Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	362	0	362	118	0	118	244	0	244
10610	75 660	0	75 660	0	0	0	0	0	0	75 660	0	75 660
20202	818 263	945 578	1 763 841	13 372 275	6 857 848	20 230 123	13 118 890	6 838 215	19 957 105	1 071 648	965 211	2 036 859
20208	611 822	0	611 822	1 614 479	0	1 614 479	1 633 799	0	1 633 799	592 502	0	592 502
20209	457 691	28 128	485 819	13 256 432	6 456 728	19 713 160	13 416 244	6 353 217	19 769 461	297 879	131 639	429 518
20305	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
20308	0	1 302	1 302	0	7	7	0	81	81	0	1 228	1 228
30102	6 715 293	0	6 715 293	143 076 026	0	143 076 026	146 684 773	0	146 684 773	3 106 546	0	3 106 546
30110	14 213	197 676	211 889	262 284	17 381 004	17 643 288	258 290	17 302 120	17 560 410	18 207	276 560	294 767
30114	0	939 852	939 852	0	95 026 385	95 026 385	0	93 708 917	93 708 917	0	2 257 320	2 257 320
30118	0	1 130	1 130	0	66	66	0	45	45	0	1 151	1 151
30202	677 700	0	677 700	18 184	0	18 184	0	0	0	695 884	0	695 884
30204	418 174	0	418 174	0	0	0	29 753	0	29 753	388 421	0	388 421
30210	0	0	0	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100	0	0	0
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30233	161 863	3 270	165 133	4 736 270	75 304	4 811 574	4 613 517	75 554	4 689 071	284 616	3 020	287 636
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45208	21 558 822	1 583 687	23 142 509	600 210	83 036	683 246	225 326	80 669	305 995	21 933 706	1 586 054	23 519 760
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45912	896 283	816	897 099	21 109	30	21 139	1 329	22	1 351	916 063	824	916 887
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45917	107	25	132	402	2	404	261	1	262	248	26	274
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47303	0	68 654	68 654	0	61 645	61 645	0	3 242	3 242	0	127 057	127 057
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47305	0	592 307	592 307	0	54 597	54 597	0	39 038	39 038	0	607 866	607 866
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47408	0	12 502	12 502	167 962 277	240 766 937	408 729 214	167 962 277	240 769 813	408 732 090	0	9 626	9 626
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47415	27 573	0	27 573	11 703	0	11 703	9 024	0	9 024	30 252	0	30 252
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47802	57 778	9 086	66 864	179	324	503	2 725	397	3 122	55 232	9 013	64 245
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50104	2 207 392	0	2 207 392	222 033	0	222 033	1 591 160	0	1 591 160	838 265	0	838 265
50106	0	212 550	212 550	0	8 426	8 426	0	9 302	9 302	0	211 674	211 674
50107	411 207	0	411 207	3 723	0	3 723	0	0	0	414 930	0	414 930
50118	0	0	0	1 256 833	0	1 256 833	7 314	0	7 314	1 249 519	0	1 249 519
50121	27 402	0	27 402	26 535	0	26 535	12 707	0	12 707	41 230	0	41 230
50205	16 536 923	0	16 536 923	51 990 192	0	51 990 192	55 758 691	0	55 758 691	12 768 424	0	12 768 424
50207	104 845	2 993 403	3 098 248	997	114 087	115 084	5 840	154 405	160 245	100 002	2 953 085	3 053 087
50208	143 716	0	143 716	1 294	0	1 294	7 568	0	7 568	137 442	0	137 442
50211	0	7 718 350	7 718 350	0	315 439	315 439	0	340 396	340 396	0	7 693 393	7 693 393
50218	2 182 181	0	2 182 181	55 806 131	0	55 806 131	51 880 165	0	51 880 165	6 108 147	0	6 108 147
50221	279 531	0	279 531	2 732	0	2 732	38 254	0	38 254	244 009	0	244 009
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50308	891 856	0	891 856	3 367	0	3 367	22 159	0	22 159	873 064	0	873 064
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Итого по активу (баланс)	401 071 934	48 763 728	449 835 662	838 987 232	418 080 130	1 257 067 362	834 386 536	415 158 702	1 249 545 238	405 672 630	51 685 156	457 357 786
Пассив
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10601	65 691	0	65 691	0	0	0	0	0	0	65 691	0	65 691
10602	4 693 490	0	4 693 490	0	0	0	0	0	0	4 693 490	0	4 693 490
10603	279 531	0	279 531	38 254	0	38 254	2 732	0	2 732	244 009	0	244 009
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	58 583 110	0	58 583 110	58 583 186	0	58 583 186	3 353 644	0	3 353 644	3 353 568	0	3 353 568
70602	27 402	0	27 402	37 606	0	37 606	26 668	0	26 668	16 464	0	16 464
70603	150 004 419	0	150 004 419	150 004 419	0	150 004 419	3 820 589	0	3 820 589	3 820 589	0	3 820 589
70604	945	0	945	945	0	945	111	0	111	111	0	111
70613	500 290	0	500 290	560 274	0	560 274	74 179	0	74 179	14 195	0	14 195
70615	671 388	0	671 388	671 388	0	671 388	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	143	0	143	58 583 917	0	58 583 917	58 583 774	0	58 583 774
70702	0	0	0	0	0	0	27 402	0	27 402	27 402	0	27 402
70703	0	0	0	0	0	0	150 004 420	0	150 004 420	150 004 420	0	150 004 420
70704	0	0	0	0	0	0	945	0	945	945	0	945
70713	0	0	0	0	0	0	500 290	0	500 290	500 290	0	500 290
70715	0	0	0	0	0	0	671 388	0	671 388	671 388	0	671 388
Итого по пассиву (баланс)	399 298 046	50 537 616	449 835 662	734 881 106	345 552 606	1 080 433 712	746 673 293	341 282 543	1 087 955 836	411 090 233	46 267 553	457 357 786
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	566	0	566	5	0	5	0	0	0	571	0	571
80801	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	572	0	572	8	0	8	3	0	3	577	0	577
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85501	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	572	0	572	0	0	0	5	0	5	577	0	577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
90703	1 994 879	0	1 994 879	0	0	0	0	0	0	1 994 879	0	1 994 879
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	8 534 225	0	8 534 225	4 538	0	4 538	128 219	0	128 219	8 410 544	0	8 410 544
90807	0	0	0	172 851	0	172 851	115 188	0	115 188	57 663	0	57 663
90901	252 702	0	252 702	203 665	0	203 665	149 944	0	149 944	306 423	0	306 423
90902	31 784 671	0	31 784 671	1 956 161	0	1 956 161	1 401 230	0	1 401 230	32 339 602	0	32 339 602
90907	13 764	0	13 764	11 363	0	11 363	13 764	0	13 764	11 363	0	11 363
91104	0	6	6	0	12	12	0	12	12	0	6	6
91202	1 682 300	37 471	1 719 771	170 557	4 922	175 479	168 068	8 654	176 722	1 684 789	33 739	1 718 528
91203	145 593	0	145 593	58	0	58	76	0	76	145 575	0	145 575
91207	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91412	21 046 923	27 568	21 074 491	83 194	982	84 176	393 125	1 207	394 332	20 736 992	27 343	20 764 335
91414	452 074 800	25 361 009	477 435 809	12 840 687	2 955 212	15 795 899	13 447 936	1 026 064	14 474 000	451 467 551	27 290 157	478 757 708
91416	339 538	0	339 538	0	0	0	306 177	0	306 177	33 361	0	33 361
91417	415 644	594 151	1 009 795	85 493	21 118	106 611	0	13 049	13 049	501 137	602 220	1 103 357
91418	7 198 698	9 086	7 207 784	1 464 021	324	1 464 345	2 108 718	397	2 109 115	6 554 001	9 013	6 563 014
91419	0	0	0	98 830	0	98 830	75 330	0	75 330	23 500	0	23 500
91501	13 467	0	13 467	0	0	0	0	0	0	13 467	0	13 467
91502	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
91604	1 917 424	224 549	2 141 973	155 762	20 769	176 531	79 137	16 346	95 483	1 994 049	228 972	2 223 021
91704	994 221	207 005	1 201 226	0	7 372	7 372	27	9 033	9 060	994 194	205 344	1 199 538
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	3 441 999	898 005	4 340 004	0	32 099	32 099	463	37 867	38 330	3 441 536	892 237	4 333 773
91803	30 170	7 126	37 296	0	254	254	6	311	317	30 164	7 069	37 233
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	218 524 376	0	218 524 376	22 601 421	0	22 601 421	24 628 035	0	24 628 035	216 497 762	0	216 497 762
Итого по активу (баланс)	750 449 778	27 365 976	777 815 754	39 848 604	3 043 064	42 891 668	43 015 444	1 112 940	44 128 384	747 282 938	29 296 100	776 579 038
Пассив
91311	42 592 953	1 143 318	43 736 271	471 986	47 481	519 467	916 718	40 932	957 650	43 037 685	1 136 769	44 174 454
91312	124 987 981	10 999 064	135 987 045	5 018 749	1 120 663	6 139 412	3 115 478	399 684	3 515 162	123 084 710	10 278 085	133 362 795
91314	110 565	0	110 565	4 676 710	0	4 676 710	4 676 102	0	4 676 102	109 957	0	109 957
91315	20 383 087	1 969 033	22 352 120	3 764 914	395 973	4 160 887	552 449	143 341	695 790	17 170 622	1 716 401	18 887 023
91316	1 148 150	401 196	1 549 346	898 331	683 568	1 581 899	1 362 552	3 652 882	5 015 434	1 612 371	3 370 510	4 982 881
91317	14 008 760	312 927	14 321 687	7 101 566	445 563	7 547 129	7 392 949	347 521	7 740 470	14 300 143	214 885	14 515 028
91507	466 929	0	466 929	2 528	0	2 528	813	0	813	465 214	0	465 214
91508	413	0	413	3	0	3	0	0	0	410	0	410
99999	559 291 378	0	559 291 378	19 499 921	0	19 499 921	20 289 819	0	20 289 819	560 081 276	0	560 081 276
Итого по пассиву (баланс)	762 990 216	14 825 538	777 815 754	41 434 708	2 693 248	44 127 956	38 306 880	4 584 360	42 891 240	759 862 388	16 716 650	776 579 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	41 686	41 686	0	41 686	41 686	0	0	0
93302	0	0	0	6 655	208 761	215 416	0	208 761	208 761	6 655	0	6 655
93303	0	0	0	6 655	527 391	534 046	6 655	292 514	299 169	0	234 877	234 877
93304	0	679 157	679 157	0	490 929	490 929	0	448 144	448 144	0	721 942	721 942
93305	0	303 285	303 285	0	1 326	1 326	0	304 611	304 611	0	0	0
93306	0	0	0	794 068	51 851	845 919	794 068	51 851	845 919	0	0	0
93307	0	0	0	794 068	52 159	846 227	794 068	52 159	846 227	0	0	0
93901	1 341 765	5 828 998	7 170 763	90 449 779	14 729 730	105 179 509	84 445 548	20 114 011	104 559 559	7 345 996	444 717	7 790 713
93902	1 489 958	2 901 433	4 391 391	20 236 128	81 833 633	102 069 761	20 192 323	77 663 619	97 855 942	1 533 763	7 071 447	8 605 210
94101	51 335	0	51 335	154 755	0	154 755	156 461	0	156 461	49 629	0	49 629
99996	12 820 998	0	12 820 998	208 604 336	0	208 604 336	203 834 539	0	203 834 539	17 590 795	0	17 590 795
Итого по активу (баланс)	15 704 056	9 712 873	25 416 929	321 046 444	97 937 466	418 983 910	310 223 662	99 177 356	409 401 018	26 526 838	8 472 983	34 999 821
Пассив
96301	0	0	0	0	7 944	7 944	0	7 944	7 944	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 006	8 006	0	14 676	14 676	0	6 670	6 670
96303	0	0	0	0	6 614	6 614	0	6 614	6 614	0	0	0
96304	525 397	0	525 397	0	0	0	362 183	0	362 183	887 580	0	887 580
96305	362 183	0	362 183	362 183	0	362 183	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	847 644	847 644	0	847 644	847 644	0	0	0
96307	0	0	0	0	849 684	849 684	0	849 684	849 684	0	0	0
96701	0	0	0	0	33 724	33 724	0	33 724	33 724	0	0	0
96702	0	0	0	0	201 830	201 830	0	201 830	201 830	0	0	0
96703	0	0	0	0	313 338	313 338	0	547 403	547 403	0	234 065	234 065
96704	0	258 489	258 489	0	428 470	428 470	0	169 981	169 981	0	0	0
96901	5 252 617	2 023 589	7 276 206	16 136 000	88 389 755	104 525 755	11 110 349	93 958 391	105 068 740	226 966	7 592 225	7 819 191
96902	402 312	3 986 143	4 388 455	45 765 032	52 063 277	97 828 309	49 568 398	52 465 116	102 033 514	4 205 678	4 387 982	8 593 660
97101	10 267	0	10 267	301 384	0	301 384	340 746	0	340 746	49 629	0	49 629
99997	12 595 932	0	12 595 932	203 753 001	0	203 753 001	208 566 095	0	208 566 095	17 409 026	0	17 409 026
Итого по пассиву (баланс)	19 148 708	6 268 221	25 416 929	266 317 600	143 150 286	409 467 886	269 947 771	149 103 007	419 050 778	22 778 879	12 220 942	34 999 821

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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