 358
30233	84 095	375	84 470	1 939 924	115 829	2 055 753	1 934 473	114 170	2 048 643	89 546	2 034	91 580
30302	9 794 715	187 476	9 982 191	2 969 642	1 222 660	4 192 302	2 158 826	1 098 501	3 257 327	10 605 531	311 635	10 917 166
30306	3 151 961	1 098 485	4 250 446	23 575 705	396 927	23 972 632	20 857 833	293 952	21 151 785	5 869 833	1 201 460	7 071 293
30424	5 109	0	5 109	0	0	0	203	0	203	4 906	0	4 906
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	12 800 000	0	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	119 546	119 546	0	25 966	25 966	0	22 650	22 650	0	122 862	122 862
32301	0	158 149	158 149	0	4 173 618	4 173 618	0	4 063 884	4 063 884	0	267 883	267 883
44209	3 286	0	3 286	0	0	0	822	0	822	2 464	0	2 464
44701	34 620	0	34 620	133 764	0	133 764	168 384	0	168 384	0	0	0
44901	4 378	0	4 378	60 126	0	60 126	53 541	0	53 541	10 963	0	10 963
44906	2 420	0	2 420	0	0	0	408	0	408	2 012	0	2 012
44907	3 880	0	3 880	0	0	0	60	0	60	3 820	0	3 820
44908	2 690	0	2 690	1	0	1	80	0	80	2 611	0	2 611
45006	1 269	0	1 269	0	0	0	35	0	35	1 234	0	1 234
45007	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
45201	889 229	0	889 229	2 763 220	0	2 763 220	2 631 212	0	2 631 212	1 021 237	0	1 021 237
45203	523	0	523	39 280	0	39 280	2 300	0	2 300	37 503	0	37 503
45204	661 862	0	661 862	154 569	0	154 569	211 499	0	211 499	604 932	0	604 932
45205	730 274	0	730 274	316 035	0	316 035	198 464	0	198 464	847 845	0	847 845
45206	8 651 962	23 555	8 675 517	675 264	4 642	679 906	1 025 595	6 935	1 032 530	8 301 631	21 262	8 322 893
45207	8 394 686	77 698	8 472 384	494 242	18 670	512 912	468 908	17 104	486 012	8 420 020	79 264	8 499 284
45208	8 504 175	4 359 932	12 864 107	163 040	1 808 033	1 971 073	393 965	1 682 292	2 076 257	8 273 250	4 485 673	12 758 923
45301	490	0	490	2 744	0	2 744	2 325	0	2 325	909	0	909
45306	1 408	0	1 408	273	0	273	39	0	39	1 642	0	1 642
45307	4 519	0	4 519	0	0	0	206	0	206	4 313	0	4 313
45308	16 327	0	16 327	3 400	0	3 400	291	0	291	19 436	0	19 436
45401	86 147	0	86 147	233 084	0	233 084	224 626	0	224 626	94 605	0	94 605
45403	0	0	0	852	0	852	0	0	0	852	0	852
45404	46 808	0	46 808	12 375	0	12 375	11 934	0	11 934	47 249	0	47 249
45405	74 919	0	74 919	21 921	0	21 921	28 281	0	28 281	68 559	0	68 559
45406	1 137 495	0	1 137 495	175 642	0	175 642	97 321	0	97 321	1 215 816	0	1 215 816
45407	1 688 098	0	1 688 098	90 997	0	90 997	59 443	0	59 443	1 719 652	0	1 719 652
45408	1 189 312	0	1 189 312	10 029	0	10 029	19 536	0	19 536	1 179 805	0	1 179 805
45502	1 032	0	1 032	0	0	0	1 032	0	1 032	0	0	0
45503	10 555	0	10 555	3 960	0	3 960	3 766	0	3 766	10 749	0	10 749
45504	10 878	0	10 878	12 791	0	12 791	22 035	0	22 035	1 634	0	1 634
45505	99 125	0	99 125	3 452	0	3 452	12 768	0	12 768	89 809	0	89 809
45506	2 202 462	16 034	2 218 496	83 029	3 324	86 353	121 097	2 820	123 917	2 164 394	16 538	2 180 932
45507	32 425 158	6 760	32 431 918	590 093	1 392	591 485	861 447	1 224	862 671	32 153 804	6 928	32 160 732
45509	786 157	365	786 522	160 490	274	160 764	141 804	234	142 038	804 843	405	805 248
45606	0	1 377 484	1 377 484	0	285 572	285 572	0	242 300	242 300	0	1 420 756	1 420 756
45706	803	0	803	0	0	0	13	0	13	790	0	790
45708	11	0	11	12	0	12	9	0	9	14	0	14
45812	1 857 374	0	1 857 374	56 620	0	56 620	49 824	0	49 824	1 864 170	0	1 864 170
45813	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
45814	202 288	0	202 288	7 013	0	7 013	2 674	0	2 674	206 627	0	206 627
45815	639 035	1 101	640 136	77 200	255	77 455	34 814	220	35 034	681 421	1 136	682 557
45910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45912	54 997	0	54 997	20 989	0	20 989	17 465	0	17 465	58 521	0	58 521
45914	9 740	0	9 740	2 589	0	2 589	299	0	299	12 030	0	12 030
45915	36 406	182	36 588	25 717	56	25 773	14 704	190	14 894	47 419	48	47 467
47106	36 529	0	36 529	0	0	0	0	0	0	36 529	0	36 529
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	8 137	39 848	47 985	493 688	583 972	1 077 660	494 107	582 866	1 076 973	7 718	40 954	48 672
47406	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47408	0	0	0	1 818 693	1 868 072	3 686 765	1 818 693	1 868 072	3 686 765	0	0	0
47410	0	15 940	15 940	0	3 462	3 462	0	3 020	3 020	0	16 382	16 382
47415	1 427	0	1 427	0	0	0	6	0	6	1 421	0	1 421
47417	0	2 187	2 187	0	437	437	0	820	820	0	1 804	1 804
47423	139 758	5 108	144 866	49 306	164 456	213 762	48 002	163 708	211 710	141 062	5 856	146 918
47427	134 769	29 169	163 938	214 843	25 654	240 497	143 598	30 586	174 184	206 014	24 237	230 251
47701	380 843	0	380 843	0	0	0	23 102	0	23 102	357 741	0	357 741
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	20 888	0	20 888	0	0	0	539	0	539	20 349	0	20 349
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	41 173	0	41 173	6 770	0	6 770	23 698	0	23 698	24 245	0	24 245
60308	1 634	0	1 634	1 272	0	1 272	1 549	0	1 549	1 357	0	1 357
60310	7 170	0	7 170	6 945	0	6 945	13 846	0	13 846	269	0	269
60312	327 798	0	327 798	71 035	0	71 035	12 367	0	12 367	386 466	0	386 466
60314	754	0	754	898	0	898	183	0	183	1 469	0	1 469
60323	141 897	0	141 897	125	0	125	5	0	5	142 017	0	142 017
60336	0	0	0	1 133	0	1 133	163	0	163	970	0	970
60401	2 878 146	0	2 878 146	50 980	0	50 980	7 772	0	7 772	2 921 354	0	2 921 354
60404	445 523	0	445 523	0	0	0	31 288	0	31 288	414 235	0	414 235
60410	2 924	0	2 924	0	0	0	2 924	0	2 924	0	0	0
60411	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
60412	34 224	0	34 224	0	0	0	34 224	0	34 224	0	0	0
60415	0	0	0	67 379	0	67 379	1 484	0	1 484	65 895	0	65 895
60701	65 895	0	65 895	0	0	0	65 895	0	65 895	0	0	0
60901	200	0	200	56 905	0	56 905	7	0	7	57 098	0	57 098
60906	0	0	0	195 845	0	195 845	0	0	0	195 845	0	195 845
61002	5 427	0	5 427	72	0	72	47	0	47	5 452	0	5 452
61008	19 775	0	19 775	853	0	853	931	0	931	19 697	0	19 697
61009	13 917	0	13 917	227	0	227	226	0	226	13 918	0	13 918
61010	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61011	139 287	0	139 287	0	0	0	139 287	0	139 287	0	0	0
61209	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
61211	0	0	0	31 041	0	31 041	31 041	0	31 041	0	0	0
61214	0	0	0	70 969	0	70 969	70 969	0	70 969	0	0	0
61403	314 593	0	314 593	135	0	135	297 873	0	297 873	16 855	0	16 855
61905	0	0	0	34 224	0	34 224	0	0	0	34 224	0	34 224
61907	0	0	0	2 924	0	2 924	0	0	0	2 924	0	2 924
61908	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
62001	0	0	0	166 126	0	166 126	263	0	263	165 863	0	165 863
62101	0	0	0	4 714	0	4 714	263	0	263	4 451	0	4 451
70606	21 248 633	0	21 248 633	3 131 166	0	3 131 166	21 886 346	0	21 886 346	2 493 453	0	2 493 453
70607	2 901	0	2 901	0	0	0	2 901	0	2 901	0	0	0
70608	38 609 313	0	38 609 313	5 143 971	0	5 143 971	38 618 003	0	38 618 003	5 135 281	0	5 135 281
70611	174 543	0	174 543	20 283	0	20 283	174 543	0	174 543	20 283	0	20 283
70706	0	0	0	21 256 236	0	21 256 236	18	0	18	21 256 218	0	21 256 218
70707	0	0	0	2 901	0	2 901	0	0	0	2 901	0	2 901
70708	0	0	0	38 609 320	0	38 609 320	0	0	0	38 609 320	0	38 609 320
70711	0	0	0	174 543	0	174 543	0	0	0	174 543	0	174 543
Итого по активу (баланс)	156 446 357	12 903 121	169 349 478	201 443 735	25 165 485	226 609 220	190 325 898	24 402 296	214 728 194	167 564 194	13 666 310	181 230 504
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 219 801	0	1 219 801	0	0	0	0	0	0	1 219 801	0	1 219 801
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	5 231 092	0	5 231 092	0	0	0	0	0	0	5 231 092	0	5 231 092
30109	1	0	1	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	1	0	1
30126	5 799	0	5 799	4 233	0	4 233	1 133	0	1 133	2 699	0	2 699
30220	1 230	3 426	4 656	20 489	850 920	871 409	19 362	900 231	919 593	103	52 737	52 840
30222	0	0	0	0	216 916	216 916	0	216 939	216 939	0	23	23
30226	69	0	69	97	0	97	30	0	30	2	0	2
30232	3 631	19	3 650	3 365 148	157 108	3 522 256	3 393 584	157 271	3 550 855	32 067	182	32 249
30301	9 794 715	187 476	9 982 191	2 158 826	1 098 503	3 257 329	2 969 642	1 222 662	4 192 304	10 605 531	311 635	10 917 166
30305	3 151 961	1 098 485	4 250 446	20 857 833	293 950	21 151 783	23 575 705	396 925	23 972 630	5 869 833	1 201 460	7 071 293
30601	23 675	0	23 675	280	0	280	299	0	299	23 694	0	23 694
31309	630 000	0	630 000	94 769	0	94 769	11 500	0	11 500	546 731	0	546 731
31408	1 611 475	0	1 611 475	62 994	0	62 994	0	0	0	1 548 481	0	1 548 481
31409	0	4 007 964	4 007 964	0	739 596	739 596	0	856 124	856 124	0	4 124 492	4 124 492
32211	1 196	0	1 196	226	0	226	259	0	259	1 229	0	1 229
40116	0	0	0	1 315 157	0	1 315 157	1 403 141	0	1 403 141	87 984	0	87 984
405	54 432	2 696	57 128	782 622	5 717	788 339	924 471	8 934	933 405	196 281	5 913	202 194
406	95 929	0	95 929	337 485	0	337 485	310 752	0	310 752	69 196	0	69 196
407	6 849 717	282 142	7 131 859	34 731 527	1 708 924	36 440 451	34 315 637	1 940 824	36 256 461	6 433 827	514 042	6 947 869
408.1	2 588 262	55 696	2 643 958	7 763 923	170 329	7 934 252	7 730 125	185 601	7 915 726	2 554 464	70 968	2 625 432
408.2	3 939 444	287 745	4 227 189	4 055 867	126 579	4 182 446	3 336 241	91 989	3 428 230	3 219 818	253 155	3 472 973
40901	778	0	778	778	0	778	0	0	0	0	0	0
40905	696	0	696	23 105	0	23 105	23 084	0	23 084	675	0	675
40907	2 547	0	2 547	187 536	0	187 536	188 262	0	188 262	3 273	0	3 273
40909	0	0	0	24 700	23 684	48 384	24 700	23 684	48 384	0	0	0
40910	0	0	0	4 094	5 672	9 766	4 094	5 672	9 766	0	0	0
40911	33 037	0	33 037	1 484 734	0	1 484 734	1 517 553	0	1 517 553	65 856	0	65 856
40912	0	0	0	21 452	23 879	45 331	21 452	23 879	45 331	0	0	0
40913	0	0	0	4 488	1 334	5 822	4 488	1 334	5 822	0	0	0
41606	0	21 321	21 321	0	4 040	4 040	0	4 631	4 631	0	21 912	21 912
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41805	1 896	0	1 896	379	0	379	443	0	443	1 960	0	1 960
41806	11 517	0	11 517	7 111	0	7 111	4 898	0	4 898	9 304	0	9 304
42004	37 500	0	37 500	0	0	0	12 500	0	12 500	50 000	0	50 000
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	128 772	0	128 772	128 772	0	128 772	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800
42103	288 408	0	288 408	147 441	0	147 441	61 463	0	61 463	202 430	0	202 430
42104	427 806	0	427 806	823 311	0	823 311	819 015	0	819 015	423 510	0	423 510
42105	271 322	8 747	280 069	203 586	10 074	213 660	164 396	1 327	165 723	232 132	0	232 132
42106	1 836 042	32 262	1 868 304	998 154	23 509	1 021 663	512 941	17 254	530 195	1 350 829	26 007	1 376 836
42109	0	0	0	25 020	0	25 020	25 020	0	25 020	0	0	0
42110	0	0	0	19 200	0	19 200	48 260	0	48 260	29 060	0	29 060
42111	0	0	0	5 002	0	5 002	15 755	0	15 755	10 753	0	10 753
42112	0	0	0	10 008	0	10 008	18 921	0	18 921	8 913	0	8 913
42113	0	0	0	60 570	0	60 570	211 597	0	211 597	151 027	0	151 027
42203	12 500	0	12 500	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	2 110	0	2 110	405	0	405	341	0	341	2 046	0	2 046
42206	90 341	0	90 341	4 183	0	4 183	10 335	0	10 335	96 493	0	96 493
42301	568 329	114 501	682 830	970 213	275 759	1 245 972	1 038 788	230 939	1 269 727	636 904	69 681	706 585
42303	0	143 477	143 477	0	64 096	64 096	0	76 343	76 343	0	155 724	155 724
42304	0	113 395	113 395	0	101 096	101 096	0	82 647	82 647	0	94 946	94 946
42305	678 248	728 488	1 406 736	173 036	226 092	399 128	213 359	270 904	484 263	718 571	773 300	1 491 871
42306	41 203 405	1 012 324	42 215 729	2 072 313	222 583	2 294 896	3 256 494	224 944	3 481 438	42 387 586	1 014 685	43 402 271
42307	887 243	969 034	1 856 277	101 220	185 445	286 665	29 702	220 483	250 185	815 725	1 004 072	1 819 797
42309	23 856	0	23 856	1 096	0	1 096	451	0	451	23 211	0	23 211
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	162	0	162	138	0	138	63	0	63	87	0	87
42312	129	0	129	57	0	57	63	0	63	135	0	135
42313	678	0	678	111	0	111	111	0	111	678	0	678
42314	1 095	0	1 095	174	0	174	156	0	156	1 077	0	1 077
42315	1 584	0	1 584	165	0	165	102	0	102	1 521	0	1 521
42601	5 471	394	5 865	5 218	8 449	13 667	3 126	8 524	11 650	3 379	469	3 848
42605	9	1 235	1 244	0	217	217	316	259	575	325	1 277	1 602
42606	61 398	129	61 527	1 412	23	1 435	1 854	27	1 881	61 840	133	61 973
42607	1 380	668	2 048	81	118	199	83	139	222	1 382	689	2 071
42612	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42613	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42614	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43803	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
43806	15	0	15	9	0	9	6	0	6	12	0	12
43807	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	3 581 182	4 066 630	0	648 850	648 850	0	756 222	756 222	485 448	3 688 554	4 174 002
44915	0	0	0	1	0	1	8	0	8	7	0	7
45215	337 404	0	337 404	883 642	0	883 642	948 109	0	948 109	401 871	0	401 871
45315	168	0	168	3	0	3	2	0	2	167	0	167
45415	38 290	0	38 290	3 113	0	3 113	3 008	0	3 008	38 185	0	38 185
45515	1 403 678	0	1 403 678	278 474	0	278 474	375 478	0	375 478	1 500 682	0	1 500 682
45615	5 867	0	5 867	1 032	0	1 032	1 216	0	1 216	6 051	0	6 051
45818	1 864 137	0	1 864 137	80 123	0	80 123	164 269	0	164 269	1 948 283	0	1 948 283
45918	42 642	0	42 642	3 142	0	3 142	7 364	0	7 364	46 864	0	46 864
47108	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
47403	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47405	5 774	0	5 774	820 298	0	820 298	814 538	0	814 538	14	0	14
47407	0	0	0	1 850 301	1 832 950	3 683 251	1 850 301	1 832 950	3 683 251	0	0	0
47411	816 891	27 319	844 210	373 213	10 843	384 056	271 337	10 393	281 730	715 015	26 869	741 884
47416	40 758	261	41 019	348 878	13 738	362 616	337 465	13 477	350 942	29 345	0	29 345
47422	136 083	68	136 151	400 118	193	400 311	392 032	140	392 172	127 997	15	128 012
47425	123 949	0	123 949	231 462	0	231 462	237 206	0	237 206	129 693	0	129 693
47426	114 568	77 795	192 363	39 189	14 459	53 648	53 035	51 850	104 885	128 414	115 186	243 600
47702	2 144	0	2 144	647	0	647	881	0	881	2 378	0	2 378
47804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
52006	2 774 311	0	2 774 311	0	0	0	0	0	0	2 774 311	0	2 774 311
52301	224 200	0	224 200	48 500	0	48 500	18 500	0	18 500	194 200	0	194 200
52303	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
52305	10 600	0	10 600	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000	65 600	0	65 600
52306	18 000	0	18 000	8 500	0	8 500	0	0	0	9 500	0	9 500
52307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52406	455	0	455	52 306	0	52 306	52 306	0	52 306	455	0	455
52501	55 402	0	55 402	3 806	0	3 806	38 581	0	38 581	90 177	0	90 177
60301	33 193	0	33 193	46 343	0	46 343	38 114	0	38 114	24 964	0	24 964
60305	40	0	40	10 834	0	10 834	63 055	0	63 055	52 261	0	52 261
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	9 423	0	9 423	9 424	0	9 424	1	0	1
60311	5 605	0	5 605	8 840	0	8 840	10 203	0	10 203	6 968	0	6 968
60313	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
60320	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60322	86	0	86	371	0	371	419	0	419	134	0	134
60324	21 006	0	21 006	0	0	0	55	0	55	21 061	0	21 061
60335	0	0	0	222	0	222	18 898	0	18 898	18 676	0	18 676
60348	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900
60405	15 861	0	15 861	15 644	0	15 644	33 914	0	33 914	34 131	0	34 131
60414	0	0	0	0	0	0	1 390 896	0	1 390 896	1 390 896	0	1 390 896
60601	1 381 034	0	1 381 034	1 381 034	0	1 381 034	0	0	0	0	0	0
60706	23 801	0	23 801	23 801	0	23 801	0	0	0	0	0	0
60903	190	0	190	0	0	0	2 062	0	2 062	2 252	0	2 252
61012	31 933	0	31 933	31 933	0	31 933	0	0	0	0	0	0
61301	9 554	0	9 554	3 442	0	3 442	102	0	102	6 214	0	6 214
61304	3 298	0	3 298	757	0	757	752	0	752	3 293	0	3 293
61501	12 138	0	12 138	77	0	77	40	0	40	12 101	0	12 101
61701	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
62002	0	0	0	117	0	117	62 735	0	62 735	62 618	0	62 618
62103	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
70601	22 076 961	0	22 076 961	22 078 958	0	22 078 958	2 526 045	0	2 526 045	2 524 048	0	2 524 048
70602	59 858	0	59 858	59 858	0	59 858	0	0	0	0	0	0
70603	39 068 298	0	39 068 298	39 077 133	0	39 077 133	5 137 216	0	5 137 216	5 128 381	0	5 128 381
70615	30 416	0	30 416	30 416	0	30 416	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	40	0	40	22 077 685	0	22 077 685	22 077 645	0	22 077 645
70702	0	0	0	0	0	0	59 858	0	59 858	59 858	0	59 858
70703	0	0	0	0	0	0	39 068 298	0	39 068 298	39 068 298	0	39 068 298
70715	0	0	0	0	0	0	30 416	0	30 416	30 416	0	30 416
Итого по пассиву (баланс)	156 591 229	12 758 249	169 349 478	151 320 388	9 065 645	160 386 033	162 431 537	9 835 522	172 267 059	167 702 378	13 528 126	181 230 504
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	159 595	0	159 595	5 572	0	5 572	10 981	0	10 981	154 186	0	154 186
80601	374	0	374	8 196	0	8 196	7 815	0	7 815	755	0	755
80801	61	0	61	6 395	0	6 395	6 371	0	6 371	85	0	85
80901	0	0	0	9 541	0	9 541	2 642	0	2 642	6 899	0	6 899
Итого по активу (баланс)	160 030	0	160 030	29 704	0	29 704	27 809	0	27 809	161 925	0	161 925
Пассив
85101	145 072	0	145 072	0	0	0	16	0	16	145 088	0	145 088
85201	3 171	0	3 171	7 819	0	7 819	7 795	0	7 795	3 147	0	3 147
85401	0	0	0	2 912	0	2 912	4 544	0	4 544	1 632	0	1 632
85501	11 787	0	11 787	2 642	0	2 642	2 913	0	2 913	12 058	0	12 058
Итого по пассиву (баланс)	160 030	0	160 030	13 373	0	13 373	15 268	0	15 268	161 925	0	161 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	5 990 614	0	5 990 614	0	0	0	0	0	0	5 990 614	0	5 990 614
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	277 880	0	277 880	0	0	0	20 000	0	20 000	257 880	0	257 880
90901	8 235 845	0	8 235 845	672 964	0	672 964	1 054 000	0	1 054 000	7 854 809	0	7 854 809
90902	2 290 095	302	2 290 397	620 495	62	620 557	297 952	53	298 005	2 612 638	311	2 612 949
90909	0	3 426	3 426	0	900 231	900 231	0	850 920	850 920	0	52 737	52 737
91202	65	0	65	57	0	57	15	0	15	107	0	107
91203	368	0	368	27	0	27	28	0	28	367	0	367
91207	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
91412	693 079	0	693 079	72 683	0	72 683	61 810	0	61 810	703 952	0	703 952
91414	234 932 709	27 071 453	262 004 162	4 796 771	5 101 254	9 898 025	8 643 737	9 003 378	17 647 115	231 085 743	23 169 329	254 255 072
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	148 166	0	148 166	0	0	0	0	0	0	148 166	0	148 166
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	840 036	0	840 036	0	0	0	15 120	0	15 120	824 916	0	824 916
91604	736 211	5	736 216	97 414	1	97 415	73 559	1	73 560	760 066	5	760 071
91704	334 422	143	334 565	1	29	30	827	25	852	333 596	147	333 743
91802	1 897 719	1 174	1 898 893	0	245	245	4 172	208	4 380	1 893 547	1 211	1 894 758
91803	206 265	183	206 448	0	39	39	442	33	475	205 823	189	206 012
99998	133 556 731	0	133 556 731	11 929 277	0	11 929 277	13 023 159	0	13 023 159	132 462 849	0	132 462 849
Итого по активу (баланс)	390 190 298	27 076 686	417 266 984	18 189 691	6 001 861	24 191 552	23 194 823	9 854 618	33 049 441	385 185 166	23 223 929	408 409 095
Пассив
91003	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
91004	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
91211	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
91311	332 696	0	332 696	20 378	0	20 378	3 484	0	3 484	315 802	0	315 802
91312	118 833 471	3 239 521	122 072 992	9 229 038	569 833	9 798 871	7 950 176	671 602	8 621 778	117 554 609	3 341 290	120 895 899
91315	2 908 902	56 211	2 965 113	678 434	19 086	697 520	196 261	25 026	221 287	2 426 729	62 151	2 488 880
91316	1 591 151	8 986	1 600 137	998 158	14 780	1 012 938	717 196	17 537	734 733	1 310 189	11 743	1 321 932
91317	5 488 152	36 243	5 524 395	5 233 270	21 080	5 254 350	4 925 684	8 726	4 934 410	5 180 566	23 889	5 204 455
91319	670 820	0	670 820	56 198	0	56 198	230 503	0	230 503	845 125	0	845 125
91507	385 006	0	385 006	40 722	0	40 722	1 040 900	0	1 040 900	1 385 184	0	1 385 184
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	283 710 253	0	283 710 253	19 467 398	0	19 467 398	11 703 391	0	11 703 391	275 946 246	0	275 946 246
Итого по пассиву (баланс)	413 926 023	3 340 961	417 266 984	35 733 698	624 779	36 358 477	26 777 697	722 891	27 500 588	404 970 022	3 439 073	408 409 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	16 179	16 179	409 148	970 452	1 379 600	389 202	921 769	1 310 971	19 946	64 862	84 808
99996	16 180	0	16 180	1 378 436	0	1 378 436	1 309 538	0	1 309 538	85 078	0	85 078
Итого по активу (баланс)	16 180	16 179	32 359	1 787 584	970 452	2 758 036	1 698 740	921 769	2 620 509	105 024	64 862	169 886
Пассив
96901	16 180	0	16 180	750 643	558 895	1 309 538	799 792	578 644	1 378 436	65 329	19 749	85 078
99997	16 179	0	16 179	1 310 971	0	1 310 971	1 379 600	0	1 379 600	84 808	0	84 808
Итого по пассиву (баланс)	32 359	0	32 359	2 061 614	558 895	2 620 509	2 179 392	578 644	2 758 036	150 137	19 749	169 886
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 849,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	1 859,0000
98010	0	0	79 944 923,5700	0	0	10 266,0000	0	0	10 981,0000	0	0	79 944 208,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 960 079,5700	0	0	10 281,0000	0	0	10 986,0000	0	0	79 959 374,5700
Пассив
98040	0	0	71 349 852,5700	0	0	50 554 901,5700	0	0	50 555 902,5700	0	0	71 350 853,5700
98050	0	0	1 572 955,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	1 572 965,0000
98055	0	0	298 351,0000	0	0	309 332,0000	0	0	307 616,0000	0	0	296 635,0000
98070	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
98090	0	0	6 725 614,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 725 614,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 960 079,5700	0	0	50 864 238,5700	0	0	50 863 533,5700	0	0	79 959 374,5700

Страница была полезной?