Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	221 317	0	221 317	0	0	0	0	0	0	221 317	0	221 317
20202	2 076 718	342 285	2 419 003	20 438 216	4 980 783	25 418 999	20 241 070	4 737 484	24 978 554	2 273 864	585 584	2 859 448
20208	1 130 788	3 162	1 133 950	3 928 178	7 041	3 935 219	3 947 006	6 407	3 953 413	1 111 960	3 796	1 115 756
20209	245 700	60 483	306 183	12 941 676	2 925 978	15 867 654	12 773 069	2 887 424	15 660 493	414 307	99 037	513 344
30102	1 367 565	0	1 367 565	59 122 426	0	59 122 426	59 091 706	0	59 091 706	1 398 285	0	1 398 285
30110	138 028	223 234	361 262	1 110 075	351 449	1 461 524	1 143 943	335 808	1 479 751	104 160	238 875	343 035
30114	0	4 607 757	4 607 757	0	11 640 864	11 640 864	0	11 422 975	11 422 975	0	4 825 646	4 825 646
30202	517 366	0	517 366	20 825	0	20 825	0	0	0	538 191	0	538 191
30204	48 675	0	48 675	1 220	0	1 220	0	0	0	49 895	0	49 895
30210	145	0	145	57 481	0	57 481	55 126	0	55 126	2 500	0	2 500
30215	1 000	5 899	6 899	0	1 440	1 440	0	691	691	1 000	6 648	7 648
30221	0	314 967	314 967	3 191 960	2 727 252	5 919 212	3 191 877	2 673 641	5 865 518	83	368 578	368 661
30233	89 215	96	89 311	3 031 358	117 916	3 149 274	2 994 843	117 617	3 112 460	125 730	395	126 125
30302	13 053 129	370 375	13 423 504	4 158 281	893 696	5 051 977	3 112 577	823 090	3 935 667	14 098 833	440 981	14 539 814
30306	8 724 298	966 729	9 691 027	4 226 446	368 895	4 595 341	1 991 623	215 072	2 206 695	10 959 121	1 120 552	12 079 673
30413	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
30424	3 738	0	3 738	1 203 142	0	1 203 142	1 179 764	0	1 179 764	27 116	0	27 116
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	96 972	96 972	0	29 559	29 559	0	13 961	13 961	0	112 570	112 570
32301	0	127 144	127 144	0	5 269 629	5 269 629	0	5 215 018	5 215 018	0	181 755	181 755
44207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44209	7 393	0	7 393	0	0	0	821	0	821	6 572	0	6 572
44701	0	0	0	112 355	0	112 355	106 183	0	106 183	6 172	0	6 172
44901	16 763	0	16 763	56 466	0	56 466	62 482	0	62 482	10 747	0	10 747
44904	1 649	0	1 649	0	0	0	430	0	430	1 219	0	1 219
44906	3 027	0	3 027	0	0	0	91	0	91	2 936	0	2 936
44907	6 260	0	6 260	0	0	0	860	0	860	5 400	0	5 400
44908	3 091	0	3 091	0	0	0	81	0	81	3 010	0	3 010
45006	242	0	242	0	0	0	35	0	35	207	0	207
45201	797 158	0	797 158	3 746 707	0	3 746 707	3 750 815	0	3 750 815	793 050	0	793 050
45203	5 658	0	5 658	18 457	0	18 457	19 669	0	19 669	4 446	0	4 446
45204	257 193	0	257 193	209 203	0	209 203	121 645	0	121 645	344 751	0	344 751
45205	1 323 606	0	1 323 606	1 644 160	0	1 644 160	466 907	0	466 907	2 500 859	0	2 500 859
45206	9 423 301	56 827	9 480 128	1 263 335	20 127	1 283 462	1 843 634	25 110	1 868 744	8 843 002	51 844	8 894 846
45207	9 392 073	113 916	9 505 989	620 062	35 031	655 093	854 277	32 446	886 723	9 157 858	116 501	9 274 359
45208	8 472 835	3 626 769	12 099 604	274 223	902 349	1 176 572	325 616	461 106	786 722	8 421 442	4 068 012	12 489 454
45301	453	0	453	3 210	0	3 210	2 976	0	2 976	687	0	687
45306	13 373	0	13 373	63	0	63	1 290	0	1 290	12 146	0	12 146
45307	1 573	0	1 573	0	0	0	155	0	155	1 418	0	1 418
45308	17 940	0	17 940	0	0	0	292	0	292	17 648	0	17 648
45401	91 037	0	91 037	359 509	0	359 509	360 276	0	360 276	90 270	0	90 270
45403	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
45404	5 577	0	5 577	12 612	0	12 612	8 065	0	8 065	10 124	0	10 124
45405	99 883	0	99 883	13 606	0	13 606	29 114	0	29 114	84 375	0	84 375
45406	1 528 534	0	1 528 534	124 039	0	124 039	263 444	0	263 444	1 389 129	0	1 389 129
45407	1 648 179	0	1 648 179	217 740	0	217 740	124 495	0	124 495	1 741 424	0	1 741 424
45408	1 352 021	0	1 352 021	49 936	0	49 936	54 488	0	54 488	1 347 469	0	1 347 469
45503	7 899	0	7 899	3 895	0	3 895	3 490	0	3 490	8 304	0	8 304
45504	18 691	0	18 691	471	0	471	1 720	0	1 720	17 442	0	17 442
45505	83 449	23 596	107 045	31 481	5 757	37 238	38 408	2 762	41 170	76 522	26 591	103 113
45506	2 172 726	0	2 172 726	147 417	0	147 417	160 735	0	160 735	2 159 408	0	2 159 408
45507	31 057 790	5 640	31 063 430	1 102 767	1 370	1 104 137	972 830	691	973 521	31 187 727	6 319	31 194 046
45509	814 489	1 488	815 977	206 323	959	207 282	177 813	1 674	179 487	842 999	773	843 772
45606	0	1 150 317	1 150 317	0	280 661	280 661	0	144 631	144 631	0	1 286 347	1 286 347
45706	865	0	865	0	0	0	13	0	13	852	0	852
45708	93	0	93	30	0	30	14	0	14	109	0	109
45812	1 555 520	0	1 555 520	59 651	0	59 651	40 375	0	40 375	1 574 796	0	1 574 796
45813	665	0	665	83	0	83	0	0	0	748	0	748
45814	147 827	0	147 827	12 413	0	12 413	18 658	0	18 658	141 582	0	141 582
45815	510 623	892	511 515	101 165	250	101 415	38 343	137	38 480	573 445	1 005	574 450
45912	38 913	0	38 913	7 833	0	7 833	4 469	0	4 469	42 277	0	42 277
45914	2 688	0	2 688	887	0	887	548	0	548	3 027	0	3 027
45915	41 929	38	41 967	24 505	57	24 562	20 807	52	20 859	45 627	43	45 670
47106	53 370	0	53 370	0	0	0	4 100	0	4 100	49 270	0	49 270
47107	137	0	137	0	0	0	64	0	64	73	0	73
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	5 759	258 591	264 350	2 596 580	4 261 980	6 858 560	2 466 385	4 520 571	6 986 956	135 954	0	135 954
47408	0	0	0	9 971 645	9 870 050	19 841 695	9 971 645	9 870 050	19 841 695	0	0	0
47415	2 794	0	2 794	0	0	0	130	0	130	2 664	0	2 664
47417	0	371	371	0	57	57	0	428	428	0	0	0
47423	147 424	4 183	151 607	82 892	537 086	619 978	85 761	536 562	622 323	144 555	4 707	149 262
47427	152 385	18 234	170 619	131 218	19 395	150 613	149 621	19 215	168 836	133 982	18 414	152 396
47701	472 805	0	472 805	12 299	0	12 299	24 493	0	24 493	460 611	0	460 611
47802	0	98 732	98 732	0	14 955	14 955	0	58 055	58 055	0	55 632	55 632
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50106	240 879	0	240 879	2 385	0	2 385	539	0	539	242 725	0	242 725
50121	2 127	0	2 127	175	0	175	1 018	0	1 018	1 284	0	1 284
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	117 148	0	117 148	0	0	0	15 569	0	15 569	101 579	0	101 579
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	25 963	0	25 963	10 094	0	10 094	10 036	0	10 036	26 021	0	26 021
60308	1 851	0	1 851	1 398	0	1 398	1 448	0	1 448	1 801	0	1 801
60310	2 458	0	2 458	12 539	0	12 539	9 636	0	9 636	5 361	0	5 361
60312	294 171	0	294 171	73 831	0	73 831	80 473	0	80 473	287 529	0	287 529
60314	5 083	0	5 083	411	0	411	95	0	95	5 399	0	5 399
60315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60323	140 845	0	140 845	2 565	0	2 565	97	0	97	143 313	0	143 313
60401	2 833 641	0	2 833 641	3 185	0	3 185	1 692	0	1 692	2 835 134	0	2 835 134
60404	445 523	0	445 523	0	0	0	0	0	0	445 523	0	445 523
60410	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
60412	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
60701	70 830	0	70 830	8 237	0	8 237	4 049	0	4 049	75 018	0	75 018
60705	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	3 224	0	3 224	1 256	0	1 256	2 081	0	2 081	2 399	0	2 399
61008	18 689	0	18 689	7 082	0	7 082	5 822	0	5 822	19 949	0	19 949
61009	11 868	0	11 868	947	0	947	566	0	566	12 249	0	12 249
61010	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61011	157 184	0	157 184	11 126	0	11 126	4 184	0	4 184	164 126	0	164 126
61209	0	0	0	7 672	0	7 672	7 672	0	7 672	0	0	0
61210	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
61211	0	0	0	34 844	0	34 844	34 844	0	34 844	0	0	0
61212	0	0	0	0	53 098	53 098	0	53 098	53 098	0	0	0
61214	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	319 363	0	319 363	2 795	0	2 795	5 567	0	5 567	316 591	0	316 591
70606	13 775 066	0	13 775 066	1 598 883	0	1 598 883	14 940	0	14 940	15 359 009	0	15 359 009
70607	2 901	0	2 901	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	2 901	0	2 901
70608	22 664 662	0	22 664 662	4 779 911	0	4 779 911	0	0	0	27 444 573	0	27 444 573
70611	59 966	0	59 966	7 124	0	7 124	0	0	0	67 090	0	67 090
Итого по активу (баланс)	140 941 635	12 478 697	153 420 332	149 183 637	45 317 684	194 501 321	138 468 055	44 175 776	182 643 831	151 657 217	13 620 605	165 277 822
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 219 801	0	1 219 801	0	0	0	0	0	0	1 219 801	0	1 219 801
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	5 231 065	0	5 231 065	0	0	0	0	0	0	5 231 065	0	5 231 065
30109	340	0	340	8 920	0	8 920	8 841	0	8 841	261	0	261
30126	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258
30220	1 134	46 840	47 974	37 887	913 165	951 052	37 826	931 431	969 257	1 073	65 106	66 179
30222	0	151 732	151 732	0	2 834 629	2 834 629	0	2 683 219	2 683 219	0	322	322
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	11 382	1 404	12 786	4 126 545	249 958	4 376 503	4 126 373	250 830	4 377 203	11 210	2 276	13 486
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	13 053 129	370 375	13 423 504	3 112 578	823 089	3 935 667	4 158 282	893 695	5 051 977	14 098 833	440 981	14 539 814
30305	8 724 298	966 729	9 691 027	1 991 623	215 073	2 206 696	4 226 446	368 896	4 595 342	10 959 121	1 120 552	12 079 673
30601	7 455	0	7 455	960 497	0	960 497	959 243	0	959 243	6 201	0	6 201
31204	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31305	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	0	646 478	646 478	0	93 073	93 073	0	197 064	197 064	0	750 469	750 469
31408	2 311 275	0	2 311 275	99 900	0	99 900	0	0	0	2 211 375	0	2 211 375
31409	9 264	3 442 485	3 451 749	0	463 868	463 868	0	977 583	977 583	9 264	3 956 200	3 965 464
32211	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126
40116	59 099	0	59 099	1 970 494	0	1 970 494	1 990 103	0	1 990 103	78 708	0	78 708
40502	87	0	87	1 149	0	1 149	1 148	0	1 148	86	0	86
40503	129 629	195	129 824	546 988	1 158	548 146	450 240	1 164	451 404	32 881	201	33 082
40602	30 093	0	30 093	374 566	0	374 566	370 786	0	370 786	26 313	0	26 313
40603	32 266	0	32 266	12 286	0	12 286	11 977	0	11 977	31 957	0	31 957
40701	2 228	0	2 228	35 085	0	35 085	35 948	0	35 948	3 091	0	3 091
40702	5 658 275	334 070	5 992 345	54 766 541	1 981 063	56 747 604	55 545 568	2 077 643	57 623 211	6 437 302	430 650	6 867 952
40703	595 777	8	595 785	512 737	1 009	513 746	557 786	1 010	558 796	640 826	9	640 835
40802	2 352 410	39 217	2 391 627	11 890 479	105 366	11 995 845	12 069 551	135 865	12 205 416	2 531 482	69 716	2 601 198
40807	1 229	258	1 487	3 748	127 888	131 636	2 711	128 106	130 817	192	476	668
40817	3 300 392	237 918	3 538 310	4 826 030	96 232	4 922 262	4 475 693	109 304	4 584 997	2 950 055	250 990	3 201 045
40820	6 308	4 808	11 116	4 920	1 014	5 934	4 505	2 000	6 505	5 893	5 794	11 687
40821	19 405	0	19 405	530 172	0	530 172	530 946	0	530 946	20 179	0	20 179
40905	711	0	711	44 068	0	44 068	43 999	0	43 999	642	0	642
40907	994	0	994	159 464	0	159 464	160 340	0	160 340	1 870	0	1 870
40909	0	0	0	26 873	21 866	48 739	26 873	21 866	48 739	0	0	0
40910	0	0	0	4 637	7 511	12 148	4 637	7 511	12 148	0	0	0
40911	31 849	0	31 849	1 793 517	0	1 793 517	1 834 836	0	1 834 836	73 168	0	73 168
40912	0	0	0	31 853	58 597	90 450	31 853	58 597	90 450	0	0	0
40913	0	0	0	7 383	6 259	13 642	7 383	6 259	13 642	0	0	0
41606	0	16 656	16 656	0	2 398	2 398	0	5 077	5 077	0	19 335	19 335
41803	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
41806	15 726	0	15 726	22 430	0	22 430	13 515	0	13 515	6 811	0	6 811
42003	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42004	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42101	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42102	12 350	0	12 350	92 350	0	92 350	139 400	0	139 400	59 400	0	59 400
42103	107 250	2 907	110 157	96 650	3 617	100 267	129 300	4 178	133 478	139 900	3 468	143 368
42104	51 901	0	51 901	41 500	0	41 500	10 001	0	10 001	20 402	0	20 402
42105	152 177	7 079	159 256	229 464	829	230 293	224 395	1 727	226 122	147 108	7 977	155 085
42106	2 222 350	101 884	2 324 234	1 835 860	40 620	1 876 480	1 640 487	26 272	1 666 759	2 026 977	87 536	2 114 513
42204	100 000	0	100 000	0	0	0	300	0	300	100 300	0	100 300
42205	483	0	483	304	0	304	1 423	0	1 423	1 602	0	1 602
42206	92 803	0	92 803	5 485	0	5 485	11 821	0	11 821	99 139	0	99 139
42301	573 532	63 633	637 165	1 245 454	140 441	1 385 895	1 189 571	156 070	1 345 641	517 649	79 262	596 911
42303	0	17 252	17 252	0	15 757	15 757	0	41 582	41 582	0	43 077	43 077
42304	0	131 831	131 831	0	83 653	83 653	0	79 601	79 601	0	127 779	127 779
42305	488 222	444 161	932 383	257 250	132 599	389 849	280 016	241 399	521 415	510 988	552 961	1 063 949
42306	36 172 927	972 898	37 145 825	2 463 733	263 076	2 726 809	2 821 027	299 376	3 120 403	36 530 221	1 009 198	37 539 419
42307	777 035	715 735	1 492 770	174 846	114 350	289 196	155 723	288 745	444 468	757 912	890 130	1 648 042
42309	31 455	0	31 455	1 378	0	1 378	2 997	0	2 997	33 074	0	33 074
42310	3	0	3	18	0	18	21	0	21	6	0	6
42311	159	0	159	153	0	153	150	0	150	156	0	156
42312	159	0	159	45	0	45	66	0	66	180	0	180
42313	669	0	669	132	0	132	108	0	108	645	0	645
42314	1 029	0	1 029	171	0	171	150	0	150	1 008	0	1 008
42315	1 548	0	1 548	135	0	135	183	0	183	1 596	0	1 596
42601	1 415	363	1 778	10 985	8 312	19 297	10 942	8 860	19 802	1 372	911	2 283
42604	0	178	178	0	25	25	0	113	113	0	266	266
42605	145	236	381	0	28	28	60	58	118	205	266	471
42606	42 267	3 123	45 390	2 952	2 137	5 089	13 934	630	14 564	53 249	1 616	54 865
42607	1 284	524	1 808	176	62	238	171	130	301	1 279	592	1 871
42609	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42613	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42614	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42615	15	0	15	6	0	6	3	0	3	12	0	12
43307	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
43907	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
44007	485 448	3 062 674	3 548 122	0	393 314	393 314	0	825 915	825 915	485 448	3 495 275	3 980 723
44915	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45015	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	529 098	0	529 098	76 192	0	76 192	96 326	0	96 326	549 232	0	549 232
45315	690	0	690	46	0	46	0	0	0	644	0	644
45415	54 759	0	54 759	12 189	0	12 189	14 578	0	14 578	57 148	0	57 148
45515	1 505 729	0	1 505 729	314 639	0	314 639	355 728	0	355 728	1 546 818	0	1 546 818
45615	5 103	0	5 103	697	0	697	1 245	0	1 245	5 651	0	5 651
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	1 829 944	0	1 829 944	57 728	0	57 728	119 572	0	119 572	1 891 788	0	1 891 788
45918	43 553	0	43 553	3 262	0	3 262	4 567	0	4 567	44 858	0	44 858
47108	1 295	0	1 295	269	0	269	0	0	0	1 026	0	1 026
47403	0	0	0	960 127	0	960 127	960 127	0	960 127	0	0	0
47405	12 185	0	12 185	840 038	0	840 038	832 593	0	832 593	4 740	0	4 740
47407	0	0	0	9 886 387	10 033 571	19 919 958	9 886 387	10 033 571	19 919 958	0	0	0
47411	613 420	19 919	633 339	223 612	8 214	231 826	307 587	10 177	317 764	697 395	21 882	719 277
47416	16 171	5 840	22 011	502 318	21 020	523 338	516 646	15 444	532 090	30 499	264	30 763
47422	147 579	18	147 597	1 251 090	489	1 251 579	1 247 053	483	1 247 536	143 542	12	143 554
47425	116 285	0	116 285	36 903	0	36 903	40 878	0	40 878	120 260	0	120 260
47426	135 580	95 868	231 448	53 743	18 219	71 962	63 467	58 841	122 308	145 304	136 490	281 794
47702	5 625	0	5 625	2 661	0	2 661	2 727	0	2 727	5 691	0	5 691
47804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	2 482 984	0	2 482 984	0	0	0	0	0	0	2 482 984	0	2 482 984
52006	6 262 338	0	6 262 338	0	0	0	0	0	0	6 262 338	0	6 262 338
52301	7 800	0	7 800	327 000	0	327 000	477 000	0	477 000	157 800	0	157 800
52303	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52304	667 000	0	667 000	477 000	0	477 000	30 000	0	30 000	220 000	0	220 000
52305	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52406	1 010	0	1 010	327 100	0	327 100	327 000	0	327 000	910	0	910
52501	243 219	0	243 219	0	0	0	90 987	0	90 987	334 206	0	334 206
60301	21 745	0	21 745	18 033	0	18 033	48 044	0	48 044	51 756	0	51 756
60305	315	0	315	18 211	0	18 211	67 567	0	67 567	49 671	0	49 671
60307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60309	0	0	0	10 792	0	10 792	10 792	0	10 792	0	0	0
60311	3 926	0	3 926	8 103	0	8 103	8 888	0	8 888	4 711	0	4 711
60313	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60320	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
60322	340	0	340	477	0	477	500 428	0	500 428	500 291	0	500 291
60324	21 396	0	21 396	0	0	0	1 229	0	1 229	22 625	0	22 625
60348	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
60405	15 643	0	15 643	0	0	0	0	0	0	15 643	0	15 643
60601	1 339 212	0	1 339 212	1 574	0	1 574	9 703	0	9 703	1 347 341	0	1 347 341
60706	22 325	0	22 325	0	0	0	0	0	0	22 325	0	22 325
60903	181	0	181	0	0	0	2	0	2	183	0	183
61012	34 479	0	34 479	0	0	0	1 741	0	1 741	36 220	0	36 220
61301	665	0	665	244	0	244	257	0	257	678	0	678
61304	3 185	0	3 185	738	0	738	743	0	743	3 190	0	3 190
61501	509	0	509	50	0	50	4 495	0	4 495	4 954	0	4 954
61701	37 301	0	37 301	0	0	0	0	0	0	37 301	0	37 301
70601	13 429 053	0	13 429 053	1 166	0	1 166	1 626 473	0	1 626 473	15 054 360	0	15 054 360
70602	61 986	0	61 986	1 018	0	1 018	174	0	174	61 142	0	61 142
70603	23 066 825	0	23 066 825	0	0	0	4 855 832	0	4 855 832	27 922 657	0	27 922 657
70615	8 989	0	8 989	0	0	0	0	0	0	8 989	0	8 989
Итого по пассиву (баланс)	141 515 036	11 905 296	153 420 332	110 649 917	19 283 549	129 933 466	120 840 664	20 950 292	141 790 956	151 705 783	13 572 039	165 277 822
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	149 620	0	149 620	18 282	0	18 282	15 949	0	15 949	151 953	0	151 953
80601	528	0	528	14 250	0	14 250	14 407	0	14 407	371	0	371
80801	140	0	140	810	0	810	824	0	824	126	0	126
80901	4 957	0	4 957	2 091	0	2 091	1 812	0	1 812	5 236	0	5 236
81001	178	0	178	1 517	0	1 517	1 695	0	1 695	0	0	0
Итого по активу (баланс)	155 423	0	155 423	36 950	0	36 950	34 687	0	34 687	157 686	0	157 686
Пассив
85101	140 245	0	140 245	664	0	664	56	0	56	139 637	0	139 637
85201	2 604	0	2 604	14 741	0	14 741	14 768	0	14 768	2 631	0	2 631
85401	2 247	0	2 247	2 764	0	2 764	4 830	0	4 830	4 313	0	4 313
85501	10 327	0	10 327	301	0	301	1 079	0	1 079	11 105	0	11 105
Итого по пассиву (баланс)	155 423	0	155 423	18 470	0	18 470	20 733	0	20 733	157 686	0	157 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0	19 678	0	19 678
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	171 935	0	171 935	20 000	0	20 000	0	0	0	191 935	0	191 935
90901	7 316 216	0	7 316 216	568 891	0	568 891	530 187	0	530 187	7 354 920	0	7 354 920
90902	2 419 426	244	2 419 670	298 439	60	298 499	469 993	29	470 022	2 247 872	275	2 248 147
90909	0	46 840	46 840	0	931 405	931 405	0	913 139	913 139	0	65 106	65 106
91202	61	0	61	57	0	57	29	0	29	89	0	89
91203	357	0	357	49	0	49	53	0	53	353	0	353
91207	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
91412	627 846	0	627 846	0	0	0	82 234	0	82 234	545 612	0	545 612
91414	237 020 702	23 266 230	260 286 932	8 677 206	5 764 515	14 441 721	9 056 200	2 754 364	11 810 564	236 641 708	26 276 381	262 918 089
91418	50 019	100 284	150 303	0	24 468	24 468	0	11 740	11 740	50 019	113 012	163 031
91501	52 676	0	52 676	0	0	0	0	0	0	52 676	0	52 676
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	931 266	0	931 266	11 208	0	11 208	18 665	0	18 665	923 809	0	923 809
91604	594 177	4	594 181	93 098	947	94 045	56 121	0	56 121	631 154	951	632 105
91704	341 469	133	341 602	0	33	33	12 928	16	12 944	328 541	150	328 691
91802	1 946 296	1 249	1 947 545	0	309	309	60 070	148	60 218	1 886 226	1 410	1 887 636
91803	212 431	149	212 580	0	38	38	47	18	65	212 384	169	212 553
99998	130 845 061	0	130 845 061	19 540 649	0	19 540 649	15 875 957	0	15 875 957	134 509 753	0	134 509 753
Итого по активу (баланс)	382 549 690	23 415 133	405 964 823	29 209 597	6 721 775	35 931 372	26 162 486	3 679 454	29 841 940	385 596 801	26 457 454	412 054 255
Пассив
91003	0	0	0	20 825	0	20 825	20 825	0	20 825	0	0	0
91004	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
91211	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
91311	222 273	0	222 273	285 000	0	285 000	1 228 748	0	1 228 748	1 166 021	0	1 166 021
91312	118 578 163	2 633 994	121 212 157	4 760 475	308 342	5 068 817	6 694 441	642 658	7 337 099	120 512 129	2 968 310	123 480 439
91315	2 804 560	60 936	2 865 496	351 883	11 577	363 460	119 614	31 841	151 455	2 572 291	81 200	2 653 491
91316	698 173	9 537	707 710	1 802 973	28 412	1 831 385	1 875 609	27 996	1 903 605	770 809	9 121	779 930
91317	5 071 584	19 523	5 091 107	8 279 748	29 621	8 309 369	8 878 361	34 852	8 913 213	5 670 197	24 754	5 694 951
91319	363 864	0	363 864	32 002	0	32 002	19 111	0	19 111	350 973	0	350 973
91507	377 127	0	377 127	1 071	0	1 071	2 565	0	2 565	378 621	0	378 621
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	275 119 762	0	275 119 762	13 672 515	0	13 672 515	16 097 255	0	16 097 255	277 544 502	0	277 544 502
Итого по пассиву (баланс)	403 240 833	2 723 990	405 964 823	29 207 712	377 952	29 585 664	34 937 749	737 347	35 675 096	408 970 870	3 083 385	412 054 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	473 919	156 429	630 348	6 026 374	3 230 994	9 257 368	6 252 053	3 072 532	9 324 585	248 240	314 891	563 131
99996	626 479	0	626 479	9 267 241	0	9 267 241	9 334 831	0	9 334 831	558 889	0	558 889
Итого по активу (баланс)	1 100 398	156 429	1 256 827	15 293 615	3 230 994	18 524 609	15 586 884	3 072 532	18 659 416	807 129	314 891	1 122 020
Пассив
96901	14 830	611 649	626 479	2 496 797	6 838 034	9 334 831	2 788 588	6 478 653	9 267 241	306 621	252 268	558 889
99997	630 348	0	630 348	9 324 585	0	9 324 585	9 257 368	0	9 257 368	563 131	0	563 131
Итого по пассиву (баланс)	645 178	611 649	1 256 827	11 821 382	6 838 034	18 659 416	12 045 956	6 478 653	18 524 609	869 752	252 268	1 122 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 878,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	1 879,0000
98010	0	0	72 633 553,5700	0	0	1 334 377,0000	0	0	76 740,0000	0	0	73 891 190,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 648 738,5700	0	0	1 334 394,0000	0	0	76 756,0000	0	0	73 906 376,5700
Пассив
98040	0	0	69 810 687,5700	0	0	980 176,0000	0	0	1 319 597,0000	0	0	70 150 108,5700
98050	0	0	1 809 123,0000	0	0	535,0000	0	0	17,0000	0	0	1 808 605,0000
98055	0	0	260 936,0000	0	0	20 048,0000	0	0	15 035,0000	0	0	255 923,0000
98070	0	0	13 314,0000	0	0	0,0000	0	0	923 748,0000	0	0	937 062,0000
98090	0	0	754 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	754 678,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 648 738,5700	0	0	1 000 759,0000	0	0	2 258 397,0000	0	0	73 906 376,5700

Страница была полезной?